(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -73.48%-127.42万 | -295.37%-739.08万 | -296.36%-371.77万 | 50.72%-121.64万 | 23.77%-172.22万 | -176.11%-73.45万 | 70.34%-186.93万 | 207.49%189.33万 | -82.79%-246.83万 | -19.78%-225.93万 |
持续经营净收入 | 39.69%-471.78万 | -171.72%-1,300.3万 | -84.70%-324.15万 | -99.89%1,508 | 33.62%-194.01万 | -410.60%-782.29万 | 24.97%-478.55万 | -254.81%-175.51万 | 157.88%142.42万 | -43.63%-292.26万 |
递延税费 | -103.63%-16.7万 | 31.18%282.99万 | -136.88%-79.55万 | ---34.43万 | ---63.3万 | --460.27万 | --215.73万 | --215.73万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -50.60%39.67万 | 88.62%-75.72万 | 146.93%103.36万 | 51.15%-210.16万 | -202.32%-49.22万 | 226.81%80.3万 | -428.72%-665.63万 | -125.42%-220.23万 | -8,603,672.00%-430.18万 | --48.11万 |
营运资金变化 | 415.51%218.91万 | -138.63%-108.28万 | -157.89%-156.91万 | 105.68%6.62万 | 99.48%-4,536 | -80.05%42.47万 | 213.02%280.27万 | 423.77%271.06万 | -269.06%-116.44万 | 13.41%-87.22万 |
-应收款项(增)减 | 71.11%61.34万 | -116.67%-34.54万 | -132.46%-85.94万 | 124.53%49.68万 | -1.11%-34.14万 | -79.95%35.85万 | 180.15%207.21万 | 563.34%264.75万 | -201.82%-202.57万 | 65.16%-33.76万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2,281.66%157.57万 | -200.93%-73.74万 | -1,224.55%-70.97万 | -150.00%-43.07万 | 163.01%33.68万 | -80.58%6.62万 | 593.10%73.06万 | 123.74%6.31万 | 142.18%86.14万 | -270.76%-53.46万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -73.48%-127.42万 | -295.37%-739.08万 | -296.36%-371.77万 | 50.72%-121.64万 | 23.77%-172.22万 | -176.11%-73.45万 | 70.34%-186.93万 | 207.48%189.33万 | -82.80%-246.83万 | -19.78%-225.93万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 49.14%-560.96万 | 24.52%-3,737.21万 | 52.98%-508.35万 | 48.86%-643.2万 | -13.17%-1,482.6万 | 15.30%-1,103.07万 | -149.62%-4,951.22万 | -66.08%-1,081.24万 | -113.70%-1,257.61万 | -155.72%-1,310.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 48.21%-1.88万 | 45.32%-12.36万 | 77.37%-2.58万 | -66.91%-3.14万 | 27.57%-3万 | 29.51%-3.64万 | 45.25%-22.6万 | -113.41%-11.42万 | 98.34%-1.88万 | 57.94%-4.14万 |
其他投资活动的净现金流 | 49.15%-559.08万 | 24.42%-3,724.85万 | 52.72%-505.77万 | 49.03%-640.06万 | -13.30%-1,479.6万 | 15.24%-1,099.43万 | -153.76%-4,928.62万 | -45.33%-1,069.82万 | -164.11%-1,255.73万 | -159.90%-1,305.96万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 49.14%-560.96万 | 24.52%-3,737.21万 | 52.98%-508.35万 | 48.86%-643.2万 | -13.17%-1,482.6万 | 15.30%-1,103.07万 | -149.62%-4,951.22万 | -66.08%-1,081.24万 | -113.70%-1,257.61万 | -155.72%-1,310.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 509,207.68%3,514.22万 | -24.35%4,618.69万 | 19.02%1,567.44万 | 903.26%43.65万 | -15.40%3,006.91万 | -99.94%6,900 | 233.57%6,105.68万 | 10,100.17%1,316.97万 | -99.62%4.35万 | 431.67%3,554.15万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---2.54万 | -91.01%114万 | 18.51%1,565.38万 | --0 | -13.16%-1,451.39万 | --0 | --1,268.52万 | --1,320.93万 | --0 | ---1,282.62万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --3,448.02万 | -7.46%4,458.28万 | 124.01%1.56万 | --0 | --4,456.72万 | --0 | 326.27%4,817.73万 | -186.67%-6.5万 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 9,862.57%68.74万 | 138.82%46.42万 | -80.38%4,999 | 903.26%43.65万 | -87.37%1.58万 | --6,900 | -97.22%19.44万 | -52.90%2.55万 | -77.16%4.35万 | -98.12%12.54万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 509,207.68%3,514.22万 | -24.35%4,618.69万 | 19.02%1,567.44万 | 903.26%43.65万 | -15.40%3,006.91万 | -99.94%6,900 | 233.57%6,105.68万 | 10,100.17%1,316.97万 | -99.62%4.35万 | 431.67%3,554.15万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.95%1,443.39万 | 290.14%1,300.99万 | -13.68%756.07万 | -37.83%1,477.26万 | -65.03%125.17万 | 290.14%1,300.99万 | -70.14%333.46万 | -23.68%875.94万 | 230.92%2,376.03万 | -52.31%357.92万 |
当期现金流变化 | 340.33%2,825.84万 | -85.28%142.4万 | 61.70%687.32万 | 51.92%-721.19万 | -33.00%1,352.09万 | -4,907.60%-1,175.82万 | 223.53%967.53万 | 152.20%425.06万 | -449.09%-1,500.1万 | 6,314.87%2,018.11万 |
期末现金流 | 3,310.75%4,269.23万 | 10.95%1,443.39万 | 10.95%1,443.39万 | -13.68%756.07万 | -37.83%1,477.26万 | -65.03%125.17万 | 290.14%1,300.99万 | 290.14%1,300.99万 | -23.68%875.94万 | 230.92%2,376.03万 |
自由现金流 | -67.74%-129.3万 | -258.62%-751.44万 | -310.42%-374.35万 | 49.83%-124.78万 | 23.84%-175.22万 | -184.38%-77.08万 | 68.79%-209.53万 | 295.49%177.9万 | -0.26%-248.71万 | -15.92%-230.07万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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