(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/04/03 | (Q4)2022/04/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -54.8万 | -102.26%-169.9万 | 81.50%634.9万 | -6.36%773.8万 | -15.76%336.8万 | 171.2万 | 53.44%-84万 | -30.01%349.8万 | 826.4万 | 399.8万 |
持续经营净收入 | --170.2万 | -10.69%182.2万 | -74.48%36.6万 | -43.03%565万 | -66.00%82.8万 | --134.8万 | -14.50%204万 | -46.19%143.4万 | --991.8万 | --243.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 99.90%-2,000 | --0 | --0 | --0 | 99.90%-2,000 | ---200.3万 | ---2.1万 |
折旧和摊销 | --150.1万 | 92.73%140.5万 | 91.52%140万 | 12.56%329万 | 48.85%110万 | --73万 | -0.82%72.9万 | 0.41%73.1万 | --292.3万 | --73.9万 |
递延税费 | ---57.2万 | -700.00%-16.8万 | -205.80%-31万 | -133.84%-62.1万 | -164.78%-91.4万 | ---2.8万 | -94.11%2.8万 | 330.71%29.3万 | --183.5万 | --141.1万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | --0 | --0 | --0 | ---3.4万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | ---331.1万 | -27.09%-495万 | 532.84%470.2万 | 68.53%-165万 | 350.36%209.3万 | ---59.1万 | 30.58%-389.5万 | -79.27%74.3万 | ---524.3万 | ---83.6万 |
-应收款项(增)减 | ---173.7万 | -7,500.00%-451.4万 | 25.69%701.6万 | 190.79%353万 | 63.04%-82.2万 | ---129.1万 | 106.01%6.1万 | 198.82%558.2万 | ---388.8万 | ---222.4万 |
-存货(增)减 | --32.2万 | 250.11%207.9万 | 38.34%-351.3万 | -86.48%-59.3万 | 18.93%453.6万 | --195.3万 | 39.23%-138.5万 | -251.67%-569.7万 | ---31.8万 | --381.4万 |
-预付费用(增)减 | ---128.6万 | -152.94%-4.5万 | 202.03%20.1万 | -252.29%-23.3万 | -34.71%23.7万 | ---35.8万 | -64.73%8.5万 | -186.78%-19.7万 | --15.3万 | --36.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --47.5万 | 32.26%-146.8万 | -7.36%142.2万 | -386.90%-208万 | 54.93%-104.3万 | ---40.5万 | -4.53%-216.7万 | -57.43%153.5万 | --72.5万 | ---231.4万 |
-其他流动资产变化 | ---5,000 | ---- | ---- | -325.00%-9,000 | -1,200.00%-1.1万 | --2,000 | ---- | ---- | --4,000 | --1,000 |
-其他流动负债变化 | ---108万 | -103.07%-99.3万 | 11.67%-42.4万 | -18.03%-226.5万 | -68.91%-80.4万 | ---49.2万 | -0.41%-48.9万 | 3.42%-48万 | ---191.9万 | ---47.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | ---54.8万 | -102.26%-169.9万 | 81.50%634.9万 | -6.36%773.8万 | -15.76%336.8万 | --171.2万 | 53.44%-84万 | -30.01%349.8万 | --826.4万 | --399.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.8万 | 330.30%30.4万 | -501.69%-35.5万 | -3,351.63%-1,691.3万 | -12,159.26%-1,655万 | -17.2万 | 25.84%-13.2万 | 21.33%-5.9万 | -49万 | -13.5万 |
资本性支出 | ---12.3万 | -39.39%-18.4万 | -273.68%-35.5万 | -53.11%-81.3万 | -165.38%-41.4万 | ---17.2万 | 33.33%-13.2万 | -26.67%-9.5万 | ---53.1万 | ---15.6万 |
固定资产交易的净现金流 | --10.5万 | --0 | --0 | -95.12%2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --4.1万 | --2.1万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---1,613.6万 | ---1,613.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | --0 | --0 | --0 | --3.4万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---1.8万 | 330.30%30.4万 | -501.69%-35.5万 | -3,351.63%-1,691.3万 | -12,159.26%-1,655万 | ---17.2万 | 25.84%-13.2万 | 21.33%-5.9万 | ---49万 | ---13.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -60.2万 | 400.00%248.1万 | -678.01%-697.1万 | 237.27%931.9万 | 374.45%1,184.8万 | -80.6万 | -1.35%-82.7万 | -7.43%-89.6万 | -678.9万 | -431.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --20.7万 | --329.9万 | ---616.5万 | --1,267.4万 | --1,267.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -60.29%-10.9万 | ---1.8万 | --0 | 78.57%-3,000 | -158.82%-8.8万 | ---6.8万 | --0 |
现金股利支付 | ---80.9万 | 0.73%-81.8万 | 0.25%-80.6万 | 51.70%-324.6万 | 81.28%-80.8万 | ---80.6万 | -2.74%-82.4万 | -1.00%-80.8万 | ---672.1万 | ---431.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---60.2万 | 400.00%248.1万 | -678.01%-697.1万 | 237.27%931.9万 | 374.45%1,184.8万 | ---80.6万 | -1.35%-82.7万 | -7.43%-89.6万 | ---678.9万 | ---431.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --185.1万 | -81.53%76.5万 | 9.01%174.2万 | 160.69%159.8万 | 49.90%307.6万 | --234.2万 | -11.93%414.1万 | 160.69%159.8万 | --61.3万 | --205.2万 |
当期现金流变化 | ---116.8万 | 160.37%108.6万 | -138.42%-97.7万 | -85.38%14.4万 | -193.83%-133.4万 | --73.4万 | 35.70%-179.9万 | -37.81%254.3万 | --98.5万 | ---45.4万 |
期末现金流 | --68.3万 | -20.96%185.1万 | -81.53%76.5万 | 9.01%174.2万 | 9.01%174.2万 | --307.6万 | 23.00%234.2万 | -11.93%414.1万 | --159.8万 | --159.8万 |
自由现金流 | ---67.1万 | -93.72%-188.3万 | 76.14%599.4万 | -10.45%692.5万 | -23.11%295.4万 | --154万 | 51.45%-97.2万 | -30.88%340.3万 | --773.3万 | --384.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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