(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 125.81%32.24亿 | 40.07%-27.23亿 | 73.14%125.27亿 | 149.91%25.71亿 | 8.77%-91.51亿 | -41.27%-124.91亿 | -252.80%-45.44亿 | 476.82%72.35亿 | -68.28%-51.51亿 | -289.86%-100.31亿 |
其他非现金项目 | 106.00%62.5亿 | 224.42%49.96亿 | 386.11%7亿 | -43.55%4.2亿 | -77.89%1.34亿 | 411.64%30.34亿 | 710.53%15.4亿 | 1,300.00%1.44亿 | 261.17%7.44亿 | 189.95%6.06亿 |
营运资金变化 | -18.47%81.03亿 | 2,867.26%167.65亿 | -35.23%90.08亿 | -22.35%-256.21亿 | -51.54%79.51亿 | 34.66%99.39亿 | 370.83%5.65亿 | 534.78%139.08亿 | -11.35%-209.41亿 | -31.28%164.07亿 |
-应收款项(增)减 | -741.99%-167.11亿 | 1,383.73%162.32亿 | -941.07%-195.38亿 | -18.77%-188.41亿 | -63.88%54.36亿 | 127.93%26.03亿 | 110.76%10.94亿 | 13.32%23.23亿 | 0.06%-158.63亿 | 2.58%150.49亿 |
-存货(增)减 | 82.61%-6亿 | -52.08%11.65亿 | 2.41%135.28亿 | 37.42%-95.14亿 | -48.64%-57.79亿 | -677.89%-34.5亿 | -72.89%24.31亿 | 1,291.99%132.1亿 | -85.24%-152.03亿 | -249.95%-38.88亿 |
-其他流动资产变化 | -5.21%24.75亿 | -24.41%22.27亿 | 50.20%37.13亿 | 9.28%-34.12亿 | -105.56%-5,300万 | -26.82%26.11亿 | 57.46%29.46亿 | -3.74%24.72亿 | -1,749.56%-37.61亿 | 186.81%9.54亿 |
-其他流动负债变化 | 104.46%100.39亿 | 2,333.95%36.19亿 | 166.78%101.43亿 | -341.98%-11.47亿 | -423.62%-25.76亿 | 555.54%49.1亿 | -131.52%-1.62亿 | -6.03%38.02亿 | 113.35%4.74亿 | 404.98%7.96亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 38.36%591.02亿 | 186.22%288.11亿 | 4.88%324.76亿 | 9.14%-102.47亿 | -37.81%80.62亿 | 18.72%427.17亿 | -21.25%100.66亿 | 145.89%309.65亿 | -84.89%-112.78亿 | -22.40%129.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 22.43%-198.18亿 | 119.63%13.71亿 | 16.02%-61.34亿 | -23.43%-69.91亿 | -44.15%-80.64亿 | 26.77%-255.47亿 | -2,317.46%-69.85亿 | 25.28%-73.04亿 | 42.05%-56.64亿 | 64.26%-55.94亿 |
投资产品交易的净现金流 | 129.37%55.21亿 | -12.78%20.81亿 | 20,064.71%34.28亿 | 266.67%1,000万 | -80.00%200万 | -68.17%24.07亿 | -23.62%23.86亿 | 270.00%1,700万 | -100.32%-600万 | -99.61%1,000万 |
其他投资活动的净现金流 | -80.00%1,000万 | -91.30%200万 | -86.96%300万 | ---- | ---- | -92.92%5,000万 | -95.27%2,300万 | 91.67%2,300万 | -78.33%3,900万 | -225.00%-3,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 38.12%-142.87亿 | 175.48%34.54亿 | 62.79%-27.03亿 | -23.89%-69.76亿 | -43.48%-80.62亿 | -251.20%-230.9亿 | -216.59%-45.76亿 | 25.67%-72.64亿 | 27.01%-56.31亿 | -119.49%-56.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 96.78%-10亿 | --0 | 0.00%-5亿 | --0 | 17.08%-5亿 | 39.10%-311.03亿 | --0 | 4.21%-5亿 | 40.03%-300亿 | -14.86%-6.03亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 2,716.67%1.57亿 | --0 | 16,100.00%1.6亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 25.00%-600万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 |
现金股利支付 | 0.00%-89.67亿 | --7,900万 | -1.76%-45.62亿 | --0 | 0.00%-44.84亿 | 0.00%-89.67亿 | --0 | 0.00%-44.83亿 | --0 | 0.00%-44.84亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---100万 | ---200万 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 66.93%-152.29亿 | 3.91%-13.53亿 | 1.87%-63亿 | 95.94%-12.81亿 | 5.08%-62.95亿 | 31.41%-460.5亿 | 19.45%-14.08亿 | 5.91%-64.2亿 | 38.90%-315.9亿 | 3.37%-66.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.91%840.74亿 | 3.45%827.48亿 | -5.48%592.76亿 | -30.06%777.79亿 | -23.91%840.74亿 | -12.57%1,104.97亿 | -16.27%799.91亿 | -37.00%627.11亿 | -32.62%1,112.1亿 | -12.57%1,104.97亿 |
当期现金流变化 | 211.97%295.86亿 | 657.28%309.12亿 | 35.83%234.73亿 | 61.85%-185.04亿 | -982.89%-62.95亿 | -66.38%-264.23亿 | -72.71%40.82亿 | 531.70%172.81亿 | 25.97%-484.99亿 | -98.16%7.13亿 |
期末现金流 | 35.19%1,136.6亿 | 35.19%1,136.6亿 | 3.45%827.48亿 | -5.48%592.76亿 | -30.06%777.79亿 | -23.91%840.74亿 | -23.91%840.74亿 | -16.27%799.91亿 | -37.00%627.11亿 | -32.62%1,112.1亿 |
自由现金流 | 173.60%274.78亿 | 1,903.08%227.75亿 | 6.14%248.64亿 | -6.58%-182.21亿 | -175.31%-19.4亿 | 406.10%100.43亿 | -87.68%11.37亿 | 806.58%234.26亿 | -5.89%-170.96亿 | 144.63%25.76亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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