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COF 第一资本信贷

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收盘价 05/16 16:00 (美东)
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盘前 06:51 (美东)
538.70亿总市值11.05市盈率TTM

第一资本信贷关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
0.60%30.1亿
48.96%205.75亿
-12.98%71亿
156.72%71.29亿
13.50%33.54亿
3,887.34%29.92亿
12.15%138.12亿
75.01%81.59亿
41.90%27.77亿
-27.22%29.55亿
持续经营净收入
33.33%12.8亿
-33.60%48.87亿
-42.69%7.06亿
5.67%17.9亿
-29.54%14.31亿
-60.05%9.6亿
-40.60%73.6亿
-49.20%12.32亿
-45.43%16.94亿
-42.56%20.31亿
持续经营损益
360.00%1,300万
121.39%4,000万
1,400.00%3,900万
144.44%400万
-83.33%200万
97.33%-500万
-18,600.00%-1.87亿
-123.08%-300万
-80.00%-900万
--1,200万
折旧和摊销
-35.57%8.06亿
0.50%32.26亿
-5.34%7.98亿
14.52%8.52亿
-58.55%3.25亿
49.11%12.51亿
-7.79%32.1亿
-1.17%8.43亿
-18.60%7.44亿
-8.73%7.84亿
递延税费
168.64%1.16亿
6.35%-7.23亿
47.63%-2.1亿
68.61%-1.13亿
-16.67%-2.31亿
-190.37%-1.69亿
-227.60%-7.72亿
-1,704.00%-4.01亿
-6,100.00%-3.6亿
-186.46%-1.98亿
其他非现金项目
-425.79%-8.36亿
-113.27%-1.19亿
-95.42%7,000万
123.08%2.23亿
-223.41%-2.53亿
-223.26%-1.59亿
3,103.57%8.97亿
90.17%15.29亿
25.00%-9.66亿
-71.09%2.05亿
营运资金变动
32.15%-12.45亿
181.38%23.25亿
9.40%26.99亿
3,368.85%19.94亿
48.20%-5.33亿
56.66%-18.35亿
-10.99%-28.57亿
2,367.00%24.67亿
87.70%-6,100万
-414.50%-10.29亿
-应收款项（增）减
72.52%-3,600万
43.99%-3.59亿
96.41%-900万
28.03%-1.72亿
64.39%-4,700万
-589.47%-1.31亿
-3,870.59%-6.41亿
-497.62%-2.51亿
-497.50%-2.39亿
-1,750.00%-1.32亿
-应付款项及递延费用(减）增
20.21%1.13亿
-50.41%1.22亿
-138.30%-3,600万
-52.00%4,800万
-77.78%1,600万
570.00%9,400万
446.48%2.46亿
135.00%9,400万
266.67%1亿
453.85%7,200万
-其他流动资产变化
-268.34%-6.7亿
124.08%7.16亿
-59.01%11.99亿
-33.75%-4.28亿
47.45%-4.53亿
108.44%3.98亿
27.73%-29.73亿
306.82%29.25亿
80.61%-3.2亿
46.56%-8.62亿
-其他流动负债变化
70.31%-6.52亿
261.25%18.46亿
613.29%15.45亿
539.70%25.46亿
54.21%-4,900万
-521.50%-21.96亿
-67.94%5.11亿
51.22%-3.01亿
-68.26%3.98亿
-107.69%-1.07亿
非持续经营活动现金流
0
0
0
50.00%-300万
-200万
0
经营活动现金净额
0.60%30.1亿
49.00%205.75亿
-12.96%71亿
156.72%71.29亿
13.54%33.54亿
3,887.34%29.92亿
12.18%138.09亿
74.97%81.57亿
42.12%27.77亿
-27.21%29.54亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
155.95%16.75亿
26.29%-219.2亿
15.35%-96.9亿
12.40%-50.71亿
70.82%-41.65亿
-268.87%-29.94亿
5.60%-297.38亿
30.43%-114.47亿
21.29%-57.89亿
4.60%-142.75亿
投资产品交易净现金流
91.31%-3.35亿
-119.36%-13.15亿
39.64%-6.44亿
-68.84%9.94亿
-30.12%21.88亿
-350.19%-38.53亿
265.07%67.94亿
-183.23%-10.67亿
-20.78%31.9亿
198.55%31.31亿
贷款净收益
-34.98%25.63亿
54.03%-155.34亿
15.41%-84.22亿
27.47%-54.96亿
67.15%-55.58亿
499.09%39.42亿
-7.87%-337.94亿
41.58%-99.56亿
27.36%-75.78亿
-46.84%-169.18亿
固定资产交易的净现金流
-5.11%-2.47亿
-2.89%-9.61亿
10.00%-2.61亿
-17.19%-2.59亿
-6.74%-2.06亿
-2.17%-2.35亿
-33.81%-9.34亿
-49.48%-2.9亿
-35.58%-2.21亿
-18.40%-1.93亿
业务交易的净现金流
--0
-136.82%-27.85亿
--0
--0
---2.46亿
---25.39亿
-75.78%-11.76亿
58.47%-4,900万
-113.85%-11.27亿
--0
其他投资活动的净现金流
0.97%-3.06亿
-110.99%-13.25亿
-327.06%-3.63亿
-484.91%-3.1亿
-16.27%-3.43亿
-58.46%-3.09亿
5.99%-6.28亿
77.75%-8,500万
79.62%-5,300万
-278.21%-2.95亿
非持续投资现金净额
投资活动现金流净额
155.95%16.75亿
26.29%-219.2亿
15.35%-96.9亿
12.40%-50.71亿
70.82%-41.65亿
-268.87%-29.94亿
5.60%-297.38亿
30.43%-114.47亿
21.29%-57.89亿
4.60%-142.75亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-80.52%30.62亿
-44.91%138.44亿
-88.75%10.41亿
-80.21%11.98亿
-163.43%-41.14亿
371.05%157.19亿
5,201.90%251.31亿
32.42%92.55亿
313.96%60.53亿
203.26%64.86亿
存款的增减
-84.26%26.2亿
-32.69%151.72亿
-86.73%20.92亿
-75.87%23.37亿
-7.87%-59.05亿
550.06%166.48亿
296.32%225.39亿
209.78%157.68亿
2,882.76%96.84亿
-37.09%-54.74亿
债务发行/偿还的净现金流
292.74%9.02亿
-97.15%2.4亿
89.04%-6.73亿
75.30%-7.68亿
-84.84%21.49亿
-113.38%-4.68亿
137.00%84.23亿
-203.74%-61.38亿
-333.06%-31.09亿
776.42%141.71亿
普通股发行/偿还的净现金流
0.59%-1.69亿
91.03%-4.19亿
1.05%-9,400万
64.61%-8,600万
96.40%-6,900万
92.96%-1.7亿
36.45%-46.72亿
96.33%-9,500万
90.79%-2.43亿
-19.28%-19.18亿
优先股发行/偿还的净现金流
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
现金股利支付
-0.34%-2.92亿
1.61%-11.59亿
-0.69%-2.9亿
0.00%-2.89亿
1.37%-2.89亿
5.52%-2.91亿
17.16%-11.78亿
12.20%-2.88亿
52.47%-2.89亿
-21.58%-2.93亿
职工行使股票期权收到的现金
--100万
-47.37%1,000万
-25.00%600万
-60.00%400万
--0
--0
-65.45%1,900万
700.00%800万
-50.00%1,000万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额
-80.52%30.62亿
-44.91%138.44亿
-88.75%10.41亿
-80.21%11.98亿
-163.43%-41.14亿
371.05%157.19亿
5,201.90%251.31亿
32.42%92.55亿
313.96%60.53亿
203.26%64.86亿
现金净流量
期初现金流
39.99%437.55亿
41.72%312.56亿
79.13%453.04亿
88.98%420.48亿
73.43%469.73亿
41.72%312.56亿
-45.91%220.54亿
-5.83%252.91亿
-36.59%222.5亿
-48.19%270.85亿
当期现金流变化
-50.71%77.47亿
35.83%124.99亿
-125.97%-15.49亿
7.07%32.56亿
-1.86%-49.25亿
212.40%157.17亿
149.16%92.02亿
224.17%59.65亿
136.95%30.41亿
71.87%-48.35亿
期末现金流
9.64%515.02亿
39.99%437.55亿
39.99%437.55亿
79.13%453.04亿
88.98%420.48亿
73.43%469.73亿
41.72%312.56亿
41.72%312.56亿
-5.83%252.91亿
-36.59%222.5亿
自由现金流
0.22%27.63亿
52.34%196.14亿
-13.07%68.39亿
168.78%68.7亿
14.02%31.48亿
992.23%27.57亿
10.88%128.75亿
76.07%78.67亿
42.71%25.56亿
-29.11%27.61亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 0.60%30.1亿48.96%205.75亿-12.98%71亿156.72%71.29亿13.50%33.54亿3,887.34%29.92亿12.15%138.12亿75.01%81.59亿41.90%27.77亿-27.22%29.55亿
持续经营净收入 33.33%12.8亿-33.60%48.87亿-42.69%7.06亿5.67%17.9亿-29.54%14.31亿-60.05%9.6亿-40.60%73.6亿-49.20%12.32亿-45.43%16.94亿-42.56%20.31亿
持续经营损益 360.00%1,300万121.39%4,000万1,400.00%3,900万144.44%400万-83.33%200万97.33%-500万-18,600.00%-1.87亿-123.08%-300万-80.00%-900万--1,200万
折旧和摊销 -35.57%8.06亿0.50%32.26亿-5.34%7.98亿14.52%8.52亿-58.55%3.25亿49.11%12.51亿-7.79%32.1亿-1.17%8.43亿-18.60%7.44亿-8.73%7.84亿
递延税费 168.64%1.16亿6.35%-7.23亿47.63%-2.1亿68.61%-1.13亿-16.67%-2.31亿-190.37%-1.69亿-227.60%-7.72亿-1,704.00%-4.01亿-6,100.00%-3.6亿-186.46%-1.98亿
其他非现金项目 -425.79%-8.36亿-113.27%-1.19亿-95.42%7,000万123.08%2.23亿-223.41%-2.53亿-223.26%-1.59亿3,103.57%8.97亿90.17%15.29亿25.00%-9.66亿-71.09%2.05亿
营运资金变动 32.15%-12.45亿181.38%23.25亿9.40%26.99亿3,368.85%19.94亿48.20%-5.33亿56.66%-18.35亿-10.99%-28.57亿2,367.00%24.67亿87.70%-6,100万-414.50%-10.29亿
-应收款项（增）减 72.52%-3,600万43.99%-3.59亿96.41%-900万28.03%-1.72亿64.39%-4,700万-589.47%-1.31亿-3,870.59%-6.41亿-497.62%-2.51亿-497.50%-2.39亿-1,750.00%-1.32亿
-应付款项及递延费用(减）增 20.21%1.13亿-50.41%1.22亿-138.30%-3,600万-52.00%4,800万-77.78%1,600万570.00%9,400万446.48%2.46亿135.00%9,400万266.67%1亿453.85%7,200万
-其他流动资产变化 -268.34%-6.7亿124.08%7.16亿-59.01%11.99亿-33.75%-4.28亿47.45%-4.53亿108.44%3.98亿27.73%-29.73亿306.82%29.25亿80.61%-3.2亿46.56%-8.62亿
-其他流动负债变化 70.31%-6.52亿261.25%18.46亿613.29%15.45亿539.70%25.46亿54.21%-4,900万-521.50%-21.96亿-67.94%5.11亿51.22%-3.01亿-68.26%3.98亿-107.69%-1.07亿
非持续经营活动现金流 00050.00%-300万-200万0
经营活动现金净额 0.60%30.1亿49.00%205.75亿-12.96%71亿156.72%71.29亿13.54%33.54亿3,887.34%29.92亿12.18%138.09亿74.97%81.57亿42.12%27.77亿-27.21%29.54亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 155.95%16.75亿26.29%-219.2亿15.35%-96.9亿12.40%-50.71亿70.82%-41.65亿-268.87%-29.94亿5.60%-297.38亿30.43%-114.47亿21.29%-57.89亿4.60%-142.75亿
投资产品交易净现金流 91.31%-3.35亿-119.36%-13.15亿39.64%-6.44亿-68.84%9.94亿-30.12%21.88亿-350.19%-38.53亿265.07%67.94亿-183.23%-10.67亿-20.78%31.9亿198.55%31.31亿
贷款净收益 -34.98%25.63亿54.03%-155.34亿15.41%-84.22亿27.47%-54.96亿67.15%-55.58亿499.09%39.42亿-7.87%-337.94亿41.58%-99.56亿27.36%-75.78亿-46.84%-169.18亿
固定资产交易的净现金流 -5.11%-2.47亿-2.89%-9.61亿10.00%-2.61亿-17.19%-2.59亿-6.74%-2.06亿-2.17%-2.35亿-33.81%-9.34亿-49.48%-2.9亿-35.58%-2.21亿-18.40%-1.93亿
业务交易的净现金流 --0-136.82%-27.85亿--0--0---2.46亿---25.39亿-75.78%-11.76亿58.47%-4,900万-113.85%-11.27亿--0
其他投资活动的净现金流 0.97%-3.06亿-110.99%-13.25亿-327.06%-3.63亿-484.91%-3.1亿-16.27%-3.43亿-58.46%-3.09亿5.99%-6.28亿77.75%-8,500万79.62%-5,300万-278.21%-2.95亿
非持续投资现金净额
投资活动现金流净额 155.95%16.75亿26.29%-219.2亿15.35%-96.9亿12.40%-50.71亿70.82%-41.65亿-268.87%-29.94亿5.60%-297.38亿30.43%-114.47亿21.29%-57.89亿4.60%-142.75亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -80.52%30.62亿-44.91%138.44亿-88.75%10.41亿-80.21%11.98亿-163.43%-41.14亿371.05%157.19亿5,201.90%251.31亿32.42%92.55亿313.96%60.53亿203.26%64.86亿
存款的增减 -84.26%26.2亿-32.69%151.72亿-86.73%20.92亿-75.87%23.37亿-7.87%-59.05亿550.06%166.48亿296.32%225.39亿209.78%157.68亿2,882.76%96.84亿-37.09%-54.74亿
债务发行/偿还的净现金流 292.74%9.02亿-97.15%2.4亿89.04%-6.73亿75.30%-7.68亿-84.84%21.49亿-113.38%-4.68亿137.00%84.23亿-203.74%-61.38亿-333.06%-31.09亿776.42%141.71亿
普通股发行/偿还的净现金流 0.59%-1.69亿91.03%-4.19亿1.05%-9,400万64.61%-8,600万96.40%-6,900万92.96%-1.7亿36.45%-46.72亿96.33%-9,500万90.79%-2.43亿-19.28%-19.18亿
优先股发行/偿还的净现金流 ------0------------------0------------
现金股利支付 -0.34%-2.92亿1.61%-11.59亿-0.69%-2.9亿0.00%-2.89亿1.37%-2.89亿5.52%-2.91亿17.16%-11.78亿12.20%-2.88亿52.47%-2.89亿-21.58%-2.93亿
职工行使股票期权收到的现金 --100万-47.37%1,000万-25.00%600万-60.00%400万--0--0-65.45%1,900万700.00%800万-50.00%1,000万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额 -80.52%30.62亿-44.91%138.44亿-88.75%10.41亿-80.21%11.98亿-163.43%-41.14亿371.05%157.19亿5,201.90%251.31亿32.42%92.55亿313.96%60.53亿203.26%64.86亿
现金净流量
期初现金流 39.99%437.55亿41.72%312.56亿79.13%453.04亿88.98%420.48亿73.43%469.73亿41.72%312.56亿-45.91%220.54亿-5.83%252.91亿-36.59%222.5亿-48.19%270.85亿
当期现金流变化 -50.71%77.47亿35.83%124.99亿-125.97%-15.49亿7.07%32.56亿-1.86%-49.25亿212.40%157.17亿149.16%92.02亿224.17%59.65亿136.95%30.41亿71.87%-48.35亿
期末现金流 9.64%515.02亿39.99%437.55亿39.99%437.55亿79.13%453.04亿88.98%420.48亿73.43%469.73亿41.72%312.56亿41.72%312.56亿-5.83%252.91亿-36.59%222.5亿
自由现金流 0.22%27.63亿52.34%196.14亿-13.07%68.39亿168.78%68.7亿14.02%31.48亿992.23%27.57亿10.88%128.75亿76.07%78.67亿42.71%25.56亿-29.11%27.61亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见--------带解释段的无保留意见------

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