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Clean Energy Fuels
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美股市场个股详情
Celsius Holdings (CELH)
- 55.720
- +0.480+0.87%
交易中 01/23 15:38 (美东)
143.64亿总市值464.33市盈率TTM
55.980最高价55.000最低价152.32万股成交量55.370今开55.240昨收8467.61万成交额0.77%换手率123.82市盈率(静)2.58亿总股本66.74052周最高11.94市净率110.39亿流通值21.10052周最低--股息TTM1.98亿流通股99.620历史最高--股息率TTM1.77%振幅0.047历史最低55.589平均价1股每手
Celsius Holdings (CELH) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 2,465.34%3.32亿 | 10.26%4,371.2万 | -23.23%1.03亿 | 86.16%2.63亿 | 1,363.11%7,567.2万 | -85.76%1,293.4万 | -32.86%3,964.3万 | 1,073.53%1.35亿 | 30.54%1.41亿 | 108.24%517.2万 |
| 持续经营净收入 | -1,059.94%-6,101.4万 | 25.16%9,985.5万 | -42.91%4,441.9万 | -36.03%1.45亿 | -137.66%-1,887.6万 | -92.43%635.6万 | 54.89%7,978.3万 | 88.74%7,781.1万 | 221.10%2.27亿 | 336.14%5,011.6万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 32.06%190.7万 | 43.79%142.5万 | -425.00%-18.2万 | -7.62%30.3万 | 423.19%36.1万 | 198.96%144.4万 | 289.12%99.1万 |
| 折旧和摊销 | 292.23%878.6万 | 542.64%911.9万 | 112.45%261.1万 | 125.48%727.4万 | 115.93%238.6万 | 156.29%224万 | 103.30%141.9万 | 123.86%122.9万 | 68.28%322.6万 | 96.27%110.5万 |
| 递延税费 | -4,755.38%-6,724.7万 | -1,210.65%-443万 | -95.83%26.9万 | 76.86%-973万 | -743.10%-1,445.7万 | 57.50%-138.5万 | 99.23%-33.8万 | 124.50%645万 | -307.74%-4,205.5万 | 120.28%224.8万 |
| 其他非现金项目 | 155.30%855万 | 371.78%1,808.8万 | -35.33%251.7万 | -2.29%1,380万 | -22.83%272.5万 | -5.15%334.9万 | 8.58%383.4万 | 10.22%389.2万 | 140.00%1,412.4万 | 0.00%353.1万 |
| 营运资金变化 | 5,008.17%4.31亿 | -62.41%-9,873.1万 | 10.90%4,110.8万 | 167.32%6,260.2万 | 251.65%9,509.8万 | -31.89%-877.3万 | -230.83%-6,079.1万 | 152.88%3,706.8万 | -139.50%-9,298.8万 | -34.47%-6,270.7万 |
| -应收款项（增）减 | -137.68%-2,098万 | -143.90%-1.55亿 | 163.44%1,184.1万 | 28.14%-8,734.7万 | -291.78%-6,081.8万 | 415.12%5,568.4万 | -144.79%-6,354.9万 | 82.98%-1,866.4万 | -360.99%-1.22亿 | -39.71%3,171.3万 |
| -存货（增）减 | 136.02%809.3万 | 138.00%1,824.5万 | -83.69%479.4万 | 221.95%7,719万 | 277.82%6,260.5万 | 57.39%-2,246.7万 | 5.10%766.6万 | 69.49%2,938.6万 | -636.34%-6,329.9万 | -44.24%-3,520.7万 |
| -预付费用（增）减 | -628.17%-1.22亿 | -1,117.37%-1,695.8万 | -77.60%-368.7万 | 113.46%107.4万 | 382.04%2,133.5万 | -4,725.29%-1,679.2万 | 82.35%-139.3万 | 50.17%-207.6万 | -460.43%-798万 | 486.23%442.6万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 1,206.74%3.04亿 | 120.80%634.5万 | 162.76%1,835.9万 | 6.87%4,444.4万 | 456.87%9,543.1万 | -201.00%-2,747.1万 | -169.53%-3,050.3万 | 354.91%698.7万 | 6.92%4,158.7万 | 74.26%-2,674.1万 |
| -其他流动资产变化 | -27.38%76.9万 | 86.41%244.2万 | 77.84%-170万 | -17,264.29%-486.2万 | 1,796.15%44.1万 | 10,690.00%105.9万 | 10,816.67%131万 | -191,700.00%-767.2万 | -175.68%-2.8万 | -36.84%-2.6万 |
| -其他流动负债变化 | -11.50%111.6万 | 193.84%228.9万 | -172.43%-150万 | -32.65%492万 | -62.02%80.9万 | -25.38%126.1万 | -60.89%77.9万 | 38.71%207.1万 | 179.89%730.5万 | 567.71%213万 |
| -其他营运资本变化 | 552,946.81%2.6亿 | 76.31%4,390万 | -51.91%1,300.1万 | -46.68%2,718.3万 | 36.66%-2,470.5万 | -100.13%-4.7万 | -8.30%2,489.9万 | -2.13%2,703.6万 | -75.28%5,098.5万 | -239.14%-3,900.2万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 2,465.34%3.32亿 | 10.26%4,371.2万 | -23.23%1.03亿 | 86.16%2.63亿 | 1,363.11%7,567.2万 | -85.76%1,293.4万 | -32.86%3,964.3万 | 1,073.53%1.35亿 | 30.54%1.41亿 | 108.24%517.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 70.38%-214.6万 | -13,679.04%-12.7亿 | -53.46%-694.4万 | -616.38%-1.02亿 | -1,601.29%-8,074.3万 | -23.26%-724.4万 | -102.19%-921.4万 | -561.73%-452.5万 | -150.35%-1,420万 | 0.86%-474.6万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -143.76%-1,034.5万 | 10.46%-825万 | -53.46%-694.4万 | -34.17%-2,339万 | -13.93%-540.7万 | 27.79%-424.4万 | -102.19%-921.4万 | -100.84%-452.5万 | -110.95%-1,743.3万 | 0.86%-474.6万 |
| 业务交易的净现金流 | ---2,241.8万 | ---- | ---- | ---7,533.6万 | ---7,533.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.73%323.3万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 70.38%-214.6万 | -13,679.04%-12.7亿 | -53.46%-694.4万 | -616.38%-1.02亿 | -1,601.29%-8,074.3万 | -23.26%-724.4万 | -102.19%-921.4万 | -561.73%-452.5万 | -150.35%-1,420万 | 0.86%-474.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -109.84%-1,238.5万 | 13,030.95%8.63亿 | -79.90%-1,058.7万 | -2.95%-2,596.6万 | -19.54%-750.6万 | 1.47%-590.2万 | -0.53%-667.3万 | 6.79%-588.5万 | -104.72%-2,522.1万 | 1.35%-627.9万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---225万 | ---- | ---- | -38.64%-6.1万 | -454.55%-6.1万 | --0 | -36.36%-1.5万 | -36.36%-1.5万 | 30.16%-4.4万 | 21.43%-1.1万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 72.98%-44.8万 | ---87.9万 | ---193.2万 | ---226.1万 | ---60.3万 | ---165.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 现金股利支付 | -39.87%-966.9万 | -0.19%-685.1万 | 0.82%-678.1万 | -0.14%-2,750万 | 0.55%-691.2万 | -0.55%-691.3万 | 0.26%-683.8万 | -0.83%-683.7万 | -138.26%-2,746.2万 | -0.29%-695万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 68.75%385.6万 | -96.48%2.4万 | 199.67%268.5万 | -21.40%18万 | 102.30%96.7万 | -37.96%228.5万 | 17.79%68.2万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -100.67%-1.8万 | -17,910.91%-2,938.8万 | -296.85%-187.4万 | ---- | ---- | --266.9万 | --16.5万 | --95.2万 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -109.84%-1,238.5万 | 13,030.95%8.63亿 | -79.90%-1,058.7万 | -2.95%-2,596.6万 | -19.54%-750.6万 | 1.47%-590.2万 | -0.53%-667.3万 | 6.79%-588.5万 | -104.72%-2,522.1万 | 1.35%-627.9万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -31.88%6.15亿 | 11.12%9.77亿 | 17.75%8.9亿 | 15.78%7.56亿 | 18.91%9.04亿 | 32.62%9.03亿 | 38.81%8.79亿 | 15.78%7.56亿 | 3,916.78%6.53亿 | 4.55%7.6亿 |
| 当期现金流变化 | 149,755.66%3.17亿 | -1,628.06%-3.63亿 | -30.91%8,583.6万 | 32.82%1.35亿 | -114.88%-1,257.7万 | -100.27%-21.2万 | -50.35%2,375.6万 | 748.26%1.24亿 | -84.01%1.02亿 | 92.08%-585.3万 |
| 利率变动影响 | -105.33%-4万 | 2,270.45%95.5万 | 274.38%125.9万 | -179.32%-99.7万 | -154.14%-98.1万 | --75万 | 88.24%-4.4万 | -298.90%-72.2万 | 2,414.00%125.7万 | 1,777.78%181.2万 |
| 期末现金流 | 3.18%9.32亿 | -31.88%6.15亿 | 11.12%9.77亿 | 17.75%8.9亿 | 17.75%8.9亿 | 18.91%9.04亿 | 32.62%9.03亿 | 38.81%8.79亿 | 15.78%7.56亿 | 15.78%7.56亿 |
| 自由现金流 | 3,599.15%3.21亿 | 16.54%3,546.2万 | -25.90%9,642.3万 | 93.49%2.4亿 | 16,394.13%7,026.5万 | -89.77%869万 | -44.15%3,042.9万 | 909.03%1.3亿 | 23.89%1.24亿 | 100.63%42.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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