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Conavi Medical Corp (CNVI)

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延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
3530.50万总市值-1.28市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Conavi Medical Corp (CNVI) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/09/30
(Q4)2025/09/30
(Q3)2025/06/30
(Q2)2025/03/31
(Q1)2024/12/31
(FY)2024/09/30
(Q3)2024/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-24.58%-2,510万
-497.9万
-73.75%-775.6万
-364.7万
-871.8万
-2,014.7万
-446.4万
持续经营净收入
52.96%-2,051.6万
---679.5万
77.86%-356.1万
---312.5万
---703.5万
---4,361.5万
---1,608.7万
持续经营损益
-45.91%46.3万
--1,296.6万
-174.84%-120.5万
---272.4万
---857.4万
--85.6万
--161万
折旧摊销及损耗
-17.63%81.3万
--20万
-15.42%20.3万
--20.2万
--20.8万
--98.7万
--24万
资产减值支出
-50.56%4.4万
---9.3万
--0
--0
--13.7万
--8.9万
--8.9万
投资证券未实现损益
--0
----
----
----
----
--930.3万
----
以股票支付的报酬
71.09%43.8万
--29.6万
0.00%6.6万
--1.1万
--6.5万
--25.6万
--6.6万
其他非现金项目
-136.08%-268万
---1,090.9万
122.86%28.3万
--27.9万
--766.7万
--742.8万
---123.8万
营运资金变化
-180.50%-366.2万
---64.4万
-328.07%-354.2万
--171万
---118.6万
--454.9万
--155.3万
-应收款项（增）减
746.34%69.4万
---1.4万
61.90%-8.8万
--53.1万
--26.5万
--8.2万
---23.1万
-存货（增）减
-8.64%126.9万
---20.9万
-99.31%5,000
---3.3万
--150.6万
--138.9万
--72.7万
-预付费用（增）减
-224.72%-78.7万
--10.3万
-3,447.62%-74.5万
--3.2万
---17.7万
--63.1万
---2.1万
-应付款项及应计费用（减）增
-297.71%-483.8万
---40.8万
-416.32%-271.4万
--106.4万
---278万
--244.7万
--85.8万
-其他营运资本变动
----
----
--0
----
----
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-24.58%-2,510万
---497.9万
-73.75%-775.6万
---364.7万
---871.8万
---2,014.7万
---446.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
520.49%357万
-10万
97.09%-6,000
-3.4万
371万
-84.9万
-20.6万
固定资产交易净额
87.33%-7.3万
---1.1万
96.23%-6,000
---2.7万
---2.9万
---57.6万
---15.9万
无形资产交易净额
59.71%-11万
---8.9万
--0
---7,000
---1.4万
---27.3万
---4.7万
其他投资活动净额
--375.3万
--0
--0
--0
--375.3万
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
520.49%357万
---10万
97.09%-6,000
---3.4万
--371万
---84.9万
---20.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
270.85%2,693.5万
-36.3万
435.98%1,800.9万
-37.3万
966.2万
726.3万
336万
债务发行/偿还的净额
-121.11%-153.2万
---30.1万
-112.74%-42.8万
---37.3万
---43万
--725.7万
--336万
普通股发行/回购的净额
--2,216.4万
---4万
--1,211.2万
--0
--1,009.2万
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
104,950.00%630.3万
---2.2万
--632.5万
----
----
--6,000
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
270.85%2,693.5万
---36.3万
435.98%1,800.9万
---37.3万
--966.2万
--726.3万
--336万
现金净流量
期初现金流
-96.92%43.6万
--1,128.3万
-40.66%103.6万
--509万
--43.6万
--1,416.9万
--174.6万
当期现金流变化
139.36%540.5万
---544.2万
882.21%1,024.7万
---405.4万
--465.4万
---1,373.3万
---131万
期末现金流
1,239.68%584.1万
--584.1万
2,487.84%1,128.3万
--103.6万
--509万
--43.6万
--43.6万
自由现金流
-20.42%-2,528.3万
---507.9万
-66.21%-776.2万
---368.1万
---876.1万
---2,099.6万
---467万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(FY)2025/09/30(Q4)2025/09/30(Q3)2025/06/30(Q2)2025/03/31(Q1)2024/12/31(FY)2024/09/30(Q3)2024/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -24.58%-2,510万-497.9万-73.75%-775.6万-364.7万-871.8万-2,014.7万-446.4万
持续经营净收入 52.96%-2,051.6万---679.5万77.86%-356.1万---312.5万---703.5万---4,361.5万---1,608.7万
持续经营损益 -45.91%46.3万--1,296.6万-174.84%-120.5万---272.4万---857.4万--85.6万--161万
折旧摊销及损耗 -17.63%81.3万--20万-15.42%20.3万--20.2万--20.8万--98.7万--24万
资产减值支出 -50.56%4.4万---9.3万--0--0--13.7万--8.9万--8.9万
投资证券未实现损益 --0------------------930.3万----
以股票支付的报酬 71.09%43.8万--29.6万0.00%6.6万--1.1万--6.5万--25.6万--6.6万
其他非现金项目 -136.08%-268万---1,090.9万122.86%28.3万--27.9万--766.7万--742.8万---123.8万
营运资金变化 -180.50%-366.2万---64.4万-328.07%-354.2万--171万---118.6万--454.9万--155.3万
-应收款项（增）减 746.34%69.4万---1.4万61.90%-8.8万--53.1万--26.5万--8.2万---23.1万
-存货（增）减 -8.64%126.9万---20.9万-99.31%5,000---3.3万--150.6万--138.9万--72.7万
-预付费用（增）减 -224.72%-78.7万--10.3万-3,447.62%-74.5万--3.2万---17.7万--63.1万---2.1万
-应付款项及应计费用（减）增 -297.71%-483.8万---40.8万-416.32%-271.4万--106.4万---278万--244.7万--85.8万
-其他营运资本变动 ----------0----------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -24.58%-2,510万---497.9万-73.75%-775.6万---364.7万---871.8万---2,014.7万---446.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 520.49%357万-10万97.09%-6,000-3.4万371万-84.9万-20.6万
固定资产交易净额 87.33%-7.3万---1.1万96.23%-6,000---2.7万---2.9万---57.6万---15.9万
无形资产交易净额 59.71%-11万---8.9万--0---7,000---1.4万---27.3万---4.7万
其他投资活动净额 --375.3万--0--0--0--375.3万--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 520.49%357万---10万97.09%-6,000---3.4万--371万---84.9万---20.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 270.85%2,693.5万-36.3万435.98%1,800.9万-37.3万966.2万726.3万336万
债务发行/偿还的净额 -121.11%-153.2万---30.1万-112.74%-42.8万---37.3万---43万--725.7万--336万
普通股发行/回购的净额 --2,216.4万---4万--1,211.2万--0--1,009.2万--0--0
职工行使股票期权收到的现金 104,950.00%630.3万---2.2万--632.5万----------6,000--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 270.85%2,693.5万---36.3万435.98%1,800.9万---37.3万--966.2万--726.3万--336万
现金净流量
期初现金流 -96.92%43.6万--1,128.3万-40.66%103.6万--509万--43.6万--1,416.9万--174.6万
当期现金流变化 139.36%540.5万---544.2万882.21%1,024.7万---405.4万--465.4万---1,373.3万---131万
期末现金流 1,239.68%584.1万--584.1万2,487.84%1,128.3万--103.6万--509万--43.6万--43.6万
自由现金流 -20.42%-2,528.3万---507.9万-66.21%-776.2万---368.1万---876.1万---2,099.6万---467万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 带解释段的无保留意见------------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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