(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 66.18%-90.94万 | -92.16%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -274.94%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,494.42%-268.92万 | 0.55%-318.95万 | -69.19%-244.64万 | 178.87%48.86万 | 12.40%-142.45万 |
持续经营净收入 | -112.45%-91.66万 | 47.04%-291.16万 | 22.34%-98.75万 | 23.32%-79.9万 | 60.61%-69.36万 | 69.68%-43.14万 | -310.87%-549.72万 | -216.40%-127.16万 | -155.46%-104.21万 | -763.77%-176.06万 |
持续经营损益 | 12,525.00%1.26万 | -97.77%100 | --0 | --0 | --0 | -98.18%100 | 101.00%4,489 | --0 | --429 | ---1,439 |
折旧和摊销 | -7.81%6,914 | 0.72%13.64万 | 1.31%3.42万 | 1.21%3.43万 | 78.81%6.04万 | -77.93%7,500 | -49.82%13.54万 | -48.26%3.38万 | -50.51%3.39万 | -50.82%3.38万 |
其他非现金项目 | 3.77%2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 95.13%-12.04万 | -380.76%-366.14万 | 109.13%9.79万 | -111.57%-15.15万 | -161.31%-113.7万 | -264.47%-247.08万 | 161.36%130.41万 | -11.45%-107.23万 | 530.26%130.92万 | 78.25%-43.51万 |
-应收款项(增)减 | 157.64%3.31万 | -202.96%-23.84万 | -86.76%2.95万 | 164.47%2.54万 | -728.06%-23.58万 | -641.19%-5.74万 | 242.19%23.15万 | 255.66%22.27万 | -119.25%-3.94万 | 116.26%3.75万 |
-存货(增)减 | 109.62%1.22万 | -238.50%-6.98万 | -97.15%8,024 | 113.02%3.15万 | -97.35%1.7万 | 79.98%-12.64万 | 201.69%5.04万 | 212.86%28.14万 | -629.17%-24.2万 | 689.20%64.23万 |
-预付费用(增)减 | -91.60%8.56万 | 644.31%117.68万 | 102.74%1.06万 | -89.46%19.65万 | 95.70%-4.91万 | 284.81%101.88万 | 13.74%-21.62万 | -261.86%-38.78万 | 126.87%186.44万 | -1,741.30%-114.16万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -509.52%-26.28万 | -232.10%-58.25万 | 104.87%5.28万 | -118.46%-22.67万 | -1.28%-36.55万 | -199.28%-4.31万 | 62.96%-17.54万 | -196.69%-108.59万 | 628.87%122.8万 | -404.52%-36.09万 |
-其他流动负债变化 | -7.21%-2.86万 | -19.12%-10.87万 | -7.26%-2.8万 | -7.36%-2.71万 | -7.37%-2.69万 | -80.01%-2.67万 | 64.82%-9.13万 | 58.13%-2.61万 | 62.22%-2.53万 | 61.73%-2.51万 |
-其他营运资本变化 | 101.24%4.02万 | -355.05%-383.88万 | 132.56%2.49万 | 89.77%-15.1万 | -215.53%-47.67万 | -222.32%-323.6万 | 261.98%150.51万 | 79.51%-7.65万 | -47.92%-147.66万 | 120.91%41.26万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 66.18%-90.94万 | -92.16%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -274.94%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,494.42%-268.92万 | 0.55%-318.95万 | -69.19%-244.64万 | 178.87%48.86万 | 12.40%-142.45万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 100.71%200 | 0 | 0 | 0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | 0 | -1.64万 | 251.01%2,250 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | --0 | ---1.64万 | 251.01%2,250 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | --0 | ---1.64万 | 251.01%2,250 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 527.42%1,969.51万 | 0 | 0 | 0 | |||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,171.11万 | --0 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -175.43%-198万 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.6万 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 527.42%1,969.51万 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.89%1,250.83万 | 762.99%1,863.71万 | -36.71%1,334.28万 | -31.12%1,419.75万 | -27.62%1,594.81万 | 762.99%1,863.71万 | -5.48%215.96万 | 823.15%2,108.35万 | 1,154.14%2,061.14万 | 573.58%2,203.37万 |
当期现金流变化 | 66.18%-90.94万 | -137.20%-612.89万 | 65.89%-83.46万 | -281.01%-85.47万 | -23.08%-175.06万 | -113.53%-268.9万 | 13,253.28%1,647.75万 | -1,868.63%-244.64万 | -26.27%47.22万 | 12.62%-142.23万 |
期末现金流 | -27.27%1,159.88万 | -32.89%1,250.83万 | -32.89%1,250.83万 | -36.71%1,334.28万 | -31.12%1,419.75万 | -27.62%1,594.81万 | 762.99%1,863.71万 | 762.99%1,863.71万 | 823.15%2,108.35万 | 1,154.14%2,061.14万 |
自由现金流 | 66.18%-90.94万 | -90.35%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -281.01%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,603.13%-268.92万 | 1.71%-321.99万 | -63.17%-244.64万 | 176.22%47.22万 | 12.56%-142.45万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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