Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 12.62%1.6万亿 | 6.48%1.58万亿 | 6.48%1.58万亿 | -7.00%1.35万亿 | 6.77%1.51万亿 | -0.61%1.42万亿 | 19.12%1.48万亿 | 19.12%1.48万亿 | 40.31%1.45万亿 | 8.19%1.41万亿 |
| -现金和现金等价物 | 17.68%1.36万亿 | 8.98%1.32万亿 | 8.98%1.32万亿 | 10.71%1.27万亿 | 12.02%1.24万亿 | -3.90%1.16万亿 | 12.95%1.21万亿 | 12.95%1.21万亿 | 18.33%1.14万亿 | 7.52%1.1万亿 |
| -货币投资 | -9.67%2,372.25亿 | -4.65%2,587.08亿 | -4.65%2,587.08亿 | -72.22%861.98亿 | -12.06%2,703.6亿 | 16.99%2,626.32亿 | 57.52%2,713.29亿 | 57.52%2,713.29亿 | 344.27%3,102.66亿 | 10.65%3,074.54亿 |
| 贷款净额 | 4.98%7.21万亿 | 5.60%7万亿 | 5.60%7万亿 | 5.78%6.87万亿 | 5.70%6.85万亿 | 4.72%6.86万亿 | 6.07%6.63万亿 | 6.07%6.63万亿 | 4.91%6.5万亿 | 6.36%6.49万亿 |
| -交易证券 | 17.39%7,372.2亿 | 4.99%6,477.96亿 | 4.99%6,477.96亿 | 30.55%6,554.93亿 | 14.09%6,608.19亿 | 19.70%6,280.3亿 | 17.27%6,170.18亿 | 17.27%6,170.18亿 | 2.58%5,020.87亿 | 18.76%5,792.3亿 |
| -可供出售证券 | 17.49%1.44万亿 | 22.25%1.36万亿 | 22.25%1.36万亿 | 32.87%1.33万亿 | 31.39%1.28万亿 | 31.32%1.23万亿 | 21.30%1.11万亿 | 21.30%1.11万亿 | 11.37%1万亿 | 14.09%9,771.7亿 |
| 长期股权投资 | 6.21%339.57亿 | 6.12%329.14亿 | 6.12%329.14亿 | 7.49%323.73亿 | 13.97%330.48亿 | 13.28%319.71亿 | 16.64%310.15亿 | 16.64%310.15亿 | 14.08%301.18亿 | 10.27%289.96亿 |
| 衍生资产 | -20.13%202.27亿 | -42.14%188.23亿 | -42.14%188.23亿 | -0.22%191.06亿 | 6.84%213.97亿 | 30.12%253.25亿 | 73.67%325.33亿 | 73.67%325.33亿 | -15.17%191.49亿 | -11.67%200.28亿 |
| 固定资产净额 | -0.57%1,380.45亿 | 1.01%1,419.13亿 | 1.01%1,419.13亿 | 1.44%1,371.74亿 | 1.06%1,360.24亿 | 5.91%1,388.31亿 | 10.70%1,404.96亿 | 10.70%1,404.96亿 | 9.51%1,352.22亿 | 10.58%1,345.97亿 |
| -固定资产 | -0.57%1,380.45亿 | 1.94%2,036.61亿 | 1.94%2,036.61亿 | 1.44%1,371.74亿 | 1.99%1,955.94亿 | 5.91%1,388.31亿 | 9.86%1,997.87亿 | 9.86%1,997.87亿 | 9.51%1,352.22亿 | 10.07%1,917.79亿 |
| -累计折旧 | ---- | -4.14%-617.48亿 | -4.14%-617.48亿 | ---- | -4.18%-595.7亿 | ---- | -7.92%-592.91亿 | -7.92%-592.91亿 | ---- | -8.88%-571.82亿 |
| 商誉和其他无形资产 | -2.73%158.09亿 | -2.48%159.54亿 | -2.48%159.54亿 | -2.74%159.8亿 | -3.12%161.07亿 | -3.45%162.53亿 | -4.04%163.6亿 | -4.04%163.6亿 | -4.50%164.31亿 | -4.56%166.26亿 |
| -商誉 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 | 0.00%99.54亿 |
| -其他无形资产 | -7.05%58.55亿 | -6.34%60亿 | -6.34%60亿 | -6.96%60.26亿 | -7.78%61.53亿 | -8.44%62.99亿 | -9.71%64.06亿 | -9.71%64.06亿 | -10.67%64.77亿 | -10.65%66.72亿 |
| 其他资产 | -50.82%502.73亿 | -11.84%504.77亿 | -11.84%504.77亿 | 0.80%642.39亿 | -16.29%479.07亿 | 100.79%1,022.28亿 | 4.15%572.58亿 | 4.15%572.58亿 | -5.16%637.32亿 | -2.64%572.29亿 |
| 总资产 | 7.62%13.48万亿 | 7.56%13.07万亿 | 7.56%13.07万亿 | 8.49%12.64万亿 | 9.35%12.66万亿 | 8.76%12.53万亿 | 10.19%12.15万亿 | 10.19%12.15万亿 | 9.25%11.65万亿 | 7.77%11.57万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 8.75%11.06万亿 | 9.51%10.84万亿 | 9.51%10.84万亿 | 10.73%10.43万亿 | 10.46%10.26万亿 | 11.85%10.17万亿 | 13.10%9.9万亿 | 13.10%9.9万亿 | 10.41%9.42万亿 | 7.23%9.28万亿 |
| 应付款项 | -2.33%510.75亿 | 9.62%506.72亿 | 9.62%506.72亿 | 11.67%568.66亿 | 9.02%541.98亿 | 17.10%522.91亿 | 9.34%462.25亿 | 9.34%462.25亿 | 0.24%509.24亿 | 7.82%497.14亿 |
| -应付税费 | 10.93%181.52亿 | 25.61%147.13亿 | 25.61%147.13亿 | 15.33%170.48亿 | 0.23%153.93亿 | 0.34%163.63亿 | -13.86%117.13亿 | -13.86%117.13亿 | -16.67%147.82亿 | -12.62%153.58亿 |
| -其他应付款 | -8.36%329.23亿 | 4.19%359.59亿 | 4.19%359.59亿 | 10.17%398.18亿 | 12.95%388.05亿 | 26.75%359.28亿 | 20.34%345.12亿 | 20.34%345.12亿 | 9.31%361.42亿 | 20.41%343.56亿 |
| 交易负债 | 114.24%1,831.53亿 | 78.62%1,204.99亿 | 78.62%1,204.99亿 | 38.52%872.48亿 | 90.39%992.79亿 | 75.31%854.9亿 | 53.47%674.61亿 | 53.47%674.61亿 | 29.10%629.86亿 | 1.07%521.46亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -0.65%4,354.71亿 | -13.93%4,054.41亿 | -13.93%4,054.41亿 | -12.57%4,142.82亿 | -18.19%4,331.92亿 | -27.21%4,383.19亿 | 7.91%4,710.75亿 | 7.91%4,710.75亿 | -5.32%4,738.5亿 | 0.02%5,295.24亿 |
| 衍生品负债 | 14.38%268.79亿 | -40.94%186.52亿 | -40.94%186.52亿 | -7.84%167.22亿 | 19.72%228.24亿 | 34.96%235亿 | 81.06%315.83亿 | 81.06%315.83亿 | -20.99%181.44亿 | -15.25%190.65亿 |
| 其他负债 | 20.64%3,116.51亿 | 14.76%2,423.63亿 | 14.76%2,423.63亿 | 38.23%2,769.78亿 | 9.29%3,183.45亿 | -20.44%2,583.28亿 | -21.18%2,111.94亿 | -21.18%2,111.94亿 | -22.76%2,003.74亿 | 3.98%2,912.96亿 |
| 总负债 | 8.14%12.19万亿 | 7.98%11.79万亿 | 7.98%11.79万亿 | 8.33%11.37万亿 | 8.63%11.36万亿 | 8.48%11.28万亿 | 9.81%10.92万亿 | 9.81%10.92万亿 | 8.80%10.5万亿 | 7.22%10.46万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -52.13%252.2亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 | 0.00%526.88亿 |
| -普通股股本 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 | 0.00%252.2亿 |
| -优先股股本 | ---- | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 | 0.00%274.68亿 |
| 留存收益 | 6.84%7,170.73亿 | 7.21%6,798.08亿 | 7.21%6,798.08亿 | 10.30%6,949.35亿 | 10.94%6,562.67亿 | 10.69%6,711.93亿 | 11.56%6,340.78亿 | 11.56%6,340.78亿 | 12.37%6,300.5亿 | 13.24%5,915.45亿 |
| 其他权益 | -1.95%1,499.89亿 | -1.95%1,499.89亿 | -1.95%1,499.89亿 | 21.96%1,499.89亿 | 62.61%1,999.78亿 | 24.39%1,529.78亿 | 24.39%1,529.78亿 | 24.39%1,529.78亿 | 32.27%1,229.78亿 | 32.27%1,229.78亿 |
| 股东权益总额 | 2.90%1.28万亿 | 3.82%1.27万亿 | 3.82%1.27万亿 | 9.96%1.27万亿 | 16.12%1.29万亿 | 11.37%1.25万亿 | 13.90%1.23万亿 | 13.90%1.23万亿 | 13.86%1.15万亿 | 13.62%1.11万亿 |
| 非控制性权益 | 7.48%82.3亿 | 7.55%80.24亿 | 7.55%80.24亿 | 10.45%78.51亿 | 11.96%76.27亿 | 17.33%76.57亿 | -20.28%74.61亿 | -20.28%74.61亿 | -21.92%71.08亿 | -22.48%68.12亿 |
| 总权益 | 2.93%1.29万亿 | 3.84%1.28万亿 | 3.84%1.28万亿 | 9.96%1.28万亿 | 16.10%1.3万亿 | 11.41%1.25万亿 | 13.61%1.23万亿 | 13.61%1.23万亿 | 13.54%1.16万亿 | 13.30%1.12万亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |