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Corcel Exploration Inc (CRCL)

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延时15分钟行情已收盘 01/15 15:56 (美东)
1419.30万总市值-2.80市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Corcel Exploration Inc (CRCL) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2025/09/30
(FY)2025/06/30
(Q4)2025/06/30
(Q3)2025/03/31
(Q2)2024/12/31
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-817.97%-40.57万
-736.98%-88.53万
-2,673.19%-61.35万
-1,898.29%-21.94万
68.53%-8,298
4.57%-4.42万
14.40%-10.58万
-351.75%-2.21万
20.29%-1.1万
1.49%-2.64万
持续经营净收入
-1,295.02%-42.64万
-1,905.29%-314.36万
-9,450.01%-277.39万
-1,367.75%-30.44万
-71.34%-3.47万
64.75%-3.06万
-35.01%-15.68万
-49.39%-2.9万
-23.26%-2.07万
15.69%-2.03万
以股票支付的报酬
--1.88万
--35.65万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
其他非现金项目
----
3,908.51%200.43万
--199.77万
--6,549
----
----
--5万
--0
--0
----
营运资金变化
114.05%1,914
-10,484.30%-10.25万
-2,898.96%-19.38万
704.18%7.85万
532.08%2.64万
-42.12%-1.36万
113.23%987
-52.40%6,924
219.50%9,764
-122.94%-6,113
-应收款项（增）减
-173.69%-4,765
-209.29%-999
-9.56%-1,226
-4.53%3,734
-84.34%-1,766
19.29%-1,741
-110.04%-323
-111.64%-1,119
713.97%3,911
-14.05%-958
-预付费用（增）减
-4,452.17%-3.87万
---8,072
---9,305
--2,085
---1
---851
--0
--0
--0
--0
-应付款项及应计费用（减）增
511.62%4.54万
-7,231.45%-9.34万
-2,378.61%-18.33万
1,142.12%7.27万
646.65%2.82万
-48.49%-1.1万
112.27%1,310
62.98%8,043
58.49%5,853
-6.60%-5,155
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-817.97%-40.57万
-736.98%-88.53万
-2,673.19%-61.35万
-1,898.29%-21.94万
68.53%-8,298
4.57%-4.42万
14.40%-10.58万
-351.75%-2.21万
20.29%-1.1万
1.49%-2.64万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-18.4万
-27.06万
8.66万
0
0
0
业务交易净额
----
--8.66万
--0
--8.66万
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--0
--0
--0
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其他投资活动净额
----
---27.06万
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
----
---18.4万
---27.06万
--8.66万
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--0
--0
--0
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融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
140.66万
0
140.66万
0
0
0
普通股发行/回购的净额
----
--143.4万
--0
--143.4万
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--0
--0
--0
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其他融资活动的净现金流额
----
---2.74万
--0
---2.74万
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
----
--140.66万
--0
--140.66万
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----
--0
--0
--0
----
现金净流量
期初现金流
139.68%57.87万
-30.46%24.14万
454.98%146.27万
-31.18%18.9万
-34.45%19.73万
-30.46%24.14万
-26.25%34.72万
-25.15%26.36万
-24.97%27.45万
-23.37%30.09万
当期现金流变化
-817.97%-40.57万
418.81%33.72万
-3,896.29%-88.41万
11,703.09%127.38万
68.53%-8,298
4.57%-4.42万
14.40%-10.58万
-351.75%-2.21万
20.29%-1.1万
1.49%-2.64万
期末现金流
-12.28%17.3万
139.68%57.87万
139.68%57.87万
454.98%146.27万
-31.18%18.9万
-34.45%19.73万
-30.46%24.14万
-30.46%24.14万
-25.15%26.36万
-24.97%27.45万
自由现金流
-817.97%-40.57万
-736.98%-88.53万
-2,673.19%-61.35万
-1,898.29%-21.94万
68.53%-8,298
4.57%-4.42万
14.40%-10.58万
-351.75%-2.21万
20.29%-1.1万
1.49%-2.64万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2025/09/30(FY)2025/06/30(Q4)2025/06/30(Q3)2025/03/31(Q2)2024/12/31(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -817.97%-40.57万-736.98%-88.53万-2,673.19%-61.35万-1,898.29%-21.94万68.53%-8,2984.57%-4.42万14.40%-10.58万-351.75%-2.21万20.29%-1.1万1.49%-2.64万
持续经营净收入 -1,295.02%-42.64万-1,905.29%-314.36万-9,450.01%-277.39万-1,367.75%-30.44万-71.34%-3.47万64.75%-3.06万-35.01%-15.68万-49.39%-2.9万-23.26%-2.07万15.69%-2.03万
以股票支付的报酬 --1.88万--35.65万--------------0--0------------
其他非现金项目 ----3,908.51%200.43万--199.77万--6,549----------5万--0--0----
营运资金变化 114.05%1,914-10,484.30%-10.25万-2,898.96%-19.38万704.18%7.85万532.08%2.64万-42.12%-1.36万113.23%987-52.40%6,924219.50%9,764-122.94%-6,113
-应收款项（增）减 -173.69%-4,765-209.29%-999-9.56%-1,226-4.53%3,734-84.34%-1,76619.29%-1,741-110.04%-323-111.64%-1,119713.97%3,911-14.05%-958
-预付费用（增）减 -4,452.17%-3.87万---8,072---9,305--2,085---1---851--0--0--0--0
-应付款项及应计费用（减）增 511.62%4.54万-7,231.45%-9.34万-2,378.61%-18.33万1,142.12%7.27万646.65%2.82万-48.49%-1.1万112.27%1,31062.98%8,04358.49%5,853-6.60%-5,155
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -817.97%-40.57万-736.98%-88.53万-2,673.19%-61.35万-1,898.29%-21.94万68.53%-8,2984.57%-4.42万14.40%-10.58万-351.75%-2.21万20.29%-1.1万1.49%-2.64万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -18.4万-27.06万8.66万000
业务交易净额 ------8.66万--0--8.66万----------0--0--0----
其他投资活动净额 -------27.06万--------------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -------18.4万---27.06万--8.66万----------0--0--0----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 140.66万0140.66万000
普通股发行/回购的净额 ------143.4万--0--143.4万----------0--0--0----
其他融资活动的净现金流额 -------2.74万--0---2.74万------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ------140.66万--0--140.66万----------0--0--0----
现金净流量
期初现金流 139.68%57.87万-30.46%24.14万454.98%146.27万-31.18%18.9万-34.45%19.73万-30.46%24.14万-26.25%34.72万-25.15%26.36万-24.97%27.45万-23.37%30.09万
当期现金流变化 -817.97%-40.57万418.81%33.72万-3,896.29%-88.41万11,703.09%127.38万68.53%-8,2984.57%-4.42万14.40%-10.58万-351.75%-2.21万20.29%-1.1万1.49%-2.64万
期末现金流 -12.28%17.3万139.68%57.87万139.68%57.87万454.98%146.27万-31.18%18.9万-34.45%19.73万-30.46%24.14万-30.46%24.14万-25.15%26.36万-24.97%27.45万
自由现金流 -817.97%-40.57万-736.98%-88.53万-2,673.19%-61.35万-1,898.29%-21.94万68.53%-8,2984.57%-4.42万14.40%-10.58万-351.75%-2.21万20.29%-1.1万1.49%-2.64万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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