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CYTH Cyclo Therapeutics

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1.260
-0.030-2.33%

收盘价 04/26 16:00 (美东)

3618.18万总市值-1024市盈率TTM

Cyclo Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-7.08%-1,618.5万

-56.36%-429.49万

-27.02%-404.12万

20.14%-347.87万

9.52%-437.02万

-0.73%-1,511.42万

-5.17%-274.68万

-5.11%-318.15万

1.90%-435.57万

1.96%-483.02万

持续经营净收入

-29.81%-2,005.73万

-13.29%-564.24万

-12.35%-477.14万

-34.31%-463.65万

-80.66%-500.71万

-8.15%-1,545.09万

-78.36%-498.04万

-10.02%-424.69万

4.04%-345.2万

31.34%-277.16万

持续经营损益

----

----

----

----

----

---15.85万

--0

--0

--0

---15.85万

折旧和摊销

-1.05%1.93万

-1.05%4,819

-6.04%4,819

1.65%4,819

1.65%4,819

15.77%1.95万

15.76%4,870

21.92%5,129

-2.51%4,741

33.55%4,741

营运资金变化

6,461.58%306.32万

-50.72%103.2万

-45.65%52.33万

191.92%96.75万

126.33%54.04万

96.08%-4.82万

479.41%209.42万

103.51%96.27万

5.92%-105.25万

-117.43%-205.26万

-应收款项（增）减

-115.75%-6.74万

-41.02%18.14万

-680.24%-21.54万

114.69%4.28万

-120.34%-7.62万

196.36%42.79万

292.01%30.76万

121.53%3.71万

-2,659.13%-29.16万

471.59%37.47万

-存货（增）减

-95.10%-5.28万

-685.84%-9.75万

355.49%2.69万

119.85%7,854

56.62%9,994

-358.35%-2.71万

-36.85%1.66万

-169.54%-1.05万

-256.50%-3.96万

132.03%6,381

-预付费用（增）减

74.12%-6.43万

-28.79%82.62万

16.89%18.52万

-1,497.92%-67.88万

75.44%-39.69万

79.33%-24.86万

825.37%116.02万

-40.64%15.84万

138.04%4.86万

-36.71%-161.58万

-应付款项及应计费用（减）增

1,719.66%324.56万

-80.03%12.18万

-32.15%52.64万

307.31%159.55万

222.73%100.19万

-149.09%-20.04万

-6.96%60.98万

113.40%77.58万

20.60%-76.96万

-327.69%-81.64万

-其他营运资本变化

--2,037

--154

--155

144.93%155

202.34%1,573

----

----

----

---345

-1,413.68%-1,537

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-7.08%-1,618.5万

-56.36%-429.49万

-27.02%-404.12万

20.14%-347.87万

9.52%-437.02万

-0.73%-1,511.42万

-5.17%-274.68万

-5.11%-318.15万

1.90%-435.57万

1.96%-483.02万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-106.34%-2,420

-2,420

0

0

0

157.52%3.82万

0

168.02%1.83万

286.79%1.06万

179.59%9,316

固定资产交易的净现金流

83.96%-2,420

---2,420

--0

--0

--0

32.95%-1.51万

--0

---1.05万

--0

---4,600

其他投资活动的净现金流

----

----

----

----

----

42.69%5.33万

--0

321.79%2.88万

-37.17%1.06万

317.65%1.39万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-106.34%-2,420

---2,420

--0

--0

--0

157.52%3.82万

--0

168.02%1.83万

286.79%1.06万

179.59%9,316

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

352,373.00%2,389.06万

1,174.21万

500.15万

340.51万

55,107.98%374.2万

-99.96%6,778

0

0

0

-99.91%6,778

债务发行/偿还的净现金流

--0

--0

--0

--0

--0

200.00%6,778

--0

--0

--0

--6,778

普通股发行/偿还的净现金流

--973.9万

--50.97万

--500万

--289.53万

--133.4万

--0

--0

--0

----

----

职工行使股票期权收到的现金

--479.76万

--187.83万

--1,478

--50.98万

--240.8万

--0

--0

--0

--0

--0

其他融资活动的净现金流额

--935.4万

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----

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

352,373.00%2,389.06万

--1,174.21万

--500.15万

--340.51万

55,107.98%374.2万

-99.96%6,778

--0

--0

--0

-99.91%6,778

现金净流量

期初现金流

-90.71%154.34万

-58.00%180.18万

-88.71%84.15万

-92.24%91.52万

-90.71%154.34万

29.32%1,661.27万

-49.18%429.02万

-34.98%745.34万

-23.91%1,179.86万

29.32%1,661.27万

当期现金流变化

151.12%770.32万

371.04%744.48万

130.36%96.03万

98.31%-7.36万

86.95%-62.82万

-500.08%-1,506.93万

-133.61%-274.68万

-4.68%-316.32万

-7.46%-434.52万

-280.94%-481.42万

期末现金流

499.10%924.66万

499.10%924.66万

-58.00%180.18万

-88.71%84.15万

-92.24%91.52万

-90.71%154.34万

-90.71%154.34万

-49.18%429.02万

-34.98%745.34万

-23.91%1,179.86万

自由现金流

-6.99%-1,618.74万

-56.45%-429.73万

-26.61%-404.12万

20.14%-347.87万

9.61%-437.02万

-0.68%-1,512.93万

-5.17%-274.68万

-5.45%-319.2万

2.39%-435.57万

1.87%-483.48万

货币单位

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

审计意见

带解释段的无保留意见

--

--

--

--

带解释段的无保留意见

--

--

--

--

	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	-7.08%-1,618.5万	-56.36%-429.49万	-27.02%-404.12万	20.14%-347.87万	9.52%-437.02万	-0.73%-1,511.42万	-5.17%-274.68万	-5.11%-318.15万	1.90%-435.57万	1.96%-483.02万
持续经营净收入	-29.81%-2,005.73万	-13.29%-564.24万	-12.35%-477.14万	-34.31%-463.65万	-80.66%-500.71万	-8.15%-1,545.09万	-78.36%-498.04万	-10.02%-424.69万	4.04%-345.2万	31.34%-277.16万
持续经营损益	----	----	----	----	----	---15.85万	--0	--0	--0	---15.85万
折旧和摊销	-1.05%1.93万	-1.05%4,819	-6.04%4,819	1.65%4,819	1.65%4,819	15.77%1.95万	15.76%4,870	21.92%5,129	-2.51%4,741	33.55%4,741
营运资金变化	6,461.58%306.32万	-50.72%103.2万	-45.65%52.33万	191.92%96.75万	126.33%54.04万	96.08%-4.82万	479.41%209.42万	103.51%96.27万	5.92%-105.25万	-117.43%-205.26万
-应收款项（增）减	-115.75%-6.74万	-41.02%18.14万	-680.24%-21.54万	114.69%4.28万	-120.34%-7.62万	196.36%42.79万	292.01%30.76万	121.53%3.71万	-2,659.13%-29.16万	471.59%37.47万
-存货（增）减	-95.10%-5.28万	-685.84%-9.75万	355.49%2.69万	119.85%7,854	56.62%9,994	-358.35%-2.71万	-36.85%1.66万	-169.54%-1.05万	-256.50%-3.96万	132.03%6,381
-预付费用（增）减	74.12%-6.43万	-28.79%82.62万	16.89%18.52万	-1,497.92%-67.88万	75.44%-39.69万	79.33%-24.86万	825.37%116.02万	-40.64%15.84万	138.04%4.86万	-36.71%-161.58万
-应付款项及应计费用（减）增	1,719.66%324.56万	-80.03%12.18万	-32.15%52.64万	307.31%159.55万	222.73%100.19万	-149.09%-20.04万	-6.96%60.98万	113.40%77.58万	20.60%-76.96万	-327.69%-81.64万
-其他营运资本变化	--2,037	--154	--155	144.93%155	202.34%1,573	----	----	----	---345	-1,413.68%-1,537
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	-7.08%-1,618.5万	-56.36%-429.49万	-27.02%-404.12万	20.14%-347.87万	9.52%-437.02万	-0.73%-1,511.42万	-5.17%-274.68万	-5.11%-318.15万	1.90%-435.57万	1.96%-483.02万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	-106.34%-2,420	-2,420	0	0	0	157.52%3.82万	0	168.02%1.83万	286.79%1.06万	179.59%9,316
固定资产交易的净现金流	83.96%-2,420	---2,420	--0	--0	--0	32.95%-1.51万	--0	---1.05万	--0	---4,600
其他投资活动的净现金流	----	----	----	----	----	42.69%5.33万	--0	321.79%2.88万	-37.17%1.06万	317.65%1.39万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-106.34%-2,420	---2,420	--0	--0	--0	157.52%3.82万	--0	168.02%1.83万	286.79%1.06万	179.59%9,316
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	352,373.00%2,389.06万	1,174.21万	500.15万	340.51万	55,107.98%374.2万	-99.96%6,778	0	0	0	-99.91%6,778
债务发行/偿还的净现金流	--0	--0	--0	--0	--0	200.00%6,778	--0	--0	--0	--6,778
普通股发行/偿还的净现金流	--973.9万	--50.97万	--500万	--289.53万	--133.4万	--0	--0	--0	----	----
职工行使股票期权收到的现金	--479.76万	--187.83万	--1,478	--50.98万	--240.8万	--0	--0	--0	--0	--0
其他融资活动的净现金流额	--935.4万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	352,373.00%2,389.06万	--1,174.21万	--500.15万	--340.51万	55,107.98%374.2万	-99.96%6,778	--0	--0	--0	-99.91%6,778
现金净流量
期初现金流	-90.71%154.34万	-58.00%180.18万	-88.71%84.15万	-92.24%91.52万	-90.71%154.34万	29.32%1,661.27万	-49.18%429.02万	-34.98%745.34万	-23.91%1,179.86万	29.32%1,661.27万
当期现金流变化	151.12%770.32万	371.04%744.48万	130.36%96.03万	98.31%-7.36万	86.95%-62.82万	-500.08%-1,506.93万	-133.61%-274.68万	-4.68%-316.32万	-7.46%-434.52万	-280.94%-481.42万
期末现金流	499.10%924.66万	499.10%924.66万	-58.00%180.18万	-88.71%84.15万	-92.24%91.52万	-90.71%154.34万	-90.71%154.34万	-49.18%429.02万	-34.98%745.34万	-23.91%1,179.86万
自由现金流	-6.99%-1,618.74万	-56.45%-429.73万	-26.61%-404.12万	20.14%-347.87万	9.61%-437.02万	-0.68%-1,512.93万	-5.17%-274.68万	-5.45%-319.2万	2.39%-435.57万	1.87%-483.48万
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
审计意见	带解释段的无保留意见	--	--	--	--	带解释段的无保留意见	--	--	--	--

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暂无数据

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