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-0.112-0.40%

延时15分钟行情收盘价 05/03 16:00 (美东)

474.81亿总市值29.51市盈率TTM

COMPASS GROUP PLC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

(FY)2020/09/30

(FY)2019/09/30

(FY)2018/09/30

(FY)2017/09/30

(FY)2016/09/30

(FY)2015/09/30

(FY)2014/09/30

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

26.12%18.35亿

183.07%14.55亿

77.24%5.14亿

-81.53%2.9亿

-4.44%15.7亿

1.23%16.43亿

18.47%16.23亿

12.11%13.7亿

3.21%12.22亿

49.49%11.84亿

其他非现金项目

48.27%5.13亿

-29.82%3.46亿

-1.40%4.93亿

95.31%5亿

312.90%2.56亿

3,000.00%6,200万

0.00%200万

0.00%200万

-33.33%200万

0.00%300万

营运资金变化

38.36%-9,800万

-196.36%-1.59亿

215.38%1.65亿

-1,530.00%-1.43亿

-73.68%1,000万

161.29%3,800万

-616.67%-6,200万

170.59%1,200万

-21.43%-1,700万

-113.73%-1,400万

-应收款项（增）减

36.42%-5.57亿

-76.26%-8.76亿

-173.52%-4.97亿

658.68%6.76亿

41.83%-1.21亿

-36.84%-2.08亿

-63.44%-1.52亿

27.34%-9,300万

15.79%-1.28亿

-5,166.67%-1.52亿

-存货（增）减

20.49%-9,700万

-144.00%-1.22亿

-149.02%-5,000万

440.00%1.02亿

0.00%-3,000万

-172.73%-3,000万

15.38%-1,100万

23.53%-1,300万

0.00%-1,700万

-1,800.00%-1,700万

-其他流动资产变化

----

----

----

----

-13.95%-4,900万

---4,300万

----

----

----

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

30.08%20.76亿

36.29%15.96亿

38.58%11.71亿

-56.71%8.45亿

5.74%19.52亿

13.04%18.46亿

14.68%16.33亿

25.13%14.24亿

3.64%11.38亿

-0.81%10.98亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

-22.86%-3.01亿

-33.15%-2.45亿

19.30%-1.84亿

25.25%-2.28亿

0.00%-3.05亿

11.34%-3.05亿

-21.99%-3.44亿

-11.02%-2.82亿

-6.28%-2.54亿

1.65%-2.39亿

无形资产交易净现金流

-21.47%-2.15亿

-14.19%-1.77亿

6.63%-1.55亿

10.27%-1.66亿

-12.80%-1.85亿

51.62%-1.64亿

-26.97%-3.39亿

-20.27%-2.67亿

-7.77%-2.22亿

-7.85%-2.06亿

业务交易的净现金流

-8.98%-2.79亿

-47.98%-2.56亿

61.56%-1.73亿

-19.36%-4.5亿

8.72%-3.77亿

-403.66%-4.13亿

53.93%-8,200万

-106.98%-1.78亿

22.52%-8,600万

-14.43%-1.11亿

投资产品交易的净现金流

--0

-129.41%-3,900万

-213.33%-1,700万

250.00%1,500万

-42.86%-1,000万

12.50%-700万

-100.00%-800万

---400万

--0

-88.89%100万

其他投资活动的净现金流

-42.66%-3.11亿

5.63%-2.18亿

15.07%-2.31亿

4.90%-2.72亿

-9.58%-2.86亿

---2.61亿

----

----

----

---400万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-15.22%-10.07亿

-20.22%-8.74亿

29.55%-7.27亿

6.69%-10.32亿

0.27%-11.06亿

-52.34%-11.09亿

-4.90%-7.28亿

-30.45%-6.94亿

-0.19%-5.32亿

-4.53%-5.31亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

-215.00%-4.37亿

5,528.57%3.8亿

96.26%-700万

76.65%-1.87亿

-285.42%-8.01亿

-39.92%4.32亿

725.22%7.19亿

-236.90%-1.15亿

-85.93%8,400万

7.76%5.97亿

普通股发行/偿还的净现金流

-119.26%-9.45亿

-14,266.67%-4.31亿

-100.15%-300万

49,375.00%19.71亿

-500.00%-400万

105.26%100万

80.41%-1,900万

70.15%-9,700万

74.51%-3.25亿

-191.76%-12.75亿

现金股利支付

-55.02%-6.48亿

---4.18亿

----

30.11%-4.27亿

-11.50%-6.11亿

64.28%-5.48亿

-209.27%-15.34亿

-8.53%-4.96亿

-2.93%-4.57亿

-9.90%-4.44亿

其他融资活动的净现金流额

272.46%1.19亿

-727.27%-6,900万

--1,100万

----

----

---500万

----

----

----

----

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-202.02%-20.93亿

-355.92%-6.93亿

-112.68%-1.52亿

184.14%11.99亿

-955.56%-14.25亿

84.17%-1.35亿

-18.47%-8.53亿

-1.55%-7.2亿

37.26%-7.09亿

-274.17%-11.3亿

现金净流量

期初现金流

4.59%17.32亿

19.39%16.56亿

264.04%13.87亿

-60.68%3.81亿

150.39%9.69亿

11.85%3.87亿

22.26%3.46亿

-30.64%2.83亿

-58.66%4.08亿

35.58%9.87亿

当期现金流变化

-3,631.03%-10.24亿

-90.07%2,900万

-71.15%2.92亿

274.78%10.12亿

-196.18%-5.79亿

1,057.69%6.02亿

420.00%5,200万

109.71%1,000万

81.71%-1.03亿

-289.56%-5.63亿

利率变动影响

-159.57%-2,800万

288.00%4,700万

-400.00%-2,500万

-155.56%-500万

350.00%900万

118.18%200万

-120.75%-1,100万

340.91%5,300万

-37.50%-2,200万

15.79%-1,600万

期末现金流

-60.74%6.8亿

4.59%17.32亿

19.39%16.56亿

248.49%13.87亿

-58.93%3.98亿

150.39%9.69亿

11.85%3.87亿

22.26%3.46亿

-30.64%2.83亿

-59.44%4.08亿

自由现金流

31.57%14.96亿

44.29%11.37亿

93.14%7.88亿

-71.17%4.08亿

6.95%14.15亿

44.12%13.23亿

8.51%9.18亿

33.44%8.46亿

0.48%6.34亿

-1.41%6.31亿

货币单位

英镑

英镑

英镑

英镑

英镑

英镑

英镑

英镑

英镑

英镑

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30	(FY)2020/09/30	(FY)2019/09/30	(FY)2018/09/30	(FY)2017/09/30	(FY)2016/09/30	(FY)2015/09/30	(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	26.12%18.35亿	183.07%14.55亿	77.24%5.14亿	-81.53%2.9亿	-4.44%15.7亿	1.23%16.43亿	18.47%16.23亿	12.11%13.7亿	3.21%12.22亿	49.49%11.84亿
其他非现金项目	48.27%5.13亿	-29.82%3.46亿	-1.40%4.93亿	95.31%5亿	312.90%2.56亿	3,000.00%6,200万	0.00%200万	0.00%200万	-33.33%200万	0.00%300万
营运资金变化	38.36%-9,800万	-196.36%-1.59亿	215.38%1.65亿	-1,530.00%-1.43亿	-73.68%1,000万	161.29%3,800万	-616.67%-6,200万	170.59%1,200万	-21.43%-1,700万	-113.73%-1,400万
-应收款项（增）减	36.42%-5.57亿	-76.26%-8.76亿	-173.52%-4.97亿	658.68%6.76亿	41.83%-1.21亿	-36.84%-2.08亿	-63.44%-1.52亿	27.34%-9,300万	15.79%-1.28亿	-5,166.67%-1.52亿
-存货（增）减	20.49%-9,700万	-144.00%-1.22亿	-149.02%-5,000万	440.00%1.02亿	0.00%-3,000万	-172.73%-3,000万	15.38%-1,100万	23.53%-1,300万	0.00%-1,700万	-1,800.00%-1,700万
-其他流动资产变化	----	----	----	----	-13.95%-4,900万	---4,300万	----	----	----	----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	30.08%20.76亿	36.29%15.96亿	38.58%11.71亿	-56.71%8.45亿	5.74%19.52亿	13.04%18.46亿	14.68%16.33亿	25.13%14.24亿	3.64%11.38亿	-0.81%10.98亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	-22.86%-3.01亿	-33.15%-2.45亿	19.30%-1.84亿	25.25%-2.28亿	0.00%-3.05亿	11.34%-3.05亿	-21.99%-3.44亿	-11.02%-2.82亿	-6.28%-2.54亿	1.65%-2.39亿
无形资产交易净现金流	-21.47%-2.15亿	-14.19%-1.77亿	6.63%-1.55亿	10.27%-1.66亿	-12.80%-1.85亿	51.62%-1.64亿	-26.97%-3.39亿	-20.27%-2.67亿	-7.77%-2.22亿	-7.85%-2.06亿
业务交易的净现金流	-8.98%-2.79亿	-47.98%-2.56亿	61.56%-1.73亿	-19.36%-4.5亿	8.72%-3.77亿	-403.66%-4.13亿	53.93%-8,200万	-106.98%-1.78亿	22.52%-8,600万	-14.43%-1.11亿
投资产品交易的净现金流	--0	-129.41%-3,900万	-213.33%-1,700万	250.00%1,500万	-42.86%-1,000万	12.50%-700万	-100.00%-800万	---400万	--0	-88.89%100万
其他投资活动的净现金流	-42.66%-3.11亿	5.63%-2.18亿	15.07%-2.31亿	4.90%-2.72亿	-9.58%-2.86亿	---2.61亿	----	----	----	---400万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-15.22%-10.07亿	-20.22%-8.74亿	29.55%-7.27亿	6.69%-10.32亿	0.27%-11.06亿	-52.34%-11.09亿	-4.90%-7.28亿	-30.45%-6.94亿	-0.19%-5.32亿	-4.53%-5.31亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	-215.00%-4.37亿	5,528.57%3.8亿	96.26%-700万	76.65%-1.87亿	-285.42%-8.01亿	-39.92%4.32亿	725.22%7.19亿	-236.90%-1.15亿	-85.93%8,400万	7.76%5.97亿
普通股发行/偿还的净现金流	-119.26%-9.45亿	-14,266.67%-4.31亿	-100.15%-300万	49,375.00%19.71亿	-500.00%-400万	105.26%100万	80.41%-1,900万	70.15%-9,700万	74.51%-3.25亿	-191.76%-12.75亿
现金股利支付	-55.02%-6.48亿	---4.18亿	----	30.11%-4.27亿	-11.50%-6.11亿	64.28%-5.48亿	-209.27%-15.34亿	-8.53%-4.96亿	-2.93%-4.57亿	-9.90%-4.44亿
其他融资活动的净现金流额	272.46%1.19亿	-727.27%-6,900万	--1,100万	----	----	---500万	----	----	----	----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-202.02%-20.93亿	-355.92%-6.93亿	-112.68%-1.52亿	184.14%11.99亿	-955.56%-14.25亿	84.17%-1.35亿	-18.47%-8.53亿	-1.55%-7.2亿	37.26%-7.09亿	-274.17%-11.3亿
现金净流量
期初现金流	4.59%17.32亿	19.39%16.56亿	264.04%13.87亿	-60.68%3.81亿	150.39%9.69亿	11.85%3.87亿	22.26%3.46亿	-30.64%2.83亿	-58.66%4.08亿	35.58%9.87亿
当期现金流变化	-3,631.03%-10.24亿	-90.07%2,900万	-71.15%2.92亿	274.78%10.12亿	-196.18%-5.79亿	1,057.69%6.02亿	420.00%5,200万	109.71%1,000万	81.71%-1.03亿	-289.56%-5.63亿
利率变动影响	-159.57%-2,800万	288.00%4,700万	-400.00%-2,500万	-155.56%-500万	350.00%900万	118.18%200万	-120.75%-1,100万	340.91%5,300万	-37.50%-2,200万	15.79%-1,600万
期末现金流	-60.74%6.8亿	4.59%17.32亿	19.39%16.56亿	248.49%13.87亿	-58.93%3.98亿	150.39%9.69亿	11.85%3.87亿	22.26%3.46亿	-30.64%2.83亿	-59.44%4.08亿
自由现金流	31.57%14.96亿	44.29%11.37亿	93.14%7.88亿	-71.17%4.08亿	6.95%14.15亿	44.12%13.23亿	8.51%9.18亿	33.44%8.46亿	0.48%6.34亿	-1.41%6.31亿
货币单位	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑	英镑
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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