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CGLCF CASSIAR GOLD CORP

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延时15分钟行情收盘价 05/09 16:00 (美东)
2143.25万总市值-7086市盈率TTM

CASSIAR GOLD CORP关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2023/12/31
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
(Q2)2022/03/31
(Q1)2021/12/31
(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
34.20%-185.53万
-10.26%23.6万
-31.60%-83.16万
-288.23%-281.94万
94.60%-10.86万
98.65万
225.36%26.3万
-96.48%-63.19万
38.04%-72.62万
-70.45%-201.05万
持续经营净收入
50.04%-28.36万
16.47%-44.56万
-9.02%-70.96万
-57.98%-56.76万
-71.48%-274.88万
---120.51万
-120.40%-53.35万
-0.96%-65.09万
45.47%-35.93万
34.56%-160.3万
折旧和摊销
-4.67%3.2万
63.88%3.35万
158.43%3.35万
158.43%3.35万
33.59%8.18万
--3.54万
33.59%2.05万
-47.76%1.3万
123.77%1.3万
100.26%6.13万
其他非现金项目
-180.61%-34.65万
-149.74%-13.42万
42.51%-1.57万
-79.31%-12.35万
67.88%-29.91万
---14.91万
61.73%-5.38万
-146.31%-2.74万
66.92%-6.89万
-701.15%-93.13万
营运资金变化
35.93%-144.36万
-5.73%59.95万
-209.57%-34.28万
-394.99%-225.3万
1,044.76%145.13万
--138.11万
7,643.65%63.6万
-263.72%-11.07万
-15.72%-45.52万
-136.31%-15.36万
-应收款项（增）减
-46.60%17.93万
77.52%-2.42万
6.81%-3.13万
286.35%33.57万
-556.94%-26.33万
---20.88万
-389.08%-10.77万
-154.51%-3.36万
262.96%8.69万
47.10%-4.01万
-预付费用（增）减
101.75%7,780
-89.83%-22.59万
-264.97%-86.01万
-1,075.81%-44.39万
-1,108.55%-11.92万
--27.32万
-343.57%-11.9万
-409.73%-23.57万
33.89%-3.78万
117.87%1.18万
-应付款项及应计费用（减）增
23.97%-163.06万
-1.52%84.97万
246.02%54.87万
-325.31%-214.48万
1,562.80%183.37万
--131.67万
2,034.13%86.27万
326.08%15.86万
-40.02%-50.43万
-122.19%-12.54万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
34.20%-185.53万
-10.26%23.6万
-31.60%-83.16万
-288.23%-281.94万
94.60%-10.86万
--98.65万
225.36%26.3万
-96.48%-63.19万
38.04%-72.62万
-70.45%-201.05万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
32.58%-111.5万
13.97%-236.58万
-54.18%-142.78万
-27.75%-165.37万
-82.46%-1,062.54万
-565.49万
-148.79%-274.99万
-127.65%-92.61万
-33.14%-129.45万
-218.57%-582.36万
固定资产交易的净现金流
32.58%-111.5万
13.97%-236.58万
-72.84%-142.78万
-27.75%-165.37万
-85.06%-1,052.54万
---565.49万
-148.79%-274.99万
-205.05%-82.61万
-33.14%-129.45万
-211.13%-568.76万
投资产品交易的净现金流
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--0
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----
--0
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其他投资活动的净现金流
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26.47%-10万
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26.47%-10万
----
---13.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
32.58%-111.5万
13.97%-236.58万
-54.18%-142.78万
-27.75%-165.37万
-82.46%-1,062.54万
---565.49万
-148.79%-274.99万
-127.65%-92.61万
-33.14%-129.45万
-218.57%-582.36万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
425.07%193.14万
3.70%920.07万
-98.65%2.94万
-79.73%36.78万
69.60%1,585万
299.14万
887.25万
217.15万
-70.05%181.45万
93.25%934.53万
债务发行/偿还的净现金流
0.00%-2.42万
-249.55%-2.42万
---2.42万
---2.42万
---3.23万
---2.54万
---6,929
--0
--0
--0
普通股发行/偿还的净现金流
--195.55万
22.71%920.81万
--0
--0
9.65%1,024.7万
--274.3万
--750.41万
--2.37万
----
85.20%934.53万
职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
--0
-79.16%37.82万
--563.52万
--27.38万
--137.54万
--214.78万
--181.45万
--0
其他融资活动的净现金流额
-99.09%127
--1.68万
--5.36万
--1.39万
----
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----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
425.07%193.14万
3.70%920.07万
-98.65%2.94万
-79.73%36.78万
69.60%1,585万
--299.14万
--887.25万
--217.15万
-70.05%181.45万
93.25%934.53万
现金净流量
期初现金流
-47.62%449.92万
-41.92%225.41万
37.24%448.42万
147.28%858.95万
77.01%347.36万
--1,026.65万
-24.60%388.09万
-44.39%326.73万
77.01%347.36万
1,363.01%196.23万
当期现金流变化
74.69%-103.89万
10.73%707.09万
-463.46%-223.01万
-1,890.52%-410.53万
238.53%511.6万
---167.7万
585.57%638.56万
184.23%61.36万
-105.27%-20.62万
-17.34%151.12万
期末现金流
-22.83%346.03万
-9.17%932.5万
-41.92%225.41万
37.24%448.42万
147.28%858.95万
--858.95万
167.93%1,026.65万
-24.60%388.09万
-44.39%326.73万
77.01%347.36万
自由现金流
33.60%-297.03万
14.36%-212.98万
-54.97%-225.94万
-121.37%-447.32万
-38.14%-1,063.4万
---466.84万
-89.11%-248.69万
-146.11%-145.8万
5.77%-202.07万
-155.96%-769.8万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
(Q1)2023/12/31(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30(Q2)2022/03/31(Q1)2021/12/31(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 34.20%-185.53万-10.26%23.6万-31.60%-83.16万-288.23%-281.94万94.60%-10.86万98.65万225.36%26.3万-96.48%-63.19万38.04%-72.62万-70.45%-201.05万
持续经营净收入 50.04%-28.36万16.47%-44.56万-9.02%-70.96万-57.98%-56.76万-71.48%-274.88万---120.51万-120.40%-53.35万-0.96%-65.09万45.47%-35.93万34.56%-160.3万
折旧和摊销 -4.67%3.2万63.88%3.35万158.43%3.35万158.43%3.35万33.59%8.18万--3.54万33.59%2.05万-47.76%1.3万123.77%1.3万100.26%6.13万
其他非现金项目 -180.61%-34.65万-149.74%-13.42万42.51%-1.57万-79.31%-12.35万67.88%-29.91万---14.91万61.73%-5.38万-146.31%-2.74万66.92%-6.89万-701.15%-93.13万
营运资金变化 35.93%-144.36万-5.73%59.95万-209.57%-34.28万-394.99%-225.3万1,044.76%145.13万--138.11万7,643.65%63.6万-263.72%-11.07万-15.72%-45.52万-136.31%-15.36万
-应收款项（增）减 -46.60%17.93万77.52%-2.42万6.81%-3.13万286.35%33.57万-556.94%-26.33万---20.88万-389.08%-10.77万-154.51%-3.36万262.96%8.69万47.10%-4.01万
-预付费用（增）减 101.75%7,780-89.83%-22.59万-264.97%-86.01万-1,075.81%-44.39万-1,108.55%-11.92万--27.32万-343.57%-11.9万-409.73%-23.57万33.89%-3.78万117.87%1.18万
-应付款项及应计费用（减）增 23.97%-163.06万-1.52%84.97万246.02%54.87万-325.31%-214.48万1,562.80%183.37万--131.67万2,034.13%86.27万326.08%15.86万-40.02%-50.43万-122.19%-12.54万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 34.20%-185.53万-10.26%23.6万-31.60%-83.16万-288.23%-281.94万94.60%-10.86万--98.65万225.36%26.3万-96.48%-63.19万38.04%-72.62万-70.45%-201.05万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 32.58%-111.5万13.97%-236.58万-54.18%-142.78万-27.75%-165.37万-82.46%-1,062.54万-565.49万-148.79%-274.99万-127.65%-92.61万-33.14%-129.45万-218.57%-582.36万
固定资产交易的净现金流 32.58%-111.5万13.97%-236.58万-72.84%-142.78万-27.75%-165.37万-85.06%-1,052.54万---565.49万-148.79%-274.99万-205.05%-82.61万-33.14%-129.45万-211.13%-568.76万
投资产品交易的净现金流 ------0------------------0------------
其他投资活动的净现金流 ----------------26.47%-10万--------26.47%-10万-------13.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 32.58%-111.5万13.97%-236.58万-54.18%-142.78万-27.75%-165.37万-82.46%-1,062.54万---565.49万-148.79%-274.99万-127.65%-92.61万-33.14%-129.45万-218.57%-582.36万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 425.07%193.14万3.70%920.07万-98.65%2.94万-79.73%36.78万69.60%1,585万299.14万887.25万217.15万-70.05%181.45万93.25%934.53万
债务发行/偿还的净现金流 0.00%-2.42万-249.55%-2.42万---2.42万---2.42万---3.23万---2.54万---6,929--0--0--0
普通股发行/偿还的净现金流 --195.55万22.71%920.81万--0--09.65%1,024.7万--274.3万--750.41万--2.37万----85.20%934.53万
职工行使股票期权收到的现金 --0--0--0-79.16%37.82万--563.52万--27.38万--137.54万--214.78万--181.45万--0
其他融资活动的净现金流额 -99.09%127--1.68万--5.36万--1.39万------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 425.07%193.14万3.70%920.07万-98.65%2.94万-79.73%36.78万69.60%1,585万--299.14万--887.25万--217.15万-70.05%181.45万93.25%934.53万
现金净流量
期初现金流 -47.62%449.92万-41.92%225.41万37.24%448.42万147.28%858.95万77.01%347.36万--1,026.65万-24.60%388.09万-44.39%326.73万77.01%347.36万1,363.01%196.23万
当期现金流变化 74.69%-103.89万10.73%707.09万-463.46%-223.01万-1,890.52%-410.53万238.53%511.6万---167.7万585.57%638.56万184.23%61.36万-105.27%-20.62万-17.34%151.12万
期末现金流 -22.83%346.03万-9.17%932.5万-41.92%225.41万37.24%448.42万147.28%858.95万--858.95万167.93%1,026.65万-24.60%388.09万-44.39%326.73万77.01%347.36万
自由现金流 33.60%-297.03万14.36%-212.98万-54.97%-225.94万-121.37%-447.32万-38.14%-1,063.4万---466.84万-89.11%-248.69万-146.11%-145.8万5.77%-202.07万-155.96%-769.8万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 --------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见

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