(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.78%-852.2万 | -19.57%-299.4万 | 33.88%-165.5万 | -36.02%-924.1万 | -9.54%-250.4万 | -74.81%-249.8万 | 7.46%-173.6万 | -108.06%-250.3万 | -75.33%-679.4万 | -83.47%-228.6万 |
持续经营净收入 | -11.82%-1,256.4万 | -157.84%-723.5万 | 64.69%-75.2万 | -14.34%-1,123.6万 | -60.07%-280.6万 | -28.91%-392.4万 | -233.56%-237.6万 | 68.72%-213万 | -49.26%-982.7万 | 43.42%-175.3万 |
持续经营损益 | 493.87%155万 | 4,314.44%397.3万 | -204.72%-187.4万 | -66.28%26.1万 | -77.16%9万 | 265.75%80.1万 | 99.67%-1.5万 | -113.16%-61.5万 | 1,348.39%77.4万 | -24.81%39.4万 |
折旧和摊销 | 17.98%84万 | 12.50%21.6万 | 45.59%19.8万 | 83.03%71.2万 | 39.13%19.2万 | 67.24%19.4万 | 153.33%19万 | 126.67%13.6万 | 35.07%38.9万 | 112.31%13.8万 |
其他非现金项目 | 627.73%86.6万 | 634.58%57.2万 | 7.14%7.5万 | 109.41%11.9万 | 94.18%-10.7万 | 12.07%26万 | -129.30%-10.4万 | 683.33%7万 | -193.22%-126.5万 | -326.04%-184万 |
营运资金变化 | 345.13%75.5万 | 13.58%-29.9万 | 251.76%60.4万 | -220.83%-30.8万 | -349.35%-34.6万 | -92.12%2.6万 | 172.82%41万 | -285.98%-39.8万 | 58.62%-9.6万 | -6.94%-7.7万 |
-应收款项(增)减 | 96.26%-2.2万 | 61.48%-14.1万 | 217.69%15.3万 | -121.05%-58.8万 | -832.00%-36.6万 | 57.61%-3.9万 | 51.82%-5.3万 | -14.04%-13万 | -264.38%-26.6万 | 198.04%5万 |
-存货(增)减 | -141.78%-108.8万 | -483.33%-39.1万 | -56.35%-48万 | 45.65%-45万 | 130.27%10.2万 | 91.30%-1.4万 | 23.00%-23.1万 | -923.33%-30.7万 | -1,589.80%-82.8万 | -848.89%-33.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 155.48%186.5万 | 384.15%23.3万 | 2,287.18%93.1万 | -26.85%73万 | -139.05%-8.2万 | -86.45%7.9万 | 553.59%69.4万 | -89.11%3.9万 | 1,007.27%99.8万 | 418.18%21万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.78%-852.2万 | -19.57%-299.4万 | 33.88%-165.5万 | -36.02%-924.1万 | -9.54%-250.4万 | -74.81%-249.8万 | 7.46%-173.6万 | -108.06%-250.3万 | -75.33%-679.4万 | -83.47%-228.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -17.36%-147.4万 | -10.65%-29.1万 | 3.84%-37.6万 | 23.41%-125.6万 | 25.71%-26.3万 | 44.86%-27.9万 | 38.24%-32.3万 | -52.14%-39.1万 | -847.98%-164万 | -128.39%-35.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -17.36%-147.4万 | -10.65%-29.1万 | 3.84%-37.6万 | 23.41%-125.6万 | 25.71%-26.3万 | 44.86%-27.9万 | 38.24%-32.3万 | -52.14%-39.1万 | -847.98%-164万 | -128.39%-35.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -17.36%-147.4万 | -10.65%-29.1万 | 3.84%-37.6万 | 23.41%-125.6万 | 25.71%-26.3万 | 44.86%-27.9万 | 38.24%-32.3万 | -52.14%-39.1万 | -847.98%-164万 | -128.39%-35.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 66.58%1,355.6万 | 214.16%700.9万 | 1,334.88%61.7万 | -24.45%813.8万 | 4,309.43%223.1万 | -26.85%383.5万 | 4,158.00%202.9万 | -99.24%4.3万 | 118.68%1,077.2万 | -114.60%-5.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 80.20%1,315.3万 | 209.04%700.9万 | 699.03%61.7万 | 2,298.49%729.9万 | 2,301.94%226.8万 | 3,475.00%310.5万 | 3,083.82%202.9万 | -49.28%-10.3万 | -172.65%-33.2万 | -71.67%-10.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 67.06%746.6万 | -88.18%5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -54.05%40.3万 | --0 | --0 | -75.89%87.7万 | --1,000 | -72.26%73万 | --0 | -85.22%14.6万 | --363.8万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 66.58%1,355.6万 | 214.16%700.9万 | 1,334.88%61.7万 | -24.45%813.8万 | 4,309.43%223.1万 | -26.85%383.5万 | 4,158.00%202.9万 | -99.24%4.3万 | 118.68%1,077.2万 | -114.60%-5.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.83%173.6万 | -31.38%155.9万 | -57.83%173.6万 | 130.90%411.7万 | -66.65%227.2万 | -65.36%121.4万 | -78.74%126.6万 | 130.90%411.7万 | 95.72%178.3万 | 141.13%681.2万 |
当期现金流变化 | 250.91%356万 | 794.78%372.4万 | 50.40%-141.4万 | -200.90%-235.9万 | 80.10%-53.6万 | -68.02%105.8万 | 98.78%-3万 | -168.34%-285.1万 | 166.29%233.8万 | -159.44%-269.3万 |
利率变动影响 | 368.18%5.9万 | --7.2万 | ---2.2万 | -450.00%-2.2万 | --0 | --0 | -1,000.00%-2.2万 | --0 | 33.33%-4,000 | 50.00%-2,000 |
期末现金流 | 208.47%535.5万 | 208.47%535.5万 | -76.30%30万 | -57.83%173.6万 | -57.83%173.6万 | -66.65%227.2万 | -65.36%121.4万 | -78.74%126.6万 | 130.90%411.7万 | 130.90%411.7万 |
自由现金流 | 4.77%-999.6万 | -18.72%-328.5万 | 29.82%-203.1万 | -24.46%-1,049.7万 | -4.81%-276.7万 | -43.51%-277.7万 | 14.17%-205.9万 | -98.22%-289.4万 | -108.35%-843.4万 | -88.44%-264万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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