(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 36.66%-69.42万 | -109.6万 |
持续经营净收入 | -90.31%64.02万 | --660.42万 |
持续经营损益 | 49.84%-416.82万 | ---830.95万 |
其他非现金项目 | ---- | --51.67万 |
营运资金变化 | 2,959.78%283.38万 | --9.26万 |
-预付费用(增)减 | 200.00%28.46万 | ---28.46万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 575.80%254.92万 | --37.72万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 174.36%1.52亿 | -2.04亿 |
其他投资活动的净现金流 | 174.36%1.52亿 | ---2.04亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 174.36%1.52亿 | ---2.04亿 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -173.67%-1.51亿 | 2.05亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 922.28%199.65万 | ---24.28万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -175.84%-1.53亿 | --2.02亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --647万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---298.55万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -173.67%-1.51亿 | --2.05亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 192.33%19.11万 | --6.54万 |
当期现金流变化 | -242.17%-17.87万 | --12.57万 |
期末现金流 | -93.53%1.24万 | --19.11万 |
自由现金流 | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- |
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