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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 18.50%2,270.2万 | 18.50%2,270.2万 | 19.35%2,562.9万 | 76.25%3,118.8万 | 48.24%2,210.7万 | 26.70%1,915.7万 | 26.70%1,915.7万 | 29.24%2,147.4万 | -32.47%1,769.5万 | -8.42%1,491.3万 |
| -现金和现金等价物 | 18.50%2,270.2万 | 18.50%2,270.2万 | 19.35%2,562.9万 | 76.25%3,118.8万 | 48.24%2,210.7万 | 26.70%1,915.7万 | 26.70%1,915.7万 | 29.24%2,147.4万 | -32.47%1,769.5万 | -8.42%1,491.3万 |
| 应收款项 | -1.05%1.21亿 | -1.05%1.21亿 | -5.59%1.25亿 | -2.13%1.28亿 | 1.12%1.31亿 | -0.80%1.22亿 | -0.80%1.22亿 | 8.99%1.32亿 | 7.71%1.31亿 | 4.06%1.3亿 |
| -应收账款 | 1.58%1.14亿 | 1.58%1.14亿 | -6.24%1.1亿 | -1.50%1.14亿 | 1.68%1.17亿 | 2.20%1.12亿 | 2.20%1.12亿 | 13.01%1.18亿 | 8.26%1.16亿 | 3.97%1.15亿 |
| -应收税费 | -29.54%727万 | -29.54%727万 | -0.46%1,471.6万 | -6.92%1,404.3万 | -3.38%1,395.5万 | -24.77%1,031.8万 | -24.77%1,031.8万 | -15.04%1,478.4万 | 3.64%1,508.7万 | 4.80%1,444.3万 |
| 存货 | -8.26%5,449.6万 | -8.26%5,449.6万 | -11.07%5,824.1万 | -14.49%5,977.3万 | -16.52%5,903.1万 | -17.15%5,940.2万 | -17.15%5,940.2万 | -12.75%6,549万 | -2.46%6,989.8万 | 5.00%7,071.1万 |
| 预付费用 | -4.34%973.4万 | -4.34%973.4万 | 3.49%1,005.6万 | 6.62%1,051.6万 | 7.80%1,030.8万 | 24.81%1,017.6万 | 24.81%1,017.6万 | -9.54%971.7万 | -14.08%986.3万 | -27.54%956.2万 |
| 其他流动资产 | -34.05%693.5万 | -34.05%693.5万 | 29.87%801.4万 | 54.43%824.8万 | 46.46%633.6万 | 106.48%1,051.6万 | 106.48%1,051.6万 | 32.08%617.1万 | -1.28%534.1万 | -34.68%432.6万 |
| 流动资产合计 | -3.01%2.15亿 | -3.01%2.15亿 | -3.53%2.27亿 | 1.78%2.38亿 | -0.12%2.29亿 | -0.81%2.21亿 | -0.81%2.21亿 | 2.92%2.35亿 | -1.10%2.34亿 | 0.49%2.29亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.16%1.54亿 | 0.16%1.54亿 | -1.46%1.52亿 | -0.75%1.53亿 | 2.15%1.55亿 | 0.05%1.54亿 | 0.05%1.54亿 | 1.09%1.54亿 | -1.86%1.54亿 | -4.31%1.52亿 |
| -固定资产 | 1.42%4.75亿 | 1.42%4.75亿 | -0.00%4.73亿 | 0.49%4.72亿 | 0.52%4.73亿 | -0.30%4.68亿 | -0.30%4.68亿 | 0.32%4.73亿 | -0.75%4.7亿 | -0.79%4.7亿 |
| -累计折旧 | -2.03%-3.21亿 | -2.03%-3.21亿 | -0.70%-3.21亿 | -1.10%-3.19亿 | 0.25%-3.17亿 | 0.47%-3.14亿 | 0.47%-3.14亿 | 0.05%-3.19亿 | 0.20%-3.16亿 | -0.99%-3.18亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.67%1.13亿 | 6.67%1.13亿 | 0.12%1.06亿 | 0.04%1.06亿 | -0.49%1.06亿 | -0.49%1.06亿 | -0.49%1.06亿 | -0.69%1.06亿 | -0.69%1.06亿 | -0.44%1.06亿 |
| -商誉 | 6.38%1.06亿 | 6.38%1.06亿 | 0.57%1亿 | 0.55%9,999.6万 | 0.00%9,944.5万 | 0.00%9,944.5万 | 0.00%9,944.5万 | 0.00%9,944.5万 | 0.00%9,944.5万 | 0.00%9,944.5万 |
| -其他无形资产 | 11.17%711.8万 | 11.17%711.8万 | -6.72%610.7万 | -7.55%617万 | -7.68%627.9万 | -7.55%640.3万 | -7.55%640.3万 | -10.06%654.7万 | -9.96%667.4万 | -6.43%680.1万 |
| 投资和预付款 | -12.87%442.6万 | -12.87%442.6万 | ---- | ---- | ---- | 4.87%508万 | 4.87%508万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -3.21%6,738.1万 | -3.21%6,738.1万 | 0.80%7,050.6万 | -0.07%7,047.9万 | 1.93%6,754.9万 | 0.60%6,961.3万 | 0.60%6,961.3万 | -3.29%6,994.8万 | 2.56%7,053.1万 | -1.13%6,626.7万 |
| 其他非流动资产 | 3.80%3,083.8万 | 3.80%3,083.8万 | 2.19%3,581万 | 3.96%3,474.6万 | -0.55%3,404.5万 | 1.13%2,970.8万 | 1.13%2,970.8万 | 8.78%3,504.3万 | 1.34%3,342.2万 | 3.90%3,423.3万 |
| 非流动资产合计 | 1.52%3.69亿 | 1.52%3.69亿 | -0.22%3.64亿 | 0.04%3.64亿 | 1.07%3.63亿 | 0.15%3.64亿 | 0.15%3.64亿 | 0.38%3.65亿 | -0.40%3.64亿 | -1.86%3.59亿 |
| 总资产 | -0.19%5.84亿 | -0.19%5.84亿 | -1.52%5.91亿 | 0.72%6.02亿 | 0.61%5.92亿 | -0.22%5.85亿 | -0.22%5.85亿 | 1.36%6亿 | -0.67%5.98亿 | -0.95%5.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -10.83%4,580.2万 | -10.83%4,580.2万 | -1.27%4,431万 | -0.71%4,970.7万 | 19.99%4,853.6万 | 9.93%5,136.5万 | 9.93%5,136.5万 | 7.42%4,488.1万 | -0.22%5,006万 | -14.28%4,045万 |
| -应付账款 | 7.89%3,727.5万 | 7.89%3,727.5万 | 9.87%3,694.5万 | 13.12%4,169.9万 | 18.50%3,849.7万 | 3.11%3,454.9万 | 3.11%3,454.9万 | -1.38%3,362.7万 | -5.83%3,686.3万 | -15.33%3,248.6万 |
| -应付税费 | -49.29%852.7万 | -49.29%852.7万 | -34.56%736.5万 | -39.32%800.8万 | 26.05%1,003.9万 | 27.21%1,681.6万 | 27.21%1,681.6万 | 46.48%1,125.4万 | 19.72%1,319.7万 | -9.74%796.4万 |
| 应计费用 | 15.82%2,652.5万 | 15.82%2,652.5万 | 4.86%2,336.3万 | 15.23%2,531.9万 | 19.18%2,404.9万 | 21.87%2,290.1万 | 21.87%2,290.1万 | 15.08%2,228.1万 | 3.59%2,197.2万 | -14.08%2,017.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | 7.17%1,145.6万 | 7.17%1,145.6万 | 0.34%1,147.4万 | 4.19%1,150.8万 | 11.74%1,165.4万 | 5.06%1,069万 | 5.06%1,069万 | 16.76%1,143.5万 | 2.93%1,104.5万 | -5.81%1,043万 |
| -短期租赁负债 | 7.17%1,145.6万 | 7.17%1,145.6万 | 0.34%1,147.4万 | 4.19%1,150.8万 | 11.74%1,165.4万 | 5.06%1,069万 | 5.06%1,069万 | 16.76%1,143.5万 | 2.93%1,104.5万 | -5.81%1,043万 |
| 递延负债 | -40.51%555.2万 | -40.51%555.2万 | 0.69%725.8万 | 65.73%911.5万 | 90.64%977.2万 | 96.26%933.2万 | 96.26%933.2万 | 55.48%720.8万 | -0.70%550万 | -13.88%512.6万 |
| 其他流动负债 | 104.49%1,668万 | 104.49%1,668万 | 2.24%933.8万 | 1.13%912.3万 | 4.65%971.6万 | 6.61%815.7万 | 6.61%815.7万 | 5.24%913.3万 | 5.56%902.1万 | 17.13%928.4万 |
| 流动负债总额 | 3.48%1.06亿 | 3.48%1.06亿 | 0.85%9,574.3万 | 7.35%1.05亿 | 21.36%1.04亿 | 16.29%1.02亿 | 16.29%1.02亿 | 12.69%9,493.8万 | 1.46%9,759.8万 | -10.62%8,546.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -9.97%1.53亿 | -9.97%1.53亿 | -15.23%1.56亿 | -12.20%1.67亿 | -16.60%1.68亿 | -17.42%1.69亿 | -17.42%1.69亿 | -16.08%1.84亿 | -15.43%1.9亿 | -9.98%2.02亿 |
| -长期借款 | -12.57%1.1亿 | -12.57%1.1亿 | -18.42%1.14亿 | -15.59%1.25亿 | -22.45%1.24亿 | -22.69%1.26亿 | -22.69%1.26亿 | -21.36%1.4亿 | -19.15%1.48亿 | -11.12%1.6亿 |
| -长期租赁负债 | -2.39%4,230.9万 | -2.39%4,230.9万 | -5.04%4,152.5万 | -0.46%4,242万 | 6.03%4,398.1万 | 3.01%4,334.3万 | 3.01%4,334.3万 | 6.90%4,372.7万 | 0.57%4,261.6万 | -5.28%4,148.1万 |
| 递延负债 | -6.98%3,737.6万 | -6.98%3,737.6万 | -9.07%4,115.6万 | -6.39%4,112.1万 | -9.15%3,909.8万 | -7.08%4,018.1万 | -7.08%4,018.1万 | 10.05%4,526万 | 4.59%4,392.8万 | -17.30%4,303.5万 |
| 其他非流动负债 | -23.56%1,584.7万 | -23.56%1,584.7万 | 5.91%2,144.5万 | 7.57%2,188.2万 | 4.02%2,099万 | 3.45%2,073.2万 | 3.45%2,073.2万 | 7.59%2,024.8万 | 6.56%2,034.2万 | -6.44%2,017.9万 |
| 非流动负债总额 | -10.67%2.06亿 | -10.67%2.06亿 | -12.40%2.18亿 | -9.62%2.3亿 | -13.82%2.28亿 | -14.20%2.3亿 | -14.20%2.3亿 | -10.62%2.49亿 | -11.03%2.55亿 | -11.00%2.65亿 |
| 总负债 | -6.31%3.12亿 | -6.31%3.12亿 | -8.74%3.14亿 | -4.91%3.35亿 | -5.24%3.32亿 | -6.67%3.33亿 | -6.67%3.33亿 | -5.21%3.44亿 | -7.88%3.52亿 | -10.91%3.51亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%47万 | 0.00%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.43%46.9万 | 0.43%46.9万 | -60.72%46.9万 |
| -普通股股本 | 0.00%47万 | 0.00%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.21%47万 | 0.43%46.9万 | 0.43%46.9万 | -60.72%46.9万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 19.19%1.73亿 | 19.19%1.73亿 | 21.10%1.74亿 | 21.01%1.6亿 | 21.17%1.5亿 | 19.96%1.45亿 | 19.96%1.45亿 | 20.43%1.43亿 | 19.81%1.32亿 | 40.58%1.24亿 |
| 资本公积 | 0.64%1.1亿 | 0.64%1.1亿 | 1.12%1.14亿 | -0.63%1.13亿 | -0.93%1.14亿 | -0.42%1.1亿 | -0.42%1.1亿 | 3.21%1.13亿 | 5.04%1.13亿 | 3.06%1.15亿 |
| 减:库存股 | 356.64%1,158.5万 | 356.64%1,158.5万 | 4,377.22%1,061.1万 | 1,237.24%581.7万 | 239.49%442.7万 | 75.09%253.7万 | 75.09%253.7万 | 282.26%23.7万 | -0.23%43.5万 | -4.12%130.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | -0.64%-580.6万 | -0.64%-580.6万 | -9.88%-598.4万 | -12.21%-595.7万 | -14.07%-588.6万 | -16.03%-576.9万 | -16.03%-576.9万 | -41.90%-544.6万 | -50.01%-530.9万 | -45.85%-516万 |
| 股东权益总额 | 7.87%2.66亿 | 7.87%2.66亿 | 8.22%2.71亿 | 8.74%2.61亿 | 9.15%2.53亿 | 9.68%2.47亿 | 9.68%2.47亿 | 11.59%2.51亿 | 11.88%2.4亿 | 18.82%2.32亿 |
| 非控制性权益 | 8.30%622.2万 | 8.30%622.2万 | 6.37%604.1万 | 11.07%602万 | 13.42%596.8万 | 15.08%574.5万 | 15.08%574.5万 | 19.41%567.9万 | 11.80%542万 | 10.43%526.2万 |
| 总权益 | 7.88%2.72亿 | 7.88%2.72亿 | 8.18%2.77亿 | 8.80%2.67亿 | 9.24%2.59亿 | 9.80%2.52亿 | 9.80%2.52亿 | 11.75%2.56亿 | 11.88%2.46亿 | 18.62%2.37亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |