(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 171.08%2,914.9万 | -3.68%1,668.9万 | -54.31%-1,724.7万 | 71.10%8,363.6万 | 165.30%6,673.4万 | 85.88%1,075.3万 | -31.62%1,732.6万 | -51.12%-1,117.7万 | -50.57%4,888.1万 | -6.64%2,515.4万 |
持续经营净收入 | -19.13%972.8万 | 12.04%1,581.3万 | 10.54%927.5万 | 63.28%4,842.9万 | 17.50%1,389.5万 | 21.58%1,202.9万 | -7.16%1,411.4万 | 215.53%839.1万 | 225.72%2,966万 | 23.38%1,182.6万 |
持续经营损益 | 1,275.58%457.3万 | 226.75%48.8万 | -150.64%-23.6万 | -189.41%-54.9万 | -134.58%-24.1万 | -574.39%-38.9万 | -270.35%-38.5万 | 219.18%46.6万 | -95.85%61.4万 | 407.05%69.7万 |
折旧和摊销 | 10.33%1,157万 | 11.20%1,159.2万 | 4.02%1,089万 | 0.05%4,194.7万 | -1.05%1,056.7万 | 2.05%1,048.7万 | -0.74%1,042.4万 | 0.02%1,046.9万 | 48.91%4,192.4万 | 53.65%1,067.9万 |
递延税费 | -368.24%-39.8万 | -116.85%-427.2万 | -243.47%-182.5万 | 84.76%-30万 | 1,765.52%48.3万 | 87.94%-8.5万 | -98.99%-197万 | 619.18%127.2万 | 77.38%-196.9万 | 97.87%-2.9万 |
其他非现金项目 | 25.65%301.8万 | 36.74%291.8万 | 11.79%287.2万 | -60.79%958.8万 | 1.85%248.3万 | -0.08%240.2万 | -9.04%213.4万 | -85.12%256.9万 | 142.26%2,445.1万 | 2.18%243.8万 |
营运资金变化 | 85.08%-255.1万 | -33.07%-1,313.3万 | -14.56%-4,020.4万 | 54.59%-2,590.4万 | 1,223.71%3,616.1万 | 10.69%-1,710.1万 | -90.12%-986.9万 | -19.01%-3,509.5万 | -252.47%-5,704.5万 | -143.33%-321.8万 |
-应收款项(增)减 | -96.52%-350.2万 | 65.45%-376万 | -167.90%-764.9万 | 74.42%-485.8万 | 84.92%-345.7万 | -131.60%-178.2万 | -190.09%-1,088.4万 | 451.40%1,126.5万 | -188.43%-1,898.8万 | -79.31%-2,291.9万 |
-存货(增)减 | 591.13%465.1万 | 65.53%-320.1万 | 10.50%-1,921.4万 | 77.40%-908.7万 | 1,022.84%2,261.4万 | 95.32%-94.7万 | 16.76%-928.7万 | -98.73%-2,146.7万 | -294.59%-4,020.1万 | 1,685.83%201.4万 |
-预付费用(增)减 | 14.98%297.1万 | -256.37%-306.8万 | -879.94%-280万 | 14,285.11%666.7万 | -67.95%176.2万 | 193.45%258.4万 | -33.15%196.2万 | 106.28%35.9万 | 99.08%-4.7万 | 254.24%549.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 103.86%45.8万 | -125.78%-213.1万 | 69.33%-695万 | -135.99%-481.4万 | 42.95%2,144万 | -532.17%-1,186.3万 | 10.85%826.7万 | -91.63%-2,265.8万 | 86.60%1,337.7万 | -41.99%1,499.8万 |
-其他流动资产变化 | -375.00%-121.6万 | 494.61%99.3万 | -344.76%-63.6万 | -592.00%-12.3万 | -66.25%10.9万 | 24.71%-25.6万 | 2,285.71%16.7万 | -508.57%-14.3万 | -97.14%2.5万 | -1.82%32.3万 |
-其他流动负债变化 | -22.25%-591.3万 | -1,991.49%-196.6万 | -20.56%-295.5万 | -22.10%-1,368.9万 | -101.44%-630.7万 | -15.97%-483.7万 | 86.22%-9.4万 | 24.05%-245.1万 | -46.89%-1,121.1万 | -37.02%-313.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 171.08%2,914.9万 | -3.68%1,668.9万 | -54.31%-1,724.7万 | 71.10%8,363.6万 | 165.30%6,673.4万 | 85.88%1,075.3万 | -31.62%1,732.6万 | -51.12%-1,117.7万 | -50.57%4,888.1万 | -6.64%2,515.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -78.53%-693.6万 | -189.07%-634.5万 | -2,232.04%-1.13亿 | 97.49%-1,393.2万 | 10.60%-302万 | 94.46%-388.5万 | -503.02%-219.5万 | 98.99%-483.2万 | -9,891.19%-5.54亿 | 47.17%-337.8万 |
资本性支出 | -42.43%-601.5万 | -116.10%-504.6万 | -78.56%-527.3万 | 3.60%-1,263.2万 | 13.26%-312.1万 | -53.34%-422.3万 | 24.77%-233.5万 | 19.05%-295.3万 | -6.54%-1,310.4万 | 43.75%-359.8万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -19.09%37.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.19%46.1万 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---54万 | -6,558.73%-1.08亿 | 99.70%-161.6万 | --0 | --0 | --0 | 99.66%-161.6万 | ---5.4亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -372.49%-92.1万 | -287.55%-90.3万 | 133.68%19.4万 | 86.28%-37万 | -54.09%10.1万 | 138.32%33.8万 | -198.72%-23.3万 | 70.55%-57.6万 | -1,724.10%-269.6万 | 10,900.00%22万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.00%48.2万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -78.53%-693.6万 | -189.07%-634.5万 | -2,232.04%-1.13亿 | 97.49%-1,393.2万 | 10.60%-302万 | 94.46%-388.5万 | -503.02%-219.5万 | 98.99%-483.2万 | -9,891.19%-5.54亿 | 47.17%-337.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -36.16%-1,802.3万 | -57.89%-1,819.1万 | 907.27%1.04亿 | -111.88%-4,998.7万 | 1.63%-1,234.8万 | -119.94%-1,323.7万 | -67.09%-1,152.1万 | -103.45%-1,288.1万 | 4,228.96%4.21亿 | -400.28%-1,255.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -49.47%-1,515.3万 | -49.48%-1,515.1万 | 1,184.69%1.1亿 | -116.41%-4,055万 | -0.27%-1,014.8万 | -114.79%-1,013.8万 | -62.28%-1,013.6万 | -105.19%-1,012.8万 | 5,654.02%2.47亿 | -810.16%-1,012.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 106.97%6.4万 | 29.61%26.7万 | -45.78%22.5万 | -100.14%-28.8万 | -93.33%9,000 | -182.85%-91.8万 | -81.64%20.6万 | -99.80%41.5万 | 10,526.20%2.1亿 | -6.90%13.5万 |
现金股利支付 | -0.35%-201.2万 | -0.30%-201.1万 | -0.40%-200.4万 | -22.04%-800.8万 | -17.08%-200.2万 | -17.46%-200.5万 | -17.53%-200.5万 | -38.71%-199.6万 | -14.46%-656.2万 | -18.83%-171万 |
其他融资活动的净现金流额 | -423.86%-92.2万 | -413.04%-129.6万 | -249.23%-409.3万 | 96.14%-114.1万 | 75.82%-20.7万 | 88.79%-17.6万 | 736.92%41.4万 | 95.67%-117.2万 | -1,393.03%-2,954.7万 | -731.07%-85.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -36.16%-1,802.3万 | -57.89%-1,819.1万 | 907.27%1.04亿 | -111.88%-4,998.7万 | 1.63%-1,234.8万 | -119.94%-1,323.7万 | -67.09%-1,152.1万 | -103.45%-1,288.1万 | 4,228.96%4.21亿 | -400.28%-1,255.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.44%9,930.8万 | 24.83%1.07亿 | 15.38%1.33亿 | -42.86%1.16亿 | -23.54%8,177万 | -15.58%8,911.5万 | -3.37%8,591万 | -42.86%1.16亿 | 76.44%2.02亿 | -43.07%1.07亿 |
当期现金流变化 | 165.79%419万 | -317.37%-784.7万 | 10.19%-2,594.6万 | 123.27%1,971.7万 | 456.87%5,136.6万 | -412.05%-636.9万 | -80.03%361万 | 74.67%-2,889万 | -201.90%-8,473万 | -48.87%922.4万 |
利率变动影响 | 68.95%-30.3万 | 78.02%-8.9万 | 71.90%-23.6万 | 3.79%-193.1万 | 154.41%29万 | -49.46%-97.6万 | 71.52%-40.5万 | -239.77%-84万 | -144.36%-200.7万 | 84.93%-53.3万 |
期末现金流 | 26.20%1.03亿 | 11.44%9,930.8万 | 24.83%1.07亿 | 15.38%1.33亿 | 15.38%1.33亿 | -23.54%8,177万 | -15.58%8,911.5万 | -3.37%8,591万 | -42.86%1.16亿 | -42.86%1.16亿 |
自由现金流 | 254.27%2,313.4万 | -22.33%1,164.3万 | -59.38%-2,252万 | 98.46%7,100.4万 | 195.11%6,361.3万 | 115.44%653万 | -32.58%1,499.1万 | -27.94%-1,413万 | -58.68%3,577.7万 | 4.92%2,155.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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