(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,454.79%3.74亿 | -13.17%2.19亿 | 234.55%8,697.6万 | 210.85%1.03亿 | 70.95%-3,558.9万 | -142.52%-2,762.3万 | 37.79%2.53亿 | -158.15%-6,464万 | -31.33%-9,325.3万 | -446.31%-1.22亿 |
持续经营净收入 | 12.27%3.08亿 | 16.64%1.05亿 | 11.15%7,960万 | 7.94%7,164.2万 | 11.69%5,175.1万 | 103.80%2.74亿 | 46.61%8,997.4万 | 203.87%7,161.8万 | 107.03%6,637.1万 | 163.32%4,633.4万 |
持续经营损益 | -178.11%-134.2万 | 42.11%-130.9万 | -102.78%-7.3万 | -288.03%-45.4万 | -66.46%49.4万 | 142.90%171.8万 | -33.16%-226.1万 | 392.12%262.3万 | 88.77%-11.7万 | 181.92%147.3万 |
折旧和摊销 | 4.71%1,789.6万 | -9.25%447.5万 | -17.44%449.2万 | 24.15%450.4万 | 43.16%442.5万 | 73.50%1,709.1万 | 13.83%493.1万 | 186.82%544.1万 | 92.06%362.8万 | 78.36%309.1万 |
递延税费 | -7,500.34%-2,234.5万 | -1,186.90%-1,709.7万 | 82.64%-321.2万 | -697.14%-195.3万 | -100.49%-8.3万 | 68.92%-29.4万 | -47.48%157.3万 | -39.77%-1,850万 | -104.85%-24.5万 | 297.60%1,687.8万 |
其他非现金项目 | 398.31%3,425.9万 | 1,240.46%1,398.2万 | 315.24%704.9万 | 13.14%730.9万 | 20.40%591.9万 | -54.95%687.5万 | -115.87%-122.6万 | -446.19%-327.5万 | 43.72%646万 | 134.77%491.6万 |
营运资金变化 | 107.10%2,372.6万 | -29.87%1.11亿 | 96.22%-469.2万 | 110.68%1,828.3万 | 48.86%-1.01亿 | -251.64%-3.34亿 | 46.76%1.58亿 | -208.60%-1.24亿 | -49.01%-1.71亿 | -314.66%-1.97亿 |
-应收款项(增)减 | 206.46%1,261.6万 | 132.97%244.1万 | 75.40%-188.2万 | -34.51%213.1万 | 19,562.75%992.6万 | 29.11%-1,185万 | 24.45%-740.3万 | 11.87%-765万 | --325.4万 | ---5.1万 |
-存货(增)减 | 80.22%-6,162.3万 | -74.75%3,400万 | 63.94%-5,655万 | 114.20%1,760.2万 | 65.73%-5,667.5万 | -288.45%-3.12亿 | 84.00%1.35亿 | -334.90%-1.57亿 | -53.76%-1.24亿 | -350.73%-1.65亿 |
-预付费用(增)减 | 183.82%3,005.1万 | -142.19%-592.7万 | 329.97%662.3万 | 210.30%1,442万 | 143.99%1,493.5万 | 73.29%-3,585.2万 | 131.68%1,404.9万 | 94.11%-288万 | 18.43%-1,307.3万 | -35.93%-3,394.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -65.40%2,275万 | 114.72%8,143.3万 | 11.74%4,603.2万 | -779.67%-2,466.6万 | -657.32%-8,004.9万 | 3.77%6,574.8万 | -2.60%3,792.5万 | -18.58%4,119.7万 | 91.89%-280.4万 | -225.65%-1,057万 |
-其他流动资产变化 | 99.97%-1,000 | -259.18%-858.8万 | -89.42%251.8万 | 173.10%1,317.2万 | 49.41%-710.3万 | -64.26%-286.8万 | -70.21%539.5万 | 287.72%2,379.5万 | -2,492.52%-1,801.8万 | -116.53%-1,404万 |
-其他流动负债变化 | -21.95%-698.8万 | -3.41%-173万 | -7.54%-174万 | -16.31%-175.4万 | -89.47%-176.4万 | -57.16%-573万 | -31.01%-167.3万 | -58.16%-161.8万 | -144.81%-150.8万 | -27.53%-93.1万 |
-其他营运资本变化 | 184.05%2,692.1万 | 135.93%903.1万 | 101.52%30.7万 | 82.66%-262.2万 | -28.81%2,020.5万 | -140.98%-3,203.1万 | -176.83%-2,513.8万 | -222.10%-2,015.3万 | -195.27%-1,512万 | 117.12%2,838万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,454.79%3.74亿 | -13.17%2.19亿 | 234.55%8,697.6万 | 210.85%1.03亿 | 70.95%-3,558.9万 | -142.52%-2,762.3万 | 37.79%2.53亿 | -158.15%-6,464万 | -31.33%-9,325.3万 | -446.31%-1.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.83%-448.4万 | 68.05%-47.9万 | 58.68%-105.4万 | -192.46%-159.1万 | -46.24%-136万 | 98.94%-552.4万 | 99.70%-149.9万 | -148.15%-255.1万 | 4.39%-54.4万 | 95.94%-93万 |
固定资产交易的净现金流 | 18.15%-441.4万 | 40.87%-70.9万 | 67.40%-75.4万 | -68.18%-159.1万 | -45.45%-136万 | -138.00%-539.3万 | -18.60%-119.9万 | -429.29%-231.3万 | -115.98%-94.6万 | -146.05%-93.5万 |
业务交易的净现金流 | 46.56%-7万 | 176.67%23万 | -26.05%-30万 | --0 | --0 | 99.97%-13.1万 | 99.94%-30万 | 59.73%-23.8万 | 406.87%40.2万 | 100.02%5,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.83%-448.4万 | 68.05%-47.9万 | 58.68%-105.4万 | -192.46%-159.1万 | -46.24%-136万 | 98.94%-552.4万 | 99.70%-149.9万 | -148.15%-255.1万 | 4.39%-54.4万 | 95.94%-93万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -247.27%-2.16亿 | -89.35%-3,383.8万 | -148.44%-4,821.2万 | -218.45%-7,364.4万 | -2,045.85%-6,073万 | -77.25%1.47亿 | -105.65%-1,787.1万 | -54.17%9,953万 | 74.01%6,217.5万 | -95.94%312.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -166.94%-1.36亿 | -146.52%-2,512.8万 | -120.19%-2,016万 | -138.46%-4,032万 | -695.87%-5,025.6万 | -54.59%2.03亿 | -103.19%-1,019.3万 | 33.45%9,987.2万 | 132.32%1.05亿 | 13.21%843.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---32.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---1,107.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 31.53%-2,518.4万 | 42.28%-1,532.1万 | 9.79%-311.3万 | 50.27%-337.5万 | ---337.5万 | 21.08%-3,678.3万 | -857.96%-2,654.5万 | 83.22%-345.1万 | ---678.7万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -128.83%-4,397.7万 | -64.96%661.1万 | -545.87%-1,386.2万 | 17.43%-2,962.7万 | -33.62%-709.9万 | 7.93%-1,921.8万 | 1,704.34%1,886.7万 | -77.78%310.9万 | -281.75%-3,588.1万 | 78.13%-531.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -247.27%-2.16亿 | -89.35%-3,383.8万 | -148.44%-4,821.2万 | -218.45%-7,364.4万 | -2,045.85%-6,073万 | -77.25%1.47亿 | -105.65%-1,787.1万 | -54.17%9,953万 | 74.01%6,217.5万 | -95.94%312.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.45%3.95亿 | 124.63%3.63亿 | 151.63%3.26亿 | 84.73%2.97亿 | 40.45%3.95亿 | 201.29%2.81亿 | -40.55%1.62亿 | 59.85%1.29亿 | 35.31%1.61亿 | 221.83%2.81亿 |
当期现金流变化 | 34.72%1.53亿 | -20.67%1.85亿 | 16.61%3,771万 | 188.99%2,814万 | 18.81%-9,767.9万 | -39.45%1.14亿 | 21,156.65%2.33亿 | -83.08%3,233.9万 | 11.79%-3,162.2万 | -480.92%-1.2亿 |
期末现金流 | 38.80%5.48亿 | 38.80%5.48亿 | 124.63%3.63亿 | 151.63%3.26亿 | 84.73%2.97亿 | 40.45%3.95亿 | 40.45%3.95亿 | -40.55%1.62亿 | 59.85%1.29亿 | 35.31%1.61亿 |
自由现金流 | 1,213.88%3.69亿 | -13.10%2.19亿 | 228.39%8,607.3万 | 207.99%1.02亿 | 70.05%-3,696.9万 | -153.33%-3,316.8万 | 37.93%2.52亿 | -163.33%-6,703.8万 | -31.64%-9,422.6万 | -433.64%-1.23亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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