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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 7.27%1,503.52亿 | 7.27%1,503.52亿 | ---- | 1.05%1,412.31亿 | ---- | 17.91%1,401.66亿 | 17.91%1,401.66亿 | ---- | 26.97%1,397.69亿 | ---- |
| -现金和现金等价物 | 7.27%1,503.52亿 | 7.27%1,503.52亿 | ---- | 1.05%1,412.31亿 | ---- | 17.91%1,401.66亿 | 17.91%1,401.66亿 | ---- | 26.97%1,397.69亿 | ---- |
| 应收款项 | -6.87%193.97亿 | -6.87%193.97亿 | ---- | ---- | ---- | 92.95%208.27亿 | 92.95%208.27亿 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 3.35%4,450.11亿 | 3.35%4,450.11亿 | ---- | 1.93%4,330.46亿 | ---- | 3.47%4,305.94亿 | 3.47%4,305.94亿 | ---- | 2.19%4,248.37亿 | ---- |
| -贷款损失准备金 | -3.04%59.05亿 | -3.04%59.05亿 | ---- | -0.35%60.54亿 | ---- | 1.69%60.9亿 | 1.69%60.9亿 | ---- | --60.75亿 | ---- |
| -可供出售证券 | --1,283.8亿 | --1,283.8亿 | ---- | 16.98%1,094.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.68%936.01亿 | ---- |
| 长期股权投资 | 13.57%34.9亿 | 13.57%34.9亿 | ---- | 7.41%32.63亿 | ---- | 23.56%30.73亿 | 23.56%30.73亿 | ---- | 29.11%30.38亿 | ---- |
| 衍生资产 | -15.33%236.21亿 | -15.33%236.21亿 | ---- | 0.52%241.12亿 | ---- | 22.89%278.97亿 | 22.89%278.97亿 | ---- | -53.86%239.87亿 | ---- |
| 固定资产净额 | -10.71%32.11亿 | -10.71%32.11亿 | ---- | 1.86%36.62亿 | ---- | -1.53%35.96亿 | -1.53%35.96亿 | ---- | 11.82%35.95亿 | ---- |
| -固定资产 | -10.71%32.11亿 | -10.71%32.11亿 | ---- | ---- | ---- | -1.53%35.96亿 | -1.53%35.96亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.91%63.14亿 | -0.91%63.14亿 | ---- | 0.02%63.97亿 | ---- | 0.93%63.72亿 | 0.93%63.72亿 | ---- | 19.69%63.96亿 | ---- |
| -商誉 | -0.52%61.39亿 | -0.52%61.39亿 | ---- | ---- | ---- | 1.48%61.71亿 | 1.48%61.71亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -12.94%1.75亿 | -12.94%1.75亿 | ---- | ---- | ---- | -13.36%2.01亿 | -13.36%2.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 71.47%46.45亿 | 71.47%46.45亿 | ---- | 31.74%271.91亿 | ---- | --27.09亿 | --27.09亿 | ---- | 9.58%206.4亿 | ---- |
| 总资产 | 8.49%8,974.88亿 | 8.49%8,974.88亿 | 11.65%8,816.22亿 | 6.55%8,418.96亿 | 7.36%8,408.23亿 | 11.89%8,272.19亿 | 11.89%8,272.19亿 | 5.96%7,896.09亿 | 4.25%7,901.11亿 | 5.13%7,832.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 9.69%6,975.5亿 | 9.69%6,975.5亿 | ---- | 5.15%6,452.55亿 | ---- | 7.73%6,359.42亿 | 7.73%6,359.42亿 | ---- | 7.16%6,136.43亿 | ---- |
| 应付款项 | 2.65%268.06亿 | 2.65%268.06亿 | ---- | ---- | ---- | 73.75%261.14亿 | 73.75%261.14亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | 1.36%249.61亿 | 1.36%249.61亿 | ---- | ---- | ---- | 81.87%246.25亿 | 81.87%246.25亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付税费 | 27.33%15.98亿 | 27.33%15.98亿 | ---- | ---- | ---- | 13.57%12.55亿 | 13.57%12.55亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 5.56%2.47亿 | 5.56%2.47亿 | ---- | ---- | ---- | -39.22%2.34亿 | -39.22%2.34亿 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 15.57%750.04亿 | 15.57%750.04亿 | ---- | 26.52%762.97亿 | ---- | 44.78%649.02亿 | 44.78%649.02亿 | ---- | 21.40%603.03亿 | ---- |
| 衍生品负债 | -13.02%231.97亿 | -13.02%231.97亿 | ---- | 9.08%251.94亿 | ---- | 13.70%266.7亿 | 13.70%266.7亿 | ---- | -55.26%230.97亿 | ---- |
| 其他负债 | --365.06亿 | --365.06亿 | ---- | -3.75%265.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.14%275.74亿 | ---- |
| 总负债 | 9.25%8,285.72亿 | 9.25%8,285.72亿 | 12.54%8,127.29亿 | 6.72%7,732.86亿 | 7.33%7,720.8亿 | 12.01%7,583.86亿 | 12.01%7,583.86亿 | 5.42%7,221.54亿 | 3.67%7,246.17亿 | 4.68%7,193.36亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%118.26亿 | 0.00%118.26亿 | ---- | 0.22%117.69亿 | ---- | 0.00%118.26亿 | 0.00%118.26亿 | ---- | 1.13%117.43亿 | ---- |
| -普通股股本 | 0.00%118.26亿 | 0.00%118.26亿 | ---- | 0.22%117.69亿 | ---- | 0.00%118.26亿 | 0.00%118.26亿 | ---- | 1.13%117.43亿 | ---- |
| 减:库存股 | -77.51%6,500万 | -77.51%6,500万 | ---- | ---- | ---- | 30.18%2.89亿 | 30.18%2.89亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | -58.19%10亿 | ---- | 0.00%23.92亿 | 0.00%23.92亿 | ---- | 0.00%23.92亿 | ---- |
| 股东权益总额 | 0.12%688.67亿 | 0.12%688.67亿 | 2.35%688.45亿 | 5.00%685.64亿 | 7.87%686.97亿 | 10.83%687.86亿 | 10.83%687.86亿 | 12.22%672.66亿 | 11.15%653.01亿 | 10.57%636.83亿 |
| 非控制性权益 | 4.26%4,900万 | 4.26%4,900万 | ---- | -76.17%4,600万 | ---- | -74.18%4,700万 | -74.18%4,700万 | ---- | 3.21%1.93亿 | ---- |
| 总权益 | 0.12%689.16亿 | 0.12%689.16亿 | ---- | 4.76%686.1亿 | ---- | 10.58%688.33亿 | 10.58%688.33亿 | ---- | 11.13%654.94亿 | ---- |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |