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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -27.34%1,036.6万 | -27.34%1,036.6万 | -48.11%1,005.6万 | -26.42%936.5万 | -33.47%1,056.3万 | -27.89%1,426.6万 | -27.89%1,426.6万 | --1,937.8万 | -52.13%1,272.7万 | -51.46%1,587.7万 |
| -现金和现金等价物 | 24.59%756.4万 | 24.59%756.4万 | 5.65%697.4万 | 8.18%544.8万 | 78.74%833.8万 | -34.66%607.1万 | -34.66%607.1万 | --660.1万 | -51.49%503.6万 | -77.53%466.5万 |
| -短期投资 | -65.81%280.2万 | -65.81%280.2万 | -75.88%308.2万 | -49.07%391.7万 | -80.16%222.5万 | -21.89%819.5万 | -21.89%819.5万 | --1,277.7万 | -52.55%769.1万 | -6.11%1,121.2万 |
| 应收款项 | -25.86%19.5万 | -25.86%19.5万 | 292.03%172.1万 | 68.35%110.1万 | 43.95%127.4万 | -9.00%26.3万 | -9.00%26.3万 | --43.9万 | -37.24%65.4万 | -11.06%88.5万 |
| -其他应收款 | -25.86%19.5万 | -25.86%19.5万 | 292.03%172.1万 | 68.35%110.1万 | 43.95%127.4万 | -9.00%26.3万 | -9.00%26.3万 | --43.9万 | -37.24%65.4万 | -11.06%88.5万 |
| 预付费用 | 99.58%286.4万 | 99.58%286.4万 | ---- | ---- | ---- | 91.84%143.5万 | 91.84%143.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | --0 | --0 | 98.67%14.9万 | 100.00%14.8万 | 86.67%14万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | --7.5万 | 0.00%7.4万 | -2.60%7.5万 |
| 流动资产合计 | -16.30%1,342.5万 | -16.30%1,342.5万 | -40.05%1,192.6万 | -21.11%1,061.4万 | -28.86%1,197.7万 | -23.24%1,604万 | -23.24%1,604万 | --1,989.2万 | -51.43%1,345.5万 | -50.15%1,683.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -69.14%16.2万 | -69.14%16.2万 | -67.42%18.8万 | -64.83%21.7万 | -23.63%50.1万 | -23.58%52.5万 | -23.58%52.5万 | --57.7万 | 23.90%61.7万 | 20.37%65.6万 |
| -固定资产 | -41.17%47.3万 | -41.17%47.3万 | -67.42%18.8万 | -64.83%21.7万 | -23.63%50.1万 | -11.36%80.4万 | -11.36%80.4万 | --57.7万 | 23.90%61.7万 | 20.37%65.6万 |
| -累计折旧 | -11.47%-31.1万 | -11.47%-31.1万 | ---- | ---- | ---- | -26.81%-27.9万 | -26.81%-27.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | ---- | ---- | ---- | 74.56%1.4万 | 74.56%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | ---- | ---- | ---- | 74.56%1.4万 | 74.56%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | -45.19%21.1万 | -45.19%21.1万 | -40.65%25.4万 | -36.86%29.8万 | -33.91%34.1万 | -31.13%38.5万 | -31.13%38.5万 | --42.8万 | -26.93%47.2万 | -25.22%51.6万 |
| 非流动资产合计 | -58.12%38.7万 | -58.12%38.7万 | -56.02%44.2万 | -52.71%51.5万 | -28.16%84.2万 | -26.32%92.4万 | -26.32%92.4万 | --100.5万 | -4.81%108.9万 | -5.10%117.2万 |
| 总资产 | -18.58%1,381.2万 | -18.58%1,381.2万 | -40.81%1,236.8万 | -23.48%1,112.9万 | -28.82%1,281.9万 | -23.42%1,696.4万 | -23.42%1,696.4万 | --2,089.7万 | -49.59%1,454.4万 | -48.56%1,800.9万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -23.38%48.5万 | -23.38%48.5万 | -49.74%19.4万 | -66.04%37.8万 | -7.02%49万 | 22.67%63.3万 | 22.67%63.3万 | --38.6万 | -52.58%111.3万 | -76.23%52.7万 |
| -应付账款 | -23.38%48.5万 | -23.38%48.5万 | -49.74%19.4万 | -66.04%37.8万 | -7.02%49万 | 22.67%63.3万 | 22.67%63.3万 | --38.6万 | -52.58%111.3万 | -76.23%52.7万 |
| 应计费用 | -78.06%33.7万 | -78.06%33.7万 | -85.15%46.4万 | -73.84%66.6万 | -59.86%136.5万 | -55.13%153.6万 | -55.13%153.6万 | --312.4万 | 1.72%254.6万 | 7.49%340.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.73%11.3万 | 51.32%11.5万 | 51.32%11.5万 | --11.2万 | 0.93%10.9万 | -4.35%11万 |
| -短期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2.73%11.3万 | 51.32%11.5万 | 51.32%11.5万 | --11.2万 | 0.93%10.9万 | -4.35%11万 |
| 流动负债总额 | -54.07%147.8万 | -54.07%147.8万 | -73.86%113.7万 | -66.81%143万 | -48.91%224.7万 | -33.48%321.8万 | -33.48%321.8万 | --434.9万 | -36.88%430.8万 | -37.14%439.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.07%17.9万 | -33.86%20.9万 | -33.86%20.9万 | --23万 | 660.61%25.1万 | 351.61%28万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.07%17.9万 | -33.86%20.9万 | -33.86%20.9万 | --23万 | 660.61%25.1万 | 351.61%28万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.07%17.9万 | -33.86%20.9万 | -33.86%20.9万 | --23万 | 660.61%25.1万 | 351.61%28万 |
| 总负债 | -56.87%147.8万 | -56.87%147.8万 | -75.17%113.7万 | -68.63%143万 | -48.14%242.6万 | -33.51%342.7万 | -33.51%342.7万 | --457.9万 | -33.52%455.9万 | -33.73%467.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -8.77%-1.12亿 | -8.77%-1.12亿 | -10.12%-1.1亿 | -12.30%-1.08亿 | -14.48%-1.06亿 | -15.73%-1.03亿 | -15.73%-1.03亿 | ---9,966万 | -19.41%-9,617.7万 | -27.52%-9,254.6万 |
| 资本公积 | 6.71%1.24亿 | 6.71%1.24亿 | 4.31%1.21亿 | 10.87%1.18亿 | 9.88%1.16亿 | 9.92%1.16亿 | 9.92%1.16亿 | --1.16亿 | 2.32%1.06亿 | 4.06%1.06亿 |
| 减:库存股 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -8.89%1,233.4万 | -8.89%1,233.4万 | -31.17%1,123.1万 | -2.86%969.9万 | -22.04%1,039.3万 | -20.36%1,353.7万 | -20.36%1,353.7万 | --1,631.8万 | -54.60%998.5万 | -52.31%1,333.1万 |
| 总权益 | -8.89%1,233.4万 | -8.89%1,233.4万 | -31.17%1,123.1万 | -2.86%969.9万 | -22.04%1,039.3万 | -20.36%1,353.7万 | -20.36%1,353.7万 | --1,631.8万 | -54.60%998.5万 | -52.31%1,333.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |