(Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 94.32%-12.1万 | 53.48%-102.8万 | 76.85%-73.8万 | 23.86%-533.3万 | 174.37%219.7万 | -262.25%-213.2万 | 36.62%-221万 | -69.85%-318.8万 | 35.56%-700.4万 | -9.69%-295.4万 |
持续经营净收入 | 19.98%-83.3万 | -10.03%-204万 | 90.47%-29.5万 | 77.49%-528.3万 | 108.96%70.8万 | 91.73%-104.1万 | -735.14%-185.4万 | -11.73%-309.6万 | -178.72%-2,347.4万 | -844.74%-789.8万 |
持续经营损益 | 96.31%-5.7万 | -396.40%-41.2万 | -145.74%-22万 | -114.60%-104.2万 | 85.54%-11.9万 | -113.45%-154.3万 | 105.99%13.9万 | 140.52%48.1万 | 385.25%713.7万 | 53.69%-82.3万 |
折旧和摊销 | -52.99%6.3万 | -54.95%5万 | -52.22%8.6万 | -12.82%68万 | 40.88%25.5万 | -25.97%13.4万 | -63.00%11.1万 | 52.54%18万 | -15.58%78万 | -31.44%18.1万 |
递延税费 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --0 | --1,000 | -975.00%-3.5万 | -69.34%18.7万 | -22.84%17.9万 | -95.70%4,000 | --0 | -90.91%4,000 | 338.28%61万 | 166.86%23.2万 |
营运资金变化 | 159.83%60.8万 | 178.58%56.5万 | 56.80%-37.5万 | -118.08%-29.6万 | 1,052.25%105.7万 | -88.02%23.4万 | 57.98%-71.9万 | -157.64%-86.8万 | 218.62%163.7万 | 60.07%-11.1万 |
-应收款项(增)减 | 198.70%69万 | 996.97%72.4万 | -298.44%-89.3万 | 399.64%336.8万 | 471.02%262.1万 | 114.80%23.1万 | -94.15%6.6万 | 139.10%45万 | 34.08%-112.4万 | 3,160.00%45.9万 |
-存货(增)减 | -142.98%-25.7万 | -24.43%-60.1万 | 7.59%80.8万 | 113.06%205.6万 | -27.04%119万 | 186.42%59.8万 | 53.29%-48.3万 | -29.15%75.1万 | 138.86%96.5万 | 220.99%163.1万 |
-预付费用(增)减 | 193.02%12.6万 | 210.08%80万 | -72.54%-42.1万 | -20.49%45.4万 | -1.00%39.7万 | -98.72%4.3万 | 108.49%25.8万 | -51.55%-24.4万 | 294.22%57.1万 | 226.50%40.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 107.68%4.9万 | 36.07%-35.8万 | 107.18%13.1万 | -604.00%-617.4万 | -21.10%-315.1万 | -176.22%-63.8万 | -145.45%-56万 | -203.81%-182.5万 | -60.51%122.5万 | -285.59%-260.2万 |
非持续经营活动现金净额 | -143.95%-42.1万 | 95.8万 | ||||||||
经营活动现金净额 | 53.83%-54.2万 | 10.96%-32.5万 | 76.85%-73.8万 | 23.86%-533.3万 | 79.49%-60.6万 | -189.35%-117.4万 | 89.53%-36.5万 | -69.85%-318.8万 | 39.52%-700.4万 | -7.89%-295.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 2.7万 | 5,044.78%331.3万 | 70.37%-2.4万 | 85.21%-6.7万 | 31.93%-8.1万 | |||
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --2.7万 | 64.18%-2.4万 | 70.37%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | 85.21%-6.7万 | 31.93%-8.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --333.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --2.7万 | 5,044.78%331.3万 | 70.37%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | 85.21%-6.7万 | 31.93%-8.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -127.14%-329.4万 | -102.00%-16.7万 | -181.72%-44.7万 | -117.40%-46万 | -466.34%-222万 | 55.86%1,213.5万 | 223.97%833.9万 | |||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -304.01%-345.8万 | 90.99%-16.7万 | -281.56%-58.1万 | -118.61%-49万 | -472.48%-222万 | 152.61%169.5万 | -3,535.29%-185.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.36%1,020万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -31.67%16.4万 | 1,842.86%12.2万 | -94.71%1.2万 | ---- | ---- | --24万 | ---7,000 |
非持续融资活动现金净额 | -9.1万 | |||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | -127.14%-329.4万 | --0 | -198.35%-53.8万 | -120.28%-53.6万 | -466.34%-222万 | 55.86%1,213.5万 | 223.97%833.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.43%177.9万 | -13.00%212.8万 | -64.19%280.7万 | 165.01%783.9万 | 23.83%334.1万 | 87.11%161.1万 | 53.26%244.6万 | 165.01%783.9万 | -59.03%295.8万 | -9.77%269.8万 |
当期现金流变化 | -5.54%153.5万 | 63.93%-32.5万 | 86.85%-71.1万 | -204.94%-531.4万 | -111.88%-63万 | -13.43%162.5万 | -22.25%-90.1万 | -291.88%-540.8万 | 219.21%506.4万 | 1,974.20%530.4万 |
利率变动影响 | -157.14%-6万 | -136.36%-2.4万 | 113.33%3.2万 | 254.10%28.2万 | 158.90%9.6万 | 362.50%10.5万 | 3,200.00%6.6万 | -16.67%1.5万 | -1,207.14%-18.3万 | -164.94%-16.3万 |
期末现金流 | -2.60%325.4万 | 10.43%177.9万 | -13.00%212.8万 | -64.19%280.7万 | -64.19%280.7万 | 23.83%334.1万 | 87.11%161.1万 | 53.26%244.6万 | 165.01%783.9万 | 165.01%783.9万 |
自由现金流 | 53.83%-54.2万 | 10.96%-32.5万 | 76.60%-74.6万 | 25.08%-535.7万 | 78.89%-63万 | -190.80%-117.4万 | 89.49%-36.5万 | -60.52%-318.8万 | 41.59%-715万 | 2.39%-298.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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