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CEBUF CEBU AIR INC

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延时15分钟行情收盘价 11/27 16:00 (美东)

7.49亿总市值75.00市盈率TTM

CEBU AIR INC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

128.48%9.12亿

218.48%28.1亿

104.99%4.31亿

39.73%-162.28亿

54.61%-20.16亿

62.83%-32.01亿

64.73%-23.72亿

-20.85%-86.39亿

-17.61%-269.27亿

39.31%-44.41亿

其他非现金项目

-13.74%5.99亿

253.24%8.08亿

-13.96%6.4亿

-20.71%19.52亿

-56.80%2.85亿

6.02%6.94亿

-63.92%2.29亿

44.92%7.44亿

31.45%24.62亿

33.88%6.6亿

营运资金变化

-443.61%-31.14亿

-199.42%-40.42亿

-40.28%16.57亿

22,499.87%79.32亿

-92.38%1.85亿

456.45%9.06亿

293.49%40.66亿

2,634.65%27.74亿

99.72%-3,541万

236.88%24.3亿

-应收款项（增）减

-465.61%-5.51亿

65.50%-1.3亿

143.97%1.09亿

-486.41%-5.67亿

-35.54%-9,280.25万

4,467.10%1.51亿

-589.89%-3.77亿

-283.57%-2.48亿

-78.33%1.47亿

-233.10%-6,847.02万

-存货（增）减

-17.28%-3.27亿

-763.19%-3.61亿

-416.22%-2.97亿

-683.80%-7.56亿

-870.71%-3.78亿

-540.01%-2.79亿

-409.66%-4,181.46万

-162.97%-5,759.4万

27.37%1.29亿

-124.05%-3,889.17万

-其他流动资产变化

7.93%5.42亿

-121.95%-9.39亿

-1.84%28.24亿

124.00%69.32亿

-124.00%-7.27亿

-10.68%5.02亿

819.76%42.79亿

2,791.12%28.77亿

126.45%30.95亿

463.27%30.27亿

-其他流动负债变化

-278.06%-24.63亿

-269.87%-29.47亿

-153.96%-19.52亿

-7.09%-33.56亿

9.84%-11.39亿

-12.83%-6.51亿

-7.78%-7.97亿

-38.80%-7.69亿

-23.58%-31.34亿

-274.38%-12.63亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

10.99%24.17亿

-54.27%23.15亿

243.41%67.96亿

305.22%118.6亿

10.61%26.41亿

199.76%21.77亿

240.61%50.63亿

183.05%19.79亿

59.49%-57.79亿

167.24%23.87亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

-398.62%-103.17亿

108.25%2.78亿

-740.49%-34.14亿

-86.34%7.1亿

-86.16%10.35亿

940.12%34.55亿

-122.77%-33.74亿

-14.01%-4.06亿

57.97%51.99亿

63.29%74.81亿

业务交易的净现金流

----

----

----

--0

--0

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----

----

--0

----

其他投资活动的净现金流

116.88%18.35亿

--29.59亿

--8.63亿

-1.75%58.08亿

-57.24%17.52亿

546.87%8.46亿

----

----

379.95%59.11亿

425.02%40.97亿

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-297.67%-85.02亿

3,749.51%33.56亿

-458.99%-26.71亿

-37.66%65.01亿

-74.87%27.7亿

1,151.61%43.01亿

-136.86%-9,196.72万

-9.49%-4.78亿

120.01%104.28亿

97.61%110.24亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

450.68%54.67亿

-158.39%-23.87亿

19.86%-8.51亿

-527.38%-122.08亿

-72.93%-86.64亿

-14.66%-15.59亿

-115.52%-9.24亿

-132.44%-10.62亿

15.84%28.57亿

-513.86%-50.1亿

普通股发行/偿还的净现金流

----

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--0

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--0

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优先股发行/偿还的净现金流

----

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--0

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--124.68亿

---3,246.67万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

182.41%29.05亿

-44.53%-47.27亿

-18.34%-28.93亿

-315.54%-195.21亿

-66.53%-102.82亿

-28.51%-35.25亿

-178.36%-32.7亿

-117.71%-24.45亿

329.81%90.57亿

-462.79%-61.74亿

现金净流量

期初现金流

6.47%212.12亿

15.28%200.68亿

5.70%191.75亿

317.10%188.05亿

110.51%237.86亿

22.22%199.24亿

13.49%174.08亿

319.56%181.42亿

-75.22%45.08亿

213.60%112.99亿

当期现金流变化

-207.68%-31.81亿

-44.42%9.45亿

230.69%12.33亿

-108.47%-11.6亿

-167.30%-48.71亿

155.37%29.54亿

106.77%17亿

-108.59%-9.43亿

201.79%137.06亿

677.21%72.37亿

利率变动影响

-87.78%1.11亿

-75.54%2亿

-262.75%-3.4亿

159.47%15.31亿

-579.85%-4.02亿

173.67%9.08亿

480.64%8.16亿

513.99%2.09亿

365.86%5.9亿

424.28%8,373.23万

期末现金流

-23.73%181.43亿

6.47%212.12亿

15.28%200.68亿

1.97%191.75亿

1.97%191.75亿

110.51%237.86亿

22.22%199.24亿

13.49%174.08亿

317.10%188.05亿

317.10%188.05亿

自由现金流

-476.68%-88.52亿

-238.80%-23.43亿

117.41%33.81亿

118.40%20.77亿

145.31%3.69亿

41.34%-15.35亿

133.00%16.88亿

156.76%15.55亿

38.36%-112.86亿

80.52%-8.14亿

货币单位

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	128.48%9.12亿	218.48%28.1亿	104.99%4.31亿	39.73%-162.28亿	54.61%-20.16亿	62.83%-32.01亿	64.73%-23.72亿	-20.85%-86.39亿	-17.61%-269.27亿	39.31%-44.41亿
其他非现金项目	-13.74%5.99亿	253.24%8.08亿	-13.96%6.4亿	-20.71%19.52亿	-56.80%2.85亿	6.02%6.94亿	-63.92%2.29亿	44.92%7.44亿	31.45%24.62亿	33.88%6.6亿
营运资金变化	-443.61%-31.14亿	-199.42%-40.42亿	-40.28%16.57亿	22,499.87%79.32亿	-92.38%1.85亿	456.45%9.06亿	293.49%40.66亿	2,634.65%27.74亿	99.72%-3,541万	236.88%24.3亿
-应收款项（增）减	-465.61%-5.51亿	65.50%-1.3亿	143.97%1.09亿	-486.41%-5.67亿	-35.54%-9,280.25万	4,467.10%1.51亿	-589.89%-3.77亿	-283.57%-2.48亿	-78.33%1.47亿	-233.10%-6,847.02万
-存货（增）减	-17.28%-3.27亿	-763.19%-3.61亿	-416.22%-2.97亿	-683.80%-7.56亿	-870.71%-3.78亿	-540.01%-2.79亿	-409.66%-4,181.46万	-162.97%-5,759.4万	27.37%1.29亿	-124.05%-3,889.17万
-其他流动资产变化	7.93%5.42亿	-121.95%-9.39亿	-1.84%28.24亿	124.00%69.32亿	-124.00%-7.27亿	-10.68%5.02亿	819.76%42.79亿	2,791.12%28.77亿	126.45%30.95亿	463.27%30.27亿
-其他流动负债变化	-278.06%-24.63亿	-269.87%-29.47亿	-153.96%-19.52亿	-7.09%-33.56亿	9.84%-11.39亿	-12.83%-6.51亿	-7.78%-7.97亿	-38.80%-7.69亿	-23.58%-31.34亿	-274.38%-12.63亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	10.99%24.17亿	-54.27%23.15亿	243.41%67.96亿	305.22%118.6亿	10.61%26.41亿	199.76%21.77亿	240.61%50.63亿	183.05%19.79亿	59.49%-57.79亿	167.24%23.87亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	-398.62%-103.17亿	108.25%2.78亿	-740.49%-34.14亿	-86.34%7.1亿	-86.16%10.35亿	940.12%34.55亿	-122.77%-33.74亿	-14.01%-4.06亿	57.97%51.99亿	63.29%74.81亿
业务交易的净现金流	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--0	----
其他投资活动的净现金流	116.88%18.35亿	--29.59亿	--8.63亿	-1.75%58.08亿	-57.24%17.52亿	546.87%8.46亿	----	----	379.95%59.11亿	425.02%40.97亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-297.67%-85.02亿	3,749.51%33.56亿	-458.99%-26.71亿	-37.66%65.01亿	-74.87%27.7亿	1,151.61%43.01亿	-136.86%-9,196.72万	-9.49%-4.78亿	120.01%104.28亿	97.61%110.24亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	450.68%54.67亿	-158.39%-23.87亿	19.86%-8.51亿	-527.38%-122.08亿	-72.93%-86.64亿	-14.66%-15.59亿	-115.52%-9.24亿	-132.44%-10.62亿	15.84%28.57亿	-513.86%-50.1亿
普通股发行/偿还的净现金流	----	----	----	--0	----	----	----	----	--0	----
优先股发行/偿还的净现金流	----	----	----	--0	----	----	----	----	--124.68亿	---3,246.67万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	182.41%29.05亿	-44.53%-47.27亿	-18.34%-28.93亿	-315.54%-195.21亿	-66.53%-102.82亿	-28.51%-35.25亿	-178.36%-32.7亿	-117.71%-24.45亿	329.81%90.57亿	-462.79%-61.74亿
现金净流量
期初现金流	6.47%212.12亿	15.28%200.68亿	5.70%191.75亿	317.10%188.05亿	110.51%237.86亿	22.22%199.24亿	13.49%174.08亿	319.56%181.42亿	-75.22%45.08亿	213.60%112.99亿
当期现金流变化	-207.68%-31.81亿	-44.42%9.45亿	230.69%12.33亿	-108.47%-11.6亿	-167.30%-48.71亿	155.37%29.54亿	106.77%17亿	-108.59%-9.43亿	201.79%137.06亿	677.21%72.37亿
利率变动影响	-87.78%1.11亿	-75.54%2亿	-262.75%-3.4亿	159.47%15.31亿	-579.85%-4.02亿	173.67%9.08亿	480.64%8.16亿	513.99%2.09亿	365.86%5.9亿	424.28%8,373.23万
期末现金流	-23.73%181.43亿	6.47%212.12亿	15.28%200.68亿	1.97%191.75亿	1.97%191.75亿	110.51%237.86亿	22.22%199.24亿	13.49%174.08亿	317.10%188.05亿	317.10%188.05亿
自由现金流	-476.68%-88.52亿	-238.80%-23.43亿	117.41%33.81亿	118.40%20.77亿	145.31%3.69亿	41.34%-15.35亿	133.00%16.88亿	156.76%15.55亿	38.36%-112.86亿	80.52%-8.14亿
货币单位	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索

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