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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 3.66%14.42亿 | 3.66%14.42亿 | -1.33%14.26亿 | 2.13%14.14亿 | 1.24%14.17亿 | --13.91亿 | --13.91亿 | 9.69%14.45亿 | 0.78%13.84亿 | 0.44%14亿 |
| -固定期限投资 | --256.5万 | --256.5万 | --103.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -股权投资 | 22,185.19%12.61亿 | 22,185.19%12.61亿 | -2.06%12.4亿 | 1.80%12.27亿 | -0.06%12.24亿 | --565.9万 | --565.9万 | 10.32%12.66亿 | 0.16%12.05亿 | 10,189.19%12.24亿 |
| -净贷款 | -5.28%6,745.5万 | -5.28%6,745.5万 | -5.17%6,871.7万 | -5.15%6,967.7万 | -5.69%7,099.2万 | --7,121.6万 | --7,121.6万 | -4.34%7,246.3万 | -5.75%7,346.2万 | -4.30%7,527.4万 |
| -权益法下的投资 | -11.51%8,259.2万 | -11.51%8,259.2万 | --8,441.7万 | --9,614.2万 | --9,303.6万 | 13.19%9,333.7万 | 13.19%9,333.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -97.68%2,832万 | -97.68%2,832万 | 138.59%3,191.1万 | 54.89%2,111.8万 | 94.94%2,954.5万 | --12.21亿 | --12.21亿 | -7.85%1,337.5万 | -10.39%1,363.4万 | -98.77%1,515.6万 |
| -其他投资资产 | 9.09%6万 | 9.09%6万 | -99.93%6.4万 | -99.98%2.1万 | -99.98%2.1万 | --5.5万 | --5.5万 | 17.09%9,343.3万 | 19.26%9,214.1万 | 17.80%8,511.8万 |
| 现金和现金等价物 | -22.71%2,142.2万 | -22.71%2,142.2万 | -33.39%2,156.9万 | -19.84%2,111.7万 | -21.03%1,835.5万 | 2.67%2,771.7万 | 2.67%2,771.7万 | 92.92%3,238.2万 | 25.96%2,634.4万 | 22.82%2,324.2万 |
| 限制性现金及现金等价物 | 0.00%155.4万 | 0.00%155.4万 | --155.4万 | --155.4万 | ---- | --155.4万 | --155.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 21.67%2,288.7万 | 21.67%2,288.7万 | 89.11%3,380万 | 23.89%2,126.6万 | 21.79%1,739.2万 | --1,881万 | --1,881万 | 32.95%1,787.3万 | 15.58%1,716.5万 | 5.75%1,428万 |
| -应收账款 | 18.81%2,217.3万 | 18.81%2,217.3万 | 17.01%2,032.2万 | 24.50%2,012.3万 | 23.45%1,739.2万 | 22.33%1,866.2万 | 22.33%1,866.2万 | 29.20%1,736.8万 | 21.63%1,616.3万 | 4.32%1,408.8万 |
| -应收税款 | 321.62%62.4万 | 321.62%62.4万 | 5.35%53.2万 | 14.07%114.3万 | --0 | -90.43%14.8万 | -90.43%14.8万 | --50.5万 | -35.85%100.2万 | --19.2万 |
| -其他应收款 | --9万 | --9万 | --1,294.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计投资收入 | 3.96%1,824.1万 | 3.96%1,824.1万 | 1.19%1,728.5万 | -0.38%1,752.3万 | -0.19%1,725.7万 | 1.07%1,754.6万 | 1.07%1,754.6万 | -0.24%1,708.2万 | 3.14%1,758.9万 | 1.96%1,729万 |
| 递延保单获取成本 | 9.78%2.3亿 | 9.78%2.3亿 | 10.62%2.23亿 | 11.30%2.18亿 | 12.24%2.13亿 | 12.52%2.09亿 | 12.52%2.09亿 | 11.14%2.02亿 | 9.72%1.96亿 | 7.94%1.9亿 |
| 固定资产净额 | -6.99%983.5万 | -6.99%983.5万 | -12.67%958.4万 | -11.11%984.5万 | -10.90%1,016.4万 | --1,057.4万 | --1,057.4万 | -8.61%1,097.5万 | -9.13%1,107.5万 | -9.40%1,140.8万 |
| 停止经营资产 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 4.12%917.8万 | 4.12%917.8万 | -10.57%943.8万 | -7.54%916.1万 | -10.37%865.1万 | -99.39%881.5万 | -99.39%881.5万 | 69.54%1,055.4万 | 48.66%990.8万 | 41.96%965.2万 |
| 总资产 | 4.12%17.55亿 | 4.12%17.55亿 | 0.38%17.42亿 | 3.01%17.13亿 | 2.19%17.02亿 | 0.98%16.85亿 | 0.98%16.85亿 | 10.94%17.36亿 | 2.37%16.62亿 | 1.66%16.66亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 2.97%14.02亿 | 2.97%14.02亿 | -1.59%14.01亿 | -0.19%13.69亿 | 0.22%13.76亿 | 3,320.17%13.62亿 | 3,320.17%13.62亿 | 7.73%14.23亿 | -0.83%13.72亿 | -1.06%13.73亿 |
| 应付款项 | -3.07%1,295.8万 | -3.07%1,295.8万 | 4.01%1,360.3万 | 6.74%1,242.1万 | 13.71%1,393.2万 | --1,336.8万 | --1,336.8万 | 53.40%1,307.9万 | 36.25%1,163.7万 | 22.89%1,225.2万 |
| -应付账款 | -0.57%877.2万 | -0.57%877.2万 | -4.66%880.6万 | 8.96%841.1万 | 23.99%989.8万 | 32.92%882.2万 | 32.92%882.2万 | 55.41%923.6万 | 17.51%771.9万 | 6.65%798.3万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -7.92%418.6万 | -7.92%418.6万 | 24.82%479.7万 | 2.35%401万 | -6.86%397.6万 | --454.6万 | --454.6万 | 99.02%384.3万 | 98.68%391.8万 | 119.15%426.9万 |
| 非流动递延负债 | 74.20%599.6万 | 74.20%599.6万 | 120.70%522.4万 | 106.74%499.9万 | 11.33%400.9万 | 212.34%344.2万 | 212.34%344.2万 | 12.88%236.7万 | -48.94%241.8万 | -37.65%360.1万 |
| 其他负债 | 2.27%9,881.5万 | 2.27%9,881.5万 | 8.65%9,733.6万 | 13.72%9,661.1万 | 10.40%9,007.9万 | -93.40%9,662.5万 | -93.40%9,662.5万 | 11.69%8,958.5万 | 5.60%8,495.5万 | 1.04%8,159.5万 |
| 总负债 | 3.04%15.2亿 | 3.04%15.2亿 | -0.75%15.17亿 | 0.85%14.83亿 | 0.92%14.84亿 | -1.46%14.75亿 | -1.46%14.75亿 | 8.24%15.28亿 | -0.42%14.71亿 | -0.92%14.7亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.91%2.75亿 | 0.91%2.75亿 | 0.69%2.74亿 | 0.75%2.75亿 | 0.56%2.73亿 | --2.73亿 | --2.73亿 | 0.34%2.73亿 | 0.38%2.72亿 | 0.22%2.72亿 |
| -普通股股本 | 0.91%2.75亿 | 0.91%2.75亿 | 0.69%2.74亿 | 0.75%2.75亿 | 0.56%2.73亿 | --2.73亿 | --2.73亿 | 0.34%2.73亿 | 0.38%2.72亿 | 0.22%2.72亿 |
| 留存收益 | 25.57%7,165.3万 | 25.57%7,165.3万 | 20.35%6,431.5万 | 22.20%6,189.8万 | 18.73%5,543.9万 | 35.38%5,706.2万 | 35.38%5,706.2万 | 70.56%5,344.1万 | 85.49%5,065.1万 | 120.44%4,669.2万 |
| 不影响留存收益的损益 | 7.86%-8,842.1万 | 7.86%-8,842.1万 | 5.56%-8,941.6万 | 22.49%-8,365.5万 | 12.73%-8,707.4万 | ---9,596.5万 | ---9,596.5万 | 25.25%-9,468.3万 | 15.92%-1.08亿 | 13.59%-9,977万 |
| 减:库存股 | 0.00%2,372.5万 | 0.00%2,372.5万 | 0.00%2,372.5万 | 0.00%2,372.5万 | 0.00%2,372.5万 | 0.00%2,372.5万 | 0.00%2,372.5万 | 0.85%2,372.5万 | 0.85%2,372.5万 | 4.03%2,372.5万 |
| 股东权益总额 | 11.71%2.35亿 | 11.71%2.35亿 | 8.69%2.26亿 | 19.62%2.29亿 | 11.76%2.18亿 | 219.32%2.1亿 | 219.32%2.1亿 | 35.89%2.08亿 | 30.39%1.91亿 | 26.50%1.95亿 |
| 总权益 | 11.71%2.35亿 | 11.71%2.35亿 | 8.69%2.26亿 | 19.62%2.29亿 | 11.76%2.18亿 | 22.21%2.1亿 | 22.21%2.1亿 | 35.89%2.08亿 | 30.39%1.91亿 | 26.50%1.95亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |