(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -21.81%595.9亿 | -9.21%1,081.38亿 | 6.98%1,178.04亿 | 13.82%3,733.84亿 | 8.55%679.45亿 | 11.51%762.14亿 | 39.03%1,191.05亿 | -1.19%1,101.2亿 | 37.52%3,280.56亿 | 44.12%625.96亿 |
其他非现金项目 | 5,691.17%262.34亿 | 81.89%-8.77亿 | 162.67%22.65亿 | 168.04%150.05亿 | 123.55%230.08亿 | 113.96%4.53亿 | -120.89%-48.42亿 | -585.75%-36.14亿 | -81.38%55.98亿 | -36.43%102.92亿 |
营运资金变化 | 96.78%-25.74亿 | 215.40%522.9亿 | -32.77%-959.32亿 | -93.64%-2,739.63亿 | -22.50%-765.25亿 | -85.77%-798.7亿 | -263.40%-453.12亿 | -13.35%-722.56亿 | -479.62%-1,414.79亿 | -532.11%-624.71亿 |
-应收款项(增)减 | -2.25%425.25亿 | 394.33%464.92亿 | 37.11%-384.53亿 | 19.39%-618.14亿 | 4.39%-535.74亿 | 142.01%435.03亿 | -76.52%94.05亿 | 22.29%-611.48亿 | -7,381.37%-766.84亿 | -108.00%-560.32亿 |
-存货(增)减 | 85.04%-133.61亿 | 128.91%211.01亿 | 45.09%-314.33亿 | -77.16%-2,675.54亿 | -8.84%-480.15亿 | -46.33%-893.22亿 | -166.12%-729.76亿 | -210.28%-572.41亿 | -1,849.48%-1,510.26亿 | -88.63%-441.14亿 |
-其他流动资产变化 | 24.57%-4.85亿 | -21.21%-6亿 | -575.58%-16.36亿 | 151.69%32.65亿 | 333.01%40.59亿 | -40.39%-6.43亿 | -5.32%-4.95亿 | 109.43%3.44亿 | 10.59%-63.16亿 | 75.50%-17.42亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 839.92%991.71亿 | 124.91%1,571亿 | -6.72%412.28亿 | -35.16%1,588.96亿 | 30.62%342.98亿 | -66.81%105.51亿 | -44.11%698.51亿 | -28.76%441.96亿 | -34.59%2,450.71亿 | -62.86%262.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -16.02%-534.53亿 | -52.10%-579.99亿 | -176.83%-773.02亿 | -54.67%-1,682.19亿 | -90.37%-560.92亿 | -54.51%-460.72亿 | -73.93%-381.31亿 | -1.34%-279.24亿 | -8.49%-1,087.61亿 | -8.85%-294.64亿 |
业务交易的净现金流 | 95.61%-18.06亿 | 84.53%-22.83亿 | 77.13%-66.12亿 | -149.74%-1,115.6亿 | -74.08%-267.8亿 | -45.29%-411.14亿 | -2,394.71%-147.55亿 | -1,670.42%-289.11亿 | -54.49%-446.71亿 | -69.04%-153.84亿 |
投资产品交易的净现金流 | -71.50%5,700万 | -84.38%22.49亿 | 1,863.93%43.01亿 | 418.74%378.16亿 | 182.94%229.97亿 | 159.88%2亿 | 12,531.58%144亿 | 135.44%2.19亿 | 696.56%72.9亿 | -42.22%81.28亿 |
其他投资活动的净现金流 | -692.54%-92.2亿 | 54.69%-90.42亿 | -147.13%-80.49亿 | 135.13%121.7亿 | 806.44%134.93亿 | 111.45%15.56亿 | -110.07%-199.57亿 | 276.94%170.78亿 | -18.33%-346.47亿 | 90.16%-19.1亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.59%-644.22亿 | -14.77%-670.75亿 | -121.72%-876.62亿 | -27.11%-2,297.93亿 | -20.07%-463.82亿 | -18.60%-854.3亿 | -90.58%-584.43亿 | -0.20%-395.38亿 | -13.23%-1,807.89亿 | 6.95%-386.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -72.63%319.11亿 | -1,459.84%-817.51亿 | 257.13%1,399.56亿 | -103.64%-13.06亿 | -143.84%-235.91亿 | 8,575.22%1,165.95亿 | 61.00%-52.41亿 | -1,415.29%-890.69亿 | -79.87%358.42亿 | 237.14%538.14亿 |
现金股利支付 | -19.97%-351.48亿 | 28.57%3,600万 | -27.26%-409.97亿 | -23.56%-614.68亿 | -19.05%1,700万 | -11.15%-292.97亿 | 55.56%2,800万 | -37.52%-322.16亿 | -6.47%-497.46亿 | 23.53%2,100万 |
其他融资活动的净现金流额 | -86.90%2.11亿 | 100.69%4,000万 | -140,100.00%-14.02亿 | -334.30%-12.16亿 | 73,425.00%29.33亿 | 341.17%16.11亿 | -583.14%-57.59亿 | 0.00%-100万 | 1,106.98%5.19亿 | -300.00%-400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -119.04%-151.47亿 | -293.32%-958.92亿 | 166.15%861.7亿 | -132.22%-1,130.88亿 | -190.80%-380.06亿 | 343.34%795.61亿 | -17.45%-243.8亿 | -251.08%-1,302.63亿 | -149.22%-486.98亿 | 180.09%418.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.59%6,172.97亿 | -1.81%6,120.9亿 | -23.62%5,482.42亿 | 8.39%7,178.02亿 | -11.85%5,860.59亿 | -14.99%6,136.81亿 | -3.81%6,233.53亿 | 8.39%7,178.02亿 | 106.22%6,622.67亿 | -0.57%6,648.66亿 |
当期现金流变化 | 318.67%196.02亿 | 54.77%-58.67亿 | 131.64%397.36亿 | -1,280.60%-1,839.85亿 | -269.89%-500.9亿 | 106.42%46.82亿 | -117.63%-129.72亿 | -764.93%-1,256.05亿 | -95.04%155.84亿 | 227.72%294.84亿 |
利率变动影响 | 51.60%-156.36亿 | 235.61%110.75亿 | -24.81%238.54亿 | -63.90%149.96亿 | -47.66%122.74亿 | -302.87%-323.05亿 | 1,204.35%33亿 | 1,561.97%317.27亿 | 52.67%415.38亿 | 40.39%234.52亿 |
期末现金流 | 6.01%6,212.63亿 | 0.59%6,172.97亿 | -1.81%6,120.9亿 | -23.62%5,482.42亿 | -23.62%5,482.42亿 | -11.85%5,860.59亿 | -14.99%6,136.81亿 | -3.81%6,233.53亿 | 8.39%7,178.02亿 | 8.39%7,178.02亿 |
自由现金流 | 224.02%454.71亿 | 251.79%980.66亿 | -341.01%-365.98亿 | -112.35%-161.8亿 | -416.66%-225.78亿 | -4,000.32%-366.63亿 | -72.37%278.76亿 | -54.69%151.85亿 | -51.44%1,309.65亿 | -110.39%-43.7亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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