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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市场个股详情
CMS能源 (CMS)
- 77.670
- -0.440-0.56%
交易中 04/17 15:34 (美东)
239.22亿总市值22.00市盈率TTM
77.810最高价76.580最低价152.65万股成交量77.520今开78.110昨收1.18亿成交额0.50%换手率22.00市盈率(静)3.08亿总股本80.36052周最高2.68市净率237.61亿流通值66.21352周最低2.17股息TTM3.06亿流通股80.360历史最高2.79%股息率TTM1.58%振幅1.519历史最低77.275平均价1股每手
CMS能源 (CMS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -5.70%22.35亿 | 18.61%4.78亿 | 12.83%3.43亿 | -44.01%3.83亿 | 5.31%10.31亿 | 2.64%23.7亿 | -0.49%4.03亿 | 52.76%3.04亿 | 7.72%6.84亿 | -8.50%9.79亿 |
| 持续经营净收入 | 5.81%10.02亿 | -5.10%2.42亿 | 10.12%2.72亿 | -16.47%1.42亿 | 25.82%3.46亿 | 17.20%9.47亿 | 1.59%2.55亿 | 42.77%2.47亿 | 11.84%1.7亿 | 18.53%2.75亿 |
| 折旧和摊销 | 5.32%13.06亿 | 4.91%3.42亿 | 5.49%2.88亿 | 5.61%3.01亿 | 5.34%3.75亿 | 5.08%12.4亿 | 5.16%3.26亿 | 4.20%2.73亿 | 7.95%2.85亿 | 3.49%3.56亿 |
| 递延税费 | 42.25%2.02亿 | -20.51%3,100万 | 95.83%4,700万 | 133.33%6,300万 | 17.31%6,100万 | -9.55%1.42亿 | -36.07%3,900万 | -4.00%2,400万 | -20.59%2,700万 | 40.54%5,200万 |
| 其他非现金项目 | 0.00%-2.54亿 | 28.43%-7,300万 | 17.78%-3,700万 | -10.99%-1.01亿 | -168.75%-4,300万 | 11.19%-2.54亿 | 11.30%-1.02亿 | 8.16%-4,500万 | 13.33%-9,100万 | 5.88%-1,600万 |
| 营运资金变化 | -123.28%-6,100万 | 29.73%-1.04亿 | -16.41%-2.27亿 | -107.51%-2,200万 | -6.41%2.92亿 | -37.02%2.62亿 | -8.82%-1.48亿 | 8.02%-1.95亿 | 1.03%2.93亿 | -34.18%3.12亿 |
| -应收款项（增）减 | -61.94%-2.51亿 | -7.35%-3.65亿 | 6.25%3,400万 | -40.00%7,500万 | -82.14%500万 | -164.32%-1.55亿 | -32.81%-3.4亿 | 39.13%3,200万 | -60.57%1.25亿 | -82.17%2,800万 |
| -存货（增）减 | -117.07%-2,800万 | -6.19%1.06亿 | -57.01%-1.68亿 | -53.00%-1.53亿 | -27.52%1.87亿 | -11.35%1.64亿 | -7.38%1.13亿 | 38.15%-1.07亿 | 34.64%-1亿 | -33.68%2.58亿 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 1,206.67%1.96亿 | --2.02亿 | -276.47%-3,000万 | -127.27%-1,500万 | 168.42%3,900万 | 111.03%1,500万 | --0 | -74.24%1,700万 | 212.24%5,500万 | 59.29%-5,700万 |
| -其他营运资本变化 | -90.76%2,200万 | -159.49%-4,700万 | 54.01%-6,300万 | -66.67%7,100万 | -26.51%6,100万 | 88.89%2.38亿 | 618.18%7,900万 | -7.03%-1.37亿 | 21.71%2.13亿 | 22.06%8,300万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -5.70%22.35亿 | 18.61%4.78亿 | 12.83%3.43亿 | -44.01%3.83亿 | 5.31%10.31亿 | 2.64%23.7亿 | -0.49%4.03亿 | 52.76%3.04亿 | 7.72%6.84亿 | -8.50%9.79亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -32.22%-40.38亿 | -16.68%-11.12亿 | -22.34%-10.46亿 | -69.01%-10.8亿 | -31.80%-8亿 | 9.81%-30.54亿 | -46.84%-9.53亿 | -29.94%-8.55亿 | 57.14%-6.39亿 | -3.23%-6.07亿 |
| 资本性支出 | -26.71%-38.24亿 | -16.99%-10.74亿 | -21.34%-9.78亿 | -41.27%-10.03亿 | -31.68%-7.69亿 | -25.38%-30.18亿 | -50.99%-9.18亿 | -31.70%-8.06亿 | -12.34%-7.1亿 | -5.23%-5.84亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | -33.75%-2.14亿 | -8.57%-3,800万 | -38.78%-6,800万 | -45.28%-7,700万 | -34.78%-3,100万 | 83.66%-1.6亿 | 14.63%-3,500万 | -6.52%-4,900万 | 93.83%-5,300万 | 30.30%-2,300万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.24亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -32.22%-40.38亿 | -16.68%-11.12亿 | -22.34%-10.46亿 | -69.01%-10.8亿 | -31.80%-8亿 | 9.81%-30.54亿 | -46.84%-9.53亿 | -29.94%-8.55亿 | 57.14%-6.39亿 | -3.23%-6.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 264.82%22.4亿 | 213.03%8.17亿 | -8.30%2.1亿 | 1,364.91%14.42亿 | -196.22%-2.29亿 | -46.28%6.14亿 | -15.26%2.61亿 | -3.38%2.29亿 | -114.30%-1.14亿 | 219.60%2.38亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 143.79%23.94亿 | 99.52%8.32亿 | -95.09%1,900万 | 603.05%16.5亿 | -121.15%-1.07亿 | -34.18%9.82亿 | 102.43%4.17亿 | 5.74%3.87亿 | -136.65%-3.28亿 | 1,924.00%5.06亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 83.57%5.25亿 | 4,966.67%1.52亿 | 8,800.00%3.56亿 | -147.67%-1.33亿 | --1.5亿 | 48.96%2.86亿 | -98.35%300万 | 33.33%400万 | 510.29%2.79亿 | --0 |
| 现金股利支付 | -5.91%-6.63亿 | -7.05%-1.67亿 | -5.77%-1.65亿 | -22.45%-6,000万 | -2.26%-2.71亿 | -8.12%-6.26亿 | -8.33%-1.56亿 | -7.59%-1.56亿 | -1,533.33%-4,900万 | 7.67%-2.65亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 800.00%4,900万 | --500万 | --0 | --4,500万 | 66.67%-100万 | -108.75%-700万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-300万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 264.82%22.4亿 | 213.03%8.17亿 | -8.30%2.1亿 | 1,364.91%14.42亿 | -196.22%-2.29亿 | -46.28%6.14亿 | -15.26%2.61亿 | -3.38%2.29亿 | -114.30%-1.14亿 | 219.60%2.38亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.23%1.78亿 | -7.49%4.32亿 | 17.24%9.25亿 | -81.83%1.21亿 | 112.50%1.19亿 | 36.26%2.48亿 | 153.80%4.67亿 | 94.33%7.89亿 | 94.17%6.66亿 | -6.67%5,600万 |
| 当期现金流变化 | 724.29%4.37亿 | 163.32%1.83亿 | -53.11%-4.93亿 | 1,179.71%7.45亿 | -99.67%200万 | -206.06%-7,000万 | -551.56%-2.89亿 | -45.05%-3.22亿 | -16.95%-6,900万 | 115.55%6.1亿 |
| 期末现金流 | 245.51%6.15亿 | 245.51%6.15亿 | -7.49%4.32亿 | 17.24%9.25亿 | -81.83%1.21亿 | -28.23%1.78亿 | -28.23%1.78亿 | 153.80%4.67亿 | 94.33%7.89亿 | 94.17%6.66亿 |
| 自由现金流 | -123.14%-18.03亿 | -15.27%-6.34亿 | -27.59%-7.03亿 | -782.28%-6.97亿 | -37.90%2.31亿 | 24.98%-8.08亿 | -125.41%-5.5亿 | -20.04%-5.51亿 | 90.77%-7,900万 | -22.82%3.72亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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