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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -62.63%2.61亿 | -67.44%3.44亿 | -67.44%3.44亿 | -50.35%4.61亿 | 17.65%9.28亿 | -11.31%6.99亿 | 24.52%10.57亿 | 24.52%10.57亿 | 15.19%9.28亿 | 4.06%7.89亿 |
| -现金和现金等价物 | -62.63%2.61亿 | -67.44%3.44亿 | -67.44%3.44亿 | -50.35%4.61亿 | 17.65%9.28亿 | -11.31%6.99亿 | 24.52%10.57亿 | 24.52%10.57亿 | 15.19%9.28亿 | 4.06%7.89亿 |
| 应收款项 | 20.66%1.46亿 | 10.29%1.78亿 | 10.29%1.78亿 | 73.55%2.28亿 | 60.47%2.27亿 | -5.02%1.21亿 | 17.65%1.61亿 | 17.65%1.61亿 | 9.15%1.31亿 | 7.77%1.41亿 |
| -应收账款 | 10.12%8,050万 | 5.16%1.1亿 | 5.16%1.1亿 | 89.61%1.73亿 | 99.89%1.85亿 | -1.75%7,310万 | 30.10%1.05亿 | 30.10%1.05亿 | 28.55%9,140万 | 7.79%9,270万 |
| -应收税费 | 36.74%6,550万 | 19.75%6,790万 | 19.75%6,790万 | 36.68%5,440万 | -14.58%4,160万 | -9.62%4,790万 | 0.00%5,670万 | 0.00%5,670万 | -18.94%3,980万 | 7.74%4,870万 |
| 存货 | 5.18%3,250万 | -6.13%2,910万 | -6.13%2,910万 | 2.39%3,000万 | 25.28%3,320万 | 30.38%3,090万 | 33.05%3,100万 | 33.05%3,100万 | 8.92%2,930万 | -3.64%2,650万 |
| 其他流动资产 | 8.58%4,680万 | -2.67%4,740万 | -2.67%4,740万 | 0.00%4,750万 | -5.03%4,910万 | -3.58%4,310万 | -3.56%4,870万 | -3.56%4,870万 | -18.10%4,750万 | -11.93%5,170万 |
| 流动资产合计 | -45.58%4.87亿 | -53.89%5.99亿 | -53.89%5.99亿 | -32.58%7.66亿 | 22.69%12.37亿 | -9.14%8.94亿 | 22.48%12.98亿 | 22.48%12.98亿 | 12.39%11.36亿 | 3.38%10.08亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.90%21.29亿 | 2.42%21.26亿 | 2.42%21.26亿 | -2.35%20.42亿 | -2.56%20.62亿 | -3.04%20.69亿 | -3.38%20.76亿 | -3.38%20.76亿 | -3.80%20.91亿 | -5.46%21.16亿 |
| -固定资产 | 2.90%21.29亿 | 5.43%46.94亿 | 5.43%46.94亿 | -2.35%20.42亿 | -2.56%20.62亿 | -3.04%20.69亿 | -0.56%44.52亿 | -0.56%44.52亿 | -53.09%20.91亿 | -53.05%21.16亿 |
| -累计折旧 | ---- | -8.07%-25.68亿 | -8.07%-25.68亿 | ---- | ---- | ---- | -2.03%-23.77亿 | -2.03%-23.77亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.29%15.48亿 | 0.40%15.46亿 | 0.40%15.46亿 | 0.01%15.47亿 | 0.03%15.46亿 | -0.49%15.44亿 | -0.88%15.4亿 | -0.88%15.4亿 | -0.34%15.47亿 | -0.92%15.45亿 |
| -商誉 | 0.37%12.48亿 | 0.50%12.46亿 | 0.50%12.46亿 | 0.08%12.47亿 | 0.11%12.45亿 | -0.46%12.43亿 | -0.91%12.4亿 | -0.91%12.4亿 | -0.28%12.46亿 | -0.96%12.44亿 |
| -其他无形资产 | -0.03%3亿 | -0.03%3亿 | -0.03%3亿 | -0.27%3亿 | -0.33%3.01亿 | -0.60%3.01亿 | -0.76%3.01亿 | -0.76%3.01亿 | -0.59%3.01亿 | -0.79%3.02亿 |
| 投资和预付款 | -24.69%3,600万 | -25.91%4,090万 | -25.91%4,090万 | -29.04%4,300万 | -4.33%4,420万 | -1.65%4,780万 | 32.37%5,520万 | 32.37%5,520万 | 39.63%6,060万 | 19.07%4,620万 |
| 非流动递延资产 | 10.91%1.14亿 | 37.84%9,580万 | 37.84%9,580万 | -28.80%4,870万 | 117.49%7,460万 | 241.20%1.03亿 | 802.60%6,950万 | 802.60%6,950万 | --6,840万 | --3,430万 |
| 其他非流动资产 | 29.88%3,260万 | -6.34%2,660万 | -6.34%2,660万 | -20.25%2,560万 | -33.15%2,400万 | -22.53%2,510万 | 11.37%2,840万 | 11.37%2,840万 | 2.23%3,210万 | 4.06%3,590万 |
| 非流动资产合计 | 1.88%38.59亿 | 1.76%38.35亿 | 1.76%38.35亿 | -2.44%37.06亿 | -0.73%37.5亿 | -0.21%37.88亿 | -0.21%37.69亿 | -0.21%37.69亿 | -0.04%37.99亿 | -2.42%37.78亿 |
| 总资产 | -7.18%43.46亿 | -12.49%44.34亿 | -12.49%44.34亿 | -9.38%44.72亿 | 4.21%49.88亿 | -2.05%46.82亿 | 4.76%50.67亿 | 4.76%50.67亿 | 2.57%49.35亿 | -1.25%47.86亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 24.44%5.48亿 | 0.91%1.22亿 | 0.91%1.22亿 | 12.39%5.22亿 | 3.77%5.67亿 | 1.68%4.41亿 | 38.90%1.21亿 | 38.90%1.21亿 | 12.00%4.65亿 | 8.60%5.47亿 |
| -应付账款 | 24.13%5.38亿 | -0.12%8,600万 | -0.12%8,600万 | 12.20%5.2亿 | 3.97%5.66亿 | 1.29%4.33亿 | 61.54%8,610万 | 61.54%8,610万 | 12.13%4.63亿 | 8.69%5.44亿 |
| -应付税费 | 42.47%1,040万 | 3.47%3,580万 | 3.47%3,580万 | 61.11%290万 | -43.48%130万 | 32.73%730万 | 2.98%3,460万 | 2.98%3,460万 | -14.29%180万 | -8.00%230万 |
| 应计费用 | ---- | -6.17%1.87亿 | -6.17%1.87亿 | ---- | ---- | ---- | 17.25%1.99亿 | 17.25%1.99亿 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -65.42%2.4亿 | -65.61%2.38亿 | -65.61%2.38亿 | -65.58%2.38亿 | 1.41%2.37亿 | 200.56%6.93亿 | 195.26%6.92亿 | 195.26%6.92亿 | 191.98%6.92亿 | -3.11%2.34亿 |
| -短期借款 | -98.62%640万 | -98.62%640万 | -98.62%640万 | -98.62%640万 | -15.79%640万 | 5,862.82%4.65亿 | 5,852.56%4.64亿 | 5,852.56%4.64亿 | 5,765.82%4.63亿 | -6.17%760万 |
| -短期租赁负债 | 2.32%2.33亿 | 1.76%2.32亿 | 1.76%2.32亿 | 1.49%2.32亿 | 1.99%2.31亿 | 2.33%2.28亿 | 0.44%2.28亿 | 0.44%2.28亿 | -0.31%2.28亿 | -3.00%2.26亿 |
| 递延负债 | ---- | 4.40%8,770万 | 4.40%8,770万 | ---- | ---- | ---- | 14.13%8,400万 | 14.13%8,400万 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | 15.05%2.14亿 | 15.05%2.14亿 | ---- | ---- | ---- | 12.32%1.86亿 | 12.32%1.86亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -30.49%7.88亿 | -33.81%8.48亿 | -33.81%8.48亿 | -34.24%7.61亿 | 3.06%8.04亿 | 70.75%11.34亿 | 75.50%12.82亿 | 75.50%12.82亿 | 77.40%11.57亿 | 4.81%7.81亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -0.78%27.5亿 | -0.38%27.54亿 | -0.38%27.54亿 | -2.32%27.26亿 | -13.31%27.62亿 | -16.71%27.72亿 | -16.70%27.64亿 | -16.70%27.64亿 | -16.81%27.9亿 | -5.97%31.86亿 |
| -长期借款 | -0.06%18.69亿 | -0.06%18.69亿 | -0.06%18.69亿 | -0.04%18.7亿 | -16.61%18.7亿 | -21.81%18.7亿 | -21.78%18.7亿 | -21.78%18.7亿 | -21.76%18.7亿 | -6.17%22.43亿 |
| -长期租赁负债 | -2.25%8.82亿 | -1.03%8.85亿 | -1.03%8.85亿 | -6.95%8.56亿 | -5.48%8.91亿 | -3.72%9.02亿 | -3.58%8.94亿 | -3.58%8.94亿 | -4.52%9.2亿 | -5.47%9.43亿 |
| 递延负债 | -2.31%3.13亿 | -2.46%3.14亿 | -2.46%3.14亿 | -2.52%3.17亿 | -9.63%3.2亿 | -11.53%3.21亿 | -15.36%3.22亿 | -15.36%3.22亿 | -14.72%3.25亿 | -4.25%3.54亿 |
| 其他非流动负债 | 6.21%1.04亿 | 8.55%1.04亿 | 8.55%1.04亿 | 9.43%1.04亿 | 10.69%1亿 | 9.11%9,820万 | 7.51%9,590万 | 7.51%9,590万 | 6.83%9,540万 | 1.34%9,070万 |
| 非流动负债总额 | -0.71%31.68亿 | -0.32%31.72亿 | -0.32%31.72亿 | -1.99%31.47亿 | -12.36%31.82亿 | -15.60%31.91亿 | -15.99%31.82亿 | -15.99%31.82亿 | -16.05%32.11亿 | -5.63%36.31亿 |
| 总负债 | -8.52%39.56亿 | -9.94%40.2亿 | -9.94%40.2亿 | -10.53%39.07亿 | -9.63%39.87亿 | -2.70%43.25亿 | -1.20%44.64亿 | -1.20%44.64亿 | -2.44%43.67亿 | -3.94%44.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 49,400.00%4,950万 | 49,400.00%4,950万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通股股本 | --0 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 49,400.00%4,950万 | 49,400.00%4,950万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 留存收益 | 61.45%-8,160万 | 60.42%-6,440万 | 60.42%-6,440万 | -195.98%-6.33亿 | 53.93%-1.85亿 | 52.70%-2.12亿 | 65.56%-1.63亿 | 65.56%-1.63亿 | 52.90%-2.14亿 | 26.22%-4.02亿 |
| 资本公积 | 9.40%14.07亿 | 9.43%13.97亿 | 9.43%13.97亿 | 23.06%15.6亿 | 23.02%15.5亿 | 2.80%12.86亿 | 2.62%12.77亿 | 2.62%12.77亿 | 2.39%12.68亿 | 2.29%12.6亿 |
| 减:库存股 | 74.03%5.6亿 | 423.06%5.4亿 | 423.06%5.4亿 | -76.44%2,420万 | -76.44%2,420万 | 214.05%3.22亿 | 4.98%1.03亿 | 4.98%1.03亿 | 4.90%1.03亿 | 5.01%1.03亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.79%-3.84亿 | 6.89%-3.88亿 | 6.89%-3.88亿 | -0.84%-3.96亿 | -2.18%-3.98亿 | -7.67%-4.03亿 | -14.51%-4.17亿 | -14.51%-4.17亿 | -8.90%-3.93亿 | -13.05%-3.9亿 |
| 其他权益 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 9.14%3.81亿 | -31.83%4.05亿 | -31.83%4.05亿 | -0.45%5.56亿 | 171.16%9.92亿 | 6.99%3.49亿 | 91.87%5.94亿 | 91.87%5.94亿 | 71.66%5.58亿 | 49.49%3.66亿 |
| 非控制性权益 | 2.38%860万 | -4.44%860万 | -4.44%860万 | -5.26%900万 | 0.00%920万 | -6.67%840万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | -3.06%950万 | -8.91%920万 |
| 总权益 | 8.98%3.9亿 | -31.42%4.14亿 | -31.42%4.14亿 | -0.53%5.65亿 | 166.96%10.01亿 | 6.62%3.58亿 | 89.27%6.03亿 | 89.27%6.03亿 | 69.47%5.68亿 | 47.17%3.75亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |