(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 2.61%18.07亿 | 5.16%67.71亿 | -7.48%16.45亿 | -1.55%17.14亿 | 26.51%16.51亿 | 9.04%17.61亿 | 4.61%64.39亿 | 7.76%17.78亿 | 9.36%17.41亿 | -5.23%13.05亿 |
其他非现金项目 | 75.00%2,100万 | 11.54%5,800万 | -6.25%1,500万 | 45.45%1,600万 | 7.14%1,500万 | 9.09%1,200万 | 4.00%5,200万 | 45.45%1,600万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,400万 |
营运资金变化 | 77.64%-1.12亿 | -5.18%-8.93亿 | 34.94%4.21亿 | 66.67%-2,500万 | 31.42%-7.88亿 | -895.24%-5.01亿 | -1,032.00%-8.49亿 | -9.83%3.12亿 | -270.45%-7,500万 | -61.60%-11.49亿 |
-应收款项(增)减 | -43.02%-2.46亿 | 41.02%-3.81亿 | 76.85%-2,500万 | 87.55%-2,900万 | 50.79%-1.55亿 | -1,820.00%-1.72亿 | -368.12%-6.46亿 | -36.71%-1.08亿 | -356.86%-2.33亿 | -705.77%-3.15亿 |
-存货(增)减 | 79.34%-6,300万 | 12.22%-4.74亿 | 122.39%3,000万 | 64.24%-5,900万 | 29.29%-1.4亿 | -609.30%-3.05亿 | -235.40%-5.4亿 | -157.69%-1.34亿 | -129.17%-1.65亿 | -518.75%-1.98亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 267.15%17.88亿 | -17.12%42.26亿 | -12.10%18.81亿 | -25.92%11.69亿 | 175.60%6.89亿 | -56.94%4.87亿 | -3.61%50.99亿 | 9.52%21.4亿 | 14.60%15.78亿 | -66.53%2.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -18.69%-2.35亿 | -10.48%-10.12亿 | -3.91%-3.19亿 | -27.05%-2.63亿 | -2.20%-2.32亿 | -13.14%-1.98亿 | -3.74%-9.16亿 | -17.62%-3.07亿 | -26.22%-2.07亿 | -10.19%-2.27亿 |
无形资产交易净现金流 | 48.05%-4,000万 | -6.25%-2.21亿 | 36.17%-6,000万 | 49.06%-2,700万 | -62.86%-5,700万 | -196.15%-7,700万 | 80.13%-2.08亿 | -276.00%-9,400万 | -112.00%-5,300万 | -59.09%-3,500万 |
业务交易的净现金流 | --800万 | 25.49%-79.23亿 | ---79.23亿 | --0 | --0 | --0 | -10,861.86%-106.33亿 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 10,050.00%1.99亿 | --0 | 900.00%1,600万 | ---- | ---- | -112.50%-200万 | --0 | -106.67%-200万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 2.91%-2.67亿 | 23.83%-89.57亿 | -1,970.32%-83.02亿 | -4.58%-2.74亿 | 99.03%-1.06亿 | -36.82%-2.75亿 | -484.73%-117.59亿 | -33.22%-4.01亿 | -32.99%-2.62亿 | -3,696.17%-108.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -37.38%20.79亿 | -94.33%6.22亿 | -39.51%-25.67亿 | 191.30%4.41亿 | -105.19%-5.72亿 | 45.87%33.2亿 | 944.67%109.69亿 | -20.81%-18.4亿 | -365.38%-4.83亿 | 2,218.46%110.16亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1,920.00%1.01亿 | 1,575.61%91.34亿 | 19,058.33%91亿 | 119.85%2,700万 | 100.45%200万 | -28.57%500万 | -219.07%-6.19亿 | 38.46%-4,800万 | 38.18%-1.36亿 | -681.58%-4.42亿 |
现金股利支付 | -12.87%-35.95亿 | -5.10%-42.47亿 | --0 | 0.00%-10.62亿 | --0 | -6.92%-31.85亿 | -5.51%-40.41亿 | --0 | 0.28%-10.62亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.21亿 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -2,095.95%-14.77亿 | -20.12%52.65亿 | 430.22%64.69亿 | 46.36%-6.55亿 | -105.92%-6.23亿 | 109.93%7,400万 | 307.53%65.91亿 | -18.30%-19.59亿 | -6.08%-12.21亿 | 2,228.74%105.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 120.05%9.11亿 | -7.59%4.14亿 | 34.86%8.55亿 | 21.47%6.28亿 | 4.52%6.71亿 | -7.59%4.14亿 | 38.70%4.48亿 | 41.83%6.34亿 | 23.68%5.17亿 | 47.59%6.42亿 |
当期现金流变化 | -84.62%4,400万 | 873.91%5.34亿 | 121.82%4,800万 | 152.63%2.4亿 | 68.99%-4,000万 | 54.59%2.86亿 | -166.99%-6,900万 | -7,233.33%-2.2亿 | 227.59%9,500万 | -279.41%-1.29亿 |
期末现金流 | 36.51%9.16亿 | 120.05%9.11亿 | 120.05%9.11亿 | 34.86%8.55亿 | 21.47%6.28亿 | 4.52%6.71亿 | -7.59%4.14亿 | -7.59%4.14亿 | 41.83%6.34亿 | 23.68%5.17亿 |
自由现金流 | 613.21%15.12亿 | -24.70%29.85亿 | -13.87%14.97亿 | -33.23%8.78亿 | 2,194.74%3.98亿 | -77.20%2.12亿 | 19.25%39.64亿 | 4.20%17.38亿 | 13.75%13.15亿 | -103.67%-1,900万 |
货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
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