(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -266.44%-957.7万 | -19.16%2,329.1万 | -119.22%-290.7万 | 12.41%-1,690.6万 | 30.85%-1,305.5万 | -92.26%575.4万 | 48.02%2,881.3万 | 874.24%1,512.1万 | -291.26%-1,930.1万 | -130.58%-1,887.9万 |
持续经营净收入 | -120.34%-1,197.9万 | -46.50%355.1万 | -115.71%-386.3万 | -98.42%-503.2万 | -121.97%-663.5万 | -5.38%5,889.2万 | -32.54%663.7万 | 172.78%2,458.8万 | -120.30%-253.6万 | -2.25%3,020.3万 |
持续经营损益 | 94.94%-324.5万 | ---326.8万 | --0 | --0 | 100.07%2.3万 | -31,979.60%-6,407.8万 | --0 | -35,242.17%-2,916.8万 | -56.52%1万 | -65,986.79%-3,492万 |
折旧和摊销 | -7.79%1,899万 | 1.04%485.2万 | -6.44%474.9万 | -10.70%470.8万 | -14.03%468.1万 | 0.99%2,059.5万 | -7.21%480.2万 | -8.16%507.6万 | 5.57%527.2万 | 15.93%544.5万 |
递延税费 | -2,333.33%-221.1万 | 203.61%209.3万 | -165.83%-109.6万 | -196.01%-170.7万 | -13.37%-150.1万 | -96.91%9.9万 | -318.14%-202万 | 891.07%166.5万 | 68.53%177.8万 | -225.62%-132.4万 |
其他非现金项目 | 2.00%5,394.5万 | 20.37%1,545.1万 | -2.58%1,283.2万 | -6.67%1,270.7万 | -2.31%1,295.5万 | 3.17%5,288.5万 | -4.19%1,283.6万 | 2.71%1,317.2万 | 10.02%1,361.5万 | 4.75%1,326.2万 |
营运资金变化 | -5.96%-7,022.3万 | -126.07%-135.4万 | -2,974.45%-1,672.5万 | 22.83%-2,863.1万 | 30.48%-2,351.3万 | 2.18%-6,627.4万 | 143.99%519.4万 | 98.22%-54.4万 | -1.14%-3,710.2万 | -399.57%-3,382.2万 |
-存货(增)减 | -246.43%-2,463.8万 | -103.10%-70.5万 | -65.07%474.6万 | -55.16%-2,015.1万 | -31.34%-852.8万 | 182.56%1,682.6万 | 641.17%2,271.7万 | 199.10%1,358.9万 | -14.06%-1,298.7万 | -492.80%-649.3万 |
-预付费用(增)减 | 32.87%217.9万 | 62.42%-45.7万 | 22.41%548.5万 | -281.83%-254.3万 | 68.09%-30.6万 | -12.53%164万 | -602.48%-121.6万 | 60.84%448.1万 | -241.10%-66.6万 | 40.98%-95.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 44.71%-4,045.7万 | 121.11%273.6万 | -22.82%-2,439.3万 | 55.51%-799.7万 | 51.73%-1,080.3万 | -81.33%-7,317.3万 | 35.11%-1,295.8万 | -64.59%-1,986.1万 | 42.44%-1,797.5万 | -197.67%-2,237.9万 |
-其他流动资产变化 | 32.84%17.8万 | 28.57%4.5万 | -2.94%3.3万 | 45.71%5.1万 | 63.33%4.9万 | 148.20%13.4万 | -58.33%3.5万 | 161.54%3.4万 | 29.63%3.5万 | 107.46%3万 |
-其他营运资本变化 | 36.03%-748.5万 | 12.15%-297.3万 | -314.01%-259.6万 | 136.47%200.9万 | 2.39%-392.5万 | -35.82%-1,170.1万 | -170.93%-338.4万 | 116.02%121.3万 | -201.40%-550.9万 | 64.25%-402.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -266.44%-957.7万 | -19.16%2,329.1万 | -119.22%-290.7万 | 12.41%-1,690.6万 | 30.85%-1,305.5万 | -92.26%575.4万 | 48.02%2,881.3万 | 874.24%1,512.1万 | -291.26%-1,930.1万 | -130.58%-1,887.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -122.20%-1,335.8万 | -7.79%-330.8万 | -109.04%-314.5万 | 38.90%-595.5万 | -102.49%-95万 | 303.90%6,018.1万 | -111.55%-306.9万 | 277.00%3,480.5万 | 68.22%-974.7万 | 764.79%3,819.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -125.29%-1,487.5万 | -7.75%-330.7万 | -113.40%-466.3万 | 42.88%-595.5万 | -102.53%-95万 | 297.97%5,881.1万 | 65.51%-306.9万 | 495.29%3,480.5万 | -71.85%-1,042.6万 | 731.76%3,750.1万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 10.73%151.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 613.54%137万 | --0 | --0 | 67,800.00%67.9万 | 261.78%69.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -122.20%-1,335.8万 | -7.79%-330.8万 | -109.04%-314.5万 | 38.90%-595.5万 | -102.49%-95万 | 303.90%6,018.1万 | -111.55%-306.9万 | 277.00%3,480.5万 | 68.22%-974.7万 | 764.79%3,819.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 93.02%-85.4万 | 85.00%-3,000 | 39.13%-4.2万 | 99.45%-2.6万 | 89.48%-78.3万 | 89.65%-1,222.8万 | 99.76%-2万 | 99.84%-6.9万 | 75.19%-469.5万 | 84.46%-744.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.33%-1,000万 | --0 | --0 | 75.23%-468.3万 | 88.31%-531.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 61.67%-85.4万 | 85.00%-3,000 | 39.13%-4.2万 | -116.67%-2.6万 | 63.19%-78.3万 | 23.38%-222.8万 | 89.19%-2万 | 75.53%-6.9万 | 25.00%-1.2万 | 12.29%-212.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 93.02%-85.4万 | 85.00%-3,000 | 39.13%-4.2万 | 99.45%-2.6万 | 89.48%-78.3万 | 89.65%-1,222.8万 | 99.76%-2万 | 99.84%-6.9万 | 75.19%-469.5万 | 84.46%-744.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 107.87%1.03亿 | -23.20%5,972.6万 | 135.80%6,582万 | 43.87%8,870.7万 | 107.87%1.03亿 | -59.58%4,978.8万 | 546.85%7,777.1万 | -63.63%2,791.4万 | -53.03%6,165.7万 | -59.58%4,978.8万 |
当期现金流变化 | -144.29%-2,378.9万 | -22.33%1,998万 | -112.22%-609.4万 | 32.17%-2,288.7万 | -224.59%-1,478.8万 | 173.18%5,370.7万 | -31.88%2,572.4万 | 177.03%4,985.7万 | 38.11%-3,374.3万 | 46.55%1,186.9万 |
期末现金流 | -22.99%7,970.6万 | -22.99%7,970.6万 | -23.20%5,972.6万 | 135.80%6,582万 | 43.87%8,870.7万 | 107.87%1.03亿 | 107.87%1.03亿 | 546.85%7,777.1万 | -63.63%2,791.4万 | -53.03%6,165.7万 |
自由现金流 | -47.90%-2,445.2万 | -22.37%1,998.4万 | -152.79%-757万 | 23.10%-2,286.1万 | 47.92%-1,400.5万 | -137.06%-1,653.3万 | 143.63%2,574.4万 | 233.31%1,434.1万 | -170.25%-2,972.7万 | -148.19%-2,689.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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