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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -13.29%78亿 | 5.25%86.46亿 | 5.25%86.46亿 | --68.08亿 | --50.37亿 | --89.95亿 | --82.15亿 | --82.15亿 | 47.13%79.82亿 | 107.22%115.13亿 |
| -现金和现金等价物 | -15.53%70.4亿 | 1.67%76.76亿 | 1.67%76.76亿 | --60.25亿 | --43.29亿 | --83.34亿 | --75.5亿 | --75.5亿 | 46.11%65.05亿 | 120.44%101.82亿 |
| -短期投资 | 14.98%7.6亿 | 45.86%9.7亿 | 45.86%9.7亿 | --7.83亿 | --7.08亿 | --6.61亿 | --6.65亿 | --6.65亿 | 51.80%14.77亿 | 42.05%13.31亿 |
| 应收款项 | -1.24%266.59亿 | 19.10%288.54亿 | 19.10%288.54亿 | --318.09亿 | --312.53亿 | --269.95亿 | --242.27亿 | --242.27亿 | 11.80%187.63亿 | 6.45%173.91亿 |
| -应收账款 | -1.20%266.07亿 | 18.74%287.68亿 | 18.74%287.68亿 | --317.09亿 | --311.48亿 | --269.29亿 | --242.27亿 | --242.27亿 | 10.68%185.74亿 | 7.47%171.99亿 |
| -应收贷款 | -21.21%5,200万 | --8,600万 | --8,600万 | --1亿 | --1.05亿 | --6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | --2.44亿 | 47.53%2.39亿 | 47.53%2.39亿 | ---- | ---- | ---- | --1.62亿 | --1.62亿 | --1.89亿 | -42.51%1.92亿 |
| 存货 | 12.65%58.31亿 | 9.65%73.38亿 | 9.65%73.38亿 | --56.32亿 | --59.67亿 | --51.76亿 | --66.92亿 | --66.92亿 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 14.78%27.42亿 | 8.93%29.76亿 | 8.93%29.76亿 | --24.86亿 | --24.66亿 | --23.89亿 | --27.32亿 | --27.32亿 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -1.20%430.32亿 | -2.16%478.14亿 | -2.16%478.14亿 | --467.35亿 | --447.23亿 | --435.55亿 | --488.7亿 | --488.7亿 | ---- | ---- |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.62%37.04亿 | -0.08%36.51亿 | -0.08%36.51亿 | --36.5亿 | --36.21亿 | --36.81亿 | --36.54亿 | --36.54亿 | -4.70%41.14亿 | -6.80%42.05亿 |
| -固定资产 | ---- | --137.53亿 | --137.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---101.02亿 | ---101.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.77%728.52亿 | -0.41%734.84亿 | -0.41%734.84亿 | --738.99亿 | --730.46亿 | --734.17亿 | --737.87亿 | --737.87亿 | -1.63%794.27亿 | -1.65%798.27亿 |
| -商誉 | 2.62%455.34亿 | 1.25%449.24亿 | 1.25%449.24亿 | --449.24亿 | --443.75亿 | --443.72亿 | --443.7亿 | --443.7亿 | 0.11%446.35亿 | 0.10%446.48亿 |
| -其他无形资产 | -5.95%273.18亿 | -2.91%285.6亿 | -2.91%285.6亿 | --289.75亿 | --286.71亿 | --290.45亿 | --294.17亿 | --294.17亿 | -3.79%347.92亿 | -3.78%351.79亿 |
| 净贷款 | --22.96亿 | --23.15亿 | --23.15亿 | --23.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 28.20%166.58亿 | 7.36%162.42亿 | 7.36%162.42亿 | --162.45亿 | --133.39亿 | --129.94亿 | --151.28亿 | --151.28亿 | 51.80%14.77亿 | 42.05%13.31亿 |
| 长期应收票据 | -4.75%22.44亿 | --22.29亿 | --22.29亿 | --22.38亿 | --23.23亿 | --23.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期应收款 | -6.90%40.73亿 | -6.28%41.03亿 | -6.28%41.03亿 | --42.07亿 | --42.97亿 | --43.75亿 | --43.78亿 | --43.78亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 4.11%107.03亿 | 3.30%103.96亿 | 3.30%103.96亿 | --109.45亿 | --103.02亿 | --102.8亿 | --100.64亿 | --100.64亿 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 2.92%1,102.34亿 | 2.89%1,101.05亿 | 2.89%1,101.05亿 | --1,111.84亿 | --1,069.28亿 | --1,071.03亿 | --1,070.11亿 | --1,070.11亿 | ---- | ---- |
| 总资产 | 1.73%1,532.66亿 | 1.31%1,579.19亿 | 1.31%1,579.19亿 | --1,579.19亿 | --1,516.51亿 | --1,506.58亿 | --1,558.81亿 | --1,558.81亿 | -1.70%1,520.81亿 | -0.21%1,554.51亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -3.71%420.97亿 | 8.24%467.02亿 | 8.24%467.02亿 | --456.65亿 | --454.13亿 | --437.2亿 | --431.47亿 | --431.47亿 | 18.43%194.02亿 | 21.11%188.25亿 |
| -应付账款 | -3.71%420.97亿 | 8.24%467.02亿 | 8.24%467.02亿 | --456.65亿 | --454.13亿 | --437.2亿 | --431.47亿 | --431.47亿 | 18.43%194.02亿 | -64.76%54.78亿 |
| -其他应付款 | -9.92%257.63亿 | 6.56%303.33亿 | 6.56%303.33亿 | --303.01亿 | --294.6亿 | --286亿 | --284.65亿 | --284.65亿 | ---- | --133.47亿 |
| 应计费用 | 11.80%89.8亿 | -3.61%90.48亿 | -3.61%90.48亿 | --76.95亿 | --70.78亿 | --80.32亿 | --93.87亿 | --93.87亿 | 4.43%79.21亿 | 15.90%85.15亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -61.71%15.29亿 | -80.49%5.92亿 | -80.49%5.92亿 | --30.93亿 | --42.88亿 | --39.93亿 | --30.35亿 | --30.35亿 | -90.69%4.04亿 | -38.81%33.74亿 |
| -短期借款 | -61.71%15.29亿 | -80.49%5.92亿 | -80.49%5.92亿 | --30.93亿 | --42.88亿 | --39.93亿 | --30.35亿 | --30.35亿 | -90.69%4.04亿 | -38.81%33.74亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.1亿 | --24.1亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -5.63%526.06亿 | -2.82%563.42亿 | -2.82%563.42亿 | --564.53亿 | --567.79亿 | --557.45亿 | --579.79亿 | --579.79亿 | ---- | ---- |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 11.02%293.71亿 | 6.68%308.71亿 | 6.68%308.71亿 | --309.47亿 | --264.8亿 | --264.55亿 | --289.37亿 | --289.37亿 | -1.80%315.68亿 | -7.36%295.45亿 |
| -长期借款 | 11.02%293.71亿 | 6.68%308.71亿 | 6.68%308.71亿 | --309.47亿 | --264.8亿 | --264.55亿 | --289.37亿 | --289.37亿 | -1.80%315.68亿 | -7.36%295.45亿 |
| 递延负债 | -0.41%68.51亿 | 2.44%71.45亿 | 2.44%71.45亿 | --69.97亿 | --67.81亿 | --68.79亿 | --69.75亿 | --69.75亿 | -2.58%88.32亿 | -4.77%89.39亿 |
| 未付损失准备金 | 3.63%59.11亿 | -13.72%52.58亿 | -13.72%52.58亿 | --57.2亿 | --57.58亿 | --57.04亿 | --60.94亿 | --60.94亿 | --47.5亿 | -49.90%44.56亿 |
| 未赚保费 | 14.44%9.59亿 | 9.95%8.62亿 | 9.95%8.62亿 | --7.56亿 | --7.42亿 | --8.38亿 | --7.84亿 | --7.84亿 | --9.5亿 | 8.12%8.79亿 |
| 其他非流动负债 | 12.56%122.19亿 | 11.97%117.49亿 | 11.97%117.49亿 | --114.29亿 | --110.24亿 | --108.56亿 | --104.93亿 | --104.93亿 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 6.82%582.18亿 | 5.37%597.03亿 | 5.37%597.03亿 | --594.52亿 | --544.42亿 | --544.99亿 | --566.59亿 | --566.59亿 | ---- | ---- |
| 总负债 | 0.53%1,108.24亿 | 1.23%1,160.45亿 | 1.23%1,160.45亿 | --1,159.05亿 | --1,112.21亿 | --1,102.44亿 | --1,146.38亿 | --1,146.38亿 | -5.22%1,038.67亿 | -4.83%1,050.65亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -普通股股本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 留存收益 | 10.51%491.06亿 | 9.99%478.65亿 | 9.99%478.65亿 | --470.28亿 | --455.64亿 | --444.34亿 | --435.19亿 | --435.19亿 | 37.99%293.89亿 | 41.73%285.75亿 |
| 资本公积 | 1.50%319.14亿 | 1.60%317.9亿 | 1.60%317.9亿 | --316.98亿 | --315.88亿 | --314.43亿 | --312.88亿 | --312.88亿 | 2.45%292.54亿 | 2.36%289.75亿 |
| 减:库存股 | 6.51%352.16亿 | 11.78%351.4亿 | 11.78%351.4亿 | --341.26亿 | --341.26亿 | --330.65亿 | --314.37亿 | --314.37亿 | 185.14%92.67亿 | 190.56%63.72亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -38.92%-35.98亿 | -19.86%-28.06亿 | -19.86%-28.06亿 | ---27.99亿 | ---28.16亿 | ---25.9亿 | ---23.41亿 | ---23.41亿 | 19.38%-12.31亿 | 8.50%-8.61亿 |
| 股东权益总额 | 4.93%422.1亿 | 1.66%417.13亿 | 1.66%417.13亿 | --418.05亿 | --402.14亿 | --402.26亿 | --410.33亿 | --410.33亿 | 6.81%481.49亿 | 10.99%503.21亿 |
| 非控制性权益 | 23.40%2.32亿 | -23.33%1.61亿 | -23.33%1.61亿 | --2.09亿 | --2.16亿 | --1.88亿 | --2.1亿 | --2.1亿 | 54.76%6,500万 | 58.54%6,500万 |
| 总权益 | 5.02%424.42亿 | 1.53%418.74亿 | 1.53%418.74亿 | --420.14亿 | --404.3亿 | --404.14亿 | --412.43亿 | --412.43亿 | 6.85%482.14亿 | 11.03%503.86亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |