(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.82%5,400万 | 12.20%5.06亿 | 44.53%1.85亿 | 0.00%1.54亿 | 19.82%1.33亿 | -41.38%3,400万 | 26.33%4.51亿 | 8.47%1.28亿 | 69.23%1.54亿 | 52.05%1.11亿 |
持续经营净收入 | -22.73%1,700万 | -58.12%1.29亿 | -63.33%1,100万 | -51.15%6,400万 | 200.00%3,200万 | -87.71%2,200万 | 17.56%3.08亿 | 328.57%3,000万 | 32.32%1.31亿 | -129.63%-3,200万 |
持续经营损益 | -55.00%900万 | -106.90%-200万 | 112.07%700万 | -440.00%-5,400万 | -83.22%2,500万 | 138.46%2,000万 | -50.00%2,900万 | -158.00%-5,800万 | 28.57%-1,000万 | 3,080.00%1.49亿 |
折旧和摊销 | -1.39%7,100万 | 2.44%2.94亿 | -6.41%7,300万 | 5.48%7,700万 | 2.86%7,200万 | 9.09%7,200万 | 7.49%2.87亿 | 8.33%7,800万 | 8.96%7,300万 | 7.69%7,000万 |
递延税费 | 60.00%800万 | 163.81%6,700万 | 1,166.67%3,200万 | 113.14%1,800万 | 400.00%1,200万 | -87.18%500万 | -290.91%-1.05亿 | -250.00%-300万 | -785.00%-1.37亿 | -118.18%-400万 |
其他非现金项目 | 7.14%3,000万 | 18.27%1.23亿 | 18.52%3,200万 | 7.14%3,000万 | 26.92%3,300万 | 21.74%2,800万 | -3.70%1.04亿 | 237.50%2,700万 | 16.67%2,800万 | -13.33%2,600万 |
营运资金变化 | 38.89%-4,400万 | 268.75%5,400万 | -17.98%7,300万 | -32.26%6,300万 | 80.77%-1,000万 | 55.56%-7,200万 | 87.74%-3,200万 | 317.07%8,900万 | 225.68%9,300万 | 56.30%-5,200万 |
-应收款项(增)减 | 33.64%-1.44亿 | -64.52%5,500万 | -40.89%1.46亿 | -31.79%1.33亿 | 90.91%-700万 | -3.33%-2.17亿 | 168.28%1.55亿 | 723.33%2.47亿 | 947.83%1.95亿 | 38.89%-7,700万 |
-存货(增)减 | -78.21%1,700万 | 180.50%1.94亿 | 733.33%1,900万 | 38.89%2,500万 | --7,200万 | 130.47%7,800万 | 44.60%-2.41亿 | 97.03%-300万 | 114.75%1,800万 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 9.52%9,200万 | -563.41%-1.9亿 | 59.39%-6,700万 | 8.40%-1.09亿 | -2,060.00%-9,800万 | -73.75%8,400万 | -89.65%4,100万 | -512.50%-1.65亿 | -312.50%-1.19亿 | -95.73%500万 |
-其他营运资本变化 | 47.06%-900万 | -138.46%-500万 | -350.00%-2,500万 | 1,500.00%1,400万 | 15.00%2,300万 | -6.25%-1,700万 | 160.00%1,300万 | 200.00%1,000万 | -106.67%-100万 | 385.71%2,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.82%5,400万 | 12.20%5.06亿 | 44.53%1.85亿 | 0.00%1.54亿 | 19.82%1.33亿 | -41.38%3,400万 | 26.33%4.51亿 | 8.47%1.28亿 | 69.23%1.54亿 | 52.05%1.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 8.82%-6,200万 | -6.67%-2.88亿 | -18.69%-1.27亿 | 65.00%-2,800万 | -27.45%-6,500万 | -112.50%-6,800万 | -22.17%-2.7亿 | -3.88%-1.07亿 | -56.86%-8,000万 | -34.21%-5,100万 |
固定资产交易的净现金流 | 1.45%-6,800万 | -23.44%-3.37亿 | -16.51%-1.27亿 | 5.00%-7,600万 | -27.45%-6,500万 | -109.09%-6,900万 | -17.67%-2.73亿 | -4.81%-1.09亿 | -48.15%-8,000万 | -21.43%-5,100万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --4,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 500.00%600万 | -66.67%100万 | -2,500.00%-4,800万 | --4,800万 | --0 | 0.00%100万 | -70.00%300万 | --200万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 8.82%-6,200万 | -6.67%-2.88亿 | -18.69%-1.27亿 | 65.00%-2,800万 | -27.45%-6,500万 | -112.50%-6,800万 | -22.17%-2.7亿 | -3.88%-1.07亿 | -56.86%-8,000万 | -34.21%-5,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -122.95%-1,400万 | -11.66%-1.82亿 | 31.82%-1,500万 | -138.71%-1.48亿 | -23.08%-8,000万 | 535.71%6,100万 | 62.53%-1.63亿 | 88.66%-2,200万 | -588.89%-6,200万 | 25.29%-6,500万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -111.11%-700万 | -10.19%-1.73亿 | -11.11%-1,000万 | -125.76%-1.49亿 | -13.24%-7,700万 | 550.00%6,300万 | 58.36%-1.57亿 | 95.34%-900万 | -633.33%-6,600万 | -58.14%-6,800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 50.00%-100万 | -50.00%-900万 | 61.54%-500万 | -75.00%100万 | -200.00%-300万 | ---200万 | 89.66%-600万 | -1,200.00%-1,300万 | --400万 | 106.82%300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -122.95%-1,400万 | -11.66%-1.82亿 | 31.82%-1,500万 | -138.71%-1.48亿 | -23.08%-8,000万 | 535.71%6,100万 | 62.53%-1.63亿 | 88.66%-2,200万 | -588.89%-6,200万 | 25.29%-6,500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.69%2.02亿 | 12.93%1.66亿 | -7.02%1.59亿 | 14.10%1.78亿 | 20.63%1.93亿 | 12.93%1.66亿 | -66.51%1.47亿 | -47.06%1.71亿 | -46.21%1.56亿 | -53.22%1.6亿 |
当期现金流变化 | -181.48%-2,200万 | 100.00%3,600万 | 4,400.00%4,300万 | -283.33%-2,200万 | -140.00%-1,200万 | 125.00%2,700万 | 106.02%1,800万 | 99.44%-100万 | -61.29%1,200万 | 90.38%-500万 |
利率变动影响 | --0 | -150.00%-100万 | --0 | -66.67%100万 | -200.00%-100万 | -200.00%-100万 | -71.43%200万 | -200.00%-300万 | 50.00%300万 | --100万 |
期末现金流 | -6.74%1.8亿 | 21.69%2.02亿 | 21.69%2.02亿 | -7.02%1.59亿 | 14.10%1.78亿 | 20.63%1.93亿 | 12.93%1.66亿 | 12.93%1.66亿 | -47.06%1.71亿 | -46.21%1.56亿 |
自由现金流 | 60.00%-1,400万 | -5.06%1.69亿 | 205.26%5,800万 | 5.41%7,800万 | 13.33%6,800万 | -240.00%-3,500万 | 42.40%1.78亿 | 35.71%1,900万 | 100.00%7,400万 | 93.55%6,000万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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