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Cadre Holdings (CDRE)

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收盘价 04/08 15:59 (美东)

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盘后 20:01 (美东)

14.04亿总市值32.23市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Cadre Holdings (CDRE) 资产负债表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q4)2025/12/31

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

-1.63%1.23亿

62.25%1.51亿

29.81%1.37亿

53.28%1.33亿

42.47%1.25亿

33.97%9,298.9万

89.85%1.06亿

80.25%8,705.2万

-现金和现金等价物

-1.63%1.23亿

62.25%1.51亿

29.81%1.37亿

53.28%1.33亿

42.47%1.25亿

33.97%9,298.9万

89.85%1.06亿

80.25%8,705.2万

应收款项

18.27%1.11亿

43.20%9,942.6万

48.76%1.08亿

21.72%8,290.2万

60.25%9,352.3万

13.34%6,943.2万

26.72%7,268.5万

22.27%6,810.7万

-应收账款

18.27%1.11亿

43.20%9,942.6万

48.76%1.08亿

21.72%8,290.2万

60.25%9,352.3万

13.34%6,943.2万

26.72%7,268.5万

22.27%6,810.7万

存货

21.75%1亿

12.67%1.12亿

14.60%1.1亿

-4.15%9,178.6万

1.70%8,235.1万

20.64%9,958.3万

15.54%9,563.7万

25.43%9,575.9万

预付费用

-23.40%1,457.4万

-20.05%1,247.4万

21.38%1,183.6万

37.80%1,703.9万

59.49%1,902.7万

6.38%1,560.3万

-2.58%975.1万

4.95%1,236.5万

受限制现金

--242.9万

----

--0

----

其他流动资产

95.10%1,509.5万

35.34%1,124万

26.93%1,398万

21.70%735.7万

12.36%773.7万

-6.01%830.5万

71.93%1,101.4万

-5.19%604.5万

流动资产合计

11.69%3.66亿

35.08%3.86亿

29.16%3.81亿

23.46%3.33亿

33.24%3.28亿

20.78%2.86亿

38.93%2.95亿

35.68%2.69亿

非流动资产

固定资产净额

62.45%9,860万

57.28%9,930.9万

83.21%1.03亿

7.02%6,067.5万

18.55%6,069.7万

25.53%6,314.3万

10.07%5,634.2万

7.41%5,669.6万

-固定资产

40.53%1.62亿

37.82%1.6亿

50.55%1.62亿

9.68%1.17亿

12.64%1.15亿

17.07%1.16亿

9.46%1.08亿

9.19%1.07亿

-累计折旧

-16.07%-6,312.5万

-14.68%-6,089.3万

-14.60%-5,865.8万

-12.70%-5,624.4万

-6.70%-5,438.4万

-8.38%-5,309.8万

-8.80%-5,118.6万

-11.29%-4,990.4万

商誉及其他无形资产

15.91%2.96亿

14.27%2.97亿

15.56%3.01亿

-3.57%2.54亿

104.33%2.56亿

107.07%2.6亿

102.66%2.6亿

102.93%2.64亿

-商誉

22.44%1.81亿

20.29%1.79亿

17.77%1.74亿

-0.20%1.49亿

81.42%1.48亿

83.40%1.49亿

81.63%1.48亿

83.18%1.49亿

-其他无形资产

6.92%1.15亿

6.20%1.18亿

12.64%1.26亿

-7.94%1.06亿

147.39%1.08亿

150.43%1.11亿

139.20%1.12亿

135.87%1.15亿

非流动递延资产

5.80%481.6万

25.50%485.7万

28.21%491.7万

16.91%464万

13.69%455.2万

68.33%387万

63.12%383.5万

73.39%396.9万

其他非流动资产

3.98%435.9万

23.46%459.5万

-13.48%440.8万

-28.19%396.8万

-16.03%419.2万

-34.00%372.2万

-8.46%509.5万

3.33%552.6万

非流动资产合计

24.30%4.04亿

22.72%4.06亿

26.96%4.13亿

-1.92%3.24亿

75.43%3.25亿

79.94%3.31亿

73.60%3.26亿

73.31%3.3亿

总资产

17.97%7.7亿

28.45%7.92亿

28.00%7.94亿

9.48%6.56亿

51.38%6.53亿

46.64%6.17亿

55.19%6.21亿

54.11%5.99亿

负债

流动负债

应付款项

-25.25%2,716.3万

-18.13%2,841.5万

-0.02%3,327.2万

23.82%4,068.2万

-5.28%3,633.7万

-8.14%3,470.6万

-1.89%3,327.7万

4.64%3,285.5万

-应付账款

-24.69%2,232.5万

-2.06%2,699.7万

1.64%3,200.4万

6.08%3,212.2万

4.31%2,964.4万

-10.31%2,756.5万

6.24%3,148.9万

10.87%3,028.2万

-应付税费

-27.72%483.8万

-80.14%141.8万

-29.08%126.8万

232.69%856万

-32.69%669.3万

1.31%714.1万

-58.21%178.8万

-37.03%257.3万

应计费用

24.10%1,602.4万

29.89%6,136.3万

21.19%5,653.1万

-12.35%4,160.4万

14.56%1,291.2万

22.15%4,724.1万

35.28%4,664.5万

44.28%4,746.7万

短期借款与租赁负债

34.63%2,180.9万

23.85%1,626.6万

23.90%1,626.5万

-25.30%1,138万

2.33%1,619.9万

-0.88%1,313.4万

30.99%1,312.8万

37.01%1,523.4万

-短期借款

43.00%1,626.6万

23.85%1,626.6万

23.90%1,626.5万

-25.30%1,138万

-7.67%1,137.5万

-0.88%1,313.4万

30.99%1,312.8万

37.01%1,523.4万

-短期租赁负债

14.90%554.3万

----

37.44%482.4万

----

递延负债

159.15%1,273.7万

----

-4.04%491.5万

----

流动负债总额

11.02%1.04亿

11.53%1.06亿

13.99%1.06亿

-1.98%9,366.6万

-1.14%9,412.5万

5.99%9,508.1万

18.65%9,305万

26.70%9,555.6万

非流动负债

长期借款与租赁负债

37.50%3.06亿

50.26%3.11亿

53.96%3.15亿

6.63%2.2亿

69.90%2.23亿

54.56%2.07亿

50.30%2.04亿

48.18%2.06亿

-长期借款

37.37%2.91亿

51.31%2.95亿

50.77%2.99亿

4.25%2.09亿

65.74%2.12亿

49.61%1.95亿

49.37%1.98亿

48.49%2.01亿

-长期租赁负债

40.12%1,503.9万

33.25%1,603.3万

158.08%1,564.5万

88.65%1,098.3万

236.88%1,073.3万

233.94%1,203.2万

88.79%606.2万

38.49%582.2万

递延负债

60.24%3,005.8万

174.54%2,411万

60.76%3,030.6万

-16.02%1,810.1万

287.32%1,875.8万

74.00%878.2万

401.52%1,885.2万

497.73%2,155.4万

可转换优先证券

--0

其他非流动负债

102.50%1,164.8万

91.68%1,052.3万

119.05%1,107.3万

31.47%684.7万

93.67%575.2万

197.88%549万

284.70%505.5万

334.00%520.8万

非流动负债总额

40.74%3.48亿

56.22%3.46亿

55.96%3.56亿

5.09%2.45亿

77.99%2.47亿

57.14%2.21亿

61.85%2.28亿

61.81%2.33亿

总负债

32.54%4.52亿

42.79%4.52亿

43.81%4.62亿

3.04%3.39亿

45.80%3.41亿

37.23%3.16亿

46.41%3.21亿

49.75%3.29亿

所有者权益

股本

0.00%4,000

-普通股股本

0.00%4,000

留存收益

471.97%3,477万

902.60%2,689.5万

673.91%1,981.7万

191.99%1,146.8万

137.74%607.9万

85.23%-335.1万

88.77%-345.3万

67.81%-1,246.7万

资本公积

-7.90%2.83亿

2.69%3.13亿

2.48%3.1亿

9.02%3.08亿

44.30%3.07亿

44.72%3.05亿

45.14%3.03亿

36.68%2.82亿

不影响留存收益的损益

133.12%46万

152.36%56.5万

1,023.89%254万

-255.36%-153.5万

-319.09%-138.9万

-150.35%-107.9万

-91.77%22.6万

-42.56%98.8万

股东权益总额

2.02%3.18亿

13.35%3.4亿

11.05%3.32亿

17.31%3.18亿

58.00%3.12亿

58.05%3亿

65.86%2.99亿

59.75%2.71亿

总权益

2.02%3.18亿

13.35%3.4亿

11.05%3.32亿

17.31%3.18亿

58.00%3.12亿

58.05%3亿

65.86%2.99亿

59.75%2.71亿

货币单位

美元

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(FY)2025/12/31	(Q4)2025/12/31	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	-1.63%1.23亿	-1.63%1.23亿	62.25%1.51亿	29.81%1.37亿	53.28%1.33亿	42.47%1.25亿	42.47%1.25亿	33.97%9,298.9万	89.85%1.06亿	80.25%8,705.2万
-现金和现金等价物	-1.63%1.23亿	-1.63%1.23亿	62.25%1.51亿	29.81%1.37亿	53.28%1.33亿	42.47%1.25亿	42.47%1.25亿	33.97%9,298.9万	89.85%1.06亿	80.25%8,705.2万
应收款项	18.27%1.11亿	18.27%1.11亿	43.20%9,942.6万	48.76%1.08亿	21.72%8,290.2万	60.25%9,352.3万	60.25%9,352.3万	13.34%6,943.2万	26.72%7,268.5万	22.27%6,810.7万
-应收账款	18.27%1.11亿	18.27%1.11亿	43.20%9,942.6万	48.76%1.08亿	21.72%8,290.2万	60.25%9,352.3万	60.25%9,352.3万	13.34%6,943.2万	26.72%7,268.5万	22.27%6,810.7万
存货	21.75%1亿	21.75%1亿	12.67%1.12亿	14.60%1.1亿	-4.15%9,178.6万	1.70%8,235.1万	1.70%8,235.1万	20.64%9,958.3万	15.54%9,563.7万	25.43%9,575.9万
预付费用	-23.40%1,457.4万	-23.40%1,457.4万	-20.05%1,247.4万	21.38%1,183.6万	37.80%1,703.9万	59.49%1,902.7万	59.49%1,902.7万	6.38%1,560.3万	-2.58%975.1万	4.95%1,236.5万
受限制现金	--242.9万	--242.9万	----	----	----	--0	--0	----	----	----
其他流动资产	95.10%1,509.5万	95.10%1,509.5万	35.34%1,124万	26.93%1,398万	21.70%735.7万	12.36%773.7万	12.36%773.7万	-6.01%830.5万	71.93%1,101.4万	-5.19%604.5万
流动资产合计	11.69%3.66亿	11.69%3.66亿	35.08%3.86亿	29.16%3.81亿	23.46%3.33亿	33.24%3.28亿	33.24%3.28亿	20.78%2.86亿	38.93%2.95亿	35.68%2.69亿
非流动资产
固定资产净额	62.45%9,860万	62.45%9,860万	57.28%9,930.9万	83.21%1.03亿	7.02%6,067.5万	18.55%6,069.7万	18.55%6,069.7万	25.53%6,314.3万	10.07%5,634.2万	7.41%5,669.6万
-固定资产	40.53%1.62亿	40.53%1.62亿	37.82%1.6亿	50.55%1.62亿	9.68%1.17亿	12.64%1.15亿	12.64%1.15亿	17.07%1.16亿	9.46%1.08亿	9.19%1.07亿
-累计折旧	-16.07%-6,312.5万	-16.07%-6,312.5万	-14.68%-6,089.3万	-14.60%-5,865.8万	-12.70%-5,624.4万	-6.70%-5,438.4万	-6.70%-5,438.4万	-8.38%-5,309.8万	-8.80%-5,118.6万	-11.29%-4,990.4万
商誉及其他无形资产	15.91%2.96亿	15.91%2.96亿	14.27%2.97亿	15.56%3.01亿	-3.57%2.54亿	104.33%2.56亿	104.33%2.56亿	107.07%2.6亿	102.66%2.6亿	102.93%2.64亿
-商誉	22.44%1.81亿	22.44%1.81亿	20.29%1.79亿	17.77%1.74亿	-0.20%1.49亿	81.42%1.48亿	81.42%1.48亿	83.40%1.49亿	81.63%1.48亿	83.18%1.49亿
-其他无形资产	6.92%1.15亿	6.92%1.15亿	6.20%1.18亿	12.64%1.26亿	-7.94%1.06亿	147.39%1.08亿	147.39%1.08亿	150.43%1.11亿	139.20%1.12亿	135.87%1.15亿
非流动递延资产	5.80%481.6万	5.80%481.6万	25.50%485.7万	28.21%491.7万	16.91%464万	13.69%455.2万	13.69%455.2万	68.33%387万	63.12%383.5万	73.39%396.9万
其他非流动资产	3.98%435.9万	3.98%435.9万	23.46%459.5万	-13.48%440.8万	-28.19%396.8万	-16.03%419.2万	-16.03%419.2万	-34.00%372.2万	-8.46%509.5万	3.33%552.6万
非流动资产合计	24.30%4.04亿	24.30%4.04亿	22.72%4.06亿	26.96%4.13亿	-1.92%3.24亿	75.43%3.25亿	75.43%3.25亿	79.94%3.31亿	73.60%3.26亿	73.31%3.3亿
总资产	17.97%7.7亿	17.97%7.7亿	28.45%7.92亿	28.00%7.94亿	9.48%6.56亿	51.38%6.53亿	51.38%6.53亿	46.64%6.17亿	55.19%6.21亿	54.11%5.99亿
负债
流动负债
应付款项	-25.25%2,716.3万	-25.25%2,716.3万	-18.13%2,841.5万	-0.02%3,327.2万	23.82%4,068.2万	-5.28%3,633.7万	-5.28%3,633.7万	-8.14%3,470.6万	-1.89%3,327.7万	4.64%3,285.5万
-应付账款	-24.69%2,232.5万	-24.69%2,232.5万	-2.06%2,699.7万	1.64%3,200.4万	6.08%3,212.2万	4.31%2,964.4万	4.31%2,964.4万	-10.31%2,756.5万	6.24%3,148.9万	10.87%3,028.2万
-应付税费	-27.72%483.8万	-27.72%483.8万	-80.14%141.8万	-29.08%126.8万	232.69%856万	-32.69%669.3万	-32.69%669.3万	1.31%714.1万	-58.21%178.8万	-37.03%257.3万
应计费用	24.10%1,602.4万	24.10%1,602.4万	29.89%6,136.3万	21.19%5,653.1万	-12.35%4,160.4万	14.56%1,291.2万	14.56%1,291.2万	22.15%4,724.1万	35.28%4,664.5万	44.28%4,746.7万
短期借款与租赁负债	34.63%2,180.9万	34.63%2,180.9万	23.85%1,626.6万	23.90%1,626.5万	-25.30%1,138万	2.33%1,619.9万	2.33%1,619.9万	-0.88%1,313.4万	30.99%1,312.8万	37.01%1,523.4万
-短期借款	43.00%1,626.6万	43.00%1,626.6万	23.85%1,626.6万	23.90%1,626.5万	-25.30%1,138万	-7.67%1,137.5万	-7.67%1,137.5万	-0.88%1,313.4万	30.99%1,312.8万	37.01%1,523.4万
-短期租赁负债	14.90%554.3万	14.90%554.3万	----	----	----	37.44%482.4万	37.44%482.4万	----	----	----
递延负债	159.15%1,273.7万	159.15%1,273.7万	----	----	----	-4.04%491.5万	-4.04%491.5万	----	----	----
流动负债总额	11.02%1.04亿	11.02%1.04亿	11.53%1.06亿	13.99%1.06亿	-1.98%9,366.6万	-1.14%9,412.5万	-1.14%9,412.5万	5.99%9,508.1万	18.65%9,305万	26.70%9,555.6万
非流动负债
长期借款与租赁负债	37.50%3.06亿	37.50%3.06亿	50.26%3.11亿	53.96%3.15亿	6.63%2.2亿	69.90%2.23亿	69.90%2.23亿	54.56%2.07亿	50.30%2.04亿	48.18%2.06亿
-长期借款	37.37%2.91亿	37.37%2.91亿	51.31%2.95亿	50.77%2.99亿	4.25%2.09亿	65.74%2.12亿	65.74%2.12亿	49.61%1.95亿	49.37%1.98亿	48.49%2.01亿
-长期租赁负债	40.12%1,503.9万	40.12%1,503.9万	33.25%1,603.3万	158.08%1,564.5万	88.65%1,098.3万	236.88%1,073.3万	236.88%1,073.3万	233.94%1,203.2万	88.79%606.2万	38.49%582.2万
递延负债	60.24%3,005.8万	60.24%3,005.8万	174.54%2,411万	60.76%3,030.6万	-16.02%1,810.1万	287.32%1,875.8万	287.32%1,875.8万	74.00%878.2万	401.52%1,885.2万	497.73%2,155.4万
可转换优先证券	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
其他非流动负债	102.50%1,164.8万	102.50%1,164.8万	91.68%1,052.3万	119.05%1,107.3万	31.47%684.7万	93.67%575.2万	93.67%575.2万	197.88%549万	284.70%505.5万	334.00%520.8万
非流动负债总额	40.74%3.48亿	40.74%3.48亿	56.22%3.46亿	55.96%3.56亿	5.09%2.45亿	77.99%2.47亿	77.99%2.47亿	57.14%2.21亿	61.85%2.28亿	61.81%2.33亿
总负债	32.54%4.52亿	32.54%4.52亿	42.79%4.52亿	43.81%4.62亿	3.04%3.39亿	45.80%3.41亿	45.80%3.41亿	37.23%3.16亿	46.41%3.21亿	49.75%3.29亿
所有者权益
股本	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000
-普通股股本	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000	0.00%4,000
留存收益	471.97%3,477万	471.97%3,477万	902.60%2,689.5万	673.91%1,981.7万	191.99%1,146.8万	137.74%607.9万	137.74%607.9万	85.23%-335.1万	88.77%-345.3万	67.81%-1,246.7万
资本公积	-7.90%2.83亿	-7.90%2.83亿	2.69%3.13亿	2.48%3.1亿	9.02%3.08亿	44.30%3.07亿	44.30%3.07亿	44.72%3.05亿	45.14%3.03亿	36.68%2.82亿
不影响留存收益的损益	133.12%46万	133.12%46万	152.36%56.5万	1,023.89%254万	-255.36%-153.5万	-319.09%-138.9万	-319.09%-138.9万	-150.35%-107.9万	-91.77%22.6万	-42.56%98.8万
股东权益总额	2.02%3.18亿	2.02%3.18亿	13.35%3.4亿	11.05%3.32亿	17.31%3.18亿	58.00%3.12亿	58.00%3.12亿	58.05%3亿	65.86%2.99亿	59.75%2.71亿
总权益	2.02%3.18亿	2.02%3.18亿	13.35%3.4亿	11.05%3.32亿	17.31%3.18亿	58.00%3.12亿	58.00%3.12亿	58.05%3亿	65.86%2.99亿	59.75%2.71亿
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	无保留意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--

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