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CTM Castellum

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收盘价 05/13 16:00 (美东)
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盘后 16:37 (美东)
1532.56万总市值-760市盈率TTM

Castellum关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-328.69%-226.44万
-43.62%87.1万
-692.64%-127.04万
165.92%56.28万
-2,963.96%-242.79万
173.34%99.02万
201.78%154.48万
-75.81%21.44万
-85.38万
8.48万
持续经营净收入
-19.40%-1,780.02万
61.46%-218.62万
-195.14%-919.22万
55.58%-209.84万
-209.74%-432.34万
-97.55%-1,490.8万
-484.83%-567.32万
36.69%-311.45万
---472.45万
---139.58万
持续经营损益
-900.34%-105.4万
-7.71%3.23万
-218.03%-24.17万
---59.3万
---25.16万
438.98%13.17万
--3.5万
---7.6万
----
----
折旧和摊销
24.42%252.88万
29.45%66.3万
31.06%67.49万
32.23%68.04万
4.02%51.06万
7.75%203.25万
-32.63%51.21万
36.94%51.49万
--51.46万
--49.08万
递延税费
-342.64%-148.02万
--6,294
---39.68万
-80.97%15.47万
-513.61%-124.44万
121.07%61万
--0
--0
--81.28万
---20.28万
其他非现金项目
-27.34%228.39万
14.44%42.97万
-59.46%64.03万
-5.57%66.92万
13.56%54.47万
78.89%314.32万
-19.24%37.55万
287.00%157.94万
--70.87万
--47.97万
营运资金变化
-197.76%-115.76万
-77.45%54.23万
-703.05%-84.81万
147.17%53.37万
-502.72%-138.56万
182.68%118.41万
258.54%240.49万
-85.83%14.06万
---113.15万
---22.99万
-应收款项（增）减
-153.11%-33.7万
-71.55%93.09万
33.97%-120.67万
244.36%162.89万
-631.55%-169.01万
152.12%63.44万
340.28%327.24万
-334.46%-182.76万
---112.83万
--31.8万
-预付费用（增）减
123.51%7.56万
1.48%-25.96万
721.94%34.78万
-313.99%-14.56万
302.59%13.3万
-4,060.99%-32.16万
-2,700.83%-26.35万
-558.45%-5.59万
---3.52万
--3.3万
-应付款项及应计费用（减）增
-250.24%-80.78万
-71.72%-45.33万
-94.95%4.53万
-244.97%-49.82万
122.35%9.84万
-9.59%53.77万
-418.39%-26.4万
16.58%89.82万
--34.37万
---44.03万
-其他流动负债变化
---18.53万
---9.1万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
-其他营运资本变化
-70.99%9.68万
222.14%41.53万
-94.69%5.97万
-44.82%-45.14万
151.99%7.31万
140.80%33.36万
-37.08%-34万
--112.59万
---31.17万
---14.06万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-328.69%-226.44万
-43.62%87.1万
-692.64%-127.04万
165.92%56.28万
-2,963.96%-242.79万
173.34%99.02万
201.78%154.48万
-75.81%21.44万
---85.38万
--8.48万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-29.98%-44.1万
-28.50%2,255
-30.40%-1.55万
0
-532.62%-42.77万
-141.95%-33.93万
111.61%3,154
-103.15%-1.19万
-26.29万
-6.76万
固定资产交易的净现金流
79.54%-1.83万
-28.50%2,255
--0
--0
69.64%-2.05万
-773.77%-8.93万
164.74%3,154
-122.43%-1.19万
---1.29万
---6.76万
业务交易的净现金流
95.70%-1.07万
--0
---1.55万
--0
--4,767
-155.13%-25万
--0
--0
---25万
--0
投资产品交易的净现金流
--0
----
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----
--0
----
----
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----
其他投资活动的净现金流
---41.2万
--0
--0
--0
---41.2万
----
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----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-29.98%-44.1万
-28.50%2,255
-30.40%-1.55万
--0
-532.62%-42.77万
-141.95%-33.93万
111.61%3,154
-103.15%-1.19万
---26.29万
---6.76万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-105.31%-10.46万
-130.52%-37.84万
9.59%-36.78万
-81.97%15.59万
76.80%48.57万
1,243.07%197.21万
1,445.27%123.95万
-601.05%-40.68万
86.47万
27.47万
债务发行/偿还的净现金流
-24.79%-11.75万
16.92%-34.91万
-7.00%-33.91万
-86.86%5.97万
170.92%51.1万
80.94%-9.41万
-32.88%-42.01万
-174.43%-31.69万
--45.43万
--18.86万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
----
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----
----
--200.08万
----
----
----
----
优先股发行/偿还的净现金流
-79.84%12.6万
--0
--0
-74.80%12.6万
--0
-3.10%62.5万
--0
--0
--50万
--12.5万
现金股利支付
-17.55%-11.82万
2.57%-2.93万
3.99%-2.87万
-0.65%-2.98万
-177.85%-3.03万
-717.87%-10.05万
-235.20%-3.01万
-800.93%-2.99万
---2.96万
---1.09万
职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
--0
--0
--0
50.00%1.2万
--0
--0
--0
--1.2万
其他融资活动的净现金流额
101.06%5,000
--0
--0
--0
112.50%5,000
---47.1万
---31.1万
---6万
---6万
---4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-105.31%-10.46万
-130.52%-37.84万
9.59%-36.78万
-81.97%15.59万
76.80%48.57万
1,243.07%197.21万
1,445.27%123.95万
-601.05%-40.68万
--86.47万
--27.47万
现金净流量
期初现金流
129.98%464.09万
-27.92%133.6万
45.29%298.97万
-1.68%227.1万
129.98%464.09万
-16.35%201.79万
-49.29%185.34万
-10.94%205.78万
--230.98万
--201.79万
当期现金流变化
-207.13%-281.01万
-82.25%49.49万
-709.19%-165.37万
385.16%71.87万
-911.97%-236.99万
764.94%262.3万
270.28%278.75万
-115.20%-20.44万
---25.2万
--29.19万
期末现金流
-60.55%183.08万
-60.55%183.08万
-27.92%133.6万
45.29%298.97万
-1.68%227.1万
129.98%464.09万
129.98%464.09万
-49.29%185.34万
--205.78万
--230.98万
自由现金流
-353.39%-228.27万
-43.59%87.32万
-727.44%-127.04万
164.94%56.28万
-14,368.01%-244.84万
166.22%90.09万
201.66%154.8万
-77.01%20.25万
---86.67万
--1.72万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
--
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -328.69%-226.44万-43.62%87.1万-692.64%-127.04万165.92%56.28万-2,963.96%-242.79万173.34%99.02万201.78%154.48万-75.81%21.44万-85.38万8.48万
持续经营净收入 -19.40%-1,780.02万61.46%-218.62万-195.14%-919.22万55.58%-209.84万-209.74%-432.34万-97.55%-1,490.8万-484.83%-567.32万36.69%-311.45万---472.45万---139.58万
持续经营损益 -900.34%-105.4万-7.71%3.23万-218.03%-24.17万---59.3万---25.16万438.98%13.17万--3.5万---7.6万--------
折旧和摊销 24.42%252.88万29.45%66.3万31.06%67.49万32.23%68.04万4.02%51.06万7.75%203.25万-32.63%51.21万36.94%51.49万--51.46万--49.08万
递延税费 -342.64%-148.02万--6,294---39.68万-80.97%15.47万-513.61%-124.44万121.07%61万--0--0--81.28万---20.28万
其他非现金项目 -27.34%228.39万14.44%42.97万-59.46%64.03万-5.57%66.92万13.56%54.47万78.89%314.32万-19.24%37.55万287.00%157.94万--70.87万--47.97万
营运资金变化 -197.76%-115.76万-77.45%54.23万-703.05%-84.81万147.17%53.37万-502.72%-138.56万182.68%118.41万258.54%240.49万-85.83%14.06万---113.15万---22.99万
-应收款项（增）减 -153.11%-33.7万-71.55%93.09万33.97%-120.67万244.36%162.89万-631.55%-169.01万152.12%63.44万340.28%327.24万-334.46%-182.76万---112.83万--31.8万
-预付费用（增）减 123.51%7.56万1.48%-25.96万721.94%34.78万-313.99%-14.56万302.59%13.3万-4,060.99%-32.16万-2,700.83%-26.35万-558.45%-5.59万---3.52万--3.3万
-应付款项及应计费用（减）增 -250.24%-80.78万-71.72%-45.33万-94.95%4.53万-244.97%-49.82万122.35%9.84万-9.59%53.77万-418.39%-26.4万16.58%89.82万--34.37万---44.03万
-其他流动负债变化 ---18.53万---9.1万--------------0--0------------
-其他营运资本变化 -70.99%9.68万222.14%41.53万-94.69%5.97万-44.82%-45.14万151.99%7.31万140.80%33.36万-37.08%-34万--112.59万---31.17万---14.06万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -328.69%-226.44万-43.62%87.1万-692.64%-127.04万165.92%56.28万-2,963.96%-242.79万173.34%99.02万201.78%154.48万-75.81%21.44万---85.38万--8.48万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -29.98%-44.1万-28.50%2,255-30.40%-1.55万0-532.62%-42.77万-141.95%-33.93万111.61%3,154-103.15%-1.19万-26.29万-6.76万
固定资产交易的净现金流 79.54%-1.83万-28.50%2,255--0--069.64%-2.05万-773.77%-8.93万164.74%3,154-122.43%-1.19万---1.29万---6.76万
业务交易的净现金流 95.70%-1.07万--0---1.55万--0--4,767-155.13%-25万--0--0---25万--0
投资产品交易的净现金流 --0------------------0----------------
其他投资活动的净现金流 ---41.2万--0--0--0---41.2万--------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -29.98%-44.1万-28.50%2,255-30.40%-1.55万--0-532.62%-42.77万-141.95%-33.93万111.61%3,154-103.15%-1.19万---26.29万---6.76万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -105.31%-10.46万-130.52%-37.84万9.59%-36.78万-81.97%15.59万76.80%48.57万1,243.07%197.21万1,445.27%123.95万-601.05%-40.68万86.47万27.47万
债务发行/偿还的净现金流 -24.79%-11.75万16.92%-34.91万-7.00%-33.91万-86.86%5.97万170.92%51.1万80.94%-9.41万-32.88%-42.01万-174.43%-31.69万--45.43万--18.86万
普通股发行/偿还的净现金流 --0------------------200.08万----------------
优先股发行/偿还的净现金流 -79.84%12.6万--0--0-74.80%12.6万--0-3.10%62.5万--0--0--50万--12.5万
现金股利支付 -17.55%-11.82万2.57%-2.93万3.99%-2.87万-0.65%-2.98万-177.85%-3.03万-717.87%-10.05万-235.20%-3.01万-800.93%-2.99万---2.96万---1.09万
职工行使股票期权收到的现金 --0--0--0--0--050.00%1.2万--0--0--0--1.2万
其他融资活动的净现金流额 101.06%5,000--0--0--0112.50%5,000---47.1万---31.1万---6万---6万---4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -105.31%-10.46万-130.52%-37.84万9.59%-36.78万-81.97%15.59万76.80%48.57万1,243.07%197.21万1,445.27%123.95万-601.05%-40.68万--86.47万--27.47万
现金净流量
期初现金流 129.98%464.09万-27.92%133.6万45.29%298.97万-1.68%227.1万129.98%464.09万-16.35%201.79万-49.29%185.34万-10.94%205.78万--230.98万--201.79万
当期现金流变化 -207.13%-281.01万-82.25%49.49万-709.19%-165.37万385.16%71.87万-911.97%-236.99万764.94%262.3万270.28%278.75万-115.20%-20.44万---25.2万--29.19万
期末现金流 -60.55%183.08万-60.55%183.08万-27.92%133.6万45.29%298.97万-1.68%227.1万129.98%464.09万129.98%464.09万-49.29%185.34万--205.78万--230.98万
自由现金流 -353.39%-228.27万-43.59%87.32万-727.44%-127.04万164.94%56.28万-14,368.01%-244.84万166.22%90.09万201.66%154.8万-77.01%20.25万---86.67万--1.72万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 ----------无保留意见--------

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