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Calian Group Ltd (CGY)

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延时15分钟行情已收盘 08/07 16:00 (美东)
9.54亿总市值29.12市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Calian Group Ltd (CGY) 现金流量表

单季报·全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
币种： CAD
2026/Q2
2026/Q1
2025/Q4
2025/Q3
2025/Q2
2025/Q1
2024/Q4
2024/Q3
2024/Q2
2024/Q1
2023/Q4
2023/Q3
2023/Q2
2023/Q1
2022/Q4
2022/Q3
2022/Q2
2022/Q1
2021/Q4
2021/Q3
经营活动现金流量净额
-90.65%92.20万
+63.56%716.70万
-67.01%640.60万
+71.20%2478.60万
-72.45%986.00万
-75.01%438.20万
-14.48%1941.70万
+468.88%1447.80万
+476.95%3578.80万
-30.74%1753.80万
+189300.00%2270.40万
-87.13%254.50万
-67.72%620.30万
+508.14%2532.30万
-100.04%-1.20万
+1606.21%1977.50万
+210.50%1921.40万
-63.88%416.40万
+11622.88%2766.60万
-92.13%115.90万
持续经营活动现金流量净额
-90.65%92.20万
+63.56%716.70万
-67.01%640.60万
+71.20%2478.60万
-72.45%986.00万
-75.01%438.20万
-14.48%1941.70万
+468.88%1447.80万
+476.95%3578.80万
-30.74%1753.80万
+189300.00%2270.40万
-87.13%254.50万
-67.72%620.30万
+508.14%2532.30万
-100.04%-1.20万
+1606.21%1977.50万
+210.50%1921.40万
-63.88%416.40万
+11622.88%2766.60万
-92.13%115.90万
持续经营净收入
+2176.27%671.50万
+622.23%509.70万
+3735.21%2064.80万
-54.55%59.00万
-94.01%29.50万
-117.67%-97.60万
-111.10%-56.80万
-72.22%129.80万
+9.03%492.50万
+20.74%552.50万
+328.37%511.90万
-31.64%467.30万
+256.51%451.70万
+6.27%457.60万
+9.33%119.50万
+231.36%683.60万
-77.03%126.70万
+73.35%430.60万
-84.12%109.30万
-46.64%206.30万
折旧摊销及损耗
-2.95%1113.60万
-4.64%1100.50万
+1.12%1204.70万
+7.77%1163.50万
+13.46%1147.40万
+28.14%1154.00万
+49.96%1191.40万
+52.25%1079.60万
+50.56%1011.30万
+35.12%900.60万
+17.84%794.50万
+8.01%709.10万
-45.43%671.70万
+20.26%666.50万
+28.00%674.20万
+28.85%656.50万
+153.20%1230.80万
+44.06%554.20万
+55.51%526.70万
+75.21%509.50万
以股票支付的报酬
+91.89%182.10万
-7.24%101.20万
+63.45%111.80万
-1.17%135.40万
-17.05%94.90万
-7.15%109.10万
-60.87%68.40万
+63.29%137.00万
+60.45%114.40万
+106.14%117.50万
+151.15%174.80万
+36.42%83.90万
+9.36%71.30万
+18.26%57.00万
+47.15%69.60万
+4.24%61.50万
-3.55%65.20万
-18.99%48.20万
+32.49%47.30万
+60.76%59.00万
递延所得税
+1748.33%296.70万
+51.70%204.80万
-42.03%283.20万
-45.56%93.80万
-107.42%-18.00万
-35.90%135.00万
+43.63%488.50万
-36.63%172.30万
-16.46%242.60万
+2.63%210.60万
-36.75%340.10万
+47.21%271.90万
+158.13%290.40万
-6.98%205.20万
+275.75%537.70万
+5.78%184.70万
-32.27%112.50万
+28.70%220.60万
-8.27%143.10万
-2.68%174.60万
其他非现金项目
-40.52%246.20万
-31.99%265.50万
-317.64%-1366.80万
-35.03%249.10万
-38.53%413.90万
+35.70%390.40万
+383.82%628.00万
+16569.57%383.40万
+148.73%673.30万
+199.06%287.70万
-77.44%129.80万
-97.41%2.30万
+30.96%270.70万
-49.58%96.20万
+24.20%575.30万
-85.32%88.70万
-23.76%206.70万
-19.15%190.80万
+276.19%463.20万
+1279.91%604.40万
营运资金变化
-4890.58%-1983.30万
+5.48%-801.40万
-1597.00%-1049.40万
+3614.76%1333.60万
-97.27%41.40万
-973.22%-847.90万
-92.71%70.10万
+102.97%35.90万
+335.46%1514.70万
-92.17%97.10万
+158.73%961.30万
-252.02%-1208.90万
-257.52%-643.30万
+275.92%1239.90万
-200.01%-1636.70万
+167.35%795.20万
+183.45%408.40万
-261.65%-704.80万
+259.81%1636.60万
-317.12%-1180.70万
-应收款项（增）减
-121.85%-1.24亿
-1366.47%-244.90万
-22.00%-1175.00万
-31.65%6045.30万
-11.88%-5593.50万
+98.51%-16.70万
-7.36%-963.10万
+2748.34%8844.10万
-82.10%-4999.60万
-132.23%-1118.90万
+78.52%-897.10万
-89.55%310.50万
-41.52%-2745.50万
+1225.97%3471.40万
-10773.70%-4175.50万
+1393.08%2971.50万
-34.50%-1940.00万
+137.36%261.80万
-105.29%-38.40万
+72.01%-229.80万
-存货（增）减
+63.15%539.20万
+118.52%111.30万
-5522.31%-680.30万
+188.48%89.90万
-32.70%330.50万
-72.28%-600.90万
-101.51%-12.10万
-110.87%-101.60万
+32.73%491.10万
-205.96%-348.80万
-44.43%803.90万
+292.46%934.60万
+182.24%370.00万
-119.02%-114.00万
-49.34%1446.60万
+42.48%-485.60万
-192.90%-449.90万
-49.69%599.30万
+430.47%2855.60万
+9.39%-844.30万
-预付款项（增）减
-194.21%-365.90万
-273.02%-1021.70万
-85.17%44.60万
+166.70%236.30万
+211.51%388.40万
-3601.35%-273.90万
+178.17%300.80万
-60.34%88.60万
-20.98%-348.30万
-102.02%-7.40万
+63.15%-384.80万
+159.67%223.40万
+51.05%-287.90万
+5488.24%366.40万
-790.22%-1044.30万
-30.82%-374.40万
-171.18%-588.20万
-108.88%-6.80万
+23.51%151.30万
-24.22%-286.20万
-应付款项及应计费用（减）增
+89.70%9118.50万
+61.31%-33.20万
-65.90%311.40万
+50.98%-4161.80万
-18.78%4806.80万
-105.53%-85.80万
-3.62%913.20万
-326.96%-8489.30万
+199.97%5918.10万
+156.90%1551.60万
-54.80%947.50万
-116.07%-1988.30万
+1.71%1972.90万
-70.27%-2726.80万
+309.16%2096.20万
-1085.22%-920.20万
+111.01%1939.80万
-147.03%-1601.50万
-548.81%-1002.20万
-91.74%93.40万
-其他营运资本变动
+938.37%1133.90万
+199.15%387.10万
+366.69%449.90万
-186.40%-876.10万
-75.92%109.20万
+528.16%129.40万
-134.30%-168.70万
+55.61%-305.90万
+860.59%453.40万
-91.52%20.60万
+1120.35%491.80万
-73.97%-689.10万
-96.74%47.20万
+472.88%242.90万
+112.22%40.30万
-559.51%-396.10万
+257.92%1446.70万
-91.81%42.40万
+73.23%-329.70万
-93.83%86.20万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-4.78%-221.20万
-24.28%-221.60万
-39.44%-277.20万
-41.43%-193.20万
-21.74%-211.10万
-15.26%-178.30万
-151.33%-198.80万
---136.60万
-1725.26%-173.40万
-1157.72%-154.70万
-427.33%-79.10万
----
+52.74%-9.50万
+22.64%-12.30万
---15.00万
---23.70万
+78.73%-20.10万
-23.26%-15.90万
----
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已收到的利息（经营活动产生的现金流）
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--11.40万
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-264.44%-16.40万
已支付退税
+58.32%-213.40万
-95.14%-442.00万
-27.92%-292.80万
-2.55%-362.60万
-72.62%-512.00万
+12.04%-226.50万
+59.34%-228.90万
-328.61%-353.60万
+38.55%-296.60万
-44.83%-257.50万
-72.77%-562.90万
+82.41%-82.50万
-131.18%-482.70万
+42.14%-177.80万
-128.47%-325.80万
-94.77%-469.00万
+38.53%-208.80万
+16.99%-307.30万
-234.66%-142.60万
-5773.17%-240.80万
投资活动现金流量净额
-195.80%-909.30万
-63.66%-2021.40万
-33.55%-328.80万
+8.12%-3097.40万
+77.46%-307.40万
+75.23%-1235.10万
+96.04%-246.20万
-908.98%-3371.00万
-77.88%-1363.60万
-677.32%-4985.70万
-1103.13%-6220.20万
+44.56%-334.10万
+84.65%-766.60万
+45.38%-641.40万
-138.03%-517.00万
+7.46%-602.60万
-10.90%-4995.30万
-307.85%-1174.20万
+89.40%-217.20万
-711.97%-651.20万
持续投资活动现金流量净额
-195.80%-909.30万
-63.66%-2021.40万
-33.55%-328.80万
+8.12%-3097.40万
+77.46%-307.40万
+75.23%-1235.10万
+96.04%-246.20万
-908.98%-3371.00万
-77.88%-1363.60万
-677.32%-4985.70万
-1103.13%-6220.20万
+44.56%-334.10万
+84.65%-766.60万
+45.38%-641.40万
-138.03%-517.00万
+7.46%-602.60万
-10.90%-4995.30万
-307.85%-1174.20万
+89.40%-217.20万
-711.97%-651.20万
资本性支出
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+97.85%-2000.00
+80.00%-2.50万
+61.29%-3.60万
+4.20%-11.40万
+13.89%-9.30万
-2400.00%-12.50万
固定资产交易净额
-60.02%-383.40万
-78.70%-203.00万
-33.55%-328.80万
+8.85%-377.80万
+14.31%-239.60万
+52.67%-113.60万
-3.97%-246.20万
-24.06%-414.50万
-44.80%-279.60万
-200.00%-240.00万
-5.71%-236.80万
-110.79%-334.10万
+3.11%-193.10万
+39.85%-80.00万
+7.82%-224.00万
+42.80%-158.50万
-83.52%-199.30万
-17.49%-133.00万
-59.76%-243.00万
-247.68%-277.10万
业务交易净额
-675.66%-525.90万
-62.14%-1818.40万
--0.00
+8.01%-2719.60万
+93.75%-67.80万
+76.37%-1121.50万
+100.00%0.00
---2956.50万
-89.01%-1084.00万
-1522.46%-4745.70万
-1943.51%-5983.40万
+100.00%0.00
+88.03%-573.50万
+71.60%-292.50万
-934.19%-292.80万
-22.12%-441.60万
-9.26%-4792.40万
-532.56%-1029.80万
+101.86%35.10万
---361.60万
投资产品交易净额
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
--0.00
---268.90万
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
融资活动现金流量净额
+151.22%188.30万
+71.78%2958.20万
-34.61%-1503.00万
-99.74%5.10万
+87.13%-367.60万
-66.14%1722.10万
-134.63%-1116.60万
+570.14%1936.50万
-163.70%-2855.30万
+1613.00%5085.20万
+993.93%3224.40万
+81.02%-411.90万
-147.54%-1082.80万
+8.62%-336.10万
-22.98%-360.70万
+62.91%-2170.50万
-82.28%2277.50万
-41.19%-367.80万
-61.78%-293.30万
-6900.48%-5852.40万
持续融资活动现金流量净额
+151.22%188.30万
+71.78%2958.20万
-34.61%-1503.00万
-99.74%5.10万
+87.13%-367.60万
-66.14%1722.10万
-134.63%-1116.60万
+570.14%1936.50万
-163.70%-2855.30万
+1613.00%5085.20万
+993.93%3224.40万
+81.02%-411.90万
-147.54%-1082.80万
+8.62%-336.10万
-22.98%-360.70万
+62.91%-2170.50万
-82.28%2277.50万
-41.19%-367.80万
-61.78%-293.30万
-6900.48%-5852.40万
债务发行/偿还的净额
-70.26%99.20万
+31.94%3240.10万
-114.33%-1193.40万
-21.15%1863.10万
+112.74%333.60万
-55.21%2455.80万
-115.26%-556.80万
+2070.73%2362.90万
-211.17%-2617.90万
+5533.99%5482.90万
+4027.77%3648.90万
+93.64%-119.90万
-134.37%-841.30万
-19.83%-100.90万
-18.80%-92.90万
+66.18%-1886.20万
-54.86%2447.80万
-18.76%-84.20万
-19.39%-78.20万
-8852.01%-5577.10万
普通股发行/回购的净额
+210.32%410.40万
+109.30%37.60万
+104.82%10.60万
-1532.77%-1539.70万
-493.65%-372.00万
-510.11%-404.50万
-141.87%-220.10万
-357.65%-94.30万
+9.25%94.50万
-172.86%-66.30万
-259.37%-91.00万
+8.93%36.60万
-41.08%86.50万
+175.76%91.00万
-43.18%57.10万
-15.37%33.60万
-98.09%146.80万
-61.08%33.00万
-36.75%100.50万
-84.04%39.70万
现金股利支付
+2.40%-321.30万
+2.95%-319.50万
+5.74%-320.20万
+4.16%-318.30万
+0.81%-329.20万
+0.66%-329.20万
-1.86%-339.70万
-1.07%-332.10万
-1.19%-331.90万
-1.59%-331.40万
-2.65%-333.50万
-3.37%-328.60万
-3.44%-328.00万
-3.03%-326.20万
-2.95%-324.90万
-0.92%-317.90万
-14.23%-317.10万
-15.38%-316.60万
-14.89%-315.60万
-16.67%-315.00万
现金及现金等价物期末余额
-12.16%5634.80万
+2.61%6263.60万
-10.98%4610.10万
+26.12%5801.30万
+39.86%6415.00万
+16.78%6104.00万
+53.52%5178.80万
+12.23%4599.90万
-0.08%4586.60万
-10.18%5226.70万
-20.90%3373.40万
-20.31%4098.80万
-22.71%4590.30万
-13.60%5819.40万
-45.75%4264.60万
-8.23%5143.50万
-50.48%5939.10万
+122.44%6735.50万
+224.37%7861.10万
+21.07%5605.00万
现金及现金等价物净增加额
-302.19%-628.80万
+78.72%1653.50万
-305.77%-1191.20万
-4714.29%-613.70万
+148.59%311.00万
-50.08%925.20万
+179.80%578.90万
+102.71%13.30万
+47.92%-640.10万
+19.20%1853.30万
+17.47%-725.40万
+38.22%-491.50万
-54.33%-1229.10万
+238.13%1554.80万
-138.96%-878.90万
+87.54%-795.60万
-108.88%-796.40万
-286.20%-1125.60万
+202.27%2256.10万
-588.10%-6387.70万
现金及现金等价物期初余额
+2.61%6263.60万
-10.98%4610.10万
+26.12%5801.30万
+39.86%6415.00万
+16.78%6104.00万
+53.52%5178.80万
+12.23%4599.90万
-0.08%4586.60万
-10.18%5226.70万
-20.90%3373.40万
-20.31%4098.80万
-22.71%4590.30万
-13.60%5819.40万
-45.75%4264.60万
-8.23%5143.50万
-50.48%5939.10万
+122.44%6735.50万
+224.37%7861.10万
+21.07%5605.00万
+261.13%1.20亿
自由现金流
-139.01%-291.20万
+58.26%513.70万
-81.61%311.80万
+103.31%2100.80万
-77.38%746.40万
-78.56%324.60万
-16.63%1695.50万
+1398.12%1033.30万
+672.28%3299.20万
-38.27%1513.80万
+1002.22%2033.60万
-104.38%-79.60万
-75.14%427.20万
+801.58%2452.30万
-108.96%-225.40万
+1145.77%1816.50万
+243.08%1718.50万
-73.54%272.00万
+1904.95%2514.30万
-112.48%-173.70万
截止日期
2026/03/31
2025/12/31
2025/09/30
2025/06/30
2025/03/31
2024/12/31
2024/09/30
2024/06/30
2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
会计准则
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q32025/Q22025/Q12024/Q42024/Q32024/Q22024/Q12023/Q42023/Q32023/Q22023/Q12022/Q42022/Q32022/Q22022/Q12021/Q42021/Q3

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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