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美股市场个股详情
CompoSecure (CMPO)
- 25.250
- 0.0000.00%
交易中 01/16 12:55 (美东)
73.08亿总市值-10.79市盈率TTM
25.950最高价24.877最低价98.85万股成交量25.250今开25.250昨收2522.33万成交额0.45%换手率亏损市盈率(静)2.89亿总股本26.78052周最高47.91市净率55.59亿流通值9.24452周最低--股息TTM2.20亿流通股26.780历史最高--股息率TTM4.25%振幅3.376历史最低25.516平均价1股每手
CompoSecure (CMPO) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -140.56%-1,194.1万 | -99.89%3.7万 | -91.08%301.1万 | 24.20%1.3亿 | 29.06%3,411.4万 | 18.24%2,943.9万 | 14.83%3,224.9万 | 35.56%3,375.1万 | 12.43%1.04亿 | 144.25%2,643.3万 |
| 持续经营净收入 | -104.38%-1.75亿 | -177.76%-2,612.5万 | 25.88%2,149.2万 | -173.91%-8,316.2万 | -255.87%-4,835.8万 | -324.64%-8,547.4万 | 2.71%3,359.7万 | 59.01%1,707.3万 | -14.64%1.13亿 | 38.77%3,102.4万 |
| 持续经营损益 | 4.87%7,763万 | 351.25%1,452.7万 | -525.85%-3,276.5万 | 1,309.66%9,566万 | 403.43%1,972.6万 | 848.60%7,402.2万 | -93.64%-578.2万 | -32.90%769.4万 | 58.80%-790.8万 | -145.51%-650.1万 |
| 折旧和摊销 | --0 | --0 | -26.92%162.3万 | 9.38%917.4万 | 4.86%224.2万 | 12.18%233.1万 | 11.68%238万 | 8.87%222.1万 | -2.19%838.7万 | 7.01%213.8万 |
| 递延税费 | --0 | --0 | 1.61%-183.7万 | -192.58%-246.9万 | -74.93%104.1万 | -306.32%-58.8万 | -499.62%-105.5万 | 8.21%-186.7万 | -16.47%266.7万 | 207,500.00%415.2万 |
| 其他非现金项目 | 78.90%6,333.6万 | 2,710.58%2,665.4万 | -550.21%-1,075.1万 | 710.35%7,746万 | 1,292.21%4,069万 | 714.96%3,540.3万 | 83.13%-102.1万 | -5.69%238.8万 | 39.54%-1,269.1万 | -206.37%-341.3万 |
| 营运资金变化 | 1,240.97%2,155.3万 | -1,267.87%-1,515.6万 | 1,059.84%2,139.9万 | 179.43%1,194.9万 | 405.03%1,310.1万 | 58.08%-188.9万 | 53.35%-110.8万 | 147.71%184.5万 | 36.65%-1,504.3万 | 71.69%-429.5万 |
| -应收款项（增）减 | --0 | --0 | -61.64%206.3万 | -116.45%-696.1万 | -145.37%-365万 | 65.41%-415.1万 | -271.05%-453.8万 | 380.84%537.8万 | 65.59%-321.6万 | -5.62%804.5万 |
| -存货（增）减 | --0 | --0 | -95.52%-519.5万 | 189.06%800.1万 | 1,574.76%1,055.1万 | 178.22%242.4万 | -197.11%-231.7万 | 70.15%-265.7万 | 50.74%-898.4万 | 112.82%63万 |
| -预付费用（增）减 | -170.30%-356.8万 | -83.08%22.4万 | 173.95%8.8万 | 174.41%97.4万 | 189.12%108.9万 | -813.51%-132万 | 1,210.89%132.4万 | 68.10%-11.9万 | -5.39%-130.9万 | -21.83%-122.2万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 1,519.66%2,512.1万 | -553.05%-1,538.1万 | 2,636.63%2,846.1万 | 9,057.43%904.7万 | 127.57%306.1万 | -85.75%155.1万 | 132.91%339.5万 | -90.03%104万 | -210.99%-10.1万 | -61.40%-1,110.4万 |
| -其他流动负债变化 | --0 | -99.90%1,000 | -123.59%-401.8万 | 161.97%88.8万 | 418.32%205万 | 17.44%-39.3万 | -63.30%102.8万 | 42.29%-179.7万 | -128.72%-143.3万 | 94.09%-64.4万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -140.56%-1,194.1万 | -99.89%3.7万 | -91.08%301.1万 | 24.20%1.3亿 | 29.06%3,411.4万 | 18.24%2,943.9万 | 14.83%3,224.9万 | 35.56%3,375.1万 | 12.43%1.04亿 | 144.25%2,643.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | -3,662.55%-6,069万 | 9.13%-994.5万 | -3.72%-443.4万 | -104.12%-198.4万 | 5.76%-191.4万 | 56.00%-161.3万 | -20.89%-1,094.4万 | -133.35%-427.5万 |
| 资本性支出 | --0 | --0 | ---38.7万 | ---103.5万 | ---30.6万 | ---33.1万 | ---39.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 32.29%-741万 | 38.53%-262.8万 | -70.06%-165.3万 | 25.36%-151.6万 | 56.00%-161.3万 | -20.89%-1,094.4万 | -133.35%-427.5万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---6,030.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | --0 | --0 | -3,662.55%-6,069万 | 9.13%-994.5万 | -3.72%-443.4万 | -104.12%-198.4万 | 5.76%-191.4万 | 56.00%-161.3万 | -20.89%-1,094.4万 | -133.35%-427.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 1,422.21%1.34亿 | 90.55%-473.5万 | 43.56%-1,027.6万 | -26.70%-8,336.3万 | -2.82%-489.3万 | 55.23%-1,017.2万 | -92.62%-5,009万 | -47.95%-1,820.8万 | 28.51%-6,579.4万 | 55.85%-475.9万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 43.83%-1,281.3万 | 47.10%-248万 | 92.69%-95.8万 | 0.00%-468.7万 | -1,320.61%-468.8万 | 28.45%-2,281万 | 53.12%-468.8万 |
| 现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---892.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 5,489.68%1.49亿 | --0 | 4,581.31%500.9万 | 317.89%499.8万 | 1,122.67%210.3万 | 321.10%267.4万 | -53.09%11.4万 | -26.71%10.7万 | 1,358.54%119.6万 | 115.00%17.2万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 77.07%-272.6万 | 87.06%-473.5万 | -12.17%-1,528.5万 | -50.81%-6,662.6万 | -1,758.44%-451.6万 | -15.95%-1,188.8万 | -69.73%-3,659.5万 | -12.41%-1,362.7万 | 26.66%-4,418万 | 71.68%-24.3万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 1,422.21%1.34亿 | 90.55%-473.5万 | 43.56%-1,027.6万 | -26.70%-8,336.3万 | -2.82%-489.3万 | 55.23%-1,017.2万 | -92.62%-5,009万 | -47.95%-1,820.8万 | 28.51%-6,579.4万 | 55.85%-475.9万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -86.41%480.8万 | -82.76%950.6万 | 87.94%7,746.1万 | 202.13%4,121.6万 | 121.16%5,267.4万 | 56.50%3,539.1万 | 144.38%5,514.6万 | 202.13%4,121.6万 | -37.83%1,364.2万 | 54.36%2,381.7万 |
| 当期现金流变化 | 609.10%1.23亿 | 76.22%-469.8万 | -587.83%-6,795.5万 | 31.45%3,624.5万 | 42.46%2,478.7万 | 1,336.66%1,728.3万 | -41,256.25%-1,975.5万 | 56.10%1,393万 | 432.14%2,757.4万 | 1,073.10%1,739.9万 |
| 期末现金流 | 141.79%1.27亿 | -86.41%480.8万 | -82.76%950.6万 | 87.94%7,746.1万 | 87.94%7,746.1万 | 121.16%5,267.4万 | 56.50%3,539.1万 | 144.38%5,514.6万 | 202.13%4,121.6万 | 202.13%4,121.6万 |
| 自由现金流 | -143.49%-1,194.1万 | -99.88%3.7万 | -91.84%262.4万 | 29.71%1.21亿 | 40.72%3,118万 | 14.75%2,745.5万 | 16.44%3,033.5万 | 51.37%3,213.8万 | 11.51%9,336.8万 | 146.47%2,215.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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