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Coniagas Battery Metals Inc (COS)

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延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
223.57万总市值-2.17市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Coniagas Battery Metals Inc (COS) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
89.48%-2.56万
-39.38%-13.24万
62.84%-4.31万
-59.66万
-140.22%-14.27万
17.88%-24.28万
-206.68%-9.5万
21.59%-11.61万
0
35.48万
持续经营净收入
-4.02%-18.53万
11.46%-14.59万
88.95%-17.21万
-1,537.01%-211.23万
-195.00%-21.18万
12.96%-17.81万
-79.75%-16.47万
-2,693.72%-155.76万
---12.9万
--22.3万
以股票支付的报酬
--0
--0
--3.41万
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----
--0
--0
--0
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----
其他非现金项目
----
----
----
--142.63万
--0
--0
--0
--142.63万
----
----
营运资金变化
346.82%15.97万
-80.67%1.35万
524.60%9.49万
-30.72%8.94万
-47.52%6.91万
28.93%-6.47万
-61.39%6.98万
116.45%1.52万
--12.9万
--13.18万
-应收款项（增）减
94.71%-4,342
--0
-82.22%1.2万
---1.2万
--1.57万
---8.21万
---1.3万
--6.75万
--0
--0
-预付费用（增）减
127.30%2.71万
4.30%3.34万
273.39%3.98万
-102.39%-3,584
-64.70%5.3万
---9.92万
--3.2万
--1.07万
--15万
--15万
-应付款项及应计费用（减）增
17.46%13.7万
-139.15%-1.99万
168.39%4.31万
-18.64%10.5万
-99.59%537
228.07%11.66万
-71.88%5.08万
31.80%-6.3万
--12.9万
--13.18万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
89.48%-2.56万
-39.38%-13.24万
62.84%-4.31万
---59.66万
-140.22%-14.27万
17.88%-24.28万
-206.68%-9.5万
21.59%-11.61万
--0
--35.48万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
0
0
195.17%37.05万
0
0
0
37.05万
-38.93万
-38.93万
其他投资活动净额
----
----
----
195.17%37.05万
--0
--0
--0
--37.05万
---38.93万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
--0
--0
195.17%37.05万
--0
--0
--0
--37.05万
---38.93万
---38.93万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-92.91%2.46万
322.33%12.53万
142.19%4.26万
-39.43%23.58万
35.06%4.66万
17.21%34.66万
36.70%-5.64万
-168.25%-10.11万
38.93万
3.45万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
47.75%57.51万
-77.39%8.8万
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--38.93万
--38.93万
职工行使股票期权收到的现金
--9
--0
--6
--3
--3
--0
--0
--0
--0
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其他融资活动的净现金流额
117.48%2.46万
322.33%12.53万
142.18%4.26万
-200.36%-33.94万
-149.63%-4.14万
-147.54%-14.06万
36.70%-5.64万
-168.25%-10.11万
--33.82万
---1.66万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-92.91%2.46万
322.33%12.53万
142.19%4.26万
-39.43%23.58万
35.06%4.66万
17.21%34.66万
36.70%-5.64万
-168.25%-10.11万
--38.93万
--3.45万
现金净流量
期初现金流
4.92%2,049
-94.05%9,124
--9,626
--0
--10.57万
--1,953
--15.33万
--0
0.00%10
--0
当期现金流变化
-100.94%-971
95.32%-7,075
-100.33%-502
--9,626
---9.61万
--10.38万
---15.13万
--15.33万
----
----
期末现金流
-98.98%1,078
4.92%2,049
-94.05%9,124
96,160.00%9,626
96,160.00%9,626
--10.57万
--1,953
--15.33万
0.00%10
--10
自由现金流
89.48%-2.56万
-39.38%-13.24万
62.84%-4.31万
---59.66万
-140.22%-14.27万
17.88%-24.28万
-206.68%-9.5万
21.59%-11.61万
--0
--35.48万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 89.48%-2.56万-39.38%-13.24万62.84%-4.31万-59.66万-140.22%-14.27万17.88%-24.28万-206.68%-9.5万21.59%-11.61万035.48万
持续经营净收入 -4.02%-18.53万11.46%-14.59万88.95%-17.21万-1,537.01%-211.23万-195.00%-21.18万12.96%-17.81万-79.75%-16.47万-2,693.72%-155.76万---12.9万--22.3万
以股票支付的报酬 --0--0--3.41万----------0--0--0--------
其他非现金项目 --------------142.63万--0--0--0--142.63万--------
营运资金变化 346.82%15.97万-80.67%1.35万524.60%9.49万-30.72%8.94万-47.52%6.91万28.93%-6.47万-61.39%6.98万116.45%1.52万--12.9万--13.18万
-应收款项（增）减 94.71%-4,342--0-82.22%1.2万---1.2万--1.57万---8.21万---1.3万--6.75万--0--0
-预付费用（增）减 127.30%2.71万4.30%3.34万273.39%3.98万-102.39%-3,584-64.70%5.3万---9.92万--3.2万--1.07万--15万--15万
-应付款项及应计费用（减）增 17.46%13.7万-139.15%-1.99万168.39%4.31万-18.64%10.5万-99.59%537228.07%11.66万-71.88%5.08万31.80%-6.3万--12.9万--13.18万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 89.48%-2.56万-39.38%-13.24万62.84%-4.31万---59.66万-140.22%-14.27万17.88%-24.28万-206.68%-9.5万21.59%-11.61万--0--35.48万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 000195.17%37.05万00037.05万-38.93万-38.93万
其他投资活动净额 ------------195.17%37.05万--0--0--0--37.05万---38.93万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --0--0--0195.17%37.05万--0--0--0--37.05万---38.93万---38.93万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -92.91%2.46万322.33%12.53万142.19%4.26万-39.43%23.58万35.06%4.66万17.21%34.66万36.70%-5.64万-168.25%-10.11万38.93万3.45万
普通股发行/回购的净额 ------------47.75%57.51万-77.39%8.8万--------------38.93万--38.93万
职工行使股票期权收到的现金 --9--0--6--3--3--0--0--0--0----
其他融资活动的净现金流额 117.48%2.46万322.33%12.53万142.18%4.26万-200.36%-33.94万-149.63%-4.14万-147.54%-14.06万36.70%-5.64万-168.25%-10.11万--33.82万---1.66万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -92.91%2.46万322.33%12.53万142.19%4.26万-39.43%23.58万35.06%4.66万17.21%34.66万36.70%-5.64万-168.25%-10.11万--38.93万--3.45万
现金净流量
期初现金流 4.92%2,049-94.05%9,124--9,626--0--10.57万--1,953--15.33万--00.00%10--0
当期现金流变化 -100.94%-97195.32%-7,075-100.33%-502--9,626---9.61万--10.38万---15.13万--15.33万--------
期末现金流 -98.98%1,0784.92%2,049-94.05%9,12496,160.00%9,62696,160.00%9,626--10.57万--1,953--15.33万0.00%10--10
自由现金流 89.48%-2.56万-39.38%-13.24万62.84%-4.31万---59.66万-140.22%-14.27万17.88%-24.28万-206.68%-9.5万21.59%-11.61万--0--35.48万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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