(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 315.99%392.83万 | 2,156.25%308.82万 | -101.21%-3.5万 | -105.04%-1.76万 | 136.50%89.27万 | -66.26%94.43万 | -96.67%13.69万 | 147.51%290.41万 | -85.40%34.9万 | 49.86%-244.56万 |
持续经营净收入 | 87.45%1,720.12万 | 116.01%1,475.95万 | -83.79%30.14万 | 123.53%115.71万 | 3,085.96%98.33万 | 34.54%917.62万 | 1,583.53%683.28万 | -65.74%185.88万 | -16.93%51.76万 | -102.67%-3.29万 |
折旧和摊销 | -31.56%47.1万 | -30.44%12万 | -31.41%11.79万 | -32.19%11.65万 | -32.19%11.65万 | -33.13%68.81万 | -25.72%17.25万 | -35.40%17.19万 | -35.37%17.19万 | -35.12%17.19万 |
递延税费 | -103.27%-1,336.37万 | -110.87%-1,386.39万 | --20.49万 | --9.54万 | --20万 | ---657.45万 | ---657.45万 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -22.91%10.33万 | -48.85%2.23万 | -48.84%2.23万 | 63.21%-7,092 | -0.50%6.58万 | 5,969.34%13.4万 | 2.21%4.36万 | 278.98%4.36万 | -76.98%-1.93万 | 784.24%6.62万 |
营运资金变化 | 56.87%-125.41万 | 477.44%193.96万 | -210.37%-82.21万 | -240.01%-155.97万 | 69.70%-81.19万 | -140.52%-290.75万 | -112.25%-51.39万 | 407.83%74.49万 | -138.21%-45.87万 | 60.29%-267.98万 |
-应收款项(增)减 | -5.07%-382.2万 | 96.81%49.05万 | -78.74%-57.14万 | 92.23%-13.65万 | -99.25%-360.46万 | 52.83%-363.74万 | -86.73%24.92万 | -34.80%-31.97万 | -146.52%-175.78万 | 86.22%-180.91万 |
-存货(增)减 | -31.22%105.64万 | -65.18%21.42万 | -44.11%26.8万 | 280.12%41.57万 | -52.23%15.85万 | -34.85%153.59万 | -35.31%61.52万 | 59.19%47.95万 | -49.85%10.93万 | -62.60%33.18万 |
-预付费用(增)减 | 184.90%29.78万 | 97.85%-7,722 | 3.35%-10.46万 | 533.50%40.34万 | -96.79%6,714 | -9.13%-35.08万 | -71.03%-35.86万 | -167.88%-10.82万 | 55.57%-9.31万 | 438.92%20.92万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 545.43%512.59万 | 203.90%202.71万 | 52.25%141.92万 | 289.72%46.2万 | 992.51%121.76万 | 23.01%-115.08万 | -93.70%-195.09万 | 267.68%93.22万 | 91.69%-24.35万 | -96.28%11.15万 |
-其他流动资产变化 | 40.65%178.64万 | 117.44%45.62万 | 123.34%45.01万 | 0.43%42.47万 | 4.47%45.55万 | --127.01万 | --20.98万 | --20.15万 | --42.28万 | --43.6万 |
-其他流动负债变化 | -909.63%-539.54万 | -164.35%-47.47万 | -173.56%-46.86万 | -937.62%-402.69万 | -307.88%-42.52万 | -117.79%-53.44万 | 11.48%-17.96万 | -3.79%-17.13万 | -1,833.60%-38.81万 | -93.97%20.46万 |
-其他营运资本变化 | -654.37%-30.33万 | -185.01%-76.6万 | -574.29%-181.49万 | -39.79%89.8万 | 163.76%137.96万 | -101.36%-4.02万 | -67.63%90.11万 | -141.79%-26.92万 | 309.78%149.16万 | -159.62%-216.37万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 315.99%392.83万 | 2,156.25%308.82万 | -101.21%-3.5万 | -105.04%-1.76万 | 136.50%89.27万 | -66.26%94.43万 | -96.67%13.69万 | 147.51%290.41万 | -85.40%34.9万 | 49.86%-244.56万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -244.33%-14.05万 | -206.98%-4.75万 | -3.37万 | -1.57万 | -71.92%-4.35万 | -39.75%-4.08万 | -56.55%-1.55万 | 0 | 0 | -2.53万 |
固定资产交易的净现金流 | -244.33%-14.05万 | -206.98%-4.75万 | ---3.37万 | ---1.57万 | -71.92%-4.35万 | -39.75%-4.08万 | -56.55%-1.55万 | --0 | --0 | ---2.53万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -244.33%-14.05万 | -206.98%-4.75万 | ---3.37万 | ---1.57万 | -71.92%-4.35万 | -39.75%-4.08万 | -56.55%-1.55万 | --0 | --0 | ---2.53万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 24.51%-254.03万 | 38.37%-55.56万 | 55.44%-40.23万 | -34.77%-88.39万 | 22.82%-69.85万 | -34.90%-336.52万 | 0.29%-90.16万 | -37.75%-90.27万 | -10.33%-65.59万 | -165.78%-90.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 20.37%-267.98万 | 16.88%-74.94万 | 55.44%-40.23万 | -34.77%-88.39万 | 28.82%-64.42万 | -34.90%-336.52万 | 0.29%-90.16万 | -37.75%-90.27万 | -10.33%-65.59万 | -165.78%-90.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | --13.94万 | --19.38万 | --0 | --0 | ---5.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 24.51%-254.03万 | 38.37%-55.56万 | 55.44%-40.23万 | -34.77%-88.39万 | 22.82%-69.85万 | -34.90%-336.52万 | 0.29%-90.16万 | -37.75%-90.27万 | -10.33%-65.59万 | -165.78%-90.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.02%384.72万 | -43.60%260.97万 | 17.31%308.07万 | 36.31%399.79万 | -39.02%384.72万 | 4.56%630.89万 | 48.76%462.74万 | 1.00%262.61万 | 259.72%293.29万 | 4.56%630.89万 |
当期现金流变化 | 150.68%124.76万 | 418.54%248.51万 | -123.53%-47.1万 | -198.93%-91.73万 | 104.46%15.07万 | -994.07%-246.16万 | -124.39%-78.02万 | 291.96%200.13万 | -117.19%-30.68万 | 35.30%-337.6万 |
期末现金流 | 32.43%509.48万 | 32.43%509.48万 | -43.60%260.97万 | 17.31%308.07万 | 36.31%399.79万 | -39.02%384.72万 | -39.02%384.72万 | 48.76%462.74万 | 1.00%262.61万 | 259.72%293.29万 |
自由现金流 | 319.23%378.79万 | 2,404.67%304.07万 | -102.37%-6.87万 | -109.55%-3.33万 | 134.37%84.92万 | -67.38%90.35万 | -97.04%12.14万 | 149.07%290.41万 | -85.33%34.9万 | 49.34%-247.09万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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