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CDTX Cidara Therapeutics

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收盘价 05/31 16:00 (美东)
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盘后 16:02 (美东)
5788.81万总市值-1570市盈率TTM

Cidara Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
39.03%-664.4万
21.22%-2,243.2万
39.42%-1,272.2万
-105.84%-163.4万
123.84%282.2万
53.84%-1,089.8万
-12.84%-2,847.3万
-40.89%-2,100.2万
333.65%2,797.3万
-444.07%-1,183.6万
持续经营净收入
-442.71%-1,032.6万
31.72%-2,293.1万
67.31%-561.1万
-154.56%-817.2万
7.30%-1,216.1万
116.48%301.3万
20.92%-3,358.4万
-2.14%-1,716.2万
182.83%1,497.8万
-222.48%-1,311.9万
折旧和摊销
75.00%5.6万
-17.48%11.8万
34.48%3.9万
-40.54%2.2万
111.36%2.5万
-89.23%3.2万
111.63%14.3万
101.41%2.9万
-87.33%3.7万
-182.71%-22万
其他非现金项目
-70.15%22万
26.27%124万
116.76%26.6万
-86.80%27万
-106.31%-3.3万
73,600.00%73.7万
6,446.67%98.2万
-53,000.00%-158.7万
102,150.00%204.5万
8,616.67%52.3万
营运资金变化
117.04%261.1万
-963.44%-392万
-179.05%-824.6万
-45.88%545万
4,600.66%1,419.6万
-120.02%-1,532万
-96.86%45.4万
-214.49%-295.5万
104.84%1,007万
103.59%30.2万
-应收款项（增）减
144.19%896.5万
-2,083.02%-1,041.3万
-1,592.92%-1,339.1万
1,351.43%262.8万
422.35%2,063.8万
-492.00%-2,028.8万
-108.20%-47.7万
46.70%-79.1万
70.63%-21万
225.59%395.1万
-存货（增）减
---117.2万
---609.7万
---363万
---51.3万
---195.4万
--0
--0
--0
--0
----
-预付费用（增）减
-132.19%-27.3万
253.07%373.5万
223.26%95.9万
-27.51%65.6万
187.91%127.2万
175.71%84.8万
-965.50%-244万
17.41%-77.8万
-63.89%90.5万
35.80%-144.7万
-应付款项及应计费用（减）增
-165.83%-227.3万
877.89%1,539.2万
251.90%918.8万
701.81%333.4万
48.86%-58.3万
425.57%345.3万
244.01%157.4万
1,025.89%261.1万
-153.94%-55.4万
28.08%-114万
-其他流动负债变化
32.07%-19.7万
7.51%-97.3万
17.82%-16.6万
35.74%-18.7万
-16.61%-33万
-5.07%-29万
-168.71%-105.2万
-109.35%-20.2万
-66.29%-29.1万
-21.98%-28.3万
-其他营运资本变化
-354.86%-243.9万
-295.30%-556.4万
68.22%-120.6万
-104.58%-46.8万
-522.21%-484.7万
134.22%95.7万
-66.12%284.9万
-221.32%-379.5万
349.63%1,022万
34.92%-77.9万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
39.03%-664.4万
21.22%-2,243.2万
39.42%-1,272.2万
-105.84%-163.4万
123.84%282.2万
53.84%-1,089.8万
-12.84%-2,847.3万
-40.89%-2,100.2万
333.65%2,797.3万
-444.07%-1,183.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
75.53%-2.3万
-327.97%-50.5万
-1,877.78%-17.8万
-1,300.00%-12.6万
-568.75%-10.7万
-11.90%-9.4万
-187.80%-11.8万
-9,000
25.00%-9,000
5.88%-1.6万
固定资产交易的净现金流
75.53%-2.3万
-327.97%-50.5万
-1,877.78%-17.8万
-1,300.00%-12.6万
-568.75%-10.7万
-11.90%-9.4万
-187.80%-11.8万
---9,000
25.00%-9,000
5.88%-1.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
75.53%-2.3万
-327.97%-50.5万
-1,877.78%-17.8万
-1,300.00%-12.6万
-568.75%-10.7万
-11.90%-9.4万
-187.80%-11.8万
---9,000
25.00%-9,000
5.88%-1.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-100.35%-9.3万
2,832.28%2,598.4万
-98.80%8,000
0
76.51%-26.1万
4,394.11%2,623.7万
-102.13%-95.1万
-98.20%66.4万
113.21%10.7万
-225.25%-111.1万
债务发行/偿还的净现金流
---5万
--0
--0
--0
--0
--0
41.65%-259.3万
--0
66.61%-37.1万
0.00%-111.1万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
999.20%2,596.3万
-99.85%1,000
--0
---26.1万
5,144.60%2,622.3万
-95.18%236.2万
-98.25%66.4万
298.01%119.8万
--0
职工行使股票期权收到的现金
--0
--2.1万
--7,000
--0
--0
--1.4万
--0
--0
--0
--0
其他融资活动的净现金流额
---4.3万
----
----
----
----
----
---72万
--0
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-100.35%-9.3万
2,832.28%2,598.4万
-98.80%8,000
--0
76.51%-26.1万
4,394.11%2,623.7万
-102.13%-95.1万
-98.20%66.4万
113.21%10.7万
-225.25%-111.1万
现金净流量
期初现金流
9.31%3,577.8万
-47.44%3,273.1万
-8.30%4,867万
101.66%5,043万
26.35%4,797.6万
-47.44%3,273.1万
44.99%6,227.3万
31.69%5,307.8万
-52.90%2,500.7万
-22.18%3,797万
当期现金流变化
-144.34%-676万
110.31%304.7万
36.64%-1,289.2万
-106.27%-176万
118.93%245.4万
162.73%1,524.5万
-252.88%-2,954.2万
-192.62%-2,034.7万
319.41%2,807.1万
-400.77%-1,296.3万
期末现金流
-39.52%2,901.8万
9.31%3,577.8万
9.31%3,577.8万
-8.30%4,867万
101.66%5,043万
26.35%4,797.6万
-47.44%3,273.1万
-47.44%3,273.1万
31.69%5,307.8万
-52.90%2,500.7万
自由现金流
39.35%-666.7万
19.78%-2,293.7万
38.60%-1,290万
-106.29%-176万
122.91%271.5万
53.60%-1,099.2万
-13.13%-2,859.1万
-40.95%-2,101.1万
333.34%2,796.4万
-446.25%-1,185.2万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 39.03%-664.4万21.22%-2,243.2万39.42%-1,272.2万-105.84%-163.4万123.84%282.2万53.84%-1,089.8万-12.84%-2,847.3万-40.89%-2,100.2万333.65%2,797.3万-444.07%-1,183.6万
持续经营净收入 -442.71%-1,032.6万31.72%-2,293.1万67.31%-561.1万-154.56%-817.2万7.30%-1,216.1万116.48%301.3万20.92%-3,358.4万-2.14%-1,716.2万182.83%1,497.8万-222.48%-1,311.9万
折旧和摊销 75.00%5.6万-17.48%11.8万34.48%3.9万-40.54%2.2万111.36%2.5万-89.23%3.2万111.63%14.3万101.41%2.9万-87.33%3.7万-182.71%-22万
其他非现金项目 -70.15%22万26.27%124万116.76%26.6万-86.80%27万-106.31%-3.3万73,600.00%73.7万6,446.67%98.2万-53,000.00%-158.7万102,150.00%204.5万8,616.67%52.3万
营运资金变化 117.04%261.1万-963.44%-392万-179.05%-824.6万-45.88%545万4,600.66%1,419.6万-120.02%-1,532万-96.86%45.4万-214.49%-295.5万104.84%1,007万103.59%30.2万
-应收款项（增）减 144.19%896.5万-2,083.02%-1,041.3万-1,592.92%-1,339.1万1,351.43%262.8万422.35%2,063.8万-492.00%-2,028.8万-108.20%-47.7万46.70%-79.1万70.63%-21万225.59%395.1万
-存货（增）减 ---117.2万---609.7万---363万---51.3万---195.4万--0--0--0--0----
-预付费用（增）减 -132.19%-27.3万253.07%373.5万223.26%95.9万-27.51%65.6万187.91%127.2万175.71%84.8万-965.50%-244万17.41%-77.8万-63.89%90.5万35.80%-144.7万
-应付款项及应计费用（减）增 -165.83%-227.3万877.89%1,539.2万251.90%918.8万701.81%333.4万48.86%-58.3万425.57%345.3万244.01%157.4万1,025.89%261.1万-153.94%-55.4万28.08%-114万
-其他流动负债变化 32.07%-19.7万7.51%-97.3万17.82%-16.6万35.74%-18.7万-16.61%-33万-5.07%-29万-168.71%-105.2万-109.35%-20.2万-66.29%-29.1万-21.98%-28.3万
-其他营运资本变化 -354.86%-243.9万-295.30%-556.4万68.22%-120.6万-104.58%-46.8万-522.21%-484.7万134.22%95.7万-66.12%284.9万-221.32%-379.5万349.63%1,022万34.92%-77.9万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 39.03%-664.4万21.22%-2,243.2万39.42%-1,272.2万-105.84%-163.4万123.84%282.2万53.84%-1,089.8万-12.84%-2,847.3万-40.89%-2,100.2万333.65%2,797.3万-444.07%-1,183.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 75.53%-2.3万-327.97%-50.5万-1,877.78%-17.8万-1,300.00%-12.6万-568.75%-10.7万-11.90%-9.4万-187.80%-11.8万-9,00025.00%-9,0005.88%-1.6万
固定资产交易的净现金流 75.53%-2.3万-327.97%-50.5万-1,877.78%-17.8万-1,300.00%-12.6万-568.75%-10.7万-11.90%-9.4万-187.80%-11.8万---9,00025.00%-9,0005.88%-1.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 75.53%-2.3万-327.97%-50.5万-1,877.78%-17.8万-1,300.00%-12.6万-568.75%-10.7万-11.90%-9.4万-187.80%-11.8万---9,00025.00%-9,0005.88%-1.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -100.35%-9.3万2,832.28%2,598.4万-98.80%8,000076.51%-26.1万4,394.11%2,623.7万-102.13%-95.1万-98.20%66.4万113.21%10.7万-225.25%-111.1万
债务发行/偿还的净现金流 ---5万--0--0--0--0--041.65%-259.3万--066.61%-37.1万0.00%-111.1万
普通股发行/偿还的净现金流 --0999.20%2,596.3万-99.85%1,000--0---26.1万5,144.60%2,622.3万-95.18%236.2万-98.25%66.4万298.01%119.8万--0
职工行使股票期权收到的现金 --0--2.1万--7,000--0--0--1.4万--0--0--0--0
其他融资活动的净现金流额 ---4.3万-----------------------72万--0--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -100.35%-9.3万2,832.28%2,598.4万-98.80%8,000--076.51%-26.1万4,394.11%2,623.7万-102.13%-95.1万-98.20%66.4万113.21%10.7万-225.25%-111.1万
现金净流量
期初现金流 9.31%3,577.8万-47.44%3,273.1万-8.30%4,867万101.66%5,043万26.35%4,797.6万-47.44%3,273.1万44.99%6,227.3万31.69%5,307.8万-52.90%2,500.7万-22.18%3,797万
当期现金流变化 -144.34%-676万110.31%304.7万36.64%-1,289.2万-106.27%-176万118.93%245.4万162.73%1,524.5万-252.88%-2,954.2万-192.62%-2,034.7万319.41%2,807.1万-400.77%-1,296.3万
期末现金流 -39.52%2,901.8万9.31%3,577.8万9.31%3,577.8万-8.30%4,867万101.66%5,043万26.35%4,797.6万-47.44%3,273.1万-47.44%3,273.1万31.69%5,307.8万-52.90%2,500.7万
自由现金流 39.35%-666.7万19.78%-2,293.7万38.60%-1,290万-106.29%-176万122.91%271.5万53.60%-1,099.2万-13.13%-2,859.1万-40.95%-2,101.1万333.34%2,796.4万-446.25%-1,185.2万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

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