(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 27.35%9.17亿 | 82.29%7.2亿 | -38.54%3.95亿 | -3.94%6.43亿 | 13.83%6.69亿 | -15.45%5.88亿 | -12.78%6.95亿 | -7.71%7.97亿 | 0.48%8.64亿 | 7.49%8.6亿 |
其他非现金项目 | -2.74%-1.22亿 | -49.19%-1.19亿 | 13.73%-7,972.6万 | -2.41%-9,241.3万 | -16.76%-9,024万 | -10.96%-7,728.7万 | 15.81%-6,965.2万 | -99.27%-8,273.5万 | 32.73%-4,152万 | -73.02%-6,172.3万 |
营运资金变化 | 571.01%2.9亿 | 13.50%4,321万 | 116.07%3,807万 | -293.00%-2.37亿 | -87.19%-6,028.5万 | -170.03%-3,220.6万 | -25.47%4,599.1万 | 398.47%6,171.1万 | 105.96%1,238万 | -2,959.45%-2.08亿 |
-应收款项(增)减 | -137.00%-1.59亿 | 28.20%-6,696.6万 | 36.48%-9,326.4万 | -82,857.63%-1.47亿 | -100.79%-17.7万 | 123.67%2,234.7万 | -167.51%-9,440.9万 | 62.18%1.4亿 | 154.43%8,622.9万 | -52.48%-1.58亿 |
-存货(增)减 | 50.26%-6,970.3万 | -1,049.00%-1.4亿 | 51.80%-1,219.6万 | 79.80%-2,530.5万 | -982.25%-1.25亿 | -69.43%1,420.1万 | 215.96%4,644.8万 | 2.25%-4,005.6万 | -1.14%-4,098万 | -151.42%-4,051.9万 |
-预付费用(增)减 | -256.13%-2,186万 | -83.11%1,400.1万 | 224.64%8,291.9万 | -186.28%-6,652.8万 | 178.08%7,710.5万 | -282.96%-9,874.5万 | 590.92%5,397.2万 | 18.67%-1,099.4万 | -178.53%-1,351.7万 | -161.72%-485.3万 |
-其他流动资产变化 | 269.15%6,723.3万 | -10.72%1,821.3万 | 157.61%2,040.1万 | -394.26%-3,541.1万 | --1,203.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 57.81%11.1亿 | 10.11%7.03亿 | 73.53%6.39亿 | -30.90%3.68亿 | 8.55%5.33亿 | -33.11%4.91亿 | -1.50%7.34亿 | -3.68%7.45亿 | 48.72%7.73亿 | -18.21%5.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -954.38%-1.27亿 | 69.78%-1,203.4万 | 54.79%-3,982.3万 | 36.70%-8,808.3万 | -54.54%-1.39亿 | 15.02%-9,003.9万 | 8.87%-1.06亿 | -11.78%-1.16亿 | 60.24%-1.04亿 | 29.08%-2.62亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | 88.44%-601.1万 | ---5,200万 | --0 |
业务交易的净现金流 | -90.20%92万 | 106.85%938.9万 | ---1.37亿 | --0 | ---- | ---- | 73.21%-8,065.8万 | -502.73%-3.01亿 | -398.57%-4,995.1万 | 200.06%1,673万 |
投资产品交易的净现金流 | -249.48%-1,356.2万 | -79.76%907.3万 | 22.79%4,483.3万 | -33.26%3,651.1万 | 14.03%5,470.7万 | 38.01%4,797.5万 | -23.02%3,476.1万 | -39.81%4,515.6万 | 151.37%7,502.5万 | -38.40%2,984.6万 |
其他投资活动的净现金流 | -98.83%366.7万 | 221.52%3.13亿 | -695.29%-2.57亿 | -61.20%4,324.7万 | 552.56%1.11亿 | -5.18%1,708万 | -91.56%1,801.3万 | -31.22%2.14亿 | 161.25%3.1亿 | -1,861.64%-5.07亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -111.50%-4,542万 | 229.26%3.95亿 | -539.43%-3.06亿 | -38.42%6,954.3万 | 33.73%1.13亿 | 205.95%8,445.2万 | 38.32%-7,970.6万 | -156.66%-1.29亿 | 133.75%2.28亿 | -132.93%-6.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -1,170.32%-3.69亿 | -107.30%-2,907.3万 | --3.98亿 | --0 | ---- | ---- | 36.51%-2亿 | -163.00%-3.15亿 | --5亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 110.05%366.3万 | 85.07%-3,643.7万 | 19.80%-2.44亿 | ---3.04亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 46.65%-2.42亿 | -87.63%-4.53亿 | 3.05%-2.41亿 | 4.64%-2.49亿 | 1.31%-2.61亿 | 0.00%-2.65亿 | 3.03%-2.65亿 | 0.00%-2.73亿 | -3.13%-2.73亿 | 13.51%-2.65亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 13.12%-100万 | ---115.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 69.84%-2.5亿 | -151.35%-8.29亿 | -227.52%-3.3亿 | 82.19%-1.01亿 | -113.66%-5.65亿 | 0.00%-2.65亿 | 44.14%-2.65亿 | 21.70%-4.74亿 | -357.05%-6.05亿 | 176.92%2.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.66%42.06亿 | -0.08%39.43亿 | 9.26%39.46亿 | 2.24%36.11亿 | 9.76%35.32亿 | 13.88%32.18亿 | 5.14%28.26亿 | 17.29%26.88亿 | 3.59%22.92亿 | 1.82%22.12亿 |
当期现金流变化 | 202.43%8.14亿 | 8,347.63%2.69亿 | -99.05%318.7万 | 320.61%3.37亿 | -74.20%8,008.5万 | -20.23%3.1亿 | 174.55%3.89亿 | -64.23%1.42亿 | 398.35%3.96亿 | 100.89%7,951.2万 |
利率变动影响 | 197.10%632.5万 | -5.35%-651.4万 | -369.88%-618.3万 | 332.59%229.1万 | -127.94%-98.5万 | 17.46%352.6万 | 181.55%300.2万 | -122,600.00%-368.1万 | -250.00%-3,000 | --2,000 |
期末现金流 | 19.51%50.26亿 | 6.66%42.06亿 | -0.08%39.43亿 | 9.26%39.46亿 | 2.24%36.11亿 | 9.76%35.32亿 | 13.88%32.18亿 | 5.14%28.26亿 | 17.29%26.88亿 | 3.59%22.92亿 |
自由现金流 | 60.82%9.8亿 | 6.46%6.1亿 | 107.00%5.73亿 | -29.58%2.77亿 | -1.51%3.93亿 | -36.37%3.99亿 | 1.52%6.27亿 | 0.06%6.17亿 | 139.14%6.17亿 | -3.30%2.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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