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科帕控股 (CPA)

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交易中 05/07 12:14 (美东)
50.63亿总市值7.56市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

科帕控股 (CPA) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/12/31
(Q4)2025/12/31
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
15.41%11.5亿
-4.59%9.97亿
持续经营净收入
10.45%6.72亿
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18.29%6.08亿
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持续经营损益
-61.30%1,181.7万
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-72.32%3,053.5万
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折旧和摊销
10.41%3.65亿
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8.03%3.31亿
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递延税费
6.44%1.04亿
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0.69%9,767.4万
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其他非现金项目
39.95%3,580.1万
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-76.32%2,558.1万
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营运资金变化
-36.69%2,628.4万
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266.40%4,151.6万
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-应收款项（增）减
-96.82%-3,042.4万
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43.91%-1,545.8万
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-应付款项及应计费用（减）增
-239.15%-6,509.8万
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141.56%4,678.3万
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----
-其他流动资产变化
-64.67%-2,122.1万
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57.56%-1,288.7万
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----
-其他流动负债变化
654.99%1.2亿
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4,909.18%1,582.9万
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-其他营运资本变化
224.46%2,352万
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-45.45%724.9万
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非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
15.41%11.5亿
18.23%3.99亿
41.66%2.67亿
3.35%2.79亿
2.23%2.05亿
-4.59%9.97亿
20.43%3.37亿
-45.24%1.89亿
24.46%2.7亿
-1.19%2.01亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-284.24%-13.18亿
-1,354.60%-2.99亿
-347.74%-2.86亿
36.81%-3.43亿
-2,056.7万
-6,387.9万
固定资产交易的净现金流
-103.59%-9.22亿
-7.57%-1.69亿
-271.43%-3.29亿
----
----
20.12%-4.53亿
---1.57亿
---8,863.4万
----
----
无形资产交易净现金流
-2.46%-3,092.1万
-0.95%-809.3万
-28.36%-848.6万
----
----
-1.62%-3,017.9万
---801.7万
---661.1万
----
----
投资产品交易的净现金流
-361.18%-3.65亿
-184.95%-1.22亿
64.79%5,168.9万
----
----
160.73%1.4亿
--1.44亿
--3,136.6万
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-284.24%-13.18亿
-1,354.60%-2.99亿
-347.74%-2.86亿
-19.34%-2.15亿
-561.34%-5.18亿
36.81%-3.43亿
92.35%-2,056.7万
-435.73%-6,387.9万
21.69%-1.8亿
-24.60%-7,833.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
83.58%-3,606.2万
25.46%6,059.4万
162.78%3,147.1万
44.26%-2.2亿
4,829.8万
-5,012.7万
债务发行/偿还的净现金流
74.34%2.38亿
-16.67%1.27亿
473.98%9,788.1万
----
----
188.86%1.37亿
--1.52亿
--1,705.3万
----
----
普通股发行/偿还的净现金流
90.03%-870.5万
100.00%1,000
--0
----
----
17.58%-8,730.8万
---3,690.6万
--0
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----
现金股利支付
1.22%-2.66亿
1.17%-6,641.5万
1.15%-6,641万
----
----
-100.62%-2.69亿
---6,720.3万
---6,718万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
83.58%-3,606.2万
25.46%6,059.4万
162.78%3,147.1万
113.14%779.1万
14.25%-1.36亿
44.26%-2.2亿
367.40%4,829.8万
87.73%-5,012.7万
-211.64%-5,930.6万
-667.21%-1.59亿
现金净流量
期初现金流
197.18%6.13亿
-9.60%2.49亿
17.71%2.36亿
-3.35%1.65亿
197.18%6.13亿
68.57%2.06亿
16.20%2.75亿
-28.82%2.01亿
-29.63%1.71亿
68.57%2.06亿
当期现金流变化
-147.02%-2.04亿
-56.08%1.6亿
-83.04%1,265.2万
136.96%7,135.1万
-1,151.03%-4.48亿
302.79%4.34亿
5,557.90%3.65亿
265.85%7,460.9万
-23.86%3,011.1万
-129.90%-3,585万
利率变动影响
1.71%-2,665.7万
----
----
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----
-13.89%-2,712万
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期末现金流
-37.62%3.83亿
-37.62%3.83亿
-9.60%2.49亿
17.71%2.36亿
-3.35%1.65亿
197.18%6.13亿
197.18%6.13亿
16.20%2.75亿
-28.82%2.01亿
-29.63%1.71亿
自由现金流
-84.62%5,235.9万
10.44%1.2亿
-254.45%-8,650.7万
-650.25%-1.86亿
2.23%2.05亿
58.44%3.41亿
119.71%1.08亿
-83.74%5,601.1万
-111.45%-2,482.4万
-1.19%2.01亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
(FY)2025/12/31(Q4)2025/12/31(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 15.41%11.5亿-4.59%9.97亿
持续经营净收入 10.45%6.72亿----------------18.29%6.08亿----------------
持续经营损益 -61.30%1,181.7万-----------------72.32%3,053.5万----------------
折旧和摊销 10.41%3.65亿----------------8.03%3.31亿----------------
递延税费 6.44%1.04亿----------------0.69%9,767.4万----------------
其他非现金项目 39.95%3,580.1万-----------------76.32%2,558.1万----------------
营运资金变化 -36.69%2,628.4万----------------266.40%4,151.6万----------------
-应收款项（增）减 -96.82%-3,042.4万----------------43.91%-1,545.8万----------------
-应付款项及应计费用（减）增 -239.15%-6,509.8万----------------141.56%4,678.3万----------------
-其他流动资产变化 -64.67%-2,122.1万----------------57.56%-1,288.7万----------------
-其他流动负债变化 654.99%1.2亿----------------4,909.18%1,582.9万----------------
-其他营运资本变化 224.46%2,352万-----------------45.45%724.9万----------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 15.41%11.5亿18.23%3.99亿41.66%2.67亿3.35%2.79亿2.23%2.05亿-4.59%9.97亿20.43%3.37亿-45.24%1.89亿24.46%2.7亿-1.19%2.01亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -284.24%-13.18亿-1,354.60%-2.99亿-347.74%-2.86亿36.81%-3.43亿-2,056.7万-6,387.9万
固定资产交易的净现金流 -103.59%-9.22亿-7.57%-1.69亿-271.43%-3.29亿--------20.12%-4.53亿---1.57亿---8,863.4万--------
无形资产交易净现金流 -2.46%-3,092.1万-0.95%-809.3万-28.36%-848.6万---------1.62%-3,017.9万---801.7万---661.1万--------
投资产品交易的净现金流 -361.18%-3.65亿-184.95%-1.22亿64.79%5,168.9万--------160.73%1.4亿--1.44亿--3,136.6万--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -284.24%-13.18亿-1,354.60%-2.99亿-347.74%-2.86亿-19.34%-2.15亿-561.34%-5.18亿36.81%-3.43亿92.35%-2,056.7万-435.73%-6,387.9万21.69%-1.8亿-24.60%-7,833.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 83.58%-3,606.2万25.46%6,059.4万162.78%3,147.1万44.26%-2.2亿4,829.8万-5,012.7万
债务发行/偿还的净现金流 74.34%2.38亿-16.67%1.27亿473.98%9,788.1万--------188.86%1.37亿--1.52亿--1,705.3万--------
普通股发行/偿还的净现金流 90.03%-870.5万100.00%1,000--0--------17.58%-8,730.8万---3,690.6万--0--------
现金股利支付 1.22%-2.66亿1.17%-6,641.5万1.15%-6,641万---------100.62%-2.69亿---6,720.3万---6,718万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 83.58%-3,606.2万25.46%6,059.4万162.78%3,147.1万113.14%779.1万14.25%-1.36亿44.26%-2.2亿367.40%4,829.8万87.73%-5,012.7万-211.64%-5,930.6万-667.21%-1.59亿
现金净流量
期初现金流 197.18%6.13亿-9.60%2.49亿17.71%2.36亿-3.35%1.65亿197.18%6.13亿68.57%2.06亿16.20%2.75亿-28.82%2.01亿-29.63%1.71亿68.57%2.06亿
当期现金流变化 -147.02%-2.04亿-56.08%1.6亿-83.04%1,265.2万136.96%7,135.1万-1,151.03%-4.48亿302.79%4.34亿5,557.90%3.65亿265.85%7,460.9万-23.86%3,011.1万-129.90%-3,585万
利率变动影响 1.71%-2,665.7万-----------------13.89%-2,712万----------------
期末现金流 -37.62%3.83亿-37.62%3.83亿-9.60%2.49亿17.71%2.36亿-3.35%1.65亿197.18%6.13亿197.18%6.13亿16.20%2.75亿-28.82%2.01亿-29.63%1.71亿
自由现金流 -84.62%5,235.9万10.44%1.2亿-254.45%-8,650.7万-650.25%-1.86亿2.23%2.05亿58.44%3.41亿119.71%1.08亿-83.74%5,601.1万-111.45%-2,482.4万-1.19%2.01亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
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