(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -37.26%3.62亿 | -39.80%-1.37亿 | -70.80%4,000万 | 9.52%7.71亿 | 1,822.22%1.55亿 | 82.02%5.77亿 | -151.04%-9,800万 | -32.84%1.37亿 | 7.04亿 | -900万 |
持续经营净收入 | -53.33%1.05亿 | -59.82%9,000万 | -76.35%4,800万 | -24.79%6.19亿 | -140.74%-3,300万 | -30.34%2.25亿 | 12.00%2.24亿 | -7.31%2.03亿 | --8.23亿 | --8,100万 |
持续经营损益 | -500.00%-600万 | -140.00%-400万 | 1,900.00%2,000万 | --2,800万 | --1,800万 | ---100万 | 100.00%1,000万 | 108.33%100万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 6.98%4,600万 | 11.63%4,800万 | 0.00%4,500万 | -7.25%1.79亿 | 2.13%4,800万 | -8.51%4,300万 | -12.24%4,300万 | -10.00%4,500万 | --1.93亿 | --4,700万 |
递延税费 | --0 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | -77.19%-1.01亿 | 32.59%-9,100万 | -108.57%-900万 | 95.92%-200万 | -95.45%100万 | ---5,700万 | ---1.35亿 |
其他非现金项目 | 40.63%-1,900万 | -26.32%-2,400万 | 15.63%-2,700万 | 30.30%-9,200万 | 78.05%-900万 | -39.13%-3,200万 | 34.48%-1,900万 | 17.95%-3,200万 | ---1.32亿 | ---4,100万 |
营运资金变化 | -36.53%2.12亿 | 25.98%-2.82亿 | 32.11%-7,400万 | 71.82%-8,200万 | 408.33%7,400万 | 311.39%3.34亿 | -929.73%-3.81亿 | -51.39%-1.09亿 | ---2.91亿 | ---2,400万 |
-应收款项(增)减 | -41.86%5,000万 | -42.19%-9,100万 | 161.54%6,800万 | 164.10%5,000万 | -66.67%200万 | 186.87%8,600万 | -390.91%-6,400万 | 471.43%2,600万 | ---7,800万 | --600万 |
-存货(增)减 | 126.09%1.04亿 | 33.33%5,200万 | 41.63%-1.22亿 | 103.37%1,300万 | 206.20%1.37亿 | 137.10%4,600万 | 133.62%3,900万 | -1,129.41%-2.09亿 | ---3.86亿 | ---1.29亿 |
-预付费用(增)减 | -666.67%-3,400万 | -1.89%-5,400万 | -100.00%-2,600万 | -157.14%-800万 | -76.15%5,200万 | 103.13%600万 | -1,666.67%-5,300万 | -44.44%-1,300万 | --1,400万 | --2.18亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -59.60%8,000万 | 35.02%-1.8亿 | -88.17%1,100万 | -210.10%-1.09亿 | 23.13%-1.23亿 | -19.84%1.98亿 | -577.59%-2.77亿 | 302.17%9,300万 | --9,900万 | ---1.6亿 |
-其他营运资本变化 | 700.00%1,200万 | 65.38%-900万 | 16.67%-500万 | -146.67%-2,800万 | -85.37%600万 | -120.00%-200万 | -1,400.00%-2,600万 | -185.71%-600万 | --6,000万 | --4,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -37.26%3.62亿 | -39.80%-1.37亿 | -70.80%4,000万 | 9.52%7.71亿 | 1,822.22%1.55亿 | 82.02%5.77亿 | -151.04%-9,800万 | -32.84%1.37亿 | --7.04亿 | ---900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 40.24%-4,900万 | -113.65%-4,000万 | -266.67%-5,000万 | 215.52%1.83亿 | -169.05%-5,800万 | -472.73%-8,200万 | 1,272.00%2.93亿 | 230.43%3,000万 | 5,800万 | 8,400万 |
资本性支出 | 40.24%-4,900万 | 20.00%-4,000万 | -38.89%-5,000万 | -72.52%-2.26亿 | -26.09%-5,800万 | -121.62%-8,200万 | -100.00%-5,000万 | -56.52%-3,600万 | ---1.31亿 | ---4,600万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 116.40%4.09亿 | --0 | --0 | --3.43亿 | --6,600万 | --1.89亿 | --1.3亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 40.24%-4,900万 | -113.65%-4,000万 | -266.67%-5,000万 | 215.52%1.83亿 | -169.05%-5,800万 | -472.73%-8,200万 | 1,272.00%2.93亿 | 230.43%3,000万 | --5,800万 | --8,400万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 28.96%-3.14亿 | 226.42%2.01亿 | 94.00%-300万 | 3.00%-7.76亿 | 8.76%-1.25亿 | -37.69%-4.42亿 | 44.60%-1.59亿 | 9.09%-5,000万 | -8亿 | -1.37亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -123.57%-3.13亿 | 4.69%2.01亿 | -60.77%1.02亿 | 413.90%5.87亿 | 74.05%2.75亿 | 2.78%-1.4亿 | 201.05%1.92亿 | 2,463.64%2.6亿 | ---1.87亿 | --1.58亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.67%-100万 | --0 | 66.03%-1.06亿 | -106.35%-13.64亿 | -32.89%-4亿 | -50.50%-3.01亿 | -247.52%-3.51亿 | -428.81%-3.12亿 | ---6.61亿 | ---3.01亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -83.33%100万 | -64.71%600万 | --0 | --0 | --0 | -14.29%600万 | --1,700万 | --600万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -116.13%-500万 | --0 | -104.35%-100万 | --0 | -150.00%-400万 | --3,100万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 28.96%-3.14亿 | 226.42%2.01亿 | 94.00%-300万 | 3.00%-7.76亿 | 8.76%-1.25亿 | -37.69%-4.42亿 | 44.60%-1.59亿 | 9.09%-5,000万 | ---8亿 | ---1.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.42%2.44亿 | 7.14%2.4亿 | 48.84%2.56亿 | -26.50%1.72亿 | 7.58%2.84亿 | -7.59%2.19亿 | -37.43%2.24亿 | -26.50%1.72亿 | --2.34亿 | --2.64亿 |
当期现金流变化 | -101.89%-100万 | -33.33%2,400万 | -111.11%-1,300万 | 568.42%1.78亿 | 54.84%-2,800万 | 194.44%5,300万 | 130.00%3,600万 | -7.14%1.17亿 | ---3,800万 | ---6,200万 |
利率变动影响 | 0.00%1,200万 | 51.22%-2,000万 | 95.38%-300万 | -291.67%-9,400万 | --0 | 33.33%1,200万 | -4,000.00%-4,100万 | -3,150.00%-6,500万 | ---2,400万 | ---3,000万 |
期末现金流 | -10.21%2.55亿 | 11.42%2.44亿 | 7.14%2.4亿 | 48.84%2.56亿 | 48.84%2.56亿 | 7.58%2.84亿 | -7.59%2.19亿 | -37.43%2.24亿 | --1.72亿 | --1.72亿 |
自由现金流 | -36.77%3.13亿 | -19.59%-1.77亿 | -109.90%-1,000万 | -4.89%5.45亿 | 276.36%9,700万 | 76.79%4.95亿 | -188.62%-1.48亿 | -44.20%1.01亿 | --5.73亿 | ---5,500万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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