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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -28.50%5.19亿 | -28.50%5.19亿 | -22.85%5.83亿 | -21.44%6.3亿 | -18.27%6.73亿 | 71.22%7.25亿 | 71.22%7.25亿 | 221.23%7.56亿 | 217.50%8.02亿 | 195.94%8.24亿 |
| -现金和现金等价物 | 1.82%2,887.1万 | 1.82%2,887.1万 | -0.99%3,603.7万 | -46.08%2,304.4万 | -85.11%1,713.6万 | -18.55%2,835.6万 | -18.55%2,835.6万 | 72.23%3,639.9万 | 51.43%4,273.9万 | 112.62%1.15亿 |
| -短期投资 | -29.73%4.9亿 | -29.73%4.9亿 | -23.96%5.47亿 | -20.05%6.07亿 | -7.42%6.56亿 | 79.26%6.97亿 | 79.26%6.97亿 | 235.93%7.2亿 | 238.38%7.6亿 | 216.04%7.09亿 |
| 应收款项 | 187.86%201.5万 | 187.86%201.5万 | -89.44%9万 | -94.13%9万 | -60.16%106.4万 | -73.36%70万 | -73.36%70万 | 238.10%85.2万 | 1,200.00%153.4万 | 103.27%267.1万 |
| -应收账款 | 187.86%201.5万 | 187.86%201.5万 | -89.44%9万 | -94.13%9万 | -60.16%106.4万 | -73.36%70万 | -73.36%70万 | 238.10%85.2万 | 1,200.00%153.4万 | 103.27%267.1万 |
| 其他流动资产 | -33.53%1,407.6万 | -33.53%1,407.6万 | -4.39%2,102.6万 | 121.28%1,797.7万 | 120.30%1,940.2万 | 287.38%2,117.8万 | 287.38%2,117.8万 | 112.82%2,199.1万 | -32.33%812.4万 | -11.00%880.7万 |
| 流动资产合计 | -28.44%5.35亿 | -28.44%5.35亿 | -22.41%6.04亿 | -20.14%6.48亿 | -16.95%6.94亿 | 73.08%7.47亿 | 73.08%7.47亿 | 216.69%7.79亿 | 206.61%8.12亿 | 188.44%8.35亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -5.74%777.1万 | -5.74%777.1万 | 1.97%754.6万 | 18.99%751.3万 | 30.34%811.5万 | 24.21%824.4万 | 24.21%824.4万 | 5.32%740万 | -12.23%631.4万 | -18.38%622.6万 |
| -固定资产 | -0.10%3,167.5万 | -0.10%3,167.5万 | 1.97%754.6万 | 18.99%751.3万 | 30.34%811.5万 | 9.26%3,170.8万 | 9.26%3,170.8万 | 5.32%740万 | -12.23%631.4万 | -18.38%622.6万 |
| -累计折旧 | -1.88%-2,390.4万 | -1.88%-2,390.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.82%-2,346.4万 | -4.82%-2,346.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 |
| -其他无形资产 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | --2,719万 | ---- | --2,719万 | 0.00%2,719万 | 0.00%2,719万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 37.05%1,335.8万 | 37.05%1,335.8万 | --920万 | --920万 | --1,030万 | 9,009.35%974.7万 | 9,009.35%974.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | -98.32%16.4万 | -6.54%10万 | 1.87%10.9万 | ---- | ---- | 9,009.35%974.7万 | 0.00%10.7万 | 2.88%10.7万 |
| 非流动资产合计 | 6.95%4,831.9万 | 6.95%4,831.9万 | -0.53%4,410万 | 30.92%4,400.3万 | 36.37%4,571.4万 | 33.14%4,518.1万 | 33.14%4,518.1万 | 29.18%4,433.7万 | -2.55%3,361.1万 | -4.01%3,352.3万 |
| 总资产 | -26.42%5.83亿 | -26.42%5.83亿 | -21.23%6.48亿 | -18.12%6.92亿 | -14.89%7.39亿 | 70.17%7.92亿 | 70.17%7.92亿 | 193.72%8.23亿 | 182.51%8.46亿 | 167.73%8.69亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -63.86%118万 | -63.86%118万 | 283.03%426.7万 | -45.48%207.3万 | 5.44%341万 | -6.55%326.5万 | -6.55%326.5万 | -68.93%111.4万 | 331.56%380.2万 | -4.15%323.4万 |
| -应付账款 | -63.86%118万 | -63.86%118万 | 283.03%426.7万 | -45.48%207.3万 | 5.44%341万 | -6.55%326.5万 | -6.55%326.5万 | -68.93%111.4万 | 331.56%380.2万 | -4.15%323.4万 |
| 应计费用 | 38.97%4,702.9万 | 38.97%4,702.9万 | 40.81%3,971.5万 | 52.87%2,842.4万 | 45.16%2,545.6万 | 53.62%3,384.2万 | 53.62%3,384.2万 | 52.69%2,820.4万 | 51.70%1,859.4万 | 87.07%1,753.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 6.89%155.2万 | 6.89%155.2万 | 12.62%155.3万 | -3.34%153.6万 | -8.82%149.9万 | -10.04%145.2万 | -10.04%145.2万 | -10.86%137.9万 | 3.86%158.9万 | 10.11%164.4万 |
| -短期租赁负债 | 6.89%155.2万 | 6.89%155.2万 | 12.62%155.3万 | -3.34%153.6万 | -8.82%149.9万 | -10.04%145.2万 | -10.04%145.2万 | -10.86%137.9万 | 3.86%158.9万 | 10.11%164.4万 |
| 其他流动负债 | 30.57%123万 | 30.57%123万 | -33.38%93万 | -74.68%93万 | -57.36%165.3万 | -76.38%94.2万 | -76.38%94.2万 | -67.01%139.6万 | 275.56%367.3万 | 296.42%387.7万 |
| 流动负债总额 | 29.09%5,099.1万 | 29.09%5,099.1万 | 44.78%4,646.5万 | 19.18%3,296.3万 | 21.78%3,201.8万 | 26.91%3,950.1万 | 26.91%3,950.1万 | 15.29%3,209.3万 | 76.77%2,765.8万 | 72.75%2,629.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -66.79%78.4万 | -66.79%78.4万 | -37.47%106.8万 | 87.81%149.5万 | 310.43%192.9万 | 154.42%236.1万 | 154.42%236.1万 | 31.49%170.8万 | -53.86%79.6万 | -78.21%47万 |
| -长期租赁负债 | -66.79%78.4万 | -66.79%78.4万 | -37.47%106.8万 | 87.81%149.5万 | 310.43%192.9万 | 154.42%236.1万 | 154.42%236.1万 | 31.49%170.8万 | -53.86%79.6万 | -78.21%47万 |
| 其他非流动负债 | 16.41%404.3万 | 16.41%404.3万 | -26.78%254.3万 | -26.78%254.3万 | -26.78%254.3万 | -21.12%347.3万 | -21.12%347.3万 | -21.12%347.3万 | -21.12%347.3万 | -21.12%347.3万 |
| 非流动负债总额 | -17.26%482.7万 | -17.26%482.7万 | -30.30%361.1万 | -5.41%403.8万 | 13.42%447.2万 | 9.44%583.4万 | 9.44%583.4万 | -9.14%518.1万 | -30.34%426.9万 | -39.89%394.3万 |
| 总负债 | 23.12%5,581.8万 | 23.12%5,581.8万 | 34.35%5,007.6万 | 15.89%3,700.1万 | 20.69%3,649万 | 24.36%4,533.5万 | 24.36%4,533.5万 | 11.14%3,727.4万 | 46.63%3,192.7万 | 38.82%3,023.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.52%6.7万 | 1.52%6.7万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 17.86%6.6万 | 17.86%6.6万 | 40.43%6.6万 | 40.43%6.6万 | 40.43%6.6万 |
| -普通股股本 | 1.52%6.7万 | 1.52%6.7万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 0.00%6.6万 | 17.86%6.6万 | 17.86%6.6万 | 40.43%6.6万 | 40.43%6.6万 | 40.43%6.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -16.64%-18.14亿 | -16.64%-18.14亿 | -14.89%-17.33亿 | -13.62%-16.66亿 | -12.51%-16.09亿 | -11.30%-15.55亿 | -11.30%-15.55亿 | -11.38%-15.08亿 | -11.42%-14.66亿 | -11.27%-14.3亿 |
| 资本公积 | 1.68%23.37亿 | 1.68%23.37亿 | 1.68%23.27亿 | 1.75%23.18亿 | 1.85%23.08亿 | 26.09%22.99亿 | 26.09%22.99亿 | 43.17%22.89亿 | 43.15%22.78亿 | 42.92%22.66亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 9.41%362.6万 | 9.41%362.6万 | -28.80%376.5万 | 87.58%333.9万 | 59.00%356.8万 | 0.18%331.4万 | 0.18%331.4万 | 147.68%528.8万 | -14.09%178万 | 5.70%224.4万 |
| 股东权益总额 | -29.43%5.27亿 | -29.43%5.27亿 | -23.86%5.98亿 | -19.45%6.55亿 | -16.17%7.03亿 | 74.06%7.47亿 | 74.06%7.47亿 | 218.54%7.86亿 | 193.17%8.14亿 | 177.01%8.39亿 |
| 总权益 | -29.43%5.27亿 | -29.43%5.27亿 | -23.86%5.98亿 | -19.45%6.55亿 | -16.17%7.03亿 | 74.06%7.47亿 | 74.06%7.47亿 | 218.54%7.86亿 | 193.17%8.14亿 | 177.01%8.39亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |