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Cleo Diagnostics Ltd (COV)

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延时20分钟行情已收盘 01/23 16:00 (悉尼)
1.07亿总市值-25.32市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Cleo Diagnostics Ltd (COV) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/06/30
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
300.91%84.52万
21.08万
来自政府拨款的收入
300.91%84.52万
--21.08万
----
现金付款
-56.58%-405.5万
-278.37%-258.98万
-68.45万
向供应商支付的商品和服务款项
-56.58%-405.5万
-278.37%-258.98万
---68.45万
已收到的直接利息
-11.50%30.87万
--34.88万
----
经营活动现金净额
-42.90%-290.11万
-196.61%-203.02万
---68.45万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-265.01%-1.11万
99.10%-3,047
-34.02万
固定资产交易净额
-265.01%-1.11万
92.43%-3,047
---4.02万
无形资产交易净额
----
----
---30万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-265.01%-1.11万
99.10%-3,047
---34.02万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
0
813.97%1,116.62万
122.17万
债务发行/偿还的净额
----
----
--140.33万
普通股发行/回购的净额
----
--1,116.62万
----
其他融资活动的净现金流额
----
----
---18.15万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--0
813.97%1,116.62万
--122.17万
现金净流量
期初现金流
3,809.00%937.28万
460.86%23.98万
--4.28万
当期现金流变化
-131.89%-291.23万
4,535.49%913.3万
--19.7万
期末现金流
-31.07%646.05万
3,809.00%937.28万
--23.98万
自由现金流
-43.23%-291.23万
-98.42%-203.32万
---102.47万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2025/06/30(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 300.91%84.52万21.08万
来自政府拨款的收入 300.91%84.52万--21.08万----
现金付款 -56.58%-405.5万-278.37%-258.98万-68.45万
向供应商支付的商品和服务款项 -56.58%-405.5万-278.37%-258.98万---68.45万
已收到的直接利息 -11.50%30.87万--34.88万----
经营活动现金净额 -42.90%-290.11万-196.61%-203.02万---68.45万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -265.01%-1.11万99.10%-3,047-34.02万
固定资产交易净额 -265.01%-1.11万92.43%-3,047---4.02万
无形资产交易净额 -----------30万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -265.01%-1.11万99.10%-3,047---34.02万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 0813.97%1,116.62万122.17万
债务发行/偿还的净额 ----------140.33万
普通股发行/回购的净额 ------1,116.62万----
其他融资活动的净现金流额 -----------18.15万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --0813.97%1,116.62万--122.17万
现金净流量
期初现金流 3,809.00%937.28万460.86%23.98万--4.28万
当期现金流变化 -131.89%-291.23万4,535.49%913.3万--19.7万
期末现金流 -31.07%646.05万3,809.00%937.28万--23.98万
自由现金流 -43.23%-291.23万-98.42%-203.32万---102.47万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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