(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -46.76%24.05亿 | 148.61%3.51亿 | 395.00%6.49亿 | -78.98%5.9亿 | -69.27%8.15亿 | 170.16%45.17亿 | -196.91%-7.22亿 | -5,600.00%-2.2亿 | 489.71%28.07亿 | 493.29%26.52亿 |
递延税费 | -109.41%-3.58亿 | -126.55%-4.58亿 | -102.81%-3,200万 | -156.86%-2.9亿 | -2.09%4.22亿 | 324.44%38.03亿 | 4,412.50%17.25亿 | 77.38%11.37亿 | 156.28%5.1亿 | 353.68%4.31亿 |
其他非现金项目 | 100.91%4,100万 | -610.94%-3.27亿 | 605.13%1.97亿 | 104.97%1.25亿 | 102.53%4,900万 | -4,547.42%-45.08亿 | 133.16%6,400万 | -190.70%-3,900万 | -22,972.73%-25.16亿 | -3,933.33%-19.36亿 |
营运资金变化 | -77.43%1.23亿 | 133.11%1.46亿 | -92.49%5,500万 | -78.30%1.2亿 | 41.74%-2.08亿 | 68.21%5.45亿 | -333.33%-4.41亿 | 1,564.00%7.32亿 | 347.98%5.53亿 | -182.64%-3.57亿 |
-应收款项(增)减 | 120.14%5,900万 | -68.63%1.01亿 | 63.30%-2.91亿 | -81.22%1.91亿 | 105.01%4,200万 | 39.21%-2.93亿 | 10,833.33%3.22亿 | -166.11%-7.93亿 | 479.48%10.17亿 | -1,002.15%-8.39亿 |
-存货(增)减 | 370.59%8,000万 | -55.39%9,100万 | 32.35%-2,300万 | 108.68%2,300万 | -109.82%-1,100万 | 107.33%1,700万 | 189.08%2.04亿 | -169.39%-3,400万 | -1,866.67%-2.65亿 | 269.70%1.12亿 |
-其他流动资产变化 | 1,750.00%7,400万 | 800.00%8,400万 | -77.14%800万 | -66.67%-1,000万 | 38.46%-800万 | 118.18%400万 | 0.00%-1,200万 | 1,266.67%3,500万 | -200.00%-600万 | -116.67%-1,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -8.71%62.35亿 | 26.04%14.52亿 | -29.05%15.39亿 | -31.68%15.57亿 | 36.34%16.77亿 | 94.42%68.3亿 | 13.27%11.52亿 | 160.07%21.69亿 | 404.20%22.79亿 | 0.33%12.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -48.72%-23.23亿 | -433.61%-6.51亿 | -43.84%-6.07亿 | 2.02%-6.29亿 | -15.96%-4.36亿 | -127.70%-15.62亿 | -354.17%-1.22亿 | -40.67%-4.22亿 | -308.92%-6.42亿 | -31.47%-3.76亿 |
业务交易的净现金流 | 95.67%-1.45亿 | -166.67%-1,000万 | ---1.35亿 | --0 | --0 | -207.07%-33.48亿 | -99.50%1,500万 | --0 | -9,534.21%-35.85亿 | 196.00%2.22亿 |
投资产品交易的净现金流 | 159.59%2.92亿 | 37.50%-1.75亿 | -122.35%-7.56亿 | 1,080.92%15.47亿 | -32,300.00%-3.24亿 | -289.19%-4.9亿 | -125.11%-2.8亿 | 27.66%-3.4亿 | 154.13%1.31亿 | 99.31%-100万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,718.52%-4.91亿 | ---2.29亿 | ---- | ---- | ---2.62亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 66.88%-19.44亿 | -17.74%-7.5亿 | -102.64%-14.57亿 | 124.44%10.01亿 | -76.98%-7.38亿 | -310.06%-58.69亿 | -115.23%-6.37亿 | 6.62%-7.19亿 | -1,060.34%-40.96亿 | -51.09%-4.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -728.83%-31.91亿 | 26.75%-2.3亿 | 122.48%2.83亿 | -182.37%-17.94亿 | -46.46%-14.5亿 | 92.70%-3.85亿 | 94.33%-3.14亿 | -259.77%-12.59亿 | 778.23%21.78亿 | -28.24%-9.9亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -88.96%1.14亿 | -99.90%100万 | -41.18%1,000万 | 7,700.00%7,800万 | --2,500万 | 493.68%10.33亿 | 1,235.53%10.15亿 | -66.00%1,700万 | -95.83%100万 | --0 |
现金股利支付 | ---11亿 | ---2.5亿 | ---2亿 | ---2亿 | ---4.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---5,100万 | ---3,300万 | 96.79%-500万 | 64.29%-500万 | 78.38%-800万 | ---- | ---- | -5,300.00%-1.56亿 | ---1,400万 | ---3,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -18,014.81%-48.91亿 | -177.74%-6.6亿 | 94.84%-8,300万 | -199.95%-21.13亿 | -47.14%-20.35亿 | 99.51%-2,700万 | 114.60%8.49亿 | -291.08%-16.07亿 | 762.86%21.14亿 | -71.80%-13.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 88.23%21.59亿 | 101.89%16.01亿 | 66.24%15.76亿 | 80.34%10.73亿 | 88.23%21.59亿 | 185.32%11.47亿 | -55.47%7.93亿 | 7.36%9.48亿 | 6.06%5.95亿 | 185.32%11.47亿 |
当期现金流变化 | -164.24%-6亿 | -96.92%4,200万 | 99.36%-100万 | 49.83%4.45亿 | -92.28%-10.96亿 | 19.90%9.34亿 | 322.15%13.64亿 | -117.35%-1.57亿 | -13.66%2.97亿 | -493.10%-5.7亿 |
利率变动影响 | -51.28%3,800万 | -2,400.00%-4,600万 | 1,200.00%2,600万 | -14.29%4,800万 | -44.44%1,000万 | 329.41%7,800万 | 110.00%200万 | 128.57%200万 | 354.55%5,600万 | 28.57%1,800万 |
期末现金流 | -26.03%15.97亿 | -26.03%15.97亿 | 101.89%16.01亿 | 66.24%15.76亿 | 80.34%10.73亿 | 88.23%21.59亿 | 88.23%21.59亿 | -55.47%7.93亿 | 7.36%9.48亿 | 6.06%5.95亿 |
自由现金流 | -25.81%39亿 | -23.40%7.89亿 | -46.62%9.32亿 | -42.99%9.27亿 | 45.32%12.41亿 | 111.72%52.57亿 | 37.52%10.3亿 | 238.37%17.46亿 | 451.19%16.26亿 | -9.15%8.54亿 |
货币单位 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 | 以色列谢克 |
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