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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
美股市场个股详情
凯雷 (CG)
- 49.010
- -1.790-3.52%
收盘价 05/07 16:00 (美东)
- 48.900
- -0.110-0.22%
盘前 07:00 (美东)
176.36亿总市值22.48市盈率TTM
51.490最高价48.530最低价564.57万股成交量50.080今开50.800昨收2.79亿成交额2.16%换手率22.48市盈率(静)3.60亿总股本68.93652周最高3.06市净率128.19亿流通值42.39252周最低1.40股息TTM2.62亿流通股68.936历史最高2.86%股息率TTM5.83%振幅6.778历史最低49.381平均价1股每手
凯雷 (CG) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 持续经营净收入 | -13.42%9.45亿 | 52.00%3.46亿 | -78.46%1.34亿 | 117.32%3.06亿 | 60.53%1.59亿 | 319.67%10.91亿 | 133.91%2.27亿 | 462.25%6.24亿 | 324.72%1.41亿 | -21.15%9,880万 |
| 其他非现金项目 | -100.37%-60万 | -265.41%-3.24亿 | 183.18%3.42亿 | -265.76%-1.46亿 | -56.15%1.27亿 | -92.13%1.62亿 | -86.57%1.96亿 | -333.94%-4.12亿 | -77.97%8,820万 | 1,067.74%2.9亿 |
| 营运资金变动 | 1,370.45%5.59亿 | 307.67%6,770万 | 75.19%5.52亿 | 12.46%-2.38亿 | 429.02%1.78亿 | 91.75%-4,400万 | 87.10%-3,260万 | 45.27%3.15亿 | -2.87%-2.72亿 | 76.75%-5,410万 |
| -应收款项（增）减 | 174.67%9,490万 | 891.49%1.12亿 | 99.79%-20万 | -191.97%-3,550万 | 132.59%1,900万 | -100.16%-1.27亿 | 71.80%-1,410万 | -7,875.00%-9,330万 | 199.74%3,860万 | -342.92%-5,830万 |
| -预付费用（增）减 | -582.35%-4,100万 | -212.23%-1,560万 | -116.67%-40万 | -219.33%-1,420万 | 45.18%-1,080万 | 34.92%850万 | -68.97%1,390万 | -77.14%240万 | 178.81%1,190万 | 41.89%-1,970万 |
| -其他流动资产变化 | 122.67%1.19亿 | 41.65%-1.98亿 | ---- | ---- | 438.63%2.71亿 | -206.34%-5.26亿 | -5,480.95%-3.39亿 | 191.11%5.14亿 | -86.14%-6.22亿 | -284.62%-8,000万 |
| -其他流动负债变化 | -80.71%1.14亿 | -171.85%-1.01亿 | -64.49%1.8亿 | 56.69%-2.11亿 | -42.93%2.46亿 | 321.23%5.91亿 | 130.79%1.4亿 | 2,796.57%5.07亿 | -672.22%-4.87亿 | 83.85%4.3亿 |
| 非持续经营活动现金流 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -331.27%-32.76亿 | -238.75%-11.95亿 | -391.73%-26.11亿 | 1,561.58%8.82亿 | -595.22%-3.52亿 | -470.67%-7.6亿 | -238.84%-3.53亿 | -166.38%-5.31亿 | 107.21%5,310万 | 163.20%7,110万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资产品交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.57%10万 | --0 | 142.15%510万 | -108.59%-500万 | --0 |
| 固定资产交易的净现金流 | -27.93%-9,940万 | -57.30%-4,200万 | -21.47%-2,320万 | 1.13%-1,750万 | -17.61%-1,670万 | -16.67%-7,770万 | -57.06%-2,670万 | -11.70%-1,910万 | 9.69%-1,770万 | -10.08%-1,420万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金流净额 | -28.09%-9,940万 | -57.30%-4,200万 | -65.71%-2,320万 | 22.91%-1,750万 | -17.61%-1,670万 | -77.98%-7,760万 | -165.28%-2,670万 | 52.05%-1,400万 | -158.81%-2,270万 | 84.88%-1,420万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净现金流 | 183.89%48.41亿 | 129.61%12.8亿 | 202.93%35.86亿 | -767.80%-5.85亿 | 1,683.12%5.6亿 | 145.21%17.05亿 | 759.76%5.58亿 | 1,390.84%11.84亿 | -108.38%-6,740万 | -53.55%3,140万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -23.78%-6.87亿 | -168.73%-2.04亿 | -34.68%-2.03亿 | 41.90%-1.04亿 | -17.67%-1.77亿 | -172.53%-5.55亿 | -38,000.00%-7,580万 | -250.82%-1.51亿 | -194.71%-1.78亿 | -49.55%-1.5亿 |
| 现金股利支付 | -0.42%-5.05亿 | -0.56%-1.26亿 | -0.80%-1.27亿 | -0.56%-1.26亿 | 0.24%-1.26亿 | -1.06%-5.03亿 | 0.87%-1.25亿 | 0.63%-1.26亿 | 0.87%-1.26亿 | -7.01%-1.27亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 869.03%3.41亿 | 155.18%2,450万 | 290.18%2.74亿 | 113.99%270万 | 38.46%3,960万 | 137.53%3,520万 | -176.03%-4,440万 | 174.39%7,030万 | 73.31%-1,930万 | 95.89%2,860万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金流净额 | 484.42%39.9亿 | 212.40%9.75亿 | 261.03%35.31亿 | -107.91%-8.12亿 | 236.87%2.97亿 | 785.54%6.83亿 | 305.06%3.12亿 | 375.18%9.78亿 | -171.74%-3.91亿 | -58.75%-2.17亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.18%12.67亿 | 61.46%22.26亿 | 39.23%12.77亿 | -6.15%11.99亿 | -12.18%12.67亿 | 5.92%14.42亿 | 8.39%13.79亿 | 4.73%9.17亿 | 24.44%12.78亿 | 5.92%14.42亿 |
| 当期现金流变化 | 498.90%6.16亿 | -288.87%-2.62亿 | 107.13%8.97亿 | 114.63%5,270万 | 54.82%-7,220万 | -350.08%-1.54亿 | -147.20%-6,740万 | 4.31%4.33亿 | -134.81%-3.6亿 | 53.40%-1.6亿 |
| 利率变动影响 | 530.05%9,160万 | 120.67%930万 | 82.58%5,240万 | 4,250.00%2,490万 | 213.64%500万 | -212.70%-2,130万 | -266.05%-4,500万 | 253.48%2,870万 | -127.27%-60万 | -153.01%-440万 |
| 期末现金流 | 55.83%19.74亿 | 55.83%19.74亿 | 61.46%22.26亿 | 39.23%12.77亿 | -6.15%11.99亿 | -12.18%12.67亿 | -12.18%12.67亿 | 8.39%13.79亿 | 4.73%9.17亿 | 24.44%12.78亿 |
| 自由现金流 | -303.12%-33.75亿 | -225.98%-12.37亿 | -378.87%-26.34亿 | 2,342.94%8.65亿 | -748.15%-3.69亿 | -705.35%-8.37亿 | -260.06%-3.8亿 | -170.27%-5.5亿 | 104.68%3,540万 | 145.37%5,690万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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