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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
加拿大市场个股详情
Dorel Industries Inc (DII.A)
- 2.100
- +0.100+5.00%
延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
6860.05万总市值-0.26市盈率TTM
2.100最高价2.100最低价200股成交量2.100今开2.000昨收420.00成交额6.00052周最高0.00%换手率3266.69万总股本1.49052周最低-8.13每股收益TTM4673.19万流通值14.340历史最高亏损市盈率(静)2225.33万流通股1.490历史最低-7.579每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM-0.76市净率1股每手--股息率TTM
Dorel Industries Inc (DII.A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/30 | (Q4)2024/12/30 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -268.83%-2,935.5万 | 1,868.50%6,175.2万 | -31,942.62%-1,942.4万 | -18.93%6,236.8万 | 181.90%4,178.3万 | 38.10%1,738.7万 | -74.95%313.7万 | -99.84%6.1万 | 157.84%7,693.2万 | -55.87%1,482.2万 |
| 持续经营净收入 | -116.64%-4,744.5万 | 24.46%-4,493.4万 | -43.72%-2,525万 | -175.79%-1.72亿 | -1,843.25%-7,300.8万 | -111.39%-2,190万 | -255.66%-5,948.1万 | 44.24%-1,756.9万 | -145.86%-6,235万 | 90.83%-375.7万 |
| 持续经营损益 | 154.83%66万 | 268.03%54.1万 | -3.05%54万 | 195.70%267.9万 | -47.57%171.6万 | 108.54%25.9万 | 44.12%14.7万 | -1.07%55.7万 | 100.36%90.6万 | 34.97%327.3万 |
| 折旧摊销及损耗 | -15.16%1,568万 | -11.06%1,539.1万 | -9.79%1,539.9万 | -2.70%6,762.9万 | -11.77%1,477.3万 | 5.94%1,848.1万 | -1.14%1,730.4万 | -4.15%1,707.1万 | -2.41%6,950.4万 | -21.30%1,674.4万 |
| 资产减值支出 | --0 | --0 | ---- | --4,530.2万 | --0 | --0 | --4,530.2万 | ---- | --0 | --0 |
| 投资证券未实现损益 | -406.19%-29.7万 | 404.17%87.6万 | 58.62%4.6万 | -1,128.57%-7.2万 | 2,350.00%9万 | 412.90%9.7万 | -2,780.00%-28.8万 | -44.23%2.9万 | -98.64%7,000 | -300.00%-4,000 |
| 递延税费 | 52.29%93.2万 | -204.46%-63.3万 | 110.66%175.9万 | 390.75%4,237.1万 | 519.11%4,031.8万 | 230.81%61.2万 | 125.62%60.6万 | 130.11%83.5万 | -171.13%-1,457.3万 | -56.42%-962万 |
| 其他非现金项目 | 53.39%1,674.7万 | 70.57%2,148.2万 | 60.08%930.2万 | 118.12%4,961.9万 | 409.31%2,029.6万 | 68.90%1,091.8万 | 107.86%1,259.4万 | -6.88%581.1万 | -21.93%2,274.8万 | -41.09%398.5万 |
| 营运资金变化 | -121.53%-346.2万 | 1,063.34%7,462万 | -1,545.32%-1,591.3万 | -37.12%5,445.1万 | 389.75%4,501.8万 | 58.51%1,607.8万 | -152.99%-774.6万 | -97.91%110.1万 | 305.78%8,659万 | -84.14%919.2万 |
| -应收款项（增）减 | -459.46%-2,046.4万 | 290.47%4,852.5万 | -836.52%-1,587.4万 | 357.93%772.5万 | 509.28%2,920.3万 | 236.39%569.3万 | -8.15%-2,547.6万 | -108.50%-169.5万 | -104.21%-299.5万 | -83.36%479.3万 |
| -存货（增）减 | 1,118.47%2,707.1万 | 8.84%1,226.9万 | -26.17%2,023.2万 | -13.68%5,395.3万 | 712.33%1,793.5万 | -124.99%-265.8万 | 197.10%1,127.2万 | -46.27%2,740.4万 | 198.97%6,250.2万 | -105.60%-292.9万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -125.77%-482.3万 | -112.86%-154.4万 | 35.79%-1,832.3万 | -93.95%242.9万 | -96.36%24.1万 | 94.87%1,871.7万 | -64.80%1,200.5万 | -180.46%-2,853.4万 | 179.36%4,016.5万 | 124.59%662.6万 |
| -其他流动资产变动 | -30.04%-648.1万 | 224.67%560.5万 | -37.04%161.3万 | -31.78%-833.9万 | -169.45%-142.1万 | -205.02%-498.4万 | -305.58%-449.6万 | 128.70%256.2万 | -240.81%-632.8万 | -22.76%204.6万 |
| -其他流动负债变动 | -200.44%-137万 | 244.24%131.5万 | -176.30%-79.2万 | 103.10%262万 | 5,620.00%165.6万 | -214.48%-45.6万 | -52.61%38.2万 | 57.51%103.8万 | 126.03%129万 | -108.82%-3万 |
| -其他营运资本变动 | 1,213.25%260.5万 | 689.67%845万 | -949.39%-276.9万 | 51.06%-393.7万 | -97.56%-259.6万 | 94.35%-23.4万 | 47.32%-143.3万 | 143.28%32.6万 | -842.75%-804.4万 | -266.12%-131.4万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -87.91%-1,156万 | 9.02%-535.4万 | 2.88%-562.9万 | 9.27%-2,401.7万 | -15.05%-618.4万 | 21.79%-615.2万 | 15.13%-588.5万 | 7.96%-579.6万 | -31.55%-2,647.2万 | 22.12%-537.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -14.10%19.5万 | 258.33%86万 | 68.84%36.3万 | 3.51%118.1万 | 90.46%49.9万 | -26.54%22.7万 | -27.71%24万 | -9.66%21.5万 | 304.61%114.1万 | 142.59%26.2万 |
| 已支付退税 | 34.71%-80.5万 | -418.90%-109.7万 | 98.13%-4.1万 | -746.57%-481.7万 | -1,522.13%-173.5万 | -84.86%-123.3万 | 693.10%34.4万 | -6,550.00%-219.3万 | 98.82%-56.9万 | 112.09%12.2万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -268.83%-2,935.5万 | 1,868.50%6,175.2万 | -31,942.62%-1,942.4万 | -18.93%6,236.8万 | 181.90%4,178.3万 | 38.10%1,738.7万 | -74.95%313.7万 | -99.84%6.1万 | 157.84%7,693.2万 | -55.87%1,482.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 51.30%-325.7万 | -161.25%-541.3万 | -137.16%-775.5万 | 14.31%-1,759.9万 | 40.15%-556.9万 | -99.28%-668.8万 | -42.02%-207.2万 | 49.06%-327万 | -102.79%-2,053.9万 | -26.55%-930.5万 |
| 固定资产交易净额 | 73.90%-108.4万 | -1,526.06%-235.3万 | -579.82%-518.7万 | 48.31%-816万 | 43.46%-340.9万 | -89.20%-415.3万 | 105.72%16.5万 | 83.69%-76.3万 | 20.39%-1,578.5万 | -8.53%-602.9万 |
| 无形资产交易净额 | 14.28%-217.3万 | -36.79%-306万 | -2.43%-256.8万 | -22.33%-943.9万 | 34.07%-216万 | -118.35%-253.5万 | -45.45%-223.7万 | -44.00%-250.7万 | -0.04%-771.6万 | -49.18%-327.6万 |
| 其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.61%296.2万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 51.30%-325.7万 | -161.25%-541.3万 | -137.16%-775.5万 | 14.31%-1,759.9万 | 40.15%-556.9万 | -99.28%-668.8万 | -42.02%-207.2万 | 49.06%-327万 | -102.79%-2,053.9万 | -26.55%-930.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 2,021.17%1.26亿 | -1,818.96%-6,428.5万 | 215.18%1,495.2万 | 63.02%-2,439万 | -147.80%-1,921.2万 | 26.18%-657.2万 | 80.40%-335万 | 114.73%474.4万 | 89.16%-6,595万 | 17.08%-775.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 1,370.39%8,075.9万 | -1,894.82%-6,353.5万 | 175.98%1,497.2万 | 62.09%-2,249.9万 | -3,329.48%-1,838.2万 | 31.59%-635.7万 | 81.41%-318.5万 | 116.75%542.5万 | 71.65%-5,934.2万 | 94.26%-53.6万 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -12,560.47%-2,722万 | -354.55%-75万 | ---- | ---- | ---- | ---21.5万 | 45.72%-16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---228万 | ---- | 97.06%-2万 | 71.38%-189.1万 | ---228.5万 | ---- | ---- | -468.11%-68.1万 | 16.59%-660.8万 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 2,021.17%1.26亿 | -1,818.96%-6,428.5万 | 215.18%1,495.2万 | 63.02%-2,439万 | -147.80%-1,921.2万 | 26.18%-657.2万 | 80.40%-335万 | 114.73%474.4万 | 89.16%-6,595万 | 17.08%-775.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.68%2,471.3万 | 20.22%3,066.5万 | 71.34%4,127.3万 | -25.67%2,408.9万 | 11.11%2,728.5万 | -8.18%2,212.9万 | -12.27%2,550.8万 | -25.67%2,408.9万 | -37.87%3,240.9万 | 6.97%2,455.6万 |
| 当期现金流变化 | 2,169.13%9,364.7万 | -247.75%-794.6万 | -896.55%-1,222.7万 | 313.24%2,037.9万 | 860.38%1,700.2万 | 1,146.83%412.7万 | 62.10%-228.5万 | 194.58%153.5万 | -47.08%-955.7万 | -113.24%-223.6万 |
| 利率变动影响 | -110.88%-11.2万 | 282.27%199.4万 | 1,495.69%161.9万 | -358.29%-319.5万 | -270.38%-301.4万 | 729.84%102.9万 | -203.70%-109.4万 | 93.22%-11.6万 | 109.33%123.7万 | 123.81%176.9万 |
| 期末现金流 | 333.38%1.18亿 | 11.68%2,471.3万 | 20.22%3,066.5万 | 71.34%4,127.3万 | 71.34%4,127.3万 | 11.11%2,728.5万 | -8.18%2,212.9万 | -12.27%2,550.8万 | -25.67%2,408.9万 | -25.67%2,408.9万 |
| 自由现金流 | -409.37%-3,284.6万 | 3,991.69%5,619.6万 | -321.77%-2,717.9万 | -27.37%3,877.2万 | 555.57%3,604.3万 | 15.05%1,061.7万 | -117.86%-144.4万 | -121.08%-644.4万 | 133.23%5,338.1万 | -78.70%549.8万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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