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中国银河(ADR) (CGXYY)

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延时15分钟行情交易中 04/24 13:18 (美东)

3025.55亿总市值183.25市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

中国银河(ADR) (CGXYY) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(Q2)2021/06/30

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

37.03%144.13亿

29.32%105.19亿

2.04%81.34亿

-37.68%79.71亿

----

39.69%127.91亿

----

其他非现金项目

-11.66%62.49亿

10.24%70.73亿

23.11%64.16亿

0.73%52.12亿

----

8.21%51.74亿

----

营运资金变动

-152.94%-403.3亿

49.92%-159.44亿

-247.35%-318.35亿

78.62%216.06亿

----

54.01%120.96亿

----

-应收款项（增）减

-68.81%10.06亿

246.01%32.27亿

-121.03%-22.1亿

-357.50%-10亿

----

105.02%3.88亿

----

-贷款(增)减

-1,652.85%-458.81亿

145.35%29.55亿

-116.56%-65.15亿

-2.22%393.52亿

----

385.61%402.45亿

----

-其他流动资产变化

-75.54%-125.88亿

-163.21%-71.71亿

316.91%113.46亿

57.52%-52.31亿

----

-333.37%-123.13亿

----

非持续经营活动现金流

经营活动现金净额

-294.48%-255.14亿

78.58%-64.68亿

-204.74%-301.93亿

36.38%288.26亿

120.57%49.37亿

-180.30%-247.86亿

15.37%211.36亿

-96.67%-239.97亿

54.96%308.66亿

148.74%51.22亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

投资产品交易净现金流

102.37%2.03亿

-197.24%-85.56亿

129.91%87.99亿

-9.02%-294.13亿

247.94%130.07亿

130.80%35.49亿

39.09%-269.79亿

-62.56%-87.92亿

43.63%-115.23亿

-1.38%-80.58亿

固定资产交易的净现金流

-9.35%-8.28亿

-12.70%-7.57亿

41.94%-6.72亿

-93.62%-11.57亿

-254.93%-7.15亿

-4.53%-2亿

-49.23%-5.98亿

-404.53%-2.02亿

-74.62%-1.91亿

30.89%-8,596.38万

业务交易的净现金流

-183.95%-1.68亿

95.77%-5,930万

-4,474.64%-14.02亿

95.47%-3,064.8万

----

-172.33%-6.77亿

----

其他投资活动的净现金流

-75.91%724.6万

108.08%3,007.6万

-568.34%-3.72亿

191.39%7,944.8万

-108.17%-8.96亿

104.82%5.45亿

-149.26%-8,693.3万

87,639.97%109.61亿

-3,403.86%-112.95亿

171.98%39.82亿

非持续投资现金净额

投资活动现金流净额

223.40%50.03亿

-132.12%-40.55亿

150.88%126.24亿

-4.68%-248.11亿

187.97%170.75亿

106.86%17.03亿

44.31%-237.02亿

270.55%59.29亿

-15.44%-248.13亿

81.84%-23.58亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

111.59%301.18亿

64.91%142.34亿

209.01%86.32亿

147.02%27.93亿

-236.78%-140.38亿

30.94%147.19亿

-96.55%11.31亿

355.95%102.63亿

-53.77%112.41亿

-4,320.70%-166.11亿

现金股利支付

-16.93%-49.99亿

-39.28%-42.76亿

18.58%-30.7亿

-52.64%-37.71亿

17.81%30.19亿

---63.46亿

-52.30%-24.7亿

-24.07%25.62亿

----

其他融资活动的净现金流额

62.66%55.28亿

-79.28%33.98亿

101.79%164.01亿

-13.51%81.28亿

10,962.35%88.6亿

70.86%-11.6亿

27.93%93.97亿

-98.89%8,009.59万

-1,481.27%-39.8亿

9,438.08%135.47亿

非持续融资活动现金净额

融资活动现金流净额

226.83%271.96亿

-51.14%83.21亿

592.85%170.31亿

-14.48%24.58亿

-188.73%-68.51亿

108.23%93.03亿

-91.36%28.74亿

479.98%77.22亿

-80.58%44.68亿

-38.72%-35.46亿

现金净流量

期初现金流

-7.84%242.71亿

-1.66%263.35亿

36.34%267.79亿

1.20%196.41亿

9.44%1,145.81亿

27.14%247.95亿

84.85%194.09亿

11.16%1,046.97亿

56.19%195.03亿

-3.95%950.55亿

当期现金流变化

403.71%66.85亿

-308.67%-22.01亿

-108.32%-5.39亿

1,998.41%64.73亿

246.54%151.61亿

-230.99%-137.8亿

-96.59%3.08亿

27.89%-103.46亿

-50.91%105.2亿

97.00%-7.81亿

利率变动影响

-154.12%-7,405.6万

44.82%1.37亿

-85.79%9,449.1万

979.77%6.65亿

-1,066.63%-8,862.98万

1,654.81%6.92亿

45.66%-7,559万

162.36%916.89万

69.77%-4,452.89万

-221.02%-5,330.67万

期末现金流

27.24%308.82亿

-7.84%242.71亿

-1.66%263.35亿

36.34%267.79亿

9.44%1,145.81亿

1.20%196.41亿

11.16%1,046.97亿

56.19%195.03亿

自由现金流

-264.14%-263.58亿

76.57%-72.38亿

-211.64%-308.88亿

34.73%276.68亿

117.45%42.23亿

-181.46%-249.87亿

14.75%205.37亿

-97.36%-241.99亿

54.83%306.75亿

147.36%50.36亿

货币单位

人民币

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2025/12/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	37.03%144.13亿	29.32%105.19亿	2.04%81.34亿	-37.68%79.71亿	----	----	39.69%127.91亿	----	----	----
其他非现金项目	-11.66%62.49亿	10.24%70.73亿	23.11%64.16亿	0.73%52.12亿	----	----	8.21%51.74亿	----	----	----
营运资金变动	-152.94%-403.3亿	49.92%-159.44亿	-247.35%-318.35亿	78.62%216.06亿	----	----	54.01%120.96亿	----	----	----
-应收款项（增）减	-68.81%10.06亿	246.01%32.27亿	-121.03%-22.1亿	-357.50%-10亿	----	----	105.02%3.88亿	----	----	----
-贷款(增)减	-1,652.85%-458.81亿	145.35%29.55亿	-116.56%-65.15亿	-2.22%393.52亿	----	----	385.61%402.45亿	----	----	----
-其他流动资产变化	-75.54%-125.88亿	-163.21%-71.71亿	316.91%113.46亿	57.52%-52.31亿	----	----	-333.37%-123.13亿	----	----	----
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额	-294.48%-255.14亿	78.58%-64.68亿	-204.74%-301.93亿	36.38%288.26亿	120.57%49.37亿	-180.30%-247.86亿	15.37%211.36亿	-96.67%-239.97亿	54.96%308.66亿	148.74%51.22亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
投资产品交易净现金流	102.37%2.03亿	-197.24%-85.56亿	129.91%87.99亿	-9.02%-294.13亿	247.94%130.07亿	130.80%35.49亿	39.09%-269.79亿	-62.56%-87.92亿	43.63%-115.23亿	-1.38%-80.58亿
固定资产交易的净现金流	-9.35%-8.28亿	-12.70%-7.57亿	41.94%-6.72亿	-93.62%-11.57亿	-254.93%-7.15亿	-4.53%-2亿	-49.23%-5.98亿	-404.53%-2.02亿	-74.62%-1.91亿	30.89%-8,596.38万
业务交易的净现金流	-183.95%-1.68亿	95.77%-5,930万	-4,474.64%-14.02亿	95.47%-3,064.8万	----	----	-172.33%-6.77亿	----	----	----
其他投资活动的净现金流	-75.91%724.6万	108.08%3,007.6万	-568.34%-3.72亿	191.39%7,944.8万	-108.17%-8.96亿	104.82%5.45亿	-149.26%-8,693.3万	87,639.97%109.61亿	-3,403.86%-112.95亿	171.98%39.82亿
非持续投资现金净额
投资活动现金流净额	223.40%50.03亿	-132.12%-40.55亿	150.88%126.24亿	-4.68%-248.11亿	187.97%170.75亿	106.86%17.03亿	44.31%-237.02亿	270.55%59.29亿	-15.44%-248.13亿	81.84%-23.58亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	111.59%301.18亿	64.91%142.34亿	209.01%86.32亿	147.02%27.93亿	-236.78%-140.38亿	30.94%147.19亿	-96.55%11.31亿	355.95%102.63亿	-53.77%112.41亿	-4,320.70%-166.11亿
现金股利支付	-16.93%-49.99亿	-39.28%-42.76亿	18.58%-30.7亿	-52.64%-37.71亿	17.81%30.19亿	---63.46亿	-52.30%-24.7亿	-24.07%25.62亿	----	----
其他融资活动的净现金流额	62.66%55.28亿	-79.28%33.98亿	101.79%164.01亿	-13.51%81.28亿	10,962.35%88.6亿	70.86%-11.6亿	27.93%93.97亿	-98.89%8,009.59万	-1,481.27%-39.8亿	9,438.08%135.47亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额	226.83%271.96亿	-51.14%83.21亿	592.85%170.31亿	-14.48%24.58亿	-188.73%-68.51亿	108.23%93.03亿	-91.36%28.74亿	479.98%77.22亿	-80.58%44.68亿	-38.72%-35.46亿
现金净流量
期初现金流	-7.84%242.71亿	-1.66%263.35亿	36.34%267.79亿	1.20%196.41亿	9.44%1,145.81亿	27.14%247.95亿	84.85%194.09亿	11.16%1,046.97亿	56.19%195.03亿	-3.95%950.55亿
当期现金流变化	403.71%66.85亿	-308.67%-22.01亿	-108.32%-5.39亿	1,998.41%64.73亿	246.54%151.61亿	-230.99%-137.8亿	-96.59%3.08亿	27.89%-103.46亿	-50.91%105.2亿	97.00%-7.81亿
利率变动影响	-154.12%-7,405.6万	44.82%1.37亿	-85.79%9,449.1万	979.77%6.65亿	-1,066.63%-8,862.98万	1,654.81%6.92亿	45.66%-7,559万	162.36%916.89万	69.77%-4,452.89万	-221.02%-5,330.67万
期末现金流	27.24%308.82亿	-7.84%242.71亿	-1.66%263.35亿	36.34%267.79亿	36.34%267.79亿	9.44%1,145.81亿	1.20%196.41亿	1.20%196.41亿	11.16%1,046.97亿	56.19%195.03亿
自由现金流	-264.14%-263.58亿	76.57%-72.38亿	-211.64%-308.88亿	34.73%276.68亿	117.45%42.23亿	-181.46%-249.87亿	14.75%205.37亿	-97.36%-241.99亿	54.83%306.75亿	147.36%50.36亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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