Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 63.99%45.65万 | -3.79%19.64万 | -15.39%41.83万 | -15.39%41.83万 | -78.38%16.78万 | -17.10%27.84万 | -67.05%20.41万 | -44.03%49.44万 | -44.03%49.44万 | 2.00%77.6万 |
| -现金和现金等价物 | 595.32%40.65万 | 190.91%14.64万 | 397.34%19.37万 | 397.34%19.37万 | -60.64%5.82万 | -0.82%5.85万 | -75.23%5.03万 | -91.35%3.89万 | -91.35%3.89万 | -55.57%14.77万 |
| -短期投资 | -77.26%5万 | -67.49%5万 | -50.68%22.46万 | -50.68%22.46万 | -82.55%10.96万 | -20.57%21.99万 | -63.06%15.38万 | 5.15%45.54万 | 5.15%45.54万 | 46.70%62.82万 |
| 应收款项 | 8.69%4.35万 | 50.75%8.15万 | 95.45%7.94万 | 95.45%7.94万 | -46.74%3.77万 | -14.51%4万 | -15.26%5.41万 | -28.95%4.06万 | -28.95%4.06万 | -86.31%7.08万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.83%3.77万 | -36.14%1.2万 | -27.22%2.6万 | 84.94%5.4万 | 84.94%5.4万 | -91.26%4.28万 |
| -应收利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --327 | --327 | ---- |
| -应收税费 | --4.35万 | --8.15万 | 546.52%7.94万 | 546.52%7.94万 | ---- | ---- | ---- | --1.23万 | --1.23万 | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 |
| 预付费用 | --17.46万 | --1.27万 | 71.35%7.08万 | 71.35%7.08万 | --21.22万 | ---- | ---- | --4.13万 | --4.13万 | ---- |
| 流动资产合计 | 111.86%67.46万 | 12.55%29.06万 | -1.35%56.86万 | -1.35%56.86万 | -50.68%41.77万 | -16.79%31.84万 | -62.22%25.82万 | -38.71%57.64万 | -38.71%57.64万 | -33.74%84.68万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -20.79%1.08万 | -16.36%1.14万 | -7.00%1.21万 | -7.00%1.21万 | -3.03%1.29万 | -3.04%1.36万 | -8.14%1.36万 | -16.56%1.3万 | -16.56%1.3万 | -99.89%1.33万 |
| -固定资产 | 0.00%3.39万 | 2.27%3.39万 | 6.50%3.39万 | 6.50%3.39万 | 8.32%3.39万 | 8.32%3.39万 | 5.92%3.31万 | 1.71%3.18万 | 1.71%3.18万 | -99.74%3.13万 |
| -累计折旧 | -13.96%-2.31万 | -15.26%-2.25万 | -15.84%-2.18万 | -15.84%-2.18万 | -16.68%-2.1万 | -17.58%-2.03万 | -18.57%-1.95万 | -19.89%-1.88万 | -19.89%-1.88万 | -22.58%-1.8万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流动资产合计 | -20.79%1.08万 | -16.36%1.14万 | -7.00%1.21万 | -7.00%1.21万 | -3.03%1.29万 | -3.04%1.36万 | -8.14%1.36万 | -88.40%1.3万 | -88.40%1.3万 | -99.89%1.33万 |
| 总资产 | 106.43%68.53万 | 11.11%30.2万 | -1.48%58.07万 | -1.48%58.07万 | -49.94%43.05万 | -16.30%33.2万 | -61.07%27.18万 | -44.01%58.94万 | -44.01%58.94万 | -93.60%86万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 311.55%20.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.87万 |
| 流动负债总额 | 717.62%43.25万 | 604.94%49.93万 | 244.85%40.56万 | 244.85%40.56万 | 184.89%48.76万 | -65.76%5.29万 | -56.60%7.08万 | -58.21%11.76万 | -58.21%11.76万 | -55.97%17.12万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --45.27万 | --43.92万 | --42.62万 | --42.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | --45.27万 | --43.92万 | --42.62万 | --42.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --45.27万 | --43.92万 | --42.62万 | --42.62万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 1,573.34%88.52万 | 1,225.06%93.86万 | 607.25%83.18万 | 607.25%83.18万 | 184.89%48.76万 | -65.76%5.29万 | -56.60%7.08万 | -58.21%11.76万 | -58.21%11.76万 | -55.97%17.12万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.10%3,282.36万 | 5.41%3,269.06万 | 3.31%3,203.95万 | 3.31%3,203.95万 | 1.54%3,152.97万 | 3.08%3,152.97万 | 2.08%3,101.42万 | 2.43%3,101.42万 | 2.43%3,101.42万 | 2.56%3,105.18万 |
| -普通股股本 | 4.10%3,282.36万 | 5.41%3,269.06万 | 3.31%3,203.95万 | 3.31%3,203.95万 | 1.54%3,152.97万 | 3.08%3,152.97万 | 2.08%3,101.42万 | 2.43%3,101.42万 | 2.43%3,101.42万 | 2.56%3,105.18万 |
| 留存收益 | -7.37%-3,467.54万 | -5.91%-3,396.14万 | -2.18%-3,301.68万 | -2.18%-3,301.68万 | -0.91%-3,240.3万 | -1.70%-3,229.38万 | 1.90%-3,206.6万 | -0.03%-3,231.34万 | -0.03%-3,231.34万 | -49.15%-3,210.94万 |
| 其他权益 | 58.36%165.2万 | -49.37%63.42万 | -58.99%72.62万 | -58.99%72.62万 | -53.26%81.62万 | -25.82%104.32万 | -55.88%125.27万 | -36.69%177.09万 | -36.69%177.09万 | -59.33%174.64万 |
| 股东权益总额 | -171.60%-19.98万 | -416.83%-63.66万 | -153.24%-25.11万 | -153.24%-25.11万 | -108.29%-5.71万 | 15.27%27.91万 | -62.43%20.09万 | -38.82%47.18万 | -38.82%47.18万 | -94.72%68.89万 |
| 总权益 | -171.60%-19.98万 | -416.83%-63.66万 | -153.24%-25.11万 | -153.24%-25.11万 | -108.29%-5.71万 | 15.27%27.91万 | -62.43%20.09万 | -38.82%47.18万 | -38.82%47.18万 | -94.72%68.89万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |