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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -43.10%2,520.5万 | -43.10%2,520.5万 | -18.54%3,727.1万 | -46.91%4,005.6万 | -46.96%4,031.8万 | 133.00%4,429.5万 | 133.00%4,429.5万 | 244.89%4,575.3万 | 281.26%7,545.5万 | 176.13%7,601.1万 |
| -现金和现金等价物 | -43.10%2,520.5万 | -43.10%2,520.5万 | -18.54%3,727.1万 | -46.91%4,005.6万 | -46.96%4,031.8万 | 133.00%4,429.5万 | 133.00%4,429.5万 | 244.89%4,575.3万 | 281.26%7,545.5万 | 176.13%7,601.1万 |
| 应收款项 | 6.58%90.7万 | 6.58%90.7万 | 5.64%86.1万 | 19.81%88.3万 | 18.14%86.6万 | -6.07%85.1万 | -6.07%85.1万 | 1.12%81.5万 | 4.24%73.7万 | 8.59%73.3万 |
| -应收账款 | 6.58%90.7万 | 6.58%90.7万 | 5.64%86.1万 | 19.81%88.3万 | 18.14%86.6万 | -6.07%85.1万 | -6.07%85.1万 | 1.12%81.5万 | 4.24%73.7万 | 8.59%73.3万 |
| 贷款净额 | 2.00%1.68亿 | 2.00%1.68亿 | -0.67%1.62亿 | 9.33%1.65亿 | 15.67%1.64亿 | 15.24%1.65亿 | 15.24%1.65亿 | 22.32%1.63亿 | 14.94%1.51亿 | 8.27%1.41亿 |
| -贷款总额 | 1.88%1.7亿 | 1.88%1.7亿 | -0.67%1.65亿 | 9.33%1.68亿 | 15.74%1.66亿 | 15.29%1.67亿 | 15.29%1.67亿 | 22.27%1.66亿 | 14.81%1.53亿 | 8.14%1.43亿 |
| -贷款损失准备金 | -6.15%236.7万 | -6.15%236.7万 | -0.70%239.7万 | 9.75%243.1万 | 20.89%250万 | 18.74%252.2万 | 18.74%252.2万 | 18.57%241.4万 | 6.44%221.5万 | -0.10%206.8万 |
| 证券投资 | 55.09%6,538.4万 | 55.09%6,538.4万 | 31.00%5,979.8万 | 2.41%4,424.2万 | 11.01%4,328.5万 | -49.81%4,215.9万 | -49.81%4,215.9万 | -46.47%4,564.6万 | -51.65%4,320.2万 | -57.81%3,899.1万 |
| -可供出售证券 | -94.50%157.9万 | -94.50%157.9万 | ---- | ---- | --150.9万 | -58.33%2,871.2万 | -58.33%2,871.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | 10.93%1,491.7万 | 10.93%1,491.7万 | 11.12%1,494.5万 | 11.10%1,494.8万 | -0.09%1,344.5万 | -0.10%1,344.7万 | -0.10%1,344.7万 | -0.10%1,345万 | -0.10%1,345.4万 | -0.10%1,345.7万 |
| -短期投资 | 70.27%4,888.8万 | 70.27%4,888.8万 | 39.31%4,485.3万 | -1.53%2,929.4万 | 10.95%2,833.1万 | 1,647.53%2,871.2万 | 1,647.53%2,871.2万 | -55.16%3,219.6万 | -60.79%2,974.8万 | -67.65%2,553.4万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -41.92%113.9万 | -41.92%113.9万 | -51.57%93.9万 | -57.01%82.5万 | -57.38%80.9万 | 4.42%196.1万 | 4.42%196.1万 | 4.36%193.9万 | 4.35%191.9万 | 4.11%189.8万 |
| 固定资产净额 | -3.86%585万 | -3.86%585万 | -2.95%595.4万 | -2.24%597.7万 | 0.90%604.9万 | 0.21%608.5万 | 0.21%608.5万 | -0.41%613.5万 | 0.05%611.4万 | -3.34%599.5万 |
| -固定资产 | 0.46%1,021万 | 0.46%1,021万 | ---- | ---- | ---- | 2.76%1,016.3万 | 2.76%1,016.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -6.92%-436万 | -6.92%-436万 | ---- | ---- | ---- | -6.81%-407.8万 | -6.81%-407.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -82.47%3.4万 | -82.47%3.4万 | -56.07%7.6万 | -23.08%8万 | -67.51%7.7万 | 223.33%19.4万 | 223.33%19.4万 | 367.57%17.3万 | -64.86%10.4万 | -25.94%23.7万 |
| 其他资产 | -0.20%1,656.5万 | -0.20%1,656.5万 | -0.74%1,656.5万 | -1.00%1,658.4万 | -0.56%1,666.7万 | 2.41%1,659.8万 | 2.41%1,659.8万 | -1.10%1,668.8万 | 1.68%1,675.1万 | 3.13%1,676.1万 |
| 总资产 | 2.25%2.83亿 | 2.25%2.83亿 | 1.15%2.84亿 | -7.30%2.74亿 | -3.69%2.72亿 | 2.13%2.77亿 | 2.13%2.77亿 | 8.81%2.81亿 | 11.04%2.95亿 | 2.26%2.82亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -0.22%1.85亿 | -0.22%1.85亿 | 11.31%1.86亿 | 1.19%1.82亿 | 6.46%1.81亿 | 12.11%1.86亿 | 12.11%1.86亿 | 1.34%1.67亿 | 5.07%1.8亿 | -5.61%1.7亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 54.13%1,473.2万 | 54.13%1,473.2万 | 54.45%1,469.3万 | -5.98%964.7万 | 1.91%960.3万 | 1.92%955.8万 | 1.92%955.8万 | --951.3万 | --1,026.1万 | --942.3万 |
| -长期借款 | 54.13%1,473.2万 | 54.13%1,473.2万 | 54.45%1,469.3万 | -5.98%964.7万 | 1.91%960.3万 | 1.92%955.8万 | 1.92%955.8万 | --951.3万 | --1,026.1万 | --942.3万 |
| 其他负债 | -5.15%119.6万 | -5.15%119.6万 | -94.62%118.4万 | -95.30%112.8万 | -96.04%85.6万 | -88.91%126.1万 | -88.91%126.1万 | 109.93%2,200.1万 | 133.75%2,399.4万 | 116.50%2,162.8万 |
| 总负债 | 2.40%2.01亿 | 2.40%2.01亿 | 1.66%2.02亿 | -9.95%1.93亿 | -4.80%1.91亿 | 5.43%1.96亿 | 5.43%1.96亿 | 13.23%1.99亿 | 17.99%2.14亿 | 5.79%2.01亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -4.65%4.1万 | -4.65%4.1万 | -6.82%4.1万 | -8.89%4.1万 | -8.70%4.2万 | -10.42%4.3万 | -10.42%4.3万 | -8.33%4.4万 | -8.16%4.5万 | -9.80%4.6万 |
| -普通股股本 | -4.65%4.1万 | -4.65%4.1万 | -6.82%4.1万 | -8.89%4.1万 | -8.70%4.2万 | -10.42%4.3万 | -10.42%4.3万 | -8.33%4.4万 | -8.16%4.5万 | -9.80%4.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -5.56%3,736.3万 | -5.56%3,736.3万 | -6.98%3,799.7万 | -8.72%3,825.9万 | -9.05%3,884.4万 | -12.13%3,956.1万 | -12.13%3,956.1万 | -10.92%4,084.7万 | -10.88%4,191.4万 | -11.50%4,271.1万 |
| 留存收益 | 4.12%5,191.2万 | 4.12%5,191.2万 | 4.51%5,145.6万 | 4.47%5,096.7万 | 4.30%5,044.6万 | -5.83%4,986万 | -5.83%4,986万 | -6.55%4,923.4万 | -7.10%4,878.7万 | -7.83%4,836.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 32.29%-240.9万 | 32.29%-240.9万 | 1.19%-264.9万 | 20.60%-287.2万 | 13.99%-309.2万 | 50.84%-355.8万 | 50.84%-355.8万 | 73.48%-268.1万 | 58.16%-361.7万 | 55.05%-359.5万 |
| 其他权益 | 9.12%-518.2万 | 9.12%-518.2万 | 8.95%-526万 | 8.50%-559.6万 | 8.43%-564.9万 | 8.34%-570.2万 | 8.34%-570.2万 | 7.92%-577.7万 | 7.56%-611.6万 | 7.43%-616.9万 |
| 股东权益总额 | 1.90%8,172.5万 | 1.90%8,172.5万 | -0.10%8,158.5万 | -0.26%8,079.9万 | -0.95%8,059.1万 | -5.15%8,020.4万 | -5.15%8,020.4万 | -0.66%8,166.7万 | -3.94%8,101.3万 | -5.53%8,136.1万 |
| 总权益 | 1.90%8,172.5万 | 1.90%8,172.5万 | -0.10%8,158.5万 | -0.26%8,079.9万 | -0.95%8,059.1万 | -5.15%8,020.4万 | -5.15%8,020.4万 | -0.66%8,166.7万 | -3.94%8,101.3万 | -5.53%8,136.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |