(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 773.08%19.25亿 | -35.21%73.88亿 | -0.81%29.46亿 | -33.04%27.38亿 | -33.20%19.9亿 | -120.95%-2.86亿 | 92.65%114.03亿 | 35.99%29.7亿 | 91.25%40.89亿 | 117.60%29.79亿 |
持续经营净收入 | 84.91%11.76亿 | -36.29%41.09亿 | -5.23%7.43亿 | 15.85%18.64亿 | -64.39%8.66亿 | -60.86%6.36亿 | 998.81%64.5亿 | 292.16%7.84亿 | 192.01%16.09亿 | 985.71%24.32亿 |
持续经营损益 | 310.00%4,100万 | -223.76%-1.25亿 | -47.11%-1.78亿 | -51.66%2.18亿 | 21.55%-1.42亿 | 120.83%1,000万 | 123.76%1.01亿 | 71.93%-1.21亿 | 143.78%4.51亿 | -233.09%-1.81亿 |
折旧和摊销 | 8.14%11.95亿 | -0.75%46.44亿 | -13.61%12.7亿 | 14.33%11.97亿 | -5.30%10.72亿 | 7.28%11.05亿 | 8.26%46.79亿 | 35.11%14.7亿 | -9.19%10.47亿 | 9.27%11.32亿 |
递延税费 | 91.35%-3,200万 | -138.94%-2.5亿 | 876.47%1.66亿 | -100.35%-200万 | 27.87%-4,400万 | -413.56%-3.7亿 | 42.04%6.42亿 | -90.06%1,700万 | 197.38%5.68亿 | -196.83%-6,100万 |
其他非现金项目 | -550.00%-6,300万 | 104.87%5,400万 | -126.47%-3,600万 | 109.97%7,900万 | 112.73%3,500万 | 107.87%1,400万 | -311.64%-11.09亿 | 274.36%1.36亿 | -500.00%-7.92亿 | -193.22%-2.75亿 |
营运资金变化 | 83.53%-2.69亿 | -307.48%-11.93亿 | 41.01%9.49亿 | -153.73%-6.41亿 | 243.48%1.32亿 | -36.20%-16.33亿 | 146.86%5.75亿 | 148.34%6.73亿 | 818.67%11.93亿 | 78.60%-9,200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 773.08%19.25亿 | -35.21%73.88亿 | -0.81%29.46亿 | -33.04%27.38亿 | -33.20%19.9亿 | -120.95%-2.86亿 | 92.65%114.03亿 | 35.99%29.7亿 | 91.25%40.89亿 | 117.60%29.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.33%-11.35亿 | -128.82%-52.95亿 | -9.40%-12.8亿 | -59.57%-11.01亿 | -46.52%-11.59亿 | -620.77%-17.55亿 | -145.65%-23.14亿 | -196.20%-11.7亿 | -111.01%-6.9亿 | -86.56%-7.91亿 |
资本性支出 | 5.90%-10.36亿 | -15.91%-42.98亿 | 8.16%-11.7亿 | -18.36%-10.25亿 | -21.90%-10.02亿 | -47.59%-11.01亿 | -44.67%-37.08亿 | -52.57%-12.74亿 | -33.85%-8.66亿 | -53.93%-8.22亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---5,000万 |
业务交易的净现金流 | 103.28%1,500万 | -145.03%-5.03亿 | -100.13%-200万 | 91.77%-3,200万 | -100.90%-100万 | -148.11%-4.57亿 | -4.53%11.17亿 | 246.44%15.07亿 | ---3.89亿 | 11.00%1.11亿 |
投资产品交易的净现金流 | 0.00%-1,300万 | 40.76%-1.25亿 | 7.69%-2,400万 | -115.69%-800万 | 27.27%-8,000万 | 89.68%-1,300万 | -1,341.18%-2.11亿 | -152.00%-2,600万 | 2,650.00%5,100万 | -254.84%-1.1亿 |
其他投资活动的净现金流 | 45.11%-1.01亿 | -168.59%-3.69亿 | 93.67%-8,400万 | -107.00%-3,600万 | -195.00%-7,600万 | -171.04%-1.84亿 | 23.96%5.38亿 | -2,848.89%-13.27亿 | 59.63%5.14亿 | 95.12%8,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.33%-11.35亿 | -128.82%-52.95亿 | -9.40%-12.8亿 | -59.57%-11.01亿 | -46.52%-11.59亿 | -620.77%-17.55亿 | -145.65%-23.14亿 | -196.20%-11.7亿 | -111.01%-6.9亿 | -86.56%-7.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -55.63%-6.77亿 | 43.81%-43.13亿 | 14.80%-6.39亿 | 31.97%-26亿 | 68.22%-6.39亿 | 60.20%-4.35亿 | -206.18%-76.76亿 | 18.12%-7.5亿 | -318.62%-38.22亿 | -180.47%-20.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -32.43%-2.45亿 | 64.32%-15.76亿 | 112.20%8,700万 | 52.78%-14.02亿 | 91.44%-7,600万 | 69.22%-1.85亿 | -116.52%-44.17亿 | 107.06%4,100万 | -242.05%-29.69亿 | -31.95%-8.88亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -312.50%-1.65亿 | 58.06%-10.61亿 | 9.56%-3.5亿 | 45.22%-3.61亿 | 69.55%-3.1亿 | 91.42%-4,000万 | -854.72%-25.3亿 | -46.04%-3.87亿 | ---6.59亿 | ---10.18亿 |
现金股利支付 | -24.31%-2.71亿 | -10.68%-10.26亿 | 35.71%-2.7亿 | -23.36%-2.64亿 | -27.44%-2.74亿 | -179.49%-2.18亿 | -341.43%-9.27亿 | -438.46%-4.2亿 | -386.36%-2.14亿 | -388.64%-2.15亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -14.29%600万 | -423.50%-6.47亿 | -762.50%-1.06亿 | -2,950.00%-5.7亿 | -80.00%2,200万 | -87.04%700万 | 2,400.00%2亿 | 166.67%1,600万 | 1,900.00%2,000万 | --1.1亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -300.00%-200万 | -50.00%-300万 | --0 | ---300万 | ---100万 | 150.00%100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -55.63%-6.77亿 | 43.81%-43.13亿 | 14.80%-6.39亿 | 31.97%-26亿 | 68.22%-6.39亿 | 60.20%-4.35亿 | -206.18%-76.76亿 | 18.12%-7.5亿 | -318.62%-38.22亿 | -180.47%-20.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.77%22.27亿 | 57.47%45.24亿 | -63.88%12.62亿 | -41.32%21.67亿 | -39.72%20.49亿 | 57.47%45.24亿 | 660.05%28.73亿 | 73.83%34.94亿 | 250.05%36.93亿 | 289.35%33.99亿 |
当期现金流变化 | 104.56%1.13亿 | -257.11%-22.2亿 | -2.19%10.27亿 | -127.66%-9.63亿 | 8.47%1.92亿 | -506.57%-24.76亿 | -42.79%14.13亿 | 20.27%10.5亿 | -147.10%-4.23亿 | -22.37%1.77亿 |
利率变动影响 | 5,900.00%6,000万 | -132.35%-7,700万 | -210.00%-6,200万 | -74.11%5,800万 | -163.25%-7,400万 | 101.20%100万 | 852.00%2.38亿 | -100.00%-2,000万 | 292.98%2.24亿 | 354.35%1.17亿 |
期末现金流 | 17.13%24亿 | -50.77%22.27亿 | -50.77%22.27亿 | -63.88%12.62亿 | -41.32%21.67亿 | -39.72%20.49亿 | 57.47%45.24亿 | 57.47%45.24亿 | 73.83%34.94亿 | 250.05%36.93亿 |
自由现金流 | 164.10%8.89亿 | -59.58%30.9亿 | 7.90%17.76亿 | -46.85%17.13亿 | -53.11%9.88亿 | -324.07%-13.87亿 | 127.80%76.45亿 | 22.02%16.46亿 | 116.16%32.23亿 | 152.34%21.07亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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