(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.88亿 | 1,650.00%1.05亿 | -91.11%400万 | 393.10%8,500万 | 72.73%-600万 | 0 | 200.00%600万 | 87.50%4,500万 | -462.50%-2,900万 | -450.00%-2,200万 |
持续经营净收入 | 92.25%2.48亿 | 359.38%1.47亿 | -14.63%3,500万 | 30.77%3,400万 | 6.67%3,200万 | 2,480.00%1.29亿 | 166.67%3,200万 | 720.00%4,100万 | 1,400.00%2,600万 | 400.00%3,000万 |
折旧和摊销 | 36.84%2,600万 | 40.00%700万 | 40.00%700万 | 20.00%600万 | 50.00%600万 | -17.39%1,900万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -33.33%400万 |
递延税费 | -12,000.00%-1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 350.00%1,800万 | -33.33%400万 | 33.33%400万 | 0.00%400万 | 166.67%600万 | -63.64%400万 | 175.00%600万 | -62.50%300万 | -33.33%400万 | -280.00%-900万 |
营运资金变化 | 95.00%-900万 | 234.88%5,800万 | -500.00%-4,800万 | 144.87%3,500万 | -5.88%-5,400万 | -445.45%-1.8亿 | -126.32%-4,300万 | -366.67%-800万 | -2,500.00%-7,800万 | -264.29%-5,100万 |
-应收款项(增)减 | 116.84%1,600万 | -6.67%1,400万 | 186.36%1,900万 | 115.38%800万 | 30.56%-2,500万 | 2.06%-9,500万 | 475.00%1,500万 | 26.67%-2,200万 | -188.89%-5,200万 | 20.00%-3,600万 |
-存货(增)减 | 108.70%1,200万 | 393.75%4,700万 | 122.86%800万 | 57.50%-1,700万 | 44.68%-2,600万 | -4,700.00%-1.38亿 | -100.00%-1,600万 | -1,850.00%-3,500万 | -1,900.00%-4,000万 | -527.27%-4,700万 |
-预付费用(增)减 | 170.00%700万 | 233.33%800万 | 150.00%200万 | --0 | -400.00%-300万 | -233.33%-1,000万 | ---600万 | ---400万 | ---100万 | --100万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -169.84%-4,400万 | 69.44%-1,100万 | -245.28%-7,700万 | 193.33%4,400万 | --0 | -1.56%6,300万 | -414.29%-3,600万 | 55.88%5,300万 | -11.76%1,500万 | 55.00%3,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | --1.88亿 | 1,650.00%1.05亿 | -91.11%400万 | 393.10%8,500万 | 72.73%-600万 | --0 | 200.00%600万 | 87.50%4,500万 | -462.50%-2,900万 | -450.00%-2,200万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 44.83%-4,800万 | 98.36%-100万 | -300.00%-400万 | -40.74%-3,800万 | -350.00%-500万 | 9.38%-8,700万 | -2,133.33%-6,100万 | 0.00%-100万 | 70.33%-2,700万 | 128.57%200万 |
固定资产交易的净现金流 | -88.89%-1,700万 | 0.00%-200万 | -300.00%-400万 | 0.00%-600万 | ---500万 | -80.00%-900万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -500.00%-600万 | --0 |
业务交易的净现金流 | 60.00%-3,200万 | 101.69%100万 | --0 | ---- | ---- | 16.67%-8,000万 | ---5,900万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -50.00%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.00%200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 44.83%-4,800万 | 98.36%-100万 | -300.00%-400万 | -40.74%-3,800万 | -350.00%-500万 | 9.38%-8,700万 | -2,133.33%-6,100万 | 0.00%-100万 | 70.33%-2,700万 | 128.57%200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -450.00%-5,500万 | 80.00%-100万 | -40.00%-700万 | -1,400.00%-1,300万 | -3,300.00%-3,400万 | -66.67%-1,000万 | -66.67%-500万 | -150.00%-500万 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -66.67%-500万 | --0 | -100.00%-200万 | -300.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -614.29%-5,000万 | 66.67%-100万 | -25.00%-500万 | ---1,100万 | ---3,300万 | ---700万 | ---300万 | ---400万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -450.00%-5,500万 | 80.00%-100万 | -40.00%-700万 | -1,400.00%-1,300万 | -3,300.00%-3,400万 | -66.67%-1,000万 | -66.67%-500万 | -150.00%-500万 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.27%2.12亿 | -27.34%1.94亿 | -12.50%2.03亿 | -42.66%1.68亿 | -32.27%2.12亿 | -19.12%3.13亿 | -14.42%2.67亿 | -20.82%2.32亿 | -21.66%2.93亿 | -19.12%3.13亿 |
当期现金流变化 | 187.63%8,500万 | 271.67%1.03亿 | -117.95%-700万 | 161.82%3,400万 | -114.29%-4,500万 | -34.72%-9,700万 | -3,100.00%-6,000万 | 85.71%3,900万 | 32.93%-5,500万 | -61.54%-2,100万 |
利率变动影响 | 150.00%200万 | -60.00%200万 | 50.00%-200万 | 116.67%100万 | 0.00%100万 | -100.00%-400万 | 600.00%500万 | -100.00%-400万 | -700.00%-600万 | --100万 |
期末现金流 | 41.04%2.99亿 | 41.04%2.99亿 | -27.34%1.94亿 | -12.50%2.03亿 | -42.66%1.68亿 | -32.27%2.12亿 | -32.27%2.12亿 | -14.42%2.67亿 | -20.82%2.32亿 | -21.66%2.93亿 |
自由现金流 | 2,000.00%1.71亿 | 2,475.00%1.03亿 | --0 | 325.71%7,900万 | 50.00%-1,100万 | -136.00%-900万 | 300.00%400万 | 100.00%4,400万 | -600.00%-3,500万 | -340.00%-2,200万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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