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Delimobil (DMOB)

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收盘价 04/13 09:30 (美东)

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财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Delimobil (DMOB) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

92.52%-1.06亿

-14.18亿

持续经营净收入

14.47%-30.56亿

---35.73亿

持续经营损益

-93.62%300万

--4,700万

折旧和摊销

36.41%10.19亿

--7.47亿

递延税费

27.38%-4.19亿

---5.77亿

其他非现金项目

34.01%25.61亿

--19.11亿

营运资金变化

95.59%-1,800万

---4.08亿

-应收款项（增）减

38.89%-6,600万

---1.08亿

-存货（增）减

-84.62%-4,800万

---2,600万

-应付款项及应计费用（减）增

-125.72%-1.34亿

--5.21亿

-其他流动资产变化

113.79%1.28亿

---9.28亿

-其他流动负债变化

65.22%1.14亿

--6,900万

-其他营运资本变化

-118.75%-1,200万

--6,400万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

92.52%-1.06亿

---14.18亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-2,525.00%-3.88亿

1,600万

固定资产交易的净现金流

37.62%-6,300万

---1.01亿

无形资产交易净现金流

22.10%-1.41亿

---1.81亿

业务交易的净现金流

-98.27%1,300万

--7.5亿

其他投资活动的净现金流

55.75%-2亿

---4.52亿

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-2,525.00%-3.88亿

--1,600万

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-64.59%4.83亿

13.64亿

债务发行/偿还的净现金流

-36.80%17.55亿

--27.77亿

普通股发行/偿还的净现金流

--0

--700万

现金股利支付

--0

--0

其他融资活动的净现金流额

---300万

----

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-64.59%4.83亿

--13.64亿

现金净流量

期初现金流

-39.29%1.02亿

--1.68亿

当期现金流变化

71.05%-1,100万

---3,800万

利率变动影响

192.86%2,600万

---2,800万

期末现金流

14.71%1.17亿

--1.02亿

自由现金流

81.25%-3.19亿

---17.01亿

货币单位

卢布

卢布

	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	92.52%-1.06亿	-14.18亿
持续经营净收入	14.47%-30.56亿	---35.73亿
持续经营损益	-93.62%300万	--4,700万
折旧和摊销	36.41%10.19亿	--7.47亿
递延税费	27.38%-4.19亿	---5.77亿
其他非现金项目	34.01%25.61亿	--19.11亿
营运资金变化	95.59%-1,800万	---4.08亿
-应收款项（增）减	38.89%-6,600万	---1.08亿
-存货（增）减	-84.62%-4,800万	---2,600万
-应付款项及应计费用（减）增	-125.72%-1.34亿	--5.21亿
-其他流动资产变化	113.79%1.28亿	---9.28亿
-其他流动负债变化	65.22%1.14亿	--6,900万
-其他营运资本变化	-118.75%-1,200万	--6,400万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	92.52%-1.06亿	---14.18亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	-2,525.00%-3.88亿	1,600万
固定资产交易的净现金流	37.62%-6,300万	---1.01亿
无形资产交易净现金流	22.10%-1.41亿	---1.81亿
业务交易的净现金流	-98.27%1,300万	--7.5亿
其他投资活动的净现金流	55.75%-2亿	---4.52亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-2,525.00%-3.88亿	--1,600万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	-64.59%4.83亿	13.64亿
债务发行/偿还的净现金流	-36.80%17.55亿	--27.77亿
普通股发行/偿还的净现金流	--0	--700万
现金股利支付	--0	--0
其他融资活动的净现金流额	---300万	----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-64.59%4.83亿	--13.64亿
现金净流量
期初现金流	-39.29%1.02亿	--1.68亿
当期现金流变化	71.05%-1,100万	---3,800万
利率变动影响	192.86%2,600万	---2,800万
期末现金流	14.71%1.17亿	--1.02亿
自由现金流	81.25%-3.19亿	---17.01亿
货币单位	卢布	卢布

序号代码 5日涨跌幅

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